Bots de comercio de criptomonedas

28 February 12:47

[TL;DR]

Los bots de comercio de criptomonedas permiten la automatización eficiente de las inversiones en criptomonedas y gestionan los riesgos mediante la creación de reglas para realizar operaciones. Las estrategias pueden establecerse en función de los datos anteriores del mercado o elegirse de acuerdo con las más populares probadas por otros usuarios en línea. Estos bots ayudan a supervisar constantemente los precios del mercado y a ejecutar todas las necesidades en el espacio de comercio de criptomonedas. Sin embargo, este artículo contiene una explicación detallada de los bots de comercio de criptomonedas. Siga leyendo para obtener más detalles.

¿Qué son exactamente los bots de comercio de criptomonedas?

Los bots de comercio de criptomonedas son sistemas de comercio automatizados que operan en nombre de los inversores. Permiten a los usuarios automatizar la ejecución de las operaciones cuando se cumplen ciertas condiciones, teniendo en cuenta esencialmente los precios actuales y los niveles de volatilidad, y haciendo más accesibles las inversiones y las criptomonedas.

Los bots son relativamente más eficientes que las personas, ya que cometen menos errores, dejando poca oportunidad para los sentimientos o la emoción. Este factor lo hace muy útil en el mercado de las criptomonedas debido a la salvaje volatilidad de los precios. Los bots de comercio algorítmico, según las estimaciones, representan el 70-80% del volumen total de comercio de criptomonedas. Los operadores utilizan bots para aprovechar los mercados globales de criptodivisas, que están abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Por qué utilizar un bot de comercio de criptodivisas?

1. Facilidad de uso
Los bots de criptocomercio son sencillos de utilizar y no requieren ninguna experiencia en programación. Todo lo que se necesita es una lista de activos para operar con el bot, sus condiciones de entrada/salida deseadas y la frecuencia con la que quiere que opere utilizando las técnicas que ha especificado. Estos sistemas automatizados pueden manejar numerosas operaciones simultáneamente, ahorrando así tiempo a los operadores frecuentes que pasan mucho tiempo cambiando entre varias bolsas de criptomonedas.

Los bots de negociación de criptomonedas permiten realizar estrategias de negociación, lo que ahorra a los operadores el estrés de comprobar constantemente sus márgenes de beneficio o de estar pendientes de una plataforma todo el día para ver cuándo cambian los precios. Los bots se encargan de todo y, por consiguiente, permiten a los operadores disponer de más tiempo libre.

2. Gestión del riesgo
Los bots de negociación de criptomonedas permiten establecer condiciones para sus operaciones, como la cancelación de todas las demás órdenes y la detención de las operaciones si una de ellas falla. Esto evita que los operadores pierdan todo el saldo de su cuenta debido a una sola operación errónea o a una serie de malas transacciones. También permite a los consumidores que no están interesados en seguir los precios todos los días del año participar en los mercados de criptomonedas con menos riesgo.

Otra ventaja es el backtesting de las estrategias utilizando datos históricos antes de invertir dinero real, lo que significa que puede "operar en papel" en una bolsa virtual primero sin arriesgar dinero. Antes de invertir dinero real, podrá ajustar estos parámetros hasta que sean rentables o al menos valgan la pena. Una vez completado este proceso, se puede implementar la configuración en una cuenta real para ver su rendimiento.

3. Transparencia
La mayoría de los bots de comercio de criptomonedas son de código abierto, lo que permite que cualquiera pueda examinar el código y conocer su funcionamiento. Los criptobots son diferentes de algunos programas financieros, que pueden ser difíciles de descifrar. Los bots de comercio de criptomonedas no tienen comisiones ni mecanismos ocultos, lo que implica que sus operaciones son siempre abiertas y viables.

Estrategias de los bots de criptocomercio

1. Arbitraje
El arbitraje es una estrategia de inversión en la que un inversor compra y vende un activo en mercados distintos al mismo tiempo para beneficiarse de una diferencia de precios. Aunque las variaciones de precios suelen ser leves y de corta duración, las recompensas pueden ser impresionantes cuando se multiplican por volúmenes elevados. Los fondos de cobertura y los inversores cualificados suelen aprovechar la estrategia de arbitraje.

La estrategia de arbitraje permite obtener beneficios aprovechando las diferencias de precios. Esto funciona cuando los operadores compran y venden en las bolsas simultáneamente. El precio de un activo varía en diferentes bolsas debido a la fragmentación de los precios en los mercados, es decir, el precio de Y puede ser de 1,05 dólares en la bolsa A y de 1,04 dólares en la bolsa B. Y se comprará y venderá simultáneamente en las dos plataformas de intercambio diferentes para beneficiarse de esta diferencia de precios.

2. Creación de mercado
Un bot de creación de mercado es un enfoque de inversión automatizado que proporciona liquidez llenando el libro de órdenes de compra y venta para que otros participantes del mercado, compradores y vendedores, puedan ejecutar sus órdenes según sea necesario. En consecuencia, los creadores de mercado desempeñan una función única en el ecosistema financiero al fomentar la confianza en el mercado.

3. Copy trading
Los bots de copy trading automatizan la compra y venta de criptoactivos permitiendo a los usuarios copiar las operaciones reales de los operadores profesionales o experimentados.

El copy trading también se conoce como trading social o espejo, y supone la mitificación de las transacciones o métodos de negociación de otra persona. Suelen ser operadores experimentados que ganan más dinero del que pierden. Por ello, los operadores novatos suelen copiar las operaciones de los más experimentados. También le permite copiar los bots de los operadores expertos o incluso las fuentes de señales. Por lo tanto, el copiador obtendrá los mismos beneficios o pérdidas que los operadores profesionales.

4. Comercio de cuadrícula
El comercio de cuadrícula es una estrategia de comercio cuantitativo que utiliza bots para automatizar la compra y la venta de operaciones al contado. El objetivo principal de la negociación en red es colocar órdenes de mercado a intervalos ordenados dentro de un rango de precios específico. Para crear una parrilla de negociación, las órdenes se colocan por encima y por debajo de un precio predeterminado, y a medida que los precios aumentan o disminuyen gradualmente.

5. Reversión media
La estrategia de reversión media utiliza una simple suposición: si el precio de una moneda se desvía de su media, acabará volviendo. Esta afirmación es válida tanto para los mercados tradicionales como para los de criptomonedas, debido a la psicología del mercado en general.

6. Momentum Trading
El momentum trading es un método que tiene como objetivo entrar en una tendencia mientras está ganando tracción utilizando el impulso. Expresado de forma sencilla, el impulso se refiere a la inercia de una tendencia de precios para seguir aumentando o disminuyendo durante un periodo determinado, normalmente considerando los datos de precio y volumen.

Esta operación aprovecha la volatilidad del mercado tomando posiciones a corto plazo en activos que están subiendo y vendiéndolos tan pronto como muestran signos de descenso. A continuación, el operador mueve el capital a nuevas posiciones. Un impulso suficiente puede continuar al alza o a la baja, confirmado por los cambios en el volumen de negociación y otros factores técnicos.

Gate.io Trading Bot
Gate.io tiene sus bots para el comercio automatizado de criptomonedas. Sin embargo, puede optar por copiar los bots o lanzar sus estrategias.
Si un comerciante elige un existente, tendrá que pagar el 5% de sus ganancias, pero para utilizar los bots internos de Gate.io, no tiene que gastar ningún fondo adicional; sólo tiene que pagar las tasas de comercio que se pueden reducir utilizando el token de Gate(GT) para el pago de las tasas.

Estos son algunos de los bots internos más utilizados Gate.io:

1. Futures Grid
2. Spot Grid Red al contado
3. Rebalanceo inteligente
4. Grid ilimitado
5. Arbitraje Spot-Futuros
6. Margin Grid

Riesgos del uso de bots de Crypto Trading

1. Fallos mecánicos
La teoría detrás del trading automatizado puede parecer suave y sencilla, y en realidad lo es, pero eso no la hace impecable. En algunas plataformas de negociación, una orden de negociación puede almacenarse en un ordenador en lugar de en un servidor, lo que significa que la orden de negociación puede no enviarse al mercado si se pierde la conexión a Internet. También podría haber un desajuste entre las operaciones teóricas de la estrategia "" y el componente de la plataforma de entrada de órdenes que las convierte en operaciones reales. Los operadores deben esperar una curva de aprendizaje al utilizar los bots de comercio de criptomonedas, ya que no son infalibles.

2. Sobreoptimización
La sobreoptimización se refiere a un ajuste excesivo, que produce una estrategia de negociación poco fiable en el comercio en vivo. Aunque es factible ajustar una estrategia para conseguir resultados notables cuando se evalúa en base a los datos históricos, los operadores cometen con frecuencia el error de asumir que un plan de trading debe tener casi un 100% de beneficios o no tener nunca un descenso. " Esta perspectiva atrae a los operadores a retocar los parámetros de negociación para generar una estrategia "casi perfecta, que finalmente fracasa cuando se aplica en un mercado real.

3. Criptodivisas limitadas
Para un comercio de criptodivisas eficiente, el mercado de criptodivisas cuenta con cientos de criptodivisas. Sin embargo, uno de los riesgos de estos bots de comercio de criptomonedas es que sólo tienen acceso a un número limitado de criptomonedas.

4. Decisiones inesperadas
Los bots de comercio de criptomonedas están automatizados para funcionar durante todo el año. Sin embargo, este es otro de los riesgos del uso de los bots de comercio de criptomonedas, ya que toman decisiones inesperadas en nombre de los inversores, que pueden, a su vez, dar lugar a una pérdida o a un pequeño beneficio, dependiendo de los valores de las criptomonedas en ese momento.

5. Proceso que requiere mucho tiempo
Aunque la funcionalidad de la automatización de las operaciones puede ahorrar tiempo, la configuración de todo el proceso de adopción de los bots de comercio de criptomonedas también requiere tiempo para comprender adecuadamente cómo las herramientas pueden funcionar de manera eficiente sin ningún error potencial.
Un bot de comercio de criptomonedas también requiere un sólido conocimiento del comercio de criptomonedas para establecer y garantizar reglas eficaces y un funcionamiento eficiente del bot.
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6. Posibles debilidades de seguridad
Los bots de comercio de criptomonedas utilizan APIs para realizar operaciones, lo que les permite trabajar sin entradas manuales. Aunque los ciberdelincuentes suelen evitar las cadenas de bloques porque están bien protegidas, pueden atacar fácilmente los bots de comercio o las bolsas de criptomonedas. Sin embargo, este riesgo puede reducirse manteniendo ocultas sus claves API y desactivando los retiros automáticos.

Conclusión

Los bots de negociación de criptomonedas pueden ahorrar tiempo a la vez que aumentan los beneficios a lo largo del tiempo cuando el usuario configura reglas que impiden las operaciones desfavorables. Sin embargo, no deben considerarse como un sustituto total del comercio humano, que sigue consiguiendo los mejores rendimientos en los mercados de criptomonedas.

Estos sistemas no son perfectos, por lo que es crucial no invertir todo un capital exclusivamente en un sistema. Es muy aconsejable no diversificar con el mayor número posible de criptobots para protegerse de la volatilidad y maximizar los beneficios de la inversión a lo largo del tiempo.

Autor: Gate.io Observador: M. Olantuji
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