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Clase 25: Tendencias de trading
Clase 25: Tendencias de trading
2023-12-27 02:06:13 UTC
4542 Leído
[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE **Destacados** ①. El curso "Cursos básicos de futuros" de Gate.io presenta varios métodos de análisis técnico que se emplean habitualmente en la negociación de futuros. Estos cursos tienen como objetivo ayudar a los comerciantes a establecer un marco completo para el análisis técnico. Los temas cubiertos incluyen los fundamentos de los gráficos de velas, patrones técnicos, medias móviles, líneas de tendencia y la aplicación de indicadores técnicos. ②. Este artículo profundizará en los principios de la negociación tendencial. Antes de explorar las estrategias de negociación asociadas, comenzará por familiarizar a los lectores con los tres tipos de tendencias: a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Por último, el artículo examinará la relación entre negociar siguiendo la tendencia y negociar basándose en el valor. **1. La teoría de Dow sobre las tendencias** La Teoría Dow considera que las tendencias de los precios pueden dividirse en tres categorías. Estas son: ①. La tendencia a largo plazo, también conocida como tendencia general, constituye el conocido mercado alcista y el mercado bajista. Las tendencias a largo plazo pueden durar mucho tiempo, desde unos meses hasta unos años; ②. La tendencia a medio plazo suele aparecer en la fase de consolidación, reflejando un ajuste importante de una tendencia a largo plazo. Suele durar de unas semanas a unos meses; ③. Las tendencias a corto plazo, que también se denominan tendencias menores, corresponden a movimientos transitorios de los precios que se producen durante un breve periodo. Estas fluctuaciones menores duran poco, suelen disiparse en 6 días, e incluso las variaciones más prolongadas rara vez persisten más de 3 semanas. **2. ¿Cuáles son las tendencias a largo, medio y corto plazo?** **- Tendencia a largo plazo** ①. La Teoría de Dow divide las tendencias a largo plazo en mercados alcistas y mercados bajistas. Durante un mercado alcista, los precios son predominantemente alcistas, mientras que en un mercado bajista, la tendencia es mayoritariamente bajista. ②. Normalmente se necesitan tres etapas para formar un mercado alcista: A. Recuperación de la depresión En esta fase, los comerciantes de tendencia con visión de futuro (como los comerciantes profesionales de la izquierda) y los comerciantes perspicaces basados en el valor (inversión) comienzan a entrar en el mercado para acumular posiciones. A pesar del pesimismo reinante en el mercado, anticipan una posible recuperación del mercado y comienzan a comprar activos a comerciantes menos audaces y visionarios. En consecuencia, los precios comienzan a subir, lo que, a su vez, provoca nuevas ventas masivas. Es importante señalar que toda esta actividad se produce en un mercado mediocre, potencialmente en lo que podría considerarse su punto más sombrío. B. En la segunda fase, se produce una tendencia alcista constante de los precios junto con un aumento gradual del volumen de negociación. El mercado es bullicioso y floreciente, y su rentabilidad se convierte en un tema candente entre los participantes. Durante esta fase, los comerciantes expertos en tendencias y los inversores pacientes orientados al valor pueden cosechar importantes beneficios. C. El mercado entra en la emblemática tercera fase, caracterizada por el hecho de que el valor de la moneda alcanza picos sin precedentes cada día, un periodo plagado de historias de nuevos millonarios. En este punto, una realidad que se suele pasar por alto es que la tendencia alcista, que podría durar dos o tres años, puede estar acercándose a su punto de inflexión a la baja. Es el momento de deshacerse de todas las posiciones. **- Tendencia a medio plazo** ①. La tendencia a medio plazo significa un descenso significativo dentro de un mercado alcista o un repunte notable dentro de un mercado bajista, que suele durar de tres semanas a unos meses. ②. La tendencia a medio plazo tiende a malinterpretarse. A menudo, cuando una tendencia a medio plazo muestra un ámbito relativamente amplio de fluctuación y persiste durante un periodo prolongado, se cree erróneamente que indica un cambio en la tendencia a largo plazo. ③. Por otra parte, la fase inicial de una tendencia a largo plazo puede confundirse con una tendencia a medio plazo. Por ejemplo, la subida inicial al comienzo de un mercado alcista podría interpretarse erróneamente como un breve repunte durante un mercado bajista en curso. Del mismo modo, cuando los precios comienzan a caer al inicio de un mercado bajista, este descenso podría caracterizarse erróneamente como una corrección a medio plazo dentro de una tendencia alcista general. **- Tendencia a corto plazo** ①. Las tendencias a corto plazo se refieren a fluctuaciones breves que generalmente existen durante menos de 6 días y rara vez pueden existir más allá de tres semanas. ②. Las tendencias a corto plazo se unen para establecer la tendencia a medio plazo, y actúan como fase de conexión entre las tendencias a largo y medio plazo. La mayoría de las tendencias a medio plazo suelen formarse a partir de una secuencia de distintas ondas a corto plazo. ③. La Teoría de Dow postula que, de las tres tendencias mencionadas, la tendencia a corto plazo es la única susceptible de manipulación por parte de los individuos, por lo que tiene un valor direccional mínimo para los comerciantes en sus decisiones de transacción. **3. El análisis de tendencias es la base de la negociación basada en el valor y la negociación técnica** **- Negociación basada en el valor** El análisis básico, también conocido como análisis fundamental, es el principal método utilizado por los comerciantes basados en el valor para determinar el momento oportuno para abrir posiciones. Para utilizar estos métodos, el primer paso consiste en evaluar el valor intrínseco de los activos, examinando una serie de factores que afectan al valor de los criptoactivos, como el entorno macroeconómico, las condiciones del sector, las condiciones operativas de la empresa, etc. A continuación, comparando el valor evaluado y el comportamiento actual de los precios de los activos, se puede decidir la dirección de las posiciones. **- Negociación técnica** Para quienes confían en el análisis técnico, la creencia es que el precio refleja y digiere toda la información disponible. En un mercado bajista maduro, los indicadores que tienen en cuenta los analistas técnicos -como las tendencias del mercado, las pautas de negociación y el sentimiento de los inversores- suelen tocar fondo. Del mismo modo, los elementos pertinentes para el análisis fundamental, como la salud del sector, las condiciones económicas y las políticas fiscales, también están en su punto más bajo. Así pues, un mercado bajista representa una convergencia de diversos indicadores analíticos, todos ellos haciéndose eco de mínimos al unísono. Por el contrario, un mercado alcista representa lo contrario, donde estos factores señalan colectivamente máximos. **4. La negociación técnica y la negociación basada en el valor son interdependientes e independientes entre sí** La negociación basada en el valor y la negociación técnica representan dos enfoques distintos del análisis de mercado, cada uno de los cuales funciona de forma autónoma, pero también interrelacionada. Es decir, aunque funcionan de forma independiente, el análisis basado en el valor es un componente crucial de la negociación técnica y, a la inversa, el análisis técnico es un aspecto esencial de la negociación basada en el valor. Cada uno informa y complementa al otro en la evaluación de las posiciones de mercado. A continuación se ilustra un ciclo alcista y bajista completo en el mercado de criptomonedas, que nos permite ver los cambios en el sentimiento del mercado, los patrones de negociación y la mentalidad de los comerciantes a medida que el mercado pasa de una fase alcista a una bajista: ![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1703641591趋势交易.png) ①. Tras una caída pronunciada y prolongada, el mercado sigue sombrío. A pesar del persistente malestar, los comerciantes astutos basados en el valor disciernen oportunidades para un rebote y comienzan a iniciar posiciones. Los inversores contrarios, a menudo denominados " comerciantes de izquierdas ", detectan la perspectiva de un próximo mercado alcista y comienzan a adquirir activos a precios bajos. Poco a poco, el impulso comprador empieza a cobrar fuerza. ②. Cuando el mercado empieza a fluctuar al alza, establece nuevos máximos que superan los anteriores alcanzados durante el rebote del mercado bajista. Incluso cuando se producen caídas, el mercado se recupera sistemáticamente sin alcanzar nuevos mínimos. Todos estos son indicios de que el mercado está ganando impulso. En este punto, los " comerciantes de la derecha ", que normalmente esperan una mayor confirmación antes de entrar en el mercado, tienen ahora señales suficientes para comenzar también a establecer sus posiciones. ③. A medida que se acumulan las órdenes de compra, el mercado se anima cada día más. Con una clara tendencia alcista establecida, los inversores de la derecha empiezan a aumentar sus posiciones. En este punto, el mercado alcista es ampliamente reconocido. El floreciente mercado va acompañado de un torrente de noticias positivas, y tanto los precios de las divisas como los volúmenes de negociación siguen subiendo. ④. Ante un mercado que alcanza persistentemente nuevas alturas, los inversores basados en el valor reconocen que el auge actual está inflado hasta convertirse en una burbuja con un valor intrínseco decreciente de los activos, lo que les lleva a empezar a liquidar sus tenencias. Los comerciantes de izquierdas perciben la creciente presión vendedora y prevén que el exuberante mercado puede estar acercándose a su punto álgido, lo que les lleva a empezar también a descargar sus posiciones. ⑤. Finalmente, el mercado da un giro a la baja. Este giro desfavorable hace saltar las alarmas entre los comerciantes de la derecha, que comienzan entonces a descargar también sus posiciones. Aumentan las órdenes de venta, lo que desencadena una caída de los precios. ⑥. Antes de que el mercado se asiente en una caída consistente, se producirán varios repuntes vigorosos. Los comerciantes de la derecha aprovechan estos repuntes para deshacerse de las posiciones que les quedan. Durante esta fase, los repuntes son meramente temporales y, tras estas breves subidas, el mercado reanudará su trayectoria bajista. ⑦. Finalmente, el mercado entra en una fase bajista estable caracterizada por un descenso prolongado, cuyo final parece lejano. Los comerciantes basados en el valor, los comerciantes de la izquierda y los comerciantes de la derecha mantienen posiciones cortas y esperan pacientemente señales de cambio. ⑧. El descenso persiste, con un volumen de negociación cada vez menor. El mercado permanece en un estado de pesimismo, y la negociación se desvanece gradualmente de la conversación diaria, dejando de ser un tema candente. El momento en que el mercado toca su punto más bajo también señala un momento de despertar para los comerciantes basados en el valor y los comerciantes de la izquierda. Comienzan un nuevo ciclo de actividad, como los animales que salen de la hibernación para alimentarse de nuevo. Aparte de estos comerciantes proactivos, la mayoría de los participantes en el mercado, cuyo capital está atrapado debido al colapso del mercado, están adormecidos por la prolongada experiencia de pérdidas significativas. Este escaso entusiasmo por la negociación se traduce en unos datos de transacciones apagados y unas fluctuaciones de precios poco frecuentes dentro de un estrecho margen. La historia del mercado es esencialmente una repetición del mencionado proceso de transición "bear-bull", que esboza las tendencias cambiantes a lo largo de los cambios cíclicos. Las negociaciones que dan lugar a pérdidas suelen ser las que van en contra de la dirección de la tendencia predominante. Este ciclo se perpetúa a lo largo del tiempo, sirviendo de base sobre la que los comerciantes de tendencias desarrollan sus estrategias. Aunque no hay demarcaciones claras entre las dos fases, son distintas entre sí y los comerciantes experimentados pueden identificarlas fácilmente. **5. Resumen** En un sentido amplio, la tendencia describe cómo las cosas avanzan experimentando cambios periódicos. Existe en los movimientos de todos los sujetos, ya sea en el reino natural o en la sociedad humana, pertenece tanto a la existencia material como a la espiritual . Las tendencias subyacen a la forma fundamental en que todo se mueve. La tendencia de movimiento en el mercado de criptomonedas ilustra el ciclo repetitivo de cambios alcistas y bajistas, destacando que el mercado navega a través de movimientos cíclicos ondulatorios mientras avanza de manera fluctuante. Comprender los patrones de estos movimientos tendenciales es esencial para tomar decisiones informadas y prudentes. Comience a negociar futuros registrándose en Gate.io Futures. ![](https://gimg2.gateimg.com/image/1709301054774490828_f51cee8d52ebfdbe40ed44466a995d82.jpeg) **Descargo de responsabilidad** Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento en materia de inversión. Gate.io no es responsable de ninguna decisión de inversión que usted tome. El contenido relacionado con el análisis técnico, las evaluaciones del mercado, las habilidades de negociación y los puntos de vista de los comerciantes no debe considerarse una base para la inversión. Invertir conlleva riesgos potenciales e incertidumbres. Este artículo no ofrece garantías ni asegura la rentabilidad de ningún tipo de inversión.
Nota:Esta es una traducción automática o humana del texto original en inglés, por lo que puede haber imprecisiones en la traducción.
Haga clic aquí para ver el texto original en inglés.
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