¿Qué es el análisis fundamental?

IntermedioNov 21, 2022
Indicadores y herramientas adecuados combinados con criptonoticias conforman el mejor análisis fundamental posible para la toma de decisiones
¿Qué es el análisis fundamental?

¿Qué es el análisis fundamental de las criptomonedas?

Los proyectos de criptomonedas solo han estado en auge después de 2020. Desde entonces, han surgido escenarios de aplicación más diversos e innovadores. Sin embargo, el mercado de las criptomonedas fluctúa mucho y coexisten riesgos y oportunidades. Diseñar su modelo de análisis fundamental personalizado lo ayudará a tomar decisiones de inversión de una manera más disciplinada. Debido a la característica de alto riesgo y alta recompensa de la inversión en criptografía, un modelo de análisis bien diseñado mejorará su estrategia de inversión. comercio. Es posible que haya escuchado las palabras que "un día en cripto equivale a diez años en los mercados financieros tradicionales". Esto se debe a que la regla de "límite superior-límite inferior" en el mercado de valores evita tanto ganancias excesivas como pérdidas magnificadas. Una vez que el cambio de precio exceda el límite, se detendrá la negociación. Sin embargo, en el mercado emergente de criptomonedas, no hay límite en el precio o el tiempo de negociación. Puedes intercambiar criptomonedas cada minuto. Sin embargo, el enorme potencial de ganancias siempre va acompañado de altos riesgos. Según la ley, ¿existen formas óptimas que los inversores puedan utilizar para tomar las mejores decisiones de inversión posibles?

¿Qué es el análisis fundamental?

En los mercados financieros tradicionales, los inversores tienen que tomar decisiones en respuesta a los cambios del mercado. Cada decisión apropiada se toma con la adopción de métodos de análisis adecuados. Básicamente, los métodos de análisis se pueden dividir en tres tipos: fundamental, técnico y análisis de costos de posición. El análisis fundamental en el mercado de valores tradicional es comprender el estado financiero y la rentabilidad de una empresa a través del análisis de sus tres estados financieros y cuatro indicadores clave, y así juzgar si merece una inversión a largo plazo.

Los tres estados financieros mencionados anteriormente incluyen un estado de resultados (para determinar si la empresa tiene una utilidad neta), un balance (para verificar los activos y pasivos de la empresa) y un estado de flujo de efectivo (para ver cuánto efectivo altamente líquido el empresa es realmente propietaria).

Los cuatro indicadores consisten en ganancias por acción (EP) que muestra las ganancias que genera cada acción, la relación precio-ganancias (PE) que predice cuánto tiempo la acción alcanzará el punto de equilibrio y la relación precio-libro (PB) que calcula el margen de beneficio bruto operativo y juzga si el precio de las acciones es justo.

En pocas palabras, el análisis fundamental es el método más importante que utilizan los inversores para evaluar si un activo está sobrevalorado o infravalorado tanto en el mercado de valores tradicional como en el mercado emergente de criptomonedas.

Criptomonedas y Análisis Fundamental

A diferencia de las empresas que cotizan en bolsa, los criptoproyectos no proporcionan estados financieros trimestrales para los inversores. Por lo tanto, los tres estados financieros principales y los cuatro indicadores clave no se aplican en el criptomercado emergente.

Debido a la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, no existe una medida universal que pueda aplicarse a todo el espacio criptográfico. Como el rumor aparentemente confiable también puede ser falso, los inversores deben aprender a identificar la información real y determinar si la fuente es confiable. Tanto una cuenta de Twitter como un grupo de Telegram que sigue pueden publicar noticias no verificadas, y el aumento en la cantidad de direcciones activas en la cadena de bloques también puede ser información falsa.

Entonces, ¿cuáles son los indicadores y herramientas adecuados que funcionan mejor con las noticias del mercado para hacer el mejor análisis fundamental posible para facilitar la toma de decisiones en el criptomercado?

A continuación se muestra un análisis detallado de las tres métricas básicas, tres indicadores clave, herramientas analíticas y noticias de mercado del análisis fundamental de criptomonedas.

Tres Métricas Básicas

1. Métricas en cadena

Las métricas en cadena se refieren a datos que se pueden usar para observar la cadena de bloques como un indicador para juzgar la tendencia del mercado. Sin embargo, recopilar los datos de un solo nodo requiere mucho tiempo y trabajo. Los inversores pueden consultar la información proporcionada por sitios web diseñados exclusivamente para brindar decisiones de inversión, o recuperar la información requerida de las API (interfaces de programación de aplicaciones).

Número de transacciones

Se puede utilizar como una medida simple para evaluar la actividad de la red. Al observar la actividad de la transacción durante un período de tiempo, podemos ver los cambios en la cantidad de transacciones en la cadena. Sin embargo, esto no garantiza que todos los datos sean auténticos y no se incrementen artificialmente al transferir activos entre diferentes billeteras del mismo inversor. Debes prestar especial atención al fraude de datos.

Volumen de transacciones

A diferencia del número de transacciones mencionado anteriormente, el volumen de transacciones significa el valor total negociado durante un período de tiempo fijo. El volumen total de transacciones en la cadena es igual al número de transacciones multiplicado por el monto de cada transacción.

Direcciones activas

Se refiere a las direcciones de blockchain que están activas durante un período de tiempo fijo. Entre los diversos métodos para juzgar si una dirección está activa o no, comúnmente rastreamos el total de direcciones activas observando el número de direcciones de envío y recepción de cada transacción en cadena durante un cierto período de tiempo y calculamos la suma a intervalos regulares.

Tarifa de transacción pagada

Si la cadena de bloques está congestionada y lleva más tiempo completar una transacción, podemos acelerar la transacción aumentando la tarifa de transacción; si la cadena de bloques funciona sin problemas y no lleva demasiado tiempo completar una transacción, podemos reducir la velocidad de la transacción y ahorrar la tarifa de transacción. A partir de la tarifa de transacción, podemos ver directamente la demanda de los comerciantes de una cadena de bloques específica. Cuanto mayor sea la demanda, más llena estará la cadena de bloques y mayor será la tarifa de transacción.

Tasa de hash (potencia informática) y cantidad de participación

En el sistema de contabilidad distribuida de blockchain, se necesita cierto mecanismo para determinar el orden de operación de los nodos de la red. Este mecanismo que se basa en la computación de nodos se llama algoritmos de consenso, lo cual es muy importante para la estabilidad y seguridad de la cadena de bloques.

Uno de los algoritmos de consenso más comunes y primarios es la Prueba de trabajo (PoW). Para Bitcoin, utiliza la tasa de hash, es decir, el poder de cómputo: el poder de cómputo total de la minería o el procesamiento de transacciones en la cadena de bloques. Las transacciones en cadena están vinculadas entre sí y no se pueden cambiar. Tomemos el típico ataque del 51% por ejemplo. Si los piratas informáticos quieren manipular o falsificar los datos de la cadena de bloques, deben controlar más del 51 % de todos los nodos de la red para hacerlo posible. Por lo tanto, cuanto mayor sea la tasa de hash, mayor será la dificultad de un ataque del 51 %.

Otro algoritmo de consenso común es la Prueba de participación (PoS). Básicamente, se necesitan activos de participación para participar en la verificación de bloques. Podemos saber las preferencias del mercado examinando el número de apuestas.

2.Métricas del proyecto

La métrica del proyecto se utiliza para evaluar el desempeño de un equipo de proyecto y el resultado del proyecto de varias maneras.

Artículos técnicos

El documento técnico es como el prospecto de una acción, pero se enfoca más en la investigación y la información técnica relacionada con el proyecto, brindando una manera para que el público entienda cómo funciona el proyecto, así como las previsiones y la asignación inicial de recursos. Específicamente, un documento técnico cubre:

  • Tecnología
  • Casos de uso
  • Hoja de ruta para actualizaciones o nuevas características
  • Suministro y emisión de tokens

Equipo

Como la mayoría de los equipos de proyectos de criptomonedas publicarían información de los miembros de su equipo en GitHub, es muy conveniente obtener información relevante. GitHub es la plataforma de código abierto más utilizada por los desarrolladores debido a su bajo costo. Los usuarios registrados de esta plataforma pueden cargar archivos y datos en sus cuentas, poniéndolos a disposición del público para todos. Por lo tanto, es posible saber si el equipo tiene las habilidades requeridas para realizar el proyecto, o evaluar si el equipo tiene una historia vergonzosa evaluando la experiencia pasada de sus miembros revelada y leyendo noticias relevantes.

Competidores

Después de haber investigado lo suficiente sobre el documento técnico y el equipo, puede tener un análisis comparativo de sus contrapartes de aplicaciones similares. Al compararlo con los productos y proyectos de la competencia que le interesan con múltiples indicadores, puede evaluar si el proyecto es fácilmente reemplazable.

Tokenomics y distribución inicial de tokens

Es necesario verificar si los tokens tienen casos prácticos de uso, cómo opera el flujo de caja, etc. El valor real existe solo si el token tiene un uso real y es reconocido por el mercado.

Deberíamos considerar otro factor importante: cómo se asignarían los tokens iniciales. Si se asigna a través de una Oferta Inicial de Monedas (ICO) o una Oferta de Intercambio Inicial (IEO), el documento técnico debe especificar el porcentaje de tokens que el fundador y el equipo gastan y retienen, incluida la cantidad de tokens disponibles para los inversores. Y es a través de una Oferta de Modelo Inicial (IMO), puede ver la evidencia de anunciar a la mía en la red que publicó anteriormente.

A veces, el principio de confianza debe tomarse como la métrica del proyecto. Dado que los inversores solo pueden emitir juicios en función de la información revelada por el equipo, cualquier información oculta o divulgación falsa desencadenará riesgos potenciales.

3. Métricas financieras

A diferencia de las herramientas de análisis fundamental en las finanzas tradicionales que evalúan la información pública, como el volumen de negociación, los precios y la liquidez, las métricas financieras en criptografía se enfocan en acuerdos o medidas de incentivo.

Capitalización de mercado (valor de red)

La capitalización de mercado es igual al token en circulación multiplicado por el precio del token. La capitalización de mercado se refiere al costo hipotético (excluyendo el deslizamiento) por unidad de compra de un token. Por ejemplo, si se emiten 1 millón de tokens y el precio de negociación es de $1, entonces la capitalización de mercado total es de $1 millón, que se crea totalmente de la nada. La capitalización de mercado obviamente está distorsionada. El token no tendrá valor si la popularidad retrocede y la demanda disminuye después de un período de tiempo.

Además de las fluctuaciones de precios, la cantidad de tokens en circulación también es incierta, ya que los tokens pueden destruirse o perderse durante la transferencia o por la pérdida de las claves. A pesar de eso, la capitalización de mercado todavía se usa comúnmente para estimar el potencial de crecimiento de la red. Algunos inversores en criptomonedas creen que las monedas con pequeñas capitalizaciones de mercado tienen un mayor potencial de crecimiento que las monedas convencionales como Bitcoin y Ethereum.

Ejemplo de capitalización de mercado de Bitcoin: el precio de BTC es de $20 669 y el suministro circulante es de 19 087 475

La capitalización de mercado total en circulación es de aproximadamente $ 394,5 mil millones ($ 20,669 x 19,087,475 BTC = 394,536,772,126)


Por CoinMarketCap

Liquidez y Volumen de Negociación

La liquidez se refiere a la velocidad del dinero. En un mercado con alta liquidez, es fácil y rápido comprar o vender activos a un precio justo; mientras que con liquidez insuficiente, un activo no puede negociarse a un precio que se ajuste a un mercado eficiente.

El volumen de negociación es un indicador que ayuda a determinar la liquidez. Los gráficos registrarán el volumen de negociación y el valor de negociación durante un período de tiempo específico. La liquidez puede ayudar a determinar las preferencias del mercado.


Lista de mercados de Gate.io y pares comerciales: por volumen | Clasificación de monedas

Mecanismo de suministro

El mecanismo de suministro de divisas detrás de la tokenómica es bastante importante. La oferta máxima, la circulación en el mercado y la tasa de inflación impondrán un impacto indirecto en el precio. Esto significa que si la cantidad de tokens aumenta y la demanda sigue siendo la misma, el precio de negociación caerá.

Después de un período de tiempo, algunas fichas reducirán la cantidad de monedas nuevas creadas y reducirán el suministro total para mantener el precio. Por lo tanto, la oferta puede verse como un criterio para verificar si existe una emisión adicional ilimitada. Si es así, provocará inflación y precios bajos y dañará aún más el mercado.

Tres indicadores clave

1. Capitalización de mercado (MC) y valoración totalmente diluida (FDV)

(En el siguiente ejemplo, supongamos que el precio de mercado actual de un token es $1, el suministro circulante es 1000 y el suministro máximo es 10 000).

Valoración diluida completa (FDV)

FDV = oferta máxima del token X precio de mercado actual del token = 10 000 X 1 = 10 000

FDV es un indicador que se puede utilizar para estimar el valor de mercado futuro de un proyecto. Es decir, si el equipo desbloquea todos los tokens y los pone en el mercado, FDV representa el valor futuro del proyecto al precio actual.

Capitalización de mercado (CM)

MC = Circulación de mercado del token (suministro circulante) X precio de mercado actual del token = 1,000 X 1 = 1,000

MC representa el valor de mercado actual de un proyecto de cadena de bloques. Se calcula multiplicando la circulación de mercado de un token por su precio de mercado actual, que no incluye el valor de los tokens bloqueados.

La diferencia más obvia entre FDV y MC es que FDV incluye solo el valor de los tokens bloqueados. MC se puede utilizar como un indicador para medir la demanda del mercado. Es más como una métrica de suministro, ya que un aumento en la demanda del mercado de más tokens desbloqueados también aumentará el precio, aumentando el FDV proporcionalmente.

Por ejemplo, recaude 250 000 con 5 millones de FDV y venda el 5 % de FDV después de la cotización. Asumiendo que el 1% está en circulación y la capitalización de mercado es de 1 millón, pero en realidad el FDV ha alcanzado los 100 millones. Como los inversionistas iniciales tienen 20 veces los rendimientos, habrá una presión de venta considerable si esos inversionistas iniciales desbloquean los tokens. Es decir, no es razonable que el FDV sea mayor que el MC en el momento del desbloqueo, ya que puede provocar una gran cantidad de ventas y la drástica caída de los precios. Esto explica la fuerte corrección de DeFi en el último año, mucho peor que el desempeño de todo el criptomercado, ya que la mayoría de los proyectos DeFi se establecen a través de financiamiento y el precio caerá una vez que se desbloquee el token.

2.Valor total bloqueado (TVL)

TVL se refiere a los activos líquidos de los protocolos DeFi, lo que indica la cantidad total de tokens bloqueados en el grupo de capital. Cuanto mayor sea el TVL, cuanto mayor sea la recaudación de fondos, mayor será el potencial del proyecto. Podemos captar información como cambios en TVL y entradas y salidas recientes de tokens bloqueados de protocolos DeFi en DeFi Llama.


por: defillama

Tres indicadores de TVL de uso común:

  • Valor bloqueado total (TVL): cuanto mayor sea el TVL, mejor será el protocolo DeFi

  • Market Cap (Mcap) / TVL: A menor ratio, mayor potencial tiene el mercado

  • Volumen de negociación (VOL) / TVL: cuanto mayor sea la relación, mejores serán los rendimientos

3. Ingresos de Protocolo (Rentabilidad)

Los ingresos se refieren a las tarifas totales pagadas por los usuarios, mientras que los ingresos del protocolo son la parte pagada a los poseedores de fichas del monto total que los usuarios pagan al protocolo. Al calcular los ingresos del protocolo, debemos considerar diferentes estrategias comerciales de proyectos. Para explicarlo mejor, tomaremos los NFT (tokens no fungibles) como ejemplo:

Juega para ganar: Axie Infinity

El recientemente popular juego basado en NFT impulsado por Ethereum, Axie Infinity, es un juego basado en turnos de cadena de bloques lanzado por el estudio vietnamita Sky Mavis en 2018. Los usuarios ganan fichas de gobierno luchando contra otros jugadores y completando tareas. Este juego llega a la locura Play-to-Earn (P2E). Según CryptoSlam, un sitio web de análisis de NFT, las ventas de Axie Infinity han superado los mil millones de dólares, lo que lo convierte en el primer juego de cadena de bloques basado en NFT en superar los mil millones de ventas. Los altos ingresos por ventas de NFT del proyecto también son el pilar del mercado.

El 100% de los ingresos del protocolo Axie Infinity se destina a los poseedores de tokens. Técnicamente, los ingresos del protocolo y el valor del token cambiarán en proporciones iguales. Al comparar los ingresos del protocolo o las proporciones de PE, es necesario comprender cómo funcionan los proyectos.


Por terminal de fichas

El modelo P2E explotó en popularidad en los juegos basados en NFT, donde los jugadores obtienen recompensas de NFT y pueden cobrar los activos en el mundo real.

Mover para ganar: STEPN

El diseño del juego STEPN se basa en el modelo dual-token + NFT de Axie Infinity. Tiene un mecanismo de token dual, un sistema de reproducción y un sistema de energía, que incluye el token de juego GST (Green Satoshi Token), el token de gobierno GMT (Green Metaverse Token) y las zapatillas NFT.

STEPN conecta Web3 con el mundo real y proporciona a los usuarios una plataforma para ganar dinero corriendo con zapatillas virtuales.

Los dos fundadores esbozaron el prototipo y el concepto del proyecto durante la noche. En este modelo único, los titulares de NFT de zapatillas virtuales pueden ganar recompensas simbólicas al completar tareas en ejecución. Más de un mes después de su establecimiento, STEPN ocupó el cuarto lugar en el Solana Ignition Hackathon Gaming Track y recibió una ronda inicial de financiamiento de $5 millones liderada por Sequoia poco después de su lanzamiento en diciembre de 2021.

A principios de abril, STEPN reportó ingresos de $26 millones en el primer trimestre. Tiene más de 1 millón de descargas de aplicaciones en todo el mundo y una capitalización de mercado estimada de $ 1 mil millones, y ha asegurado inversiones de Binance. De acuerdo con los datos en cadena de Dune, alrededor de 4,000~5,000 pares de zapatillas NFT aparecieron casi todos los días de la semana a fines de abril.

A partir de mayo de 2022, STEPN ha visto 800 000 usuarios activos diarios (DAU) y 3 millones de usuarios activos mensuales (MAU). Según TechCrunch, un periódico en línea que se enfoca en empresas de alta tecnología y nuevas empresas, los ingresos diarios de la plataforma de STEPN son de aproximadamente $ 3 millones a $ 5 millones, con un ingreso mensual que alcanza los $ 10 millones.

Los datos muestran un ingreso de protocolo considerable de STEPN, que supera con creces el de otras empresas unicornio en los sectores DeFi, GameFi e incluso Web3. En la etapa inicial, GMT también mostró un excelente desempeño, siendo testigo de un aumento de 40 veces en 50 días, de $0.1 el 10 de marzo cuando se lanzó por primera vez a $4 que alcanzó su punto máximo el 30 de abril. Los datos fundamentales del protocolo son sólidos y los inversores están muy entusiasmados con este mercado alcista, los cuales están nivelando el precio del token. Definitivamente es un buen ejemplo para que aprendamos. Sin embargo, como resultado del anuncio de la Fed de una subida de tipos, fluyó dinero especulativo, cambió la tendencia del mercado, disminuyó el MAU y cayó el precio GMT.

Si nos limitamos a mirar los fundamentos, de hecho es una buena oportunidad de compra, pero el punto de venta es difícil de decidir. Además del análisis fundamental, también es muy importante emplear estrategias de entrada y salida adecuadas, así como disciplina comercial.

Herramientas de análisis fundamental

Etherscan

Los detalles de la transacción son accesibles para que cualquiera pueda verificarlos en las cadenas de bloques. Entre una diversidad de navegadores de cadenas de bloques, aquí tomamos como ejemplo el explorador líder de cadenas de bloques de Ethereum, Etherscan, donde el flujo de fondos de cada transacción en la cadena es transparente y rastreable.

Tomando el token SHIBA INU como ejemplo. Podemos ver desde abajo la asignación de tokens y las direcciones de billetera de los titulares, así como el suministro total de tokens y el número total de titulares.


por Etherscan

Terminal de fichas

Token Terminal estandariza los datos de criptomonedas en referencia a los indicadores tradicionales del mercado de valores financieros, lo que permite a los inversores revisar fácilmente el valor de diferentes cadenas de bloques y aplicaciones descentralizadas. Las métricas actualmente disponibles en Token Terminal incluyen: capitalización de mercado total, capitalización de mercado circulante, relación precio-ventas, relación precio-beneficios, volumen de comercio de tokens, valor total bloqueado, volumen total de productos básicos, ingresos, ingresos de protocolo (titular de token) , costo y gasto, ingreso total, etc. Proporciona datos de proyectos originales y descargables, lo que hace posible que todos realicen análisis de datos de forma rápida y precisa con la ayuda del filtro y las múltiples funciones de visualización.

En el ejemplo de Axie Infinity mencionado anteriormente, puede ver varias métricas disponibles, incluida la capitalización de mercado total, la capitalización de mercado circulante, la relación precio-beneficio y el volumen de operaciones del token, para que los usuarios realicen análisis competitivos, análisis de datos y métricas múltiples. análisis de proyectos similares.


Por terminal de fichas

Análisis de dunas

Dune Analytics es un sitio web gratuito y potente de análisis de cadenas de bloques, donde puede extraer datos de la cadena de bloques de Ethereum con SQL (un lenguaje de programación de bases de datos) o simplemente copiar programas SQL de otros o buscar un token directamente. Con los datos puedes crear gráficos visuales. Simplifica el proceso de búsqueda de datos, es fácil de operar y presenta un resultado más visualizado.

En el siguiente ejemplo, podemos usar Dune para consultar y dibujar un gráfico que muestre cuántos usuarios nuevos tiene STEPN cada día, y el gráfico de tendencia de precios durante un período de tiempo fijo, etc.


por duna

Noticias del mercado

Se refiere a diversas noticias que afectan negativa o positivamente al mercado. En el mercado económico real, el entorno general no solo afectará al mercado de valores, sino también a las criptomonedas debido al intercambio de flujos financieros. Los factores que influyen en el mercado económico de las criptomonedas incluyen actualizaciones importantes, cotización en un intercambio, lagunas en los contratos, etc. El momento más llamativo en cripto sería el ciclo de reducción a la mitad de Bitcoin de cuatro años. Cada reducción a la mitad traerá un nuevo período de reversión inferior, por lo que puede usarse como referencia de noticias para todo el mercado.

[Ciclo de reducción a la mitad de Bitcoin de cuatro años]

  • Lanzamiento de Bitcoin: 3 de enero de 2009 Recompensa por bloque: 50 BTC

  • El primer halving: 28 de noviembre de 2012 Recompensa por bloque: 25 BTC

  • El segundo halving: 9 de julio de 2016 Recompensa por bloque: 12,5 BTC

  • El tercer halving: 12 de mayo de 2020 Recompensa por bloque: 6,25 BTC

  • El cuarto halving: programado en 2024 Recompensa por bloque: 3.125 BTC


Por vista comercial

Saldo de cambio

En general, es menos probable que ocurran grandes liquidaciones en un mercado alcista. La mayoría de los inversionistas de ballenas que tienen una gran cantidad de fondos almacenarán la moneda en billeteras frías para garantizar la seguridad. En un mercado bajista, los inversionistas de ballenas pueden vender sus participaciones en grandes cantidades en cualquier momento para no perder dinero. En este momento, si el saldo de cambio aumenta, podría ser una advertencia de una posible liquidación y puede conducir a una caída en el precio.

Historial de transacciones de Whale Wallet

Un enfoque directo para consultar las transacciones de billeteras de ballenas es a través de Whale Alert, un sitio web de análisis y recopilación de datos, donde puede verificar las transacciones de billeteras de ballenas de varias monedas y averiguar qué monedas están experimentando grandes transacciones. Sin embargo, esto es solo una señal de predicción de la tendencia futura y no debe usarse directamente como consejo de inversión.


Por Whale Alert twitter

Pros y contras del análisis fundamental de criptomonedas

ventajas

  1. Ayuda a encontrar el punto de inflexión cuando cambia la tendencia

  2. Facilite la captación de información en tiempo real y los cambios de tendencia al instante

  3. Ayuda a identificar objetivos de inversión adecuados

  4. Evite la venta masiva irracional causada por el pánico

Contras

  1. Los datos pueden ser falsificados

  2. No hay una introducción e información estandarizadas y completas disponibles públicamente, lo que dificulta la identificación de las verdaderas.

  3. Parte de la información proporcionada por el equipo del proyecto también puede estar oculta o ser falsa.

  4. La recopilación y el análisis de datos requieren mucho tiempo y mano de obra

Conclusión

Las herramientas de análisis fundamentales diseñadas para los mercados financieros tradicionales ya no son aplicables al criptomercado emergente. En respuesta a esto, se crean varias herramientas auxiliares de análisis. Toda la información se registra y se hace pública en la cadena de bloques debido a su naturaleza abierta. Sin embargo, el uso de estas herramientas auxiliares todavía depende de varias aplicaciones para recopilar datos.

Las fuentes de datos de todas las plataformas de análisis podrían no ser completamente precisas, y las noticias podrían falsificarse fácilmente, especialmente porque la mayoría de los inversores en criptomonedas están dispersos por todo el mundo, lo que los convierte en un punto ciego regulatorio. Incluso si hay una disputa, es extremadamente difícil resolverla a través de una demanda.

Actualmente, no tenemos modelos de datos sofisticados ni criterios de evaluación para el análisis fundamental de las criptomonedas como para las finanzas tradicionales. Todavía hay un margen considerable para la mejora de las herramientas. Sin embargo, si los inversores pueden tomar decisiones de inversión efectivas con una mayor probabilidad de obtener ganancias mediante la exploración de los aspectos fundamentales de un proyecto y el uso de mejores modelos de análisis y criterios de evaluación, el análisis fundamental sigue siendo un buen método de evaluación.

Los proyectos de criptomonedas solo han estado en auge después de 2020. Desde entonces, han surgido escenarios de aplicación más diversos e innovadores. Sin embargo, el mercado de las criptomonedas fluctúa mucho y coexisten riesgos y oportunidades. Diseñar su modelo de análisis fundamental personalizado lo ayudará a tomar decisiones de inversión de una manera más disciplinada. Debido a la característica de alto riesgo y alta recompensa de la inversión en criptografía, un modelo de análisis bien diseñado mejorará su estrategia de inversión.

Autor: Jz
Traductor: Binyu
Revisor(es): Hugo, Echo, Edward
* La información no pretende ser ni constituye un consejo financiero ni ninguna otra recomendación de ningún tipo ofrecida o respaldada por Gate.io.
* Este artículo no se puede reproducir, transmitir ni copiar sin hacer referencia a Gate.io. La contravención es una infracción de la Ley de derechos de autor y puede estar sujeta a acciones legales.