Dominar o painel de grandes dados do Gate.io num só artigo

Introdução

O mercado de criptomoedas muda rapidamente, e ter informações e dados em primeira mão é um trampolim para fazer julgamentos precisos. A forma mais rápida de ver a tendência do mercado de criptomoedas é clicar na plataforma de grandes dados no sítio Web oficial da Gate.io ou entrar na secção "Grandes dados" em "Produtos", puxando para baixo no sítio Web oficial da Gate.io.

*De seguida, apresentamos-lhe um breve resumo de oito importantes painéis de informação sobre criptomoedas.

*Nota:

• Todos os dados deste artigo são de 19 de janeiro de 2024.
• Todas as opiniões contidas neste artigo são apenas para referência e não pretendem ser um conselho de investimento.
• Salvo indicação específica, o mercado mencionado no texto refere-se ao mercado das criptomoedas.

Dados de liquidação de criptomoedas

A plataforma de big data no sítio oficial da Gate.io fornece uma visão dos dados de liquidação de 355 criptomoedas, como BTC e ETH.

No mercado da criptomoeda, a liquidação refere-se ao processo em que a posição de um comerciante é fechada à força devido a perdas significativas ou fundos insuficientes para cumprir o requisito de margem de manutenção. Quando os fundos da conta de um comerciante caem abaixo do nível de margem exigido, a bolsa inicia o processo de liquidação. Isto significa que a posição do comerciante será fechada ao preço de mercado para cobrir perdas e dívidas não pagas. A liquidação é um mecanismo de gestão do risco que ajuda a garantir a estabilidade do mercado e a segurança dos fundos dos investidores.

Os dados de liquidação podem ajudar os investidores a compreender atempadamente as condições e os riscos do mercado, gerindo assim mais eficazmente os seus investimentos.

Posições contratuais

No investimento em blockchain, os dados sobre a posição do contrato podem fornecer insights e informações críticas, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas. Eis algumas funções dos dados da posição do contrato no investimento em cadeias de blocos:

Sentimento do mercado e análise de tendências: Os dados da posição contratual podem refletir o sentimento dos participantes no mercado e as suas expectativas quanto às tendências de preços. Se o volume da posição contratual aumentar, isso pode indicar uma maior expetativa de aumento de preços entre os investidores e vice-versa. Ao analisar estes dados, os investidores podem compreender melhor o calor e as tendências do mercado.

Gestão do risco: Os dados das posições contratuais podem ajudar os investidores a avaliar o nível de risco do mercado. Se um grande número de posições contratuais estiver concentrado num pequeno número de posições, isso pode aumentar a volatilidade e o risco do mercado. Os investidores podem utilizar estes dados para ajustar as suas posições e reduzir a exposição ao risco.

Liquidez do mercado: Os dados das posições contratuais podem fornecer informações sobre a liquidez do mercado. Se existirem muitas posições contratuais no mercado, este pode ser mais líquido, facilitando a execução das transacções. Inversamente, se existirem menos posições contratuais no mercado, tal poderá conduzir a maiores flutuações de preços e a dificuldades na execução das transacções.

Formulação de estratégias de investimento: Com base nos dados da posição contratual, os investidores podem formular estratégias de investimento mais eficazes. Por exemplo, se um grande número de investidores detiver posições curtas num contrato, isso pode indicar uma potencial pressão descendente no mercado, e os investidores podem ajustar a sua estratégia em conformidade para fazer face a potenciais descidas de preços.

Os dados da posição do contrato desempenham um papel importante no investimento em blockchain, ajudando os investidores a entender melhor o mercado e a tomar decisões de investimento mais informadas. No entanto, os investidores devem utilizar estes dados com cautela e combiná-los com outros factores para uma análise abrangente.

Rácio Long-short

A plataforma de big data Gate.io no site oficial da Gate.io suporta a visualização do rácio long-short para 356 tipos de moedas, como BTC e ETH.

As acções colectivas dos participantes no mercado influenciam o mercado, e o rácio long-short é um indicador da análise do sentimento do mercado relacionado com as opiniões e acções dos participantes no mercado, utilizado para avaliar a força relativa dos sentimentos de alta e de baixa no mercado. O rácio longo-curto também pode refletir o rácio do número de posições longas em relação às posições curtas no mercado, com um rácio mais elevado de posições longas a indicar um sentimento de alta do mercado e vice-versa.

• Contratos BTC: Veja o rácio longo-curto dos contratos de moeda.
• Comprehensive Long-Short: Apresenta a moeda cotada e o rácio atual das posições longas no mercado.
• Long-short global: A visualização do rácio long-short global pode tentar analisar as tendências do mercado.

Bloquear transacções

Os dados de comércio de blocos de câmbio também desempenham um papel importante no investimento em blockchain, fornecendo informações importantes sobre o comportamento e as tendências do mercado. Eis algumas funções dos dados de comércio de blocos de troca no investimento em cadeias de blocos:

Análise da liquidez do mercado: Os dados de transacções em bloco podem fornecer informações sobre a liquidez do mercado. Se ocorrer um grande número de transacções em bloco no mercado, isso indica que o mercado é relativamente ativo e tem boa liquidez. Isto ajuda os investidores a entrar e sair do mercado mais facilmente e a executar transacções.

Sentimento do mercado e análise de tendências: Os dados de transacções em bloco também reflectem o sentimento dos participantes no mercado e as suas expectativas quanto às tendências de preços. Se ocorrer um grande número de transacções em bloco do lado da compra, isso pode significar que as expectativas dos investidores relativamente a aumentos de preços aumentam, e vice-versa. Ao analisar os dados de transacções em bloco, os investidores podem compreender melhor o sentimento e as tendências do mercado.

Níveis de suporte e resistência de preços: Os dados de transacções em bloco podem ajudar a identificar os níveis de suporte e resistência dos preços. Se ocorrer um grande número de transacções em bloco a um determinado nível de preço, isso pode indicar que o preço tem um apoio ou resistência significativos. Os investidores podem utilizar esta informação para formular estratégias de negociação, tais como comprar em níveis de suporte ou resistência.

Gestão do risco: Os dados relativos às transacções em bloco também fornecem informações sobre o risco de mercado. Se um grande número de transacções em bloco estiver concentrado num pequeno número de posições, pode aumentar a volatilidade e o risco do mercado. Os investidores podem utilizar estes dados para ajustar as suas posições e reduzir a exposição ao risco.

Os dados de comércio de blocos de câmbio desempenham um papel importante no investimento em blockchain, ajudando os investidores a entender melhor o mercado, formular estratégias de investimento mais eficazes e gerenciar riscos. No entanto, os investidores devem utilizar estes dados com cautela e combiná-los com outros factores para uma análise abrangente.

Ordens de blocos em investimentos em cadeias de blocos

Nos investimentos em cadeias de blocos, os dados sobre as ordens de blocos da bolsa são cruciais porque fornecem informações fundamentais sobre as intenções e a profundidade dos participantes no mercado. Eis os papéis dos dados de ordens de blocos de troca nos investimentos em cadeia de blocos:

Análise da profundidade do mercado: Os dados das ordens em bloco podem fornecer informações sobre a profundidade do mercado, ou seja, quantos compradores e vendedores estão dispostos a negociar a um determinado nível de preços. Se houver muitas ordens em bloco de grande dimensão no mercado, o mercado tem uma liquidez mais profunda, o que facilita a execução das transacções. Isto ajuda os investidores a prever melhor as tendências do mercado e a executar transacções.

Níveis de suporte e resistência de preços: Os dados das ordens em bloco também podem ajudar a determinar os níveis de suporte e resistência dos preços. Se houver muitas ordens de compra grandes a um determinado nível de preço, isso pode significar que esse preço tem um apoio significativo, e vice-versa. Os investidores podem utilizar esta informação para formular estratégias de negociação, tais como comprar em níveis de suporte ou vender em níveis de resistência.

Sentimento do mercado e análise de tendências: Os dados das ordens em bloco reflectem o sentimento dos participantes no mercado e as suas expectativas quanto às tendências de preços. Se houver muitas ordens de compra grandes, isso pode indicar uma maior expetativa de um aumento de preços, e vice-versa. Ao analisar estes dados, os investidores podem compreender melhor o sentimento e as tendências do mercado e ajustar as suas estratégias de negociação em conformidade.

Potenciais sinais de negociação: Os dados das ordens em bloco podem fornecer potenciais sinais de negociação. Por exemplo, se existirem muitas ordens de venda grandes a um determinado nível de preços, isso pode levar a uma descida de preços. Os investidores podem utilizar estes sinais para ajustar as suas estratégias de negociação em resposta a potenciais flutuações de preços.

Os dados de ordens de bloco desempenham um papel significativo nos investimentos em blockchain, ajudando os investidores a entender melhor o mercado, prever tendências de preços e desenvolver estratégias de negociação mais eficazes. No entanto, os investidores devem ter em conta que as condições de mercado podem mudar a qualquer momento, pelo que é necessário atualizar e ajustar a sua estratégia atempadamente.

Grandes transferências em investimentos em cadeia de blocos

Nos investimentos em blockchain, os dados sobre grandes transferências de câmbio também são muito importantes porque fornecem informações importantes sobre a atividade do mercado, o comportamento dos investidores e o fluxo de capitais. Eis os papéis do intercâmbio de grandes transferências de dados nos investimentos em cadeias de blocos:

Análise do fluxo de capitais: Os dados relativos a grandes transferências podem fornecer informações sobre a direção e a escala do fluxo de capitais. Se houver muitas transferências grandes, isso pode indicar movimentos de capital significativos no mercado, em que os investidores podem estar a ajustar as suas posições ou a participar em actividades de investimento em grande escala. Ao analisar estes dados, os investidores podem compreender melhor o fluxo de capital do mercado e ajustar as suas estratégias de investimento em conformidade.

Sentimento do mercado e análise de tendências: Os dados de grandes transferências também podem refletir o sentimento dos participantes no mercado e as suas expectativas em relação às tendências de preços. Por exemplo, se ocorrerem muitas transferências grandes no sentido da compra, isso pode indicar uma maior expetativa de um aumento de preços e vice-versa. Ao analisar estes dados, os investidores podem compreender melhor o sentimento e as tendências do mercado e ajustar as suas estratégias de negociação em conformidade.

Potenciais sinais de negociação: Grandes transferências de dados podem fornecer potenciais sinais de negociação. Por exemplo, se ocorrerem muitas transferências grandes num ativo digital específico, isso pode significar que o ativo está a receber atenção do mercado e pode sofrer volatilidade de preços. Os investidores podem utilizar estes sinais para ajustar as suas estratégias de negociação em resposta a potenciais alterações do mercado.

Análise da liquidez do mercado: Os dados de grandes transferências também podem fornecer informações sobre a liquidez do mercado. Se ocorrerem muitas transferências de grande dimensão, tal poderá aumentar a liquidez do mercado, facilitando a execução das transacções. Os investidores podem utilizar estes dados para avaliar a liquidez do mercado e ajustar as suas estratégias de negociação em conformidade.

A troca de dados de grandes transferências desempenha um papel significativo nos investimentos em blockchain, ajudando os investidores a entender melhor as condições do mercado, prever tendências de preços e desenvolver estratégias de negociação mais eficazes. No entanto, os investidores devem ser cautelosos, uma vez que os dados de grandes transferências podem estar sujeitos a manipulação ou interferência no mercado, exigindo assim uma análise e avaliação cuidadosas.

Participações

A plataforma oficial de big data da Gate.io suporta a análise da distribuição de participações, mudanças de tendências de participações e a investigação de mudanças nos 100 principais endereços de participações para mais de 1600 criptomoedas, incluindo BTC e ETH.

O número de endereços de holdings é do maior interesse para os investidores. Devido à natureza pública, transparente e descentralizada das criptomoedas, os investidores podem avaliar a popularidade de uma criptomoeda ou o nível de atividade de um projeto examinando o número de endereços de detenção e a concentração. Em geral, um número mais elevado de detentores indica uma maior liquidez. Uma maior quantidade de participação nos endereços de topo indica uma maior concentração dessa criptomoeda.

• Endereço de detenção: Refere-se ao endereço da carteira ou da conta de depósito de um indivíduo.
• Distribuição de participações: Mostra o estado das participações, apresentando principalmente a proporção de participações por equipas de projeto, principais detentores, instituições, etc., e a concentração global de participações numa criptomoeda. Também fornece informações sobre a popularidade do projeto com base no número de titulares.
• Tendência das participações: Representa as alterações de tendência nas percentagens de participação dos 10, 20, 50 e 100 maiores detentores, reflectindo principalmente a concentração de participações numa criptomoeda.
• Top 100 endereços detidos: Uma caraterística distintiva desta secção é a "mudança de 1 dia/7 dias", que permite acompanhar as mudanças nos 100 principais endereços de posse, compreendendo assim os movimentos das equipas de projeto, dos principais titulares e das instituições.

Direção do fluxo de fundos

A plataforma oficial de big data da Gate.io suporta a análise do fluxo de fundos para mais de 1900 criptomoedas, incluindo BTC e ETH.

O fluxo de fundos para dentro e para fora das bolsas é um indicador crucial das tendências do mercado. A liquidez no mercado das criptomoedas é frequentemente entendida como a transferência de criptomoedas entre carteiras digitais e bolsas centralizadas. Uma entrada líquida positiva nas bolsas é interpretada como uma venda (perspetiva de baixa) da criptomoeda por parte dos investidores, enquanto uma entrada líquida negativa é vista como uma compra (perspetiva de alta).

Taxa de financiamento (FR)

A plataforma oficial de big data da Gate.io suporta a visualização das taxas de financiamento de 386 criptomoedas, incluindo BTC e ETH.

A taxa de financiamento (FR) é um instrumento que permite alinhar os preços dos contratos perpétuos com o preço do índice à vista. A análise da sua volatilidade pode prever o sentimento do mercado e as oportunidades de arbitragem. A taxa de financiamento é determinada pelo prémio e pela taxa de juro, assegurando que os preços dos contratos perpétuos se aproximam dos preços à vista. A sua correlação com as flutuações de preços é direta, mas valores extremamente altos ou baixos podem indicar condições de sobrecompra ou sobrevenda, desencadeando correcções de mercado. Uma taxa de financiamento negativa que apareça continuamente durante três dias após uma subida constante ou uma descida acentuada pode sugerir que os preços não continuarão a descer. As taxas de financiamento históricas/previstas também podem oferecer oportunidades de arbitragem sem risco.

O mecanismo da taxa de financiamento destina-se a ajustar os preços dos contratos perpétuos para os alinhar com os preços à vista. Divide-se em taxas históricas e taxas previstas, sendo que as primeiras representam dados passados e as segundas uma estimativa para o próximo período de troca. Uma taxa de financiamento positiva indica um mercado em alta e uma taxa negativa sugere uma perspetiva em baixa. O pagamento da taxa de financiamento é efectuado entre operadores de posições opostas, não sendo cobrado pela bolsa. Um aumento notável da taxa de financiamento pode ser visto como um sinal de perseguição de posições, especialmente em altcoins mais pequenas, onde os manipuladores podem conseguir uma situação vantajosa para todos através da manipulação de taxas e contratos. Ao perseguir níveis elevados, observar a correspondência entre a capitalização do mercado, as taxas dos contratos, o volume de transacções à vista e o valor de mercado é crucial para obter potenciais rendimentos elevados.

Ganhar com os diferenciais de taxas envolve normalmente a negociação com base nas diferenças de preços entre mercados ou plataformas, conhecida como negociação de arbitragem. Isto inclui a arbitragem entre futuros e à vista nos mercados de futuros, em que pode explorar as diferenças de preços entre os futuros e os preços à vista subjacentes, e a arbitragem de criptomoedas, em que compra criptomoedas a preços mais baixos numa bolsa e as vende a preços mais elevados noutra.

Independentemente do método de arbitragem escolhido, é importante que pesquise bem o mercado, compreenda as diferenças de preços entre mercados e tenha em conta os custos de negociação, a gestão do risco, etc. Além disso, a utilização de sistemas de negociação automatizados pode tornar as estratégias de arbitragem mais eficientes. No entanto, embora a negociação de arbitragem ofereça teoricamente lucros estáveis, também envolve riscos de mercado e de execução, o que exige cautela. É aconselhável testar a sua estratégia através de simulação ou de pequenas transacções antes de se envolver na negociação de arbitragem.

Monitorização de dados

Nesta secção, pode identificar prontamente as criptomoedas que estão a subir ou a descer rapidamente, ajudando-o a compreender as tendências do mercado mais rapidamente.

Subida e descida de preços

A plataforma oficial de megadados da Gate.io suporta a visualização das distribuições de subida e descida de preços e dos preços históricos de 2037 criptomoedas, incluindo conceitos sectoriais, pares de negociação e BTC, ETH, etc.

• No conceito sector: pode ver o rácio de subida e descida de vários sectores dentro da indústria de criptomoedas e, ao clicar em qualquer sector, verá as informações de subida e descida dos pares de negociação desse sector. Ao deslocar-se para baixo, pode ver o aumento e a diminuição detalhados dos sectores conceptuais relacionados.
• Pares de negociação: Pode ver a distribuição de subidas e descidas de todos os pares de negociação e o calendário diário de subidas e descidas.
• Criptomoedas: Pode ver os preços históricos, as posições históricas e os dados mensais e anuais de 2037 criptomoedas, incluindo BTC, ETH, etc.

OTC (Mercado de Balcão)

A plataforma oficial de big data Gate.io permite visualizar as estatísticas de ordens OTC das três principais moedas correntes (BTC, ETH, USDT) e das quatro principais bolsas, para além de todas as bolsas da rede. As estatísticas de ordens de mercado OTC para as bolsas de criptomoedas são frequentemente um dos principais indicadores para compreender o calor do mercado de criptomoedas. Quando os fundos fluem para o mercado de criptomoedas a partir do exterior (de outros locais que não o mercado de criptomoedas) com ordens de compra que excedem as ordens de venda, isso é normalmente interpretado como um mercado cheio de oportunidades e atrativo, indicando um mercado de elevado aquecimento. Por outro lado, se as ordens de venda excederem as ordens de compra, isso implica que os fundos estão a sair do mercado das criptomoedas (fuga de capitais para fora do mercado das criptomoedas), o que sugere que os investidores podem estar menos optimistas em relação ao mercado durante este período.

Fundos em tons de cinzento

A Grayscale Funds é uma empresa de gestão de activos centrada em investimentos em activos digitais, que oferece fundos fiduciários de activos digitais como forma de os investidores investirem indiretamente em criptomoedas. Os dados da Grayscale Funds incluem alterações nas participações, valor das participações, custos estimados e uma lista das participações da Grayscale Funds, desempenhando os seguintes papéis importantes nos investimentos em blockchain:

Análise do sentimento e do comportamento dos participantes no mercado: As alterações nas participações da Grayscale Funds reflectem o sentimento e o comportamento dos investidores institucionais em relação ao mercado de activos digitais. Se as participações da Grayscale Funds estiverem a aumentar, isso pode indicar que os investidores institucionais estão optimistas em relação ao mercado de activos digitais; caso contrário, pode indicar um sentimento mais cauteloso entre os investidores institucionais. Estes dados podem ajudar os investidores a compreender os movimentos dos investidores institucionais, tomando decisões de investimento mais informadas.

Análise da liquidez do mercado: O valor das participações da Grayscale Funds pode refletir a escala dos investimentos dos investidores institucionais no mercado de activos digitais. Se o valor das participações for elevado, pode aumentar a liquidez do mercado, tornando as transacções mais fáceis de executar. Os investidores podem utilizar estes dados para avaliar o nível de liquidez do mercado e ajustar as suas estratégias de negociação em conformidade.

Análise das tendências do mercado: Ao analisar os custos estimados e a lista de participações dos Grayscale Funds, os investidores podem compreender as preferências e estratégias de investimento dos investidores institucionais. Por exemplo, se a lista de participações dos fundos em tons de cinza mostrar que os investidores institucionais detêm grandes posições num ativo digital específico, isso poderá afetar as tendências dos preços de mercado. Os investidores podem utilizar esta informação para prever as tendências do mercado e ajustar as suas carteiras de investimento em conformidade.

Apoio à decisão de investimento: Dados como as alterações nas participações dos Fundos Grayscale e o valor das participações podem servir como referências importantes para as decisões de investimento. Os investidores podem avaliar o sentimento e a liquidez do mercado, prever tendências de preços e ajustar as suas carteiras de investimento em conformidade. Isto ajuda os investidores a aproveitar melhor as oportunidades de investimento e a reduzir os riscos de investimento.

Os dados do Grayscale Funds desempenham um papel importante nos investimentos em blockchain, ajudando os investidores a entender melhor as condições do mercado, prever tendências de preços e formular estratégias de investimento mais eficazes. No entanto, os investidores devem utilizar estes dados com cautela e efetuar uma análise abrangente em combinação com outros factores para tomarem decisões de investimento precisas.

Indicadores de previsão

Este indicador prevê posições de compra e venda:

1. Seleccione a moeda criptográfica. A plataforma de grandes dados Gate.io oferece uma visão dos dados de previsão para 426 criptomoedas em toda a rede, incluindo BTC, ETH, etc.

2. Escolha indicadores técnicos como base para o seu julgamento.

3. Seleccione o intervalo de preços histórico. Na caixa de intervalo de tempo, pode escolher o tempo que pretende visualizar.

4. Seleccione o período de tempo de negociação (15M/1H/4H).

Classificação dos portões

A plataforma oficial de megadados da Gate.io alberga uma secção interessante onde pode compreender rapidamente a atenção popular do mercado atual, as moedas/projectos em alta, as actualizações de novas moedas, as classificações de ganhos e perdas, as alterações no valor de mercado das criptomoedas no mercado de criptomoedas e muitas áreas de interesse para os investidores: classificações do volume de transacções.

Aqui, a Gate.io orienta-o para compreender melhor a dinâmica, as tendências e os pontos de acesso actuais do mercado de criptomoedas, permitindo-lhe compreender rapidamente bons projectos e oportunidades de investimento.

Conclusão

A utilização dos ricos painéis da plataforma oficial de big data Gate.io permite uma compreensão abrangente e atempada das tendências do mercado, ajudando a uma melhor análise e interpretação do mercado de criptografia. A direção e a base de julgamento mencionadas no artigo devem ser decididas objetivamente com base em situações reais. O que precede não deve ser considerado um conselho de investimento; o mercado das criptomoedas tem riscos inerentes e os investimentos devem ser efectuados de acordo com a sua tolerância ao risco. Espero que este artigo o possa ajudar a compreender melhor o mercado das criptomoedas e a aproveitar o código da riqueza.