Bot Perdagangan Kripto

28 February 12:47

[TL;DR]

Bot perdagangan Crypto memungkinkan otomatisasi investasi cryptocurrency yang efisien dan mengelola risiko dengan membuat aturan untuk melakukan perdagangan. Strategi dapat diatur berdasarkan data pasar sebelumnya atau dipilih sesuai dengan yang paling populer yang diuji oleh pengguna lain secara online. Bot ini membantu dalam memantau harga pasar secara konstan dan menjalankan semua kebutuhan di ruang perdagangan kripto. Artikel ini, bagaimanapun, berisi penjelasan rinci tentang bot perdagangan crypto. Baca terus untuk mendapatkan detail lebih lanjut.

Apa sebenarnya bot perdagangan kripto itu?

Bot perdagangan Crypto adalah sistem perdagangan otomatis yang berdagang atas nama investor. Mereka memungkinkan pengguna untuk mengotomatisasi pelaksanaan perdagangan ketika kondisi tertentu terpenuhi sementara pada dasarnya memperhitungkan harga saat ini dan tingkat volatilitas dan membuat investasi dan perdagangan kripto lebih mudah diakses.

Bot relatif lebih efisien daripada orang karena mereka membuat lebih sedikit kesalahan, meninggalkan sedikit peluang untuk sentimen atau emosi. Faktor ini membuatnya sangat berguna di pasar cryptocurrency karena volatilitas harga yang liar. Bot perdagangan algoritmik, menurut perkiraan, menyumbang 70-80% dari total volume perdagangan kripto. Trader menggunakan bot untuk memanfaatkan pasar cryptocurrency global, yang buka 24/7.

Mengapa menggunakan bot perdagangan kripto?

1. Kemudahan Penggunaan
Bot perdagangan Crypto mudah digunakan dan tidak memerlukan pengalaman pemrograman apa pun. Yang diperlukan hanyalah daftar aset untuk berdagang dengan bot, kondisi masuk/keluar yang Anda inginkan, dan seberapa sering Anda ingin berdagang menggunakan teknik yang telah Anda tentukan. Sistem otomatis ini dapat menangani banyak perdagangan secara bersamaan, sehingga menghemat waktu bagi pedagang yang sering menghabiskan banyak waktu untuk beralih di antara beberapa pertukaran mata uang kripto.

Bot perdagangan Crypto memungkinkan strategi perdagangan, yang menyelamatkan pedagang dari tekanan untuk terus-menerus memeriksa margin keuntungan mereka atau mengawasi platform sepanjang hari untuk melihat kapan harga berubah. Bot mengurus semuanya sambil kemudian memberi pedagang lebih banyak waktu luang.

2. Manajemen Risiko
Bot perdagangan Crypto memungkinkan pengaturan kondisi untuk perdagangan Anda, seperti membatalkan semua pesanan lain dan menghentikan perdagangan jika salah satunya gagal. Ini mencegah pedagang kehilangan seluruh saldo akun mereka karena satu perdagangan buruk atau serangkaian transaksi buruk. Ini juga memungkinkan konsumen yang tidak tertarik untuk melacak harga setiap hari sepanjang tahun untuk terlibat dalam pasar kripto dengan risiko yang lebih kecil.

Keuntungan lain adalah backtesting strategi menggunakan data historis sebelum menginvestasikan uang sungguhan, yang berarti Anda dapat "berdagang kertas" di bursa virtual terlebih dahulu tanpa mempertaruhkan uang. Sebelum menginvestasikan uang sebenarnya, Anda harus mengubah parameter ini hingga menguntungkan atau setidaknya layak dicoba. Setelah menyelesaikan proses ini, seseorang dapat menerapkan pengaturan pada akun live untuk melihat bagaimana kinerjanya.

3. Transparansi
Sebagian besar bot perdagangan kripto adalah open source, memungkinkan siapa saja untuk memeriksa kode dan mempelajari cara kerjanya. Bot kripto berbeda dari beberapa perangkat lunak keuangan, yang sulit untuk diuraikan. Bot perdagangan Crypto tidak memiliki biaya atau mekanisme tersembunyi, menyiratkan bahwa operasi mereka selalu terbuka dan layak.

Strategi bot perdagangan Crypto

1. Arbitrase
Arbitrase adalah strategi investasi di mana investor membeli dan menjual aset di pasar yang terpisah pada saat yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Meskipun variasi harga sering kali kecil dan berumur pendek, imbalannya bisa mengesankan bila dikalikan dengan volume tinggi. Hedge fund dan Investor terampil sering memanfaatkan strategi arbitrase.

Strategi Arbitrase memungkinkan menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga. Ini berfungsi ketika pedagang membeli dan menjual di bursa secara bersamaan. Harga aset bervariasi di bursa yang berbeda karena fragmentasi harga di seluruh pasar, yaitu, harga Y bisa menjadi $1,05 di Bursa A dan $1,04 di Bursa B. Y akan dibeli dan dijual secara bersamaan di dua platform pertukaran yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan dari ini perbedaan harga.

2. Pembuatan pasar
Bot pembuat pasar adalah pendekatan investasi otomatis yang menyediakan likuiditas dengan mengisi buku pesanan dengan pesanan beli dan jual sehingga pelaku pasar, pembeli, dan penjual lainnya, dapat mengeksekusi pesanan mereka sesuai kebutuhan. Akibatnya, pembuat pasar memainkan fungsi unik dalam ekosistem keuangan dengan menumbuhkan kepercayaan pasar.

3. Salin perdagangan
Bot perdagangan salinan mengotomatiskan pembelian dan penjualan aset kripto dengan memungkinkan pengguna untuk menyalin perdagangan sebenarnya dari pedagang profesional atau berpengalaman.

Salin perdagangan juga dikenal sebagai perdagangan sosial atau cermin, dan ini memerlukan mitigasi transaksi atau metode perdagangan orang lain. Ini biasanya adalah pedagang berpengalaman yang menghasilkan lebih banyak uang daripada kerugiannya. Akibatnya, pedagang pemula sering menyalin transaksi dari pedagang yang lebih berpengalaman. Ini juga memungkinkan Anda untuk menyalin bot pedagang terampil atau bahkan sumber sinyal. Oleh karena itu, mesin fotokopi akan mencapai keuntungan atau kerugian yang sama dengan pedagang profesional.

4. Perdagangan jaringan
Grid trading adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan bot untuk mengotomatisasi pembelian dan penjualan perdagangan spot. Tujuan utama dari perdagangan grid adalah untuk menempatkan pesanan pasar pada interval yang ditentukan dalam kisaran harga yang ditentukan. Untuk membuat kisi perdagangan, pesanan ditempatkan di atas dan di bawah harga yang telah ditentukan, dan seiring dengan kenaikan atau penurunan harga secara bertahap.

5. Berarti Pengembalian
Strategi pengembalian rata-rata menggunakan asumsi sederhana — jika harga koin menyimpang dari rata-ratanya, pada akhirnya akan kembali. Pernyataan ini berlaku untuk pasar tradisional dan cryptocurrency karena psikologi pasar secara umum.

6. Perdagangan Momentum
Perdagangan momentum adalah metode yang bertujuan untuk memasuki tren saat sedang mendapatkan traksi dengan menggunakan momentum. Secara sederhana, momentum mengacu pada inersia tren harga untuk terus meningkat atau menurun selama periode tertentu, biasanya dengan mempertimbangkan data harga dan volume.

Perdagangan ini memanfaatkan volatilitas pasar dengan mengambil posisi jangka pendek pada aset yang bergerak naik dan menjualnya segera setelah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Trader kemudian memindahkan modal ke posisi baru. Momentum yang cukup dapat berlanjut ke atas atau ke bawah, dikonfirmasi oleh perubahan volume perdagangan dan faktor teknis lainnya.

Bot Perdagangan Gate.io
Gate.io memiliki bot untuk perdagangan kripto otomatis. Namun, Anda dapat memilih untuk menyalin bot atau meluncurkan strategi Anda.
Jika seorang pedagang memilih yang sudah ada, ia harus membayar 5% dari keuntungan mereka, tetapi untuk menggunakan bot internal Gate.io, Anda tidak perlu mengeluarkan dana tambahan; Anda hanya perlu membayar biaya perdagangan yang dapat diturunkan dengan menggunakan token Gerbang (GT) untuk pembayaran biaya.

Berikut adalah beberapa bot internal Gate.io yang paling sering digunakan :

1. Kisi Berjangka
2. Kotak Titik
3. Penyeimbangan Cerdas
4. Kotak Tidak Terbatas
5. Arbitrase Spot-Future
6. Kisi Margin

Risiko menggunakan bot Crypto Trading

1. Kegagalan Mekanik
Teori di balik perdagangan otomatis mungkin tampak mulus dan lugas, dan kenyataannya memang demikian, tetapi itu tidak membuatnya sempurna. Perintah perdagangan dapat disimpan di komputer alih-alih server di beberapa platform perdagangan, yang berarti bahwa pesanan perdagangan tidak dapat dikirim ke pasar jika koneksi internet terputus. Mungkin juga ada ketidakcocokan antara "perdagangan teoretis" strategi dan komponen platform entri pesanan yang mengubahnya menjadi perdagangan sebenarnya. Pedagang harus mengharapkan kurva belajar saat menggunakan bot perdagangan kripto, karena mereka tidak sempurna.

2. Optimasi Lebih
Over-optimization mengacu pada tweaking yang berlebihan, yang menghasilkan strategi trading yang tidak dapat diandalkan dalam live trading. Meskipun layak untuk mengubah strategi untuk mencapai hasil yang luar biasa ketika dievaluasi pada data historis, pedagang sering membuat kesalahan dengan mengasumsikan bahwa rencana perdagangan harus memiliki keuntungan hampir 100% atau tidak pernah mengalami penurunan. Perspektif ini memikat para pedagang untuk mengubah parameter perdagangan untuk menghasilkan strategi "hampir sempurna" yang akhirnya gagal ketika diterapkan di pasar langsung.

3. Cryptocurrency terbatas
Untuk perdagangan mata uang kripto yang efisien, pasar mata uang kripto memiliki ratusan mata uang kripto. Namun, salah satu risiko bot perdagangan kripto ini adalah mereka hanya memiliki akses ke sejumlah mata uang kripto yang terbatas.

4. Keputusan tak terduga
Bot perdagangan Crypto otomatis bekerja sepanjang tahun. Namun, ini adalah risiko lain dari penggunaan bot perdagangan kripto karena mereka membuat keputusan tak terduga atas nama investor, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan kecil, tergantung pada nilai mata uang kripto pada saat itu.

5. Proses yang memakan waktu
Sementara fungsi operasi otomatis mungkin menghemat waktu, menyiapkan seluruh proses adopsi bot perdagangan kripto juga membutuhkan waktu untuk memahami dengan benar bagaimana alat dapat beroperasi secara efisien tanpa potensi kesalahan.
Bot perdagangan crypto juga membutuhkan pemahaman yang kuat tentang perdagangan crypto untuk menetapkan dan memastikan aturan yang efektif dan menjalankan bot secara efisien.
.
6. Potensi kelemahan keamanan
Bot perdagangan Crypto menggunakan API untuk melakukan perdagangan, yang memungkinkan mereka bekerja tanpa input manual. Meskipun penjahat dunia maya biasanya menghindari blockchain karena keamanannya yang baik, mereka dapat dengan mudah menyerang bot perdagangan atau pertukaran kripto. Namun, risiko ini dapat dikurangi dengan menyembunyikan kunci API Anda dan menonaktifkan penarikan otomatis.

Kesimpulan

Bot perdagangan Cryptocurrency dapat menghemat waktu sambil meningkatkan keuntungan dari waktu ke waktu ketika pengguna mengonfigurasi aturan yang mencegah perdagangan yang tidak menguntungkan. Namun, mereka tidak boleh dianggap sebagai pengganti total untuk perdagangan manusia, yang masih mencapai pengembalian terbaik di pasar crypto.

Sistem ini tidak sempurna, itulah mengapa sangat penting untuk tidak menginvestasikan seluruh modal secara eksklusif ke dalam satu sistem. Sangat disarankan untuk tidak melakukan diversifikasi dengan bot kripto sebanyak mungkin untuk melakukan lindung nilai terhadap volatilitas dan memaksimalkan keuntungan investasi dari waktu ke waktu.

Penulis: Gate.io Pengamat: M. Olantuji
Penafian:
* Artikel ini hanya mewakili pandangan para pengamat dan bukan merupakan saran investasi.
*Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini. Pengeposan ulang artikel akan diizinkan asalkan Gate.io dirujuk. Dalam semua kasus lain, tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta.