Was ist Crypto Leverage Trading und wie funktioniert es?

Was ist Krypto-Leverage-Handel? Crypto Leverage Trading besteht darin, geliehene Mittel, etwa von einer Börse, zu verwenden, um Trades mit einem größeren Geldbetrag auszuführen, als Händler tatsächlich haben. Im Gegenzug für den erhaltenen Leveraged Loan stellen Händler ihr Geld als Sicherheitenmarge für den Betrieb zur Verfügung.

Risiken beim Krypto-Leverage-Handel: Leveraged Trader können große Gewinne erzielen, aber auch viel verlieren. Das liegt daran, dass ihr tatsächlicher Handelswert der Betrag ist, den sie als Sicherheit verwendet haben. Wenn Sie 100.000$ Leverage mit 10.000$ in Ihrem tatsächlichen Geld als Sicherheit handeln, bedeutet das normalerweise, dass der Trade es sich nur leisten kann, höchstens 10% zu sinken, bevor Sie vor einer Liquidation stehen und Ihr gesamtes Geld verlieren.

Wie man Risiken beim Krypto-Leverage-Handel reduziert: Verwenden Sie Stop-Loss-Orders, auch Gewinn-Mitnahmen-Orders und leisten Sie Ihren Beitrag, indem Sie den Markt studieren. Crypto Leverage Trading kann für Neuankömmlinge fantastisch sein, aber er hat seinen Preis für diejenigen, die zu viel Risiko eingehen.

Es gibt mehrere Strategien für diejenigen, die mit dem Kryptohandel beginnen möchten, manche würden sagen, zu viele, um sie überhaupt zu zählen. Innerhalb dieser Strategien verfolgen wir unterschiedliche Wege, um sie entsprechend den Zielen und der Risikobereitschaft der einzelnen Anleger durchzuführen. Einer dieser Wege, für diejenigen, die die höchstmögliche Rendite anstreben, ist der Krypto-Leverage-Handel.

In diesem Artikel gehen wir auf das Konzept des Crypto Leverage Trading ein und darauf, was ihn für Anleger auf der ganzen Welt zu einer so attraktiven Option macht. Es ist auch bei weitem eine der riskanteren Arten, mit Vermögenswerten zu handeln. Deshalb muss es mit großer Vorsicht gehandhabt werden und nur von Handelsexperten.


Was ist Krypto-Leverage-Handel?

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Crypto Leverage Trading besteht darin, geliehene Mittel, etwa von einer Börse, zu verwenden, um Trades mit einem größeren Geldbetrag auszuführen, als Händler tatsächlich haben. Im Gegenzug für den erhaltenen Leveraged Loan stellen Händler ihr Geld als Sicherheitenmarge für den Betrieb zur Verfügung.

Nehmen wir als Beispiel an, dass ein Händler namens Bob 10.000$ für einen Bitcoin-Handel zur Verfügung hat. Er glaubt, dass die Krypto sehr bald zum Mond fliegen wird, und ist sehr zuversichtlich, was seine Vorhersage angeht. In der Tat so zuversichtlich, dass er versucht, sein Geschäft zu nutzen. Er findet eine Börse mit einem bis zu 10-fachen Krypto-Leverage-Service, was seine 10.000$ in 100.000$ verwandeln würde. Er erhält die Genehmigung der Hebelwirkung, nachdem er seine eigenen zehntausend Dollar als Marge für die Operation verwendet hat. Die Börse leiht Bob die hunderttausend Dollar für den Handel, während Bobs tatsächliche 10.000$ an der Börse als Sicherheit bleiben.

Im Wesentlichen ist das, was Crypto Leverage Trading ist; Geld von einer Börse oder Firma leihen, um zu höheren Werten zu handeln, während Sie Ihre eigenen Mittel als Sicherheit verwenden. Klingt einfach, und das ist theoretisch so. Es gibt jedoch einige Risiken, die Anleger berücksichtigen müssen.


Risiken beim Krypto-Leverage-Handel

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Das Hauptrisiko beim Krypto-Leverage-Handel ist die gefürchtete Liquidation. Wir hören oft in den Nachrichten rund um Kryptomarktanalysen davon, besonders nach einem kürzlichen Rückgang oder einem schweren Absturz. Unter den Hauptursachen für den Abschwung der Märkte scheinen Liquidationen im Mittelpunkt zu stehen.

Wenn Sie Ihr Geld als Sicherheit verwenden, können Sie sich die Hebelwirkung von der Börse oder Firma leihen — das bedeutet nicht, dass Sie diese Gelder auf unbestimmte Zeit verwenden können, unabhängig davon, in welche Richtung sich der Markt bewegt. Angenommen, der zuvor erwähnte Trade mit Bobs 10-fachem Leverage lief gut und Bitcoin stieg in einer einzigen Woche um volle 10%. Mit den 100.000 Dollar, die Bob aus seinem Leverage-Deal erhielt, würde er dadurch 10.000$ Gewinn vor Gebühren erzielen — den gleichen Betrag, den er zu Beginn der Investition hatte.

Allerdings, wenn der Trade schief geht, ist die Situation auch extrem — zu seinem Nachteil. Nehmen wir an, dass Bitcoin um 10% gesunken ist, anstatt zu steigen. Da Bob 10.000$ als Sicherheit für ein Handelskredit von 100.000$ verwendet hatte, bedeutet das, dass sein Auftrag jetzt nur noch 90.000$ wert wäre — ein Verlust von 10.000 Dollar. Aber im Gegensatz zum Handel mit Ihrem eigenen Geld gibt es eine Grenze dafür, wie tief gehebelte Trades gehen können. Normalerweise würde Bobs Handel in diesem Fall liquidiert werden. Er würde all seine als Sicherheit verwendeten Gelder verlieren und hätte keinen Zugriff mehr auf den Betrag, den er von der Börse geliehen hat.

Hier ist der Grund: Bob hatte zunächst nur 10.000$, die als Sicherheit für seinen Leveraged Loan verwendet wurden. Das bedeutet im Grunde, dass Bob es sich während des 10-fachen Handels mit gehebelten Kryptowährungen nur leisten konnte, bis zu 10.000$ zu verlieren. Sobald es diesen Betrag erreicht hatte, den Verlust von 10%, wurde er sofort aus dem Handel liquidiert und er verlor sein gesamtes Geld. Das passiert immer wieder bei unerfahrenen Tradern, daher muss man sehr vorsichtig sein, wenn man sich für den Krypto-Leverage-Trading entscheidet.
Wie man Risiken beim Krypto-Leverage-Handel reduziert

Wenn Sie eine Stop-Loss-Order einrichten, wird dies Ihr größter Verbündeter beim Handel mit Hebeleffekten sein. Dadurch wird verhindert, dass Sie mehr verlieren, als Sie sich leisten können. Sobald das Krypto-Asset einen bestimmten Tiefpunkt erreicht hat, wird der Auftrag aktiviert und das Geld wird sofort verkauft.

Das gleiche gilt andersherum, bei Take-Profit-Aufträgen. Sie stellen sicher, dass Sie von einem kürzlichen Marktanstieg profitieren und nicht zurückgelassen werden, falls der Preis wieder sinkt.

Alles in allem kann der Handel mit Krypto-Leverage ein fantastisches Instrument für Neuankömmlinge sein, die mit dem Trading beginnen möchten, aber nicht über den nötigen Betrag verfügen, um ihre Finanzen positiv zu prägen. Wie der Artikel gezeigt hat, muss er jedoch mit äußerster Sorgfalt und Meisterhaftigkeit geführt werden. Die Gewinne können sicherlich schnell und hoch sein, aber die Verluste auch.


Wie starte ich den Krypto-Leverage-Handel auf Gate.io?

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Der Prozess ist schnell, einfach und für praktisch jeden verfügbar, um loszulegen.

1. Gehen Sie zu Wallet und zahlen Sie Geld auf Ihr Margin-Konto ein.

2. Es stehen zwei Arten des Leverage-Handels zur Auswahl: Cross-Handel, bei dem der gewählte Vermögenswert auf allen Märkten basiert, und isolierte, die sich auf ein bestimmtes Paar konzentrieren (wie BTC/USDT).

3. Sobald das Geld auf das gewählte Konto überwiesen wurde, klicken Sie bei Ihrem ausgewählten Vermögenswert oder Paar auf „Ausleihen“.

4. Sie sind bereit zu handeln!

Denken Sie daran, die Rückzahlung für das Crypto Leverage Loan vorzunehmen, das manuell oder so eingerichtet sein kann, dass automatisch Geld von Ihrem Konto abgebucht wird.



Autor: Gate.io Forscher: Victor Bastos
* Dieser Artikel gibt nur die Ansichten des Forschers wieder und stellt keine Anlagevorschläge dar.
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