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强制平仓是指当仓位的保证金余额低于维持保证金的水平时,您的仓位将会被强制性平仓,并且您将损失所有用于该仓位的仓位保证金。在实际的合约交易中,当标记价格达到强平价格时,会触发强制平仓。
根据合约类型的不同,强平价格的计算公式也不同。
强平价格 =(开仓均价 ± 保证金 / 合约乘数 / 仓位)/【 1±(维持保证金比例 + Taker费率)】
公式中的加减取决于合约的方向是做多还是做空,做多减去,做空则加上。
强平价格 = 仓位 * 开仓均价 *(1 ± 维持保证金比例 ± Taker费率)/(仓位 ± 保证金 * 开仓均价)
公式中的加减取决于合约的方向是做多还是做空,做多加上,做空则减去。
注意
在全仓保证金模式下,每个仓位的起始保证金是独立的,但是可用余额是共享的。当下每个仓位的未结盈利都会影响到可用余额。强平会在可用余额为0并且每个仓位都不够维持保证金的时候发生。
ETH/USDT为正向做多合约,开仓均价为1900,保证金为46.89,数量为1ETH(即100张),维持保证金比例为0.5%。
该合约的强平价格 = (开仓均价 - 保证金 / 合约乘数 / 仓位)/【 1-(维持保证金比例 + Taker费率)】
= (1900 - 46.89 / 0.01 / 100) / [ 1- ( 0.5% + 0.075%) ]
= 1853.11 / 0.99425
≈ 1863.83
破产价格是以仓位保证金仅剩Taker手续费计算得出的。
在合约触发强制平仓后,系统会以破产价格下单,即以破产价格作为强制平仓的委托价格。当市场价格优于破产价格成交,剩余保证金将纳入保险基金;如果市场价格劣于破产价格,则由Gate.io保险基金补足亏损保证金,以保证该强制平仓顺利进行。
根据合约类型的不同,破产价格的计算公式也不同。
破产价格 =(开仓均价 ± 保证金 / 合约乘数 / 仓位)/(1 ± Taker费率)
公式中的加减取决于合约的方向是做多还是做空,做多减去,做空则加上。
破产价格 = 仓位 * 开仓均价 * (1 ± Taker费率)/( 仓位 ± 保证金 * 开仓均价)
公式中的加减取决于合约的方向是做多还是做空,做多加上,做空则减去。
注意
维持保证金比例和合约乘数可在合约信息中查看,Taker费率 = 0.075%。
公式中的 “仓位” 单位为 “张”;如果是币种,则需要换算成 “张” 再进行计算。
计算时因为手续费误差,可能会出现细微差别,可忽略。
以上图为例,该仓位为做多ETH/USDT正向合约,仓位为1ETH(100张),开仓均价1900,保证金为46.89。
该仓位的破产价格即强平明细中的 “委托价格”。
破产价格 =(开仓均价 - 保证金 / 合约乘数 / 仓位)/(1 - Taker费率)
= ( 1900 - 46.89/0.01/100) / ( 1- 0.075%)
≈ 1853.07
合约类型的详细说明,可参考《普通正向合约、双币种合约、反向合约》
强制平仓过程的详细说明,可参考《强制平仓过程》
本产品最终解释权归Gate.io所有。