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損失で停止?あなたは本当にグリッド取引の利点を理解していますか?
13 May 18:47
多くの初心者は、グリッド取引を実施しようとすると問題に遭遇するでしょう:グリッド戦略を設定するか、チュートリアルと指示に厳密に従って、良い歴史的リターンを持つグリッド戦略をコピーします。 しかし、完全な売買取引が完了する前に、グリッド戦略が実行されるとすぐに損失が発生しました。 その後、設定に何か問題があった場合、またはコピーされた戦略が実際に信頼できるかどうかを心配するので、損失を止めるためにグリッド戦略を急いで停止します。
実際、このいわゆるストップロス動作は、古典的な収益性の高いグリッド戦略が実行後に「損失」から「過剰利益」に移行することが多いため、多くの場合、ユーザーがグリッド取引から利益を得ない原因となる重要な要素です。
この理由は、まず第一に、グリッド戦略を実行した後の口座利益の計算方法から始めることです。
グリッド戦略の利点(あらゆる種類のコピー取引戦略に拡張できます)は、2つの部分で構成されています。 最初の部分は、グリッド収入とも呼ばれるトランザクション収入、つまり各トランザクションによってユーザーにもたらされる利益であり、2番目の部分は浮動損益、つまりトランザクションがない場合の通貨価格の変化によってユーザーにもたらされる収入です。 たとえば、戦略 S によれば、ユーザーは特定の通貨の単位 (B 通貨と呼ばれる) を 1 米ドルの価格で購入し、ユーザーが B 通貨の単位を保持するようにします。 次に、B通貨の価格が0.8米ドルになり、ユーザーが保有するB通貨の単位の価値が1米ドルから0.8米ドルに下がった場合、ユーザーの浮動損益は(0.8-1) 米ドル * 1 = -0.2 米ドル。
このとき、取引が起こらなくても、保有通貨の価格下落により、ユーザーの口座価値も低下し、変動損益がマイナスになります。
上記の例は、一部のユーザーが売買トランザクションの完全なセットを完了しないときにお金を失う理由の問題を解決します。 ユーザーはグリッド戦略を通じて一定量の通貨を購入しましたが、売る時期が来る前にコインの価格が下落し、ユーザーの口座に負の浮動損益がありました。
古典的な利益グリッド戦略がしばしば最初に負け、次に利益を得るのはなぜでしょうか?
グリッド戦略の本質は、次の図に示すように、安く買って高く売ること(長いグリッドを行う)であるためです。
戦略は、コイン価格が下がっているときにグリッド価格に従って通貨を徐々に購入することです、これは、コイン価格が下がったときに徐々に買い入れ、コインが上がったときに売り切れて、過剰なリターンを生み出します。 価格が下がったときに購入された通貨は、必然的に負の変動損益を生み出します。 たとえば、BTCの価格が下がったときに戦略がBTCを購入すると、それを説明するのは簡単です。 最初の購入価格は $10000 で、購入数量は 1 です。 2番目の購入価格は5000ドルで購入数量は1であり、これはBTCの2回目の購入の時点で、 BTC価格は 5,000米ドル1単位になり、ユーザーが以前に保有していたBTCの1単位のコストは10,000米ドルであるため、ユーザーの浮動損益は1*(5000-10000)= -5000 USDです。
それでは、ユーザーはこの時点でグリッド取引を停止する必要がありますか? いいえ！
BTCが常に下落するのではなく、$ 10,000以上のポジションにリバウンドする限り、ユーザーのアカウントは利益を生み出します。 まず第一に、コインの価格の上昇は自然にプラスの浮動損益をもたらすでしょう。 第二に、価格上昇の過程で、グリッド戦略は低コストで購入したBTCを自動的に売却し、取引利益をもたらします。 BTCが範囲内で$ 10,000を超えて跳ね返ることができれば、ユーザーは肯定的な利益を得るでしょう。
したがって、典型的なグリッド取引のイールドカーブのトレンドは次のようになります。
イールドカーブは、まず下がってから上昇し、最終的にプラスのリターンを達成する必要があります。
したがって、最初は損失のように見えるグリッド戦略を急いで止めないでください。
前の良い記事の推奨事項:
Gate.io コピー取引スペシャル:ブルズ&ベアーズを恐れずに契約グリッドと取引を使用する方法を学ぶ
https://www.gate.io/blog_detail/978/gate.io-copy-trading-special-spot-grid-with-annualized-returns-of-1203-.-go-pro
実際、このいわゆるストップロス動作は、古典的な収益性の高いグリッド戦略が実行後に「損失」から「過剰利益」に移行することが多いため、多くの場合、ユーザーがグリッド取引から利益を得ない原因となる重要な要素です。
この理由は、まず第一に、グリッド戦略を実行した後の口座利益の計算方法から始めることです。
グリッド戦略の利点(あらゆる種類のコピー取引戦略に拡張できます)は、2つの部分で構成されています。 最初の部分は、グリッド収入とも呼ばれるトランザクション収入、つまり各トランザクションによってユーザーにもたらされる利益であり、2番目の部分は浮動損益、つまりトランザクションがない場合の通貨価格の変化によってユーザーにもたらされる収入です。 たとえば、戦略 S によれば、ユーザーは特定の通貨の単位 (B 通貨と呼ばれる) を 1 米ドルの価格で購入し、ユーザーが B 通貨の単位を保持するようにします。 次に、B通貨の価格が0.8米ドルになり、ユーザーが保有するB通貨の単位の価値が1米ドルから0.8米ドルに下がった場合、ユーザーの浮動損益は(0.8-1) 米ドル * 1 = -0.2 米ドル。
このとき、取引が起こらなくても、保有通貨の価格下落により、ユーザーの口座価値も低下し、変動損益がマイナスになります。
上記の例は、一部のユーザーが売買トランザクションの完全なセットを完了しないときにお金を失う理由の問題を解決します。 ユーザーはグリッド戦略を通じて一定量の通貨を購入しましたが、売る時期が来る前にコインの価格が下落し、ユーザーの口座に負の浮動損益がありました。
古典的な利益グリッド戦略がしばしば最初に負け、次に利益を得るのはなぜでしょうか?
グリッド戦略の本質は、次の図に示すように、安く買って高く売ること(長いグリッドを行う)であるためです。
戦略は、コイン価格が下がっているときにグリッド価格に従って通貨を徐々に購入することです、これは、コイン価格が下がったときに徐々に買い入れ、コインが上がったときに売り切れて、過剰なリターンを生み出します。 価格が下がったときに購入された通貨は、必然的に負の変動損益を生み出します。 たとえば、BTCの価格が下がったときに戦略がBTCを購入すると、それを説明するのは簡単です。 最初の購入価格は $10000 で、購入数量は 1 です。 2番目の購入価格は5000ドルで購入数量は1であり、これはBTCの2回目の購入の時点で、 BTC価格は 5,000米ドル1単位になり、ユーザーが以前に保有していたBTCの1単位のコストは10,000米ドルであるため、ユーザーの浮動損益は1*(5000-10000)= -5000 USDです。
それでは、ユーザーはこの時点でグリッド取引を停止する必要がありますか? いいえ！
BTCが常に下落するのではなく、$ 10,000以上のポジションにリバウンドする限り、ユーザーのアカウントは利益を生み出します。 まず第一に、コインの価格の上昇は自然にプラスの浮動損益をもたらすでしょう。 第二に、価格上昇の過程で、グリッド戦略は低コストで購入したBTCを自動的に売却し、取引利益をもたらします。 BTCが範囲内で$ 10,000を超えて跳ね返ることができれば、ユーザーは肯定的な利益を得るでしょう。
したがって、典型的なグリッド取引のイールドカーブのトレンドは次のようになります。
イールドカーブは、まず下がってから上昇し、最終的にプラスのリターンを達成する必要があります。
したがって、最初は損失のように見えるグリッド戦略を急いで止めないでください。
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