Боти для криптовалютної торгівлі

28 February 12:47

[TL;DR]

криптовалютних торгових ботів дозволяють ефективно автоматизувати інвестиції в криптовалюту та керувати ризиками, створюючи правила для здійснення торгів. Стратегії можна створювати на основі попередніх ринкових даних або вибирати відповідно до найпопулярніших, протестованих іншими користувачами в Інтернеті. Ці боти допомагають постійно відстежувати ринкові ціни та виконувати всі необхідні дії в криптовалютному просторі. Проте ця стаття містить детальне пояснення ботів для криптотрейдингу. Продовжуйте читати, щоб дізнатися більше.

Що саме таке криптотрейдерські боти?

Криптоторговельні боти – це автоматизовані торгові системи, які торгують від імені інвесторів. Вони дозволяють користувачам автоматизувати виконання угод, коли виконуються певні умови, одночасно враховуючи поточні ціни та рівні волатильності та роблячи інвестиції та криптовалютну торгівлю більш доступними.

Боти відносно ефективніші за людей, оскільки вони роблять менше помилок, залишаючи мало можливостей для настроїв чи емоцій. Цей фактор робить його дуже корисним на ринку криптовалют через шалену волатильність цін. Алгоритмічні торгові боти, за оцінками, становлять 70-80% від загального обсягу криптовалютної торгівлі. Трейдери використовують ботів, щоб скористатися перевагами глобальних ринків криптовалют, які працюють цілодобово та без вихідних.

Навіщо використовувати криптовалютного бота?

1. Простота використання
Криптоторгівельні боти прості у використанні та не потребують досвіду програмування. Все, що потрібно, це список активів, якими можна торгувати з ботом, бажані умови входу/виходу та частоту торгівлі за допомогою вказаних вами методів. Ці автоматизовані системи можуть обробляти численні угоди одночасно, тим самим економлячи час для частих трейдерів, які витрачають багато часу на перемикання між кількома біржами криптовалюти.

Криптоторговельні боти дають змогу створювати торгові стратегії, що позбавляє трейдерів від стресу постійно перевіряти свою норму прибутку або цілий день спостерігати за платформою, щоб побачити, коли зміниться ціна. Боти піклуються про все, надаючи трейдерам більше вільного часу.

2. Управління ризиками
Криптоторговельні боти дозволяють встановлювати умови для ваших угод, наприклад скасовувати всі інші замовлення та зупиняти торгівлю, якщо одне з них не вдається. Це запобігає втраті трейдерами всього балансу рахунку через одну невдалу угоду або серію невдалих угод. Це також дозволяє споживачам, які не зацікавлені у відстеженні цін щодня протягом року, брати участь у криптовалютних ринках з меншим ризиком.

Ще однією перевагою є ретроспективне тестування стратегій з використанням історичних даних перед інвестуванням реальних грошей, що означає, що ви можете спочатку «торгувати на папері» на віртуальній біржі, не ризикуючи грошима. Перш ніж інвестувати реальні гроші, ви можете налаштувати ці параметри, поки вони не стануть прибутковими або принаймні вартими спроби. Після завершення цього процесу можна застосувати налаштування в реальному обліковому записі, щоб побачити, як вони працюють.

3. Прозорість
Більшість ботів для криптовалютної торгівлі мають відкритий код, що дозволяє будь-кому перевірити код і дізнатися, як вони працюють. Крипто-боти відрізняються від деяких фінансових програм, розшифрувати які може бути складно. Криптоторговельні боти не мають прихованих комісій чи механізмів, що означає, що їхні операції завжди відкриті та життєздатні.

Стратегії криптовалютних торгових ботів

1. Арбітраж
Арбітраж — це інвестиційна стратегія, за якої інвестор купує та продає актив одночасно на різних ринках, щоб отримати прибуток від різниці в ціні. Незважаючи на те, що варіації цін часто незначні та короткочасні, винагорода може бути вражаючою, якщо помножити її на великі обсяги. Хедж-фонди та кваліфіковані інвестори часто використовують арбітражну стратегію.

Стратегія арбітражу дозволяє отримувати прибуток, використовуючи різницю в цінах. Це працює, коли трейдери купують і продають на біржах одночасно. Ціна активу різниться на різних біржах через фрагментацію ціни на різних ринках, тобто ціна Y може становити 1,05 дол. США на біржі A та 1,04 дол. США на біржі B. Y купуватимуть і продаватимуть одночасно на двох різних біржових платформах, щоб отримати прибуток від цього різниця в ціні.

2. Створення ринку
Маркет-мейкерський бот — це автоматизований інвестиційний підхід, який забезпечує ліквідність, заповнюючи книгу заявок заявками на купівлю та продаж, щоб інші учасники ринку, покупці та продавці могли виконувати свої замовлення за потреби. У результаті маркет-мейкери відіграють унікальну функцію у фінансовій екосистемі, зміцнюючи довіру ринку.

3. Торгівля копіями
Роботи для копіювання торгівлі автоматизують купівлю та продаж криптоактивів, дозволяючи користувачам копіювати фактичні операції професійних або досвідчених трейдерів.

Торгівля копіями також відома як соціальна або дзеркальна торгівля, і вона передбачає пом’якшення чиїхось транзакцій або методів торгівлі. Зазвичай це досвідчені трейдери, які заробляють більше грошей, ніж втрачають. В результаті трейдери-початківці часто копіюють угоди більш досвідчених трейдерів. Це також дозволяє копіювати ботів кваліфікованих трейдерів або навіть джерела сигналів. Таким чином, копіювальний апарат отримає такий же прибуток або збиток, як і професійні трейдери.

4. Сітка торгівлі
Сітка торгівлі — це кількісна торгова стратегія, яка використовує ботів для автоматизації купівлі та продажу на місці. Основною метою сіткової торгівлі є розміщення ринкових ордерів через встановлені проміжки часу в межах визначеного цінового діапазону. Щоб створити торгову сітку, ордери розміщуються вище та нижче попередньо визначеної ціни, а ціни поступово зростають або знижуються.

5. Середня реверсія
Стратегія середнього повернення використовує просте припущення — якщо ціна монети відхиляється від середньої, вона зрештою повернеться. Це твердження справедливе як для традиційного, так і для криптовалютного ринку через психологію ринку в цілому.

6. Імпульсна торгівля
Моментум-торгівля – це метод, спрямований на те, щоб увійти в тренд, поки він набирає силу, використовуючи імпульс. Простіше кажучи, моментум означає інерцію цінового тренду щодо продовження зростання або зниження протягом встановленого періоду, зазвичай з урахуванням даних про ціну та обсяг.

Ця торгівля використовує нестабільність ринку, займаючи короткострокові позиції в активах, які рухаються вгору, і продаючи їх, як тільки вони демонструють ознаки зниження. Потім трейдер переміщує капітал на нові позиції. Достатній імпульс може тривати вгору або вниз, що підтверджується змінами обсягу торгів та іншими технічними факторами.

Торговий бот Gate.io
Gate.io має своїх ботів для автоматизованої криптовалютної торгівлі. Однак ви можете скопіювати ботів або запустити свої стратегії.
Якщо трейдер вибере існуючий, йому доведеться заплатити 5% від його прибутку, але для використання внутрішніх ботів Gate.io вам не доведеться витрачати додаткові кошти; вам потрібно лише сплачувати торговельні комісії, які можна зменшити за допомогою токена Gate (GT) для сплати комісій.

Ось деякі з найбільш часто використовуваних внутрішніх ботів Gate.io:

1. Ф'ючерсна сітка
2. Точкова сітка
3. Smart Rebalance
4. Необмежена сітка
5. Спот-ф'ючерсний арбітраж
6. Маржинальна сітка

Ризики використання ботів Crypto Trading

1. Механічні несправності
Теорія, що лежить в основі автоматизованої торгівлі, може здатися гладкою та простою, і насправді вона такою є, але це не робить її бездоганною. На деяких торгових платформах торгове замовлення може зберігатися на комп’ютері, а не на сервері, що означає, що торгове замовлення може не бути надіслано на ринок, якщо втрачено з’єднання з Інтернетом. Також може бути невідповідність між «теоретичними угодами» стратегії та компонентом платформи для введення замовлень, який перетворює їх у фактичні угоди. Трейдерам слід очікувати, що під час використання ботів для криптоторгівлі потрібно буде навчитися, оскільки вони не є безпомилковими.

2. Надмірна оптимізація
Надоптимізація відноситься до надмірних налаштувань, які створюють ненадійну торгову стратегію під час живої торгівлі. Хоча можна налаштувати стратегію для досягнення вражаючих результатів за історичних даних, трейдери часто роблять помилку, припускаючи, що торговий план повинен мати майже 100% прибутку або ніколи не мати спаду. Ця перспектива спонукає трейдерів змінювати параметри торгівлі, щоб створити «майже ідеальну» стратегію, яка зрештою зазнає невдачі, якщо її реалізувати на живому ринку.

3. Обмежені криптовалюти
Для ефективної торгівлі криптовалютою ринок криптовалют має сотні криптовалют. Однак один із ризиків цих криптовалютних ботів полягає в тому, що вони мають доступ лише до обмеженої кількості криптовалют.

4. Несподівані рішення
криптотрейдерські боти автоматизовані для роботи протягом року. Однак це ще один ризик використання криптотрейдерських ботів, оскільки вони приймають несподівані рішення від імені інвесторів, що, у свою чергу, може призвести до збитків або незначного прибутку, залежно від вартості криптовалюти на той момент.

5. Трудомісткий процес
Хоча функція автоматизації операцій може заощадити час, налаштування всього процесу впровадження ботів для криптотрейдингу також потребує часу, щоб правильно зрозуміти, як інструменти можуть працювати ефективно без будь-яких потенційних помилок.
Криптотрейдерський бот також потребує твердого розуміння криптотрейдингу, щоб встановити та забезпечити ефективні правила та ефективну роботу бота.
.
6. Потенційні недоліки безпеки
Криптоторговельні боти використовують API для здійснення торгів, що дозволяє їм працювати без введення вручну. Незважаючи на те, що кіберзлочинці зазвичай уникають блокчейнів, оскільки вони добре захищені, вони можуть легко атакувати торгових ботів або криптобіржі. Однак цей ризик можна зменшити, зберігаючи ключі API прихованими та вимикаючи автоматичне зняття коштів.

Висновок

Боти для торгівлі криптовалютою можуть заощаджувати час, одночасно збільшуючи прибуток з часом, коли користувач налаштовує правила, які запобігають несприятливим угодам. Однак їх не слід розглядати як повну заміну торгівлі людьми, яка все ще забезпечує найкращу віддачу на криптовалютних ринках.

Ці системи не ідеальні, тому важливо не інвестувати весь капітал виключно в одну систему. Дуже доцільно не диверсифікувати якомога більше криптоботів, щоб захиститися від нестабільності та максимізувати прибутки від інвестицій з часом.

Автор: Gate.io Спостерігач: М. Олантудзі
Відмова від відповідальності:
* Ця стаття представляє лише погляди спостерігачів і не містить інвестиційних пропозицій.
*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде вжито судовий позов.