Robôs de Negociação Crypto

28 February 12:47

[TL;DR]

Os bots de negociação criptográfica permitem a automatização eficiente dos investimentos em moeda criptográfica e a gestão de riscos através da criação de regras para a realização de transacções. As estratégias podem ser estabelecidas com base em dados de mercado anteriores ou escolhidas de acordo com as mais populares testadas online por outros utilizadores. Estes bots ajudam a monitorizar constantemente os preços de mercado e a executar todas as necessidades no espaço de negociação criptográfico. Este artigo, no entanto, contém uma explicação detalhada dos bots de comércio de criptografia. Continue a ler para obter mais detalhes.

O que são exactamente os robôs criptográficos de negociação?

Os bots de negociação criptográficos são sistemas de negociação automatizados que negoceiam em nome dos investidores. Eles permitem aos utilizadores automatizar a execução de transacções quando certas condições são cumpridas, contabilizando essencialmente os preços actuais e os níveis de volatilidade e tornando o investimento e o crypto-trading mais acessíveis.

Os robots são relativamente mais eficientes do que as pessoas porque cometem menos erros, deixando poucas oportunidades para sentimentos ou emoções. Este factor torna-o muito útil no mercado de moedas criptográficas devido à volatilidade selvagem dos preços. Os bots de negociação algorítmicos, de acordo com as estimativas, são responsáveis por 70-80% do volume total de negociação criptográfica. Os comerciantes utilizam bots para tirar partido dos mercados globais de moeda criptográfica, que estão abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Porquê utilizar um bot de negociação criptográfico?

1. Facilidade de Uso
Os bots de negociação de criptografia são simples de usar e não requerem qualquer experiência de programação. Tudo o que é necessário é uma lista de bens para negociar com o bot, as suas condições de entrada/saída desejadas, e com que frequência quer que ele negoceie usando as técnicas que especificou. Estes sistemas automatizados podem lidar com numerosas transacções em simultâneo, poupando assim tempo aos comerciantes frequentes que passam muito tempo a trocar entre várias trocas de moedas criptográficas.

Os bots de negociação Crypto permitem estratégias de negociação, o que poupa aos negociadores o stress de verificar constantemente as suas margens de lucro ou manter um olho numa plataforma durante todo o dia para ver quando os preços mudam. Os bots cuidam de tudo enquanto subsequentemente dão mais tempo livre aos comerciantes.

2. Gestão de Risco
Os bots de negociação Crypto permitem o estabelecimento de condições para as suas negociações, tais como cancelar todas as outras ordens e parar de negociar se uma delas falhar. Isto evita que os comerciantes percam todo o saldo da sua conta devido a um único mau negócio ou a uma série de más transacções. Também permite aos consumidores que não estão interessados em seguir os preços todos os dias do ano, envolverem-se em mercados criptográficos com menos risco.

Uma outra vantagem é o teste retroativo de estratégias usando dados históricos antes de investir dinheiro real, o que significa que você pode "comércio de papel" numa troca virtual primeiro sem arriscar nenhum dinheiro. Antes de investir dinheiro real, você pode ajustar estes parâmetros até que eles sejam lucrativos ou pelo menos valha a pena tentar. Depois de completar este processo, pode-se implementar a configuração de uma conta real para ver o seu desempenho.

3. Transparência
A maioria dos bots de negociação de criptografia são de código aberto, permitindo a qualquer pessoa examinar o código e aprender como funcionam. Os robôs criptográficos são diferentes de alguns softwares financeiros, o que pode ser um desafio para decifrar. Os bots de comércio de criptografia não têm taxas ou mecanismos escondidos, o que implica que as suas operações são sempre abertas e viáveis.

Estratégias de bots de negociação de criptografia

1. Arbitragem
Arbitragem é uma estratégia de investimento na qual um investidor compra e vende um activo em mercados separados ao mesmo tempo para lucrar com uma diferença de preço. Embora as variações de preços sejam muitas vezes ligeiras e de curta duração, as recompensas podem ser impressionantes quando multiplicadas por volumes elevados. Os fundos de cobertura e os investidores qualificados alavancam frequentemente a estratégia de arbitragem.

A estratégia de Arbitragem permite a obtenção de lucro através da exploração das diferenças de preços. Isto funciona quando os comerciantes compram e vendem em trocas simultaneamente. O preço de um activo varia em diferentes trocas devido à fragmentação do preço entre mercados, ou seja, o preço Y pode ser $1,05 na troca A e $1,04 na troca B. Y será comprado e vendido simultaneamente nas duas plataformas de troca diferentes para lucrar com esta diferença de preço.

2. Market-making
Um market-making bot é uma abordagem de investimento automatizado que fornece liquidez ao preencher o livro de ordens com ordens de compra e venda para que outros participantes no mercado, compradores e vendedores, possam executar as suas ordens conforme necessário. Como resultado, os criadores de mercado desempenham uma função única no ecossistema financeiro, fomentando a confiança do mercado.

3. Copiar negociação
Os robots de negociação de cópias automatizam a compra e venda de activos criptográficos, permitindo aos utilizadores copiar as negociações reais de comerciantes profissionais ou experientes.

O comércio de cópias também é conhecido como comércio social ou de espelhos, e implica a mitigação das transacções ou métodos de comércio de outra pessoa. Estes são normalmente comerciantes experientes que ganham mais dinheiro do que perdem. Como resultado, os comerciantes novatos copiam frequentemente os negócios dos comerciantes mais experientes. Também lhe permite copiar os bots de comerciantes qualificados ou mesmo as fontes de sinal. Portanto, a fotocopiadora alcançará o mesmo lucro ou perda que os comerciantes profissionais.

4. Negociação em rede
A negociação em rede é uma estratégia de negociação quantitativa que utiliza bots para automatizar a compra e venda à vista. O objectivo principal da negociação em grelha é colocar ordens de mercado em intervalos ordenados dentro de um intervalo de preços especificado. Para criar uma grelha de negociação, as ordens são colocadas acima e abaixo de um preço pré-determinado, e à medida que os preços aumentam ou diminuem gradualmente.

5. Reversão média
A estratégia de reversão média usa uma suposição simples - se o preço de uma moeda se desviar da sua média, ela acabará por regressar. Esta afirmação é verdadeira tanto para os mercados tradicionais como para os mercados de moedas criptográficas, devido à psicologia do mercado em geral.

6. Momentum Trading
O Momentum Trading é um método que visa entrar numa tendência enquanto se está a ganhar tracção ao usar o momentum. Simplesmente expressa, a dinâmica refere-se à inércia de uma tendência de preços para continuar a aumentar ou diminuir durante um determinado período, geralmente considerando dados de preços e volumes.

Esta Negociação alavanca a volatilidade do mercado ao tomar posições de curto prazo em activos que estão a subir e vendê-los assim que mostram sinais de declínio. O comerciante move então o capital para novas posições. Um impulso suficiente pode continuar para cima ou para baixo, confirmado por mudanças no volume de negociação e outros factores técnicos.

Gate.io Trading Bot
Gate.io tem os seus bots para negociação automatizada de criptografia. No entanto, pode optar por copiar os bots ou lançar as suas estratégias.
Se um comerciante escolhe um existente, ele terá de pagar 5% dos seus lucros, mas para usar o Gate.io bots internos, você não tem de gastar quaisquer fundos adicionais; você só precisa de pagar taxas de negociação que podem ser reduzidas usando o token(GT) do Gate para pagamento de taxas.

Aqui estão alguns dos bots internos mais utilizados Gate.io:

1. Grelha de Futuros
2. Spot Grid
3. Rebalanceamento Inteligente
4. Grelha Ilimitada
5. Arbitragem de Futuros à Vista
6. Grelha de Margem

Riscos do uso de bots de Negociação Crypto

1. Falhas Mecânicas
A teoria por detrás da negociação automática pode parecer suave e directa, e na realidade é, mas isso não a torna impecável. Uma ordem de negociação pode ser armazenada num computador em vez de num servidor em algumas plataformas de negociação, o que significa que a ordem de negociação pode não ser enviada para o mercado se a ligação à Internet for perdida. Também pode haver uma desadequação entre as negociações teóricas "da estratégia" e a componente da plataforma de entrada de ordens que as converte em negociações reais. Os comerciantes devem esperar uma curva de aprendizagem quando usam bots de comércio de criptografia, uma vez que eles não são infalíveis.

2. Over Optimization
Over-optimization refere-se a ajustes excessivos, o que produz uma estratégia de negociação não confiável no comércio ao vivo. Embora seja viável ajustar uma estratégia para alcançar resultados notáveis quando avaliados em dados históricos, os comerciantes cometem frequentemente o erro de assumir que um plano de negociação deve ter quase 100% de lucro ou nunca ter um downturn. Esta perspectiva atrai os comerciantes sobre os parâmetros de negociação para gerar uma "quase perfeita estratégia" que eventualmente falha quando implementada num mercado vivo.

3. Moedas criptográficas limitadas
Para uma negociação eficiente de moedas criptográficas, o mercado de moedas criptográficas tem centenas de moedas criptográficas. No entanto, um dos riscos destes bots de negociação de criptografia é que eles só têm acesso a um número limitado de moedas criptográficas.

4. Decisões inesperadas
Os bots de negociação de criptogramas são automatizados para funcionar durante todo o ano. No entanto, este é outro risco de usar bots de negociação criptográfica porque eles tomam decisões inesperadas em nome dos investidores, o que pode, por sua vez, resultar numa perda ou lucro menor, dependendo dos valores da moeda criptográfica nesse momento.

5. Processo moroso
Embora a funcionalidade de automatização das operações possa poupar tempo, a configuração de todo o processo de adopção de bots de negociação criptográfica também leva tempo para compreender correctamente como as ferramentas podem operar eficientemente sem potenciais erros.
Um robô criptográfico também requer um sólido domínio do comércio criptográfico para estabelecer e assegurar regras eficazes e um funcionamento eficiente do robô.
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6. Potenciais fraquezas de segurança
Os bots de negociação de criptografia usam APIs para realizar negócios, o que lhes permite trabalhar sem entradas manuais. Embora os cibercriminosos normalmente evitem as cadeias de bloqueio porque estão bem seguros, podem facilmente atacar os bots de negociação ou as trocas de criptografia. Contudo, este risco pode ser reduzido mantendo as suas chaves API escondidas e desactivando os levantamentos automáticos.

Conclusão

Os bots de negociação de moedas criptográficas podem poupar tempo enquanto aumentam os lucros ao longo do tempo quando o utilizador configura regras que impedem negociações desfavoráveis. Contudo, eles não devem ser considerados um substituto total para o comércio humano, que ainda consegue os melhores retornos nos mercados criptográficos.

Estes sistemas não são perfeitos, razão pela qual é crucial não investir todo um capital exclusivamente num único sistema. É muito aconselhável não diversificar com o maior número possível de crypto bots para se proteger contra a volatilidade e maximizar os lucros de investimento ao longo do tempo.

Autor: Gate.io Observer: M. Olantuji
Disclaimer:
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