ما هو نمط مخطط الرأس والكتفين؟

نموذج الرأس والكتفين، المعروف أيضًا باسم H& S، هو تشكيل مخطط يشير إلى انعكاس هبوطي قادم. من الناحية الهيكلية، يشبه النمط ثلاثة أشكال مقلوبة من Vs أو Cones في تتابع متقارب. يحتوي المخروط الأوسط دائمًا على قمة أعلى من الهياكل الشبيهة بالمخروط الأيمن والأيسر.

مصدر الصورة: TradingView

على الرغم من عدم وجود نمط مخطط يحقق أرباحًا بدقة 100٪، إلا أن نمط H& S موثوق نسبيًا. من المسلم به أن هذا النمط أكثر وضوحًا في بعض العملات المشفرة من غيرها. كلما طالت فترة وجود الأصول المشفرة، زادت فرص اكتشاف العديد من الرؤوس والأكتاف على الرسم البياني الخاص بها. وهذا يفسر سبب كون بيتكوين هي العملة المشفرة التي تحتوي على معظم أنماط الرأس والكتفين على الرسم البياني الخاص بها.

عناصر نمط الرأس والكتفين

يمكن العثور على العناصر التالية على نمط مخطط الرأس والكتفين.

• الكتف الأيسر - الكتف الأيسر هو العنصر الأول في نمط H& S. بالكاد يمكن التعرف عليه قبل تشكيل الأجزاء الأخرى من النموذج.
• الرأس - الرأس هو ذروة الهيكل ولديه أعلى مستوى سعر.
• الكتف الأيمن - الكتف الأيمن هو الجزء الأخير من الهيكل. يعطي تكوين الكتف الأيمن صورة أوضح لهيكل النموذج.
• خط العنق - خط العنق ليس جزءًا من تشكيل الشموع. إنه خط يرسمه المتداولون لتحديد إدخالات البيع بسهولة على الرسم البياني.

مصدر الصورة: TradingView

كيفية تداول نمط الرأس والكتفين

يعد نمط الرأس والكتفين أحد أكثر أنماط الرسم البياني موثوقية. من السهل جدًا التداول. يحدد المحللون الفنيون المناطق المحتملة للإدخالات على النمط قبل فتح مركز بيع. كما أنها تحدد المستويات المحتملة لإبطال الأسعار. هذا يساعد على خفض الخسائر عندما لا تسير التجارة كما هو مخطط لها. لتداول نموذج H& S، تحتاج إلى تحديد مستوى الدخول ووقف الخسارة ومستويات جني الأرباح.

ذا إنتري

هناك طريقتان لدخول التجارة. يمكن للمتداولين إنشاء أمر بيع بمجرد كسر خط العنق وإغلاق الشمعة أسفل خط العنق. من الآمن للمتداولين تأكيد الإغلاق تحت خط العنق قبل فتح مركز بيع.

مصدر الصورة: TradingView

الطريقة الثانية لفتح الصفقة هي انتظار إعادة اختبار خط العنق. للحصول على دخول منخفض المخاطر، يمكن للمتداولين الجمع بين أنماط الشموع ومؤشر الحجم. يمكن للشمعة الهبوطية التي تم رصدها عند خط العنق أن تضع الأساس لدخول بيع أكثر دقة.

مصدر الصورة: TradingView

إعداد وقف الخسارة الخاص بك

لتقليل الخسائر، يقوم بعض المتداولين الفنيين بتعيين وقف الخسارة (SL) بين خط العنق وقمة الكتف الأيمن. على الرغم من أن هذا يجعل من السهل إخراج المتداول، إلا أنه يقلل من الخسائر المحتملة.

والطريقة الأكثر موضوعية لضبط وقف الخسارة هي وضعها مباشرة فوق قمة القمة الأخيرة، أي الكتف الأيمن. يؤدي القيام بذلك إلى تقليل فرص التوقف، ولكنه يزيد أيضًا من الخسارة بمقدار الضعف مقارنة بالطريقة المحافظة.

مصدر الصورة: TradingView

إعداد جني الأرباح

يعتمد مستوى جني الأرباح على طول الاتجاه الصعودي قبل الانعكاس. كلما طال الاتجاه الصعودي، زادت إمكانية جني الأرباح (TP). يُنصح بتعيين TP الخاص بك قبل بدء الاتجاه الصعودي.

مصدر الصورة: TradingView

لا يقوم المتداولون الخبراء أبدًا بتعيين SLs و TPs بشكل عشوائي. يتم استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد مكان تعيينها. بالإضافة إلى ذلك، يحدد بعض المتداولين الخبراء جني الأرباح عند مستويات رئيسية مختلفة على الرسم البياني. يساعد هذا على منع الخسارة الكاملة في حالة تحول السوق إلى الاتجاه المعاكس.

يتتبع المتداولون أيضًا أرباحهم للاستفادة القصوى من الاتجاه. من الصورة أعلاه، من الواضح أن المتداول الذي يقرر جني الأرباح في وقت مبكر جدًا لن يستفيد إلى أقصى حد من الاتجاه الهبوطي الذي يتبع نمط الرأس والكتف.

علم النفس وراء نمط الرأس والكتفين

يمكن إرجاع تشكيل هذا النمط إلى سيكولوجية دورات السوق. يبدأ التكوين عندما يكون السوق صعوديًا ولكنه يقترب من نهاية الاتجاه الصعودي. عادةً ما يكون الاتجاه الصعودي السلس مصحوبًا بقمم مرتفعة وقيعان أعلى على الرسم البياني.

سينتهي الزخم الصعودي للعملة المشفرة أو أي أصل آخر في النهاية. يتكون الكتف الأيسر، يليه الرأس، وهو ارتفاع أعلى، وبمستوى منخفض مساوٍ أو متساوٍ تقريبًا للكتف الأيسر. بعد تشكيل القاع المتساوي، يرى المتداولون الصاعدون ذلك كفرصة لدخول السوق مرة أخرى. يؤدي هذا إلى زيادة سعر العملة المشفرة، ولكن ليس كثيرًا.

يفقد المضاربون على الارتفاع السيطرة تدريجيًا حيث يفشلون في كسر القمة السابقة أو رأس نموذج الرسم البياني. في هذه المرحلة، تأتي الدببة. يقوم البائعون بتنشيط أوامر البيع الخاصة بهم والتي تعيد السعر إلى الانخفاض. يؤدي ضغط البيع إلى كسر السعر للدعم السابق أو المستويات المنخفضة المتساوية التي تم تشكيلها.

في بعض الحالات، قد يكون ضغط البيع شديدًا لدرجة أن سعر الأصل يفشل في إعادة اختبار خط العنق قبل أن ينخفض أكثر. في بعض الحالات الأخرى، يمكن إعادة اختبار خط العنق، ويقوم المزيد من البائعين بوضع أوامر بيع عند إعادة الاختبار.

للحصول على أفضل النتائج من نموذج الرأس والكتفين، قد يستخدم المتداولون الفنيون الهيكل في انسجام مع حجم التداول. عندما يتم كسر خط العنق، ويقل حجم تداول المضاربين على الارتفاع، فهذه علامة جيدة على بيع السوق.

ما هو نمط الرأس والكتفين المعكوس؟

نمط الرأس والكتفين العكسي هو عكس نمط الرأس والكتفين. يتم استخدام نموذج H& S العكسي لاكتشاف انعكاسات الاتجاه الصعودي. وتتكون أيضًا من الرأس والكتف الأيمن والكتف الأيسر. يمكن استخدام خط العنق أيضًا لتحديد الإدخالات بدقة أكبر.

يتشكل نموذج الرأس والكتفين العكسي عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي. في مرحلة ما، يفقد المضاربون على الانخفاض السيطرة، ويقل ضغط البيع، ويسيطر المضاربون على الارتفاع. يمكن تنفيذ عمليات الشراء فورًا بعد كسر خط العنق أو بعد إعادة اختبار خط العنق. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم إعادة اختبار جميع فترات الراحة.

مصدر الصورة: TradingView

مزايا نمط الرأس والكتفين

يتميز نمط الرأس والكتفين بالمزايا التالية:

• هيكل الرأس والكتفين متميز ويمكن تحديده بسهولة على الرسم البياني. بالنسبة للمتداولين المبتدئين، فإن التحول من الشموع إلى الرسم البياني الخطي يمكن أن يزيد من سهولة تحديد هذا النمط.
• يمكن استخدام نمط H& S مع أي عملة مشفرة. بيتكوين وإيثر وتوكن جيت وما إلى ذلك. يمكن استخدامه أيضًا لتداول العملات الأجنبية والأسهم والسلع.
• إنها واحدة من أكثر علامات الانعكاس موثوقية للمحللين الفنيين. يتم استخدامه أيضًا من قبل العديد من تجار التجزئة.
• يمكن أن يحقق النمط أرباحًا كبيرة لتحركات السوق الكبيرة أو الاتجاهات الهبوطية الطويلة.

عيوب نمط الرأس والكتفين

يحتوي نمط الرأس والكتفين على العيوب التالية:

• تستفيد الحيتان أو صناع السوق أحيانًا من هذا النمط للحصول على السيولة من تجار التجزئة.
• يمكن أن يكون وقف الخسارة بعيدًا نسبيًا، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة إذا فشل السوق في مواصلة الاتجاه الهبوطي.
• يستغرق الأمر الكثير من الوقت لتأكيد بنية النموذج والانعكاس المحتمل. يمكن أن يكون تشكيل الكتف الأيسر والرأس طويلًا، خاصة في الأطر الزمنية الأكبر.
• تمامًا مثل أي نمط مخطط آخر، قد يفشل نمط الرأس والكتفين في بعض الأحيان. لا يوجد نمط تداول موثوق به بنسبة 100٪، ويجب استخدام نموذج H& S مع مؤشرات الانعكاس الأخرى أو الأدوات الفنية.

الخاتمة

مما لا شك فيه أن نموذج الرأس والكتفين هو استراتيجية رسم بياني فعالة تستخدم في التحليل الفني. ومن المثير للاهتمام أنه من السهل التعلم والتنفيذ. أفضل طريقة لإتقان نمط الرأس والكتفين هي التدرب والاختبار الخلفي. يساعد الاختبار الخلفي المتداولين على تصفية الضوضاء وكشف الصعوبات التي لا يمكن العثور عليها نظريًا. بمجرد أن تتعلم النمط، قم بإجراء اختبار رجعي على أكبر عدد ممكن من الأطر الزمنية. ثم استخدم المعلومات التي تم جمعها لاتخاذ قرارات التداول.