Robots de trading crypto

28 February 12:47

[TL;DR]

Les Robots de trading de crypto-monnaies permettent d'automatiser efficacement les investissements en crypto-monnaies et de gérer les risques en créant des règles pour effectuer des transactions. Les stratégies peuvent être mises en place en fonction des données précédentes du marché ou choisies en fonction des plus populaires testées par d'autres utilisateurs en ligne. Ces Robots aident à surveiller constamment les prix du marché et à exécuter toutes les nécessités dans l'espace de trading de crypto. Cet article, cependant, contient une explication détaillée des Robots de trading de crypto. Continuez à lire pour obtenir plus de détails.

Que sont exactement les robots de trading de crypto ?

Les Robots de trading de crypto sont des systèmes de trading automatisés qui négocient pour le compte des investisseurs. Ils permettent aux utilisateurs d'automatiser l'exécution des transactions lorsque certaines conditions sont remplies tout en tenant essentiellement compte des prix et des niveaux de volatilité actuels et en rendant l'investissement et le crypto-trading plus accessibles.

Les Robots sont relativement plus efficaces que les personnes car ils font moins d'erreurs, laissant peu de place aux sentiments ou aux émotions. Ce facteur les rend très utiles sur le marché des crypto-monnaies en raison de la volatilité sauvage des prix. Selon les estimations, les robots de trading algorithmique représentent 70 à 80 % du volume total des échanges de crypto-monnaies. Les traders utilisent les Robots pour tirer parti des marchés mondiaux de crypto-monnaies, qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pourquoi utiliser un robot de trading de crypto-monnaies ?

1. Facilité d'utilisation
Les Robots de trading de crypto sont simples à utiliser et ne nécessitent aucune expérience de programmation. Tout ce qu'il faut, c'est une liste d'actifs à négocier avec le bot, les conditions d'entrée/sortie souhaitées et la fréquence à laquelle vous voulez qu'il négocie en utilisant les techniques que vous avez spécifiées. Ces systèmes automatisés peuvent gérer de nombreuses transactions simultanément, ce qui fait gagner du temps aux traders fréquents qui passent beaucoup de temps à basculer entre plusieurs bourses de crypto-monnaies.

Les Robots de trading de crypto-monnaies permettent de mettre en place des stratégies de trading, ce qui évite aux traders le stress de vérifier constamment leurs marges de profit ou de garder un œil sur une plateforme toute la journée pour voir quand les prix changent. Les Robots s'occupent de tout tout en donnant par la suite plus de temps libre aux traders.

2. Gestion du risque
Les Robots de trading de crypto permettent de mettre en place des conditions pour vos trades, comme l'annulation de tous les autres ordres et l'arrêt du trading si l'un d'entre eux échoue. Cela évite aux traders de perdre tout le solde de leur compte en raison d'une seule mauvaise transaction ou d'une série de mauvaises transactions. Cela permet également aux consommateurs qui ne sont pas intéressés par le suivi des prix tous les jours de l'année de s'engager sur les marchés cryptographiques avec moins de risques.

Un autre avantage est le backtesting des stratégies à l'aide de données historiques avant d'investir de l'argent réel, ce qui signifie que vous pouvez d'abord faire du "paper trade" sur une bourse virtuelle sans risquer d'argent. Avant d'investir de l'argent réel, vous pouvez modifier ces paramètres jusqu'à ce qu'ils soient rentables ou qu'ils valent au moins la peine d'être essayés. Une fois ce processus terminé, vous pouvez mettre en œuvre les paramètres sur un compte réel pour voir comment ils se comportent.

3. Transparence
La plupart des robots de trading de crypto sont open source, ce qui permet à quiconque d'examiner le code et d'apprendre comment ils fonctionnent. Les Robots cryptographiques sont différents de certains logiciels financiers, qui peuvent être difficiles à déchiffrer. Les Robots de trading crypto n'ont pas de frais ou de mécanismes cachés, ce qui implique que leurs opérations sont toujours ouvertes et viables.

Stratégies des robots de trading en cryptomonnaies

1. Arbitrage
L'arbitrage est une stratégie d'investissement dans laquelle un investisseur achète et vend un actif sur des marchés distincts au même moment afin de profiter d'une différence de prix. Même si les variations de prix sont souvent légères et de courte durée, les gains peuvent être impressionnants lorsqu'ils sont multipliés par des volumes importants. Les fonds spéculatifs et les investisseurs qualifiés recourent fréquemment à la stratégie d'arbitrage.

La stratégie d'arbitrage permet de réaliser des bénéfices en exploitant les différences de prix. Elle fonctionne lorsque les traders achètent et vendent simultanément sur les marchés boursiers. Le prix d'un actif varie sur différentes places boursières en raison de la fragmentation des prix sur les marchés, c'est-à-dire que le prix de Y peut être de 1,05 $ sur la Bourse A et de 1,04 $ sur la Bourse B. Y sera acheté et vendu simultanément sur les deux plateformes boursières différentes pour profiter de cette différence de prix.

2. Tenue de marché
Un robot de tenue de marché est une approche d'investissement automatisée qui fournit des liquidités en remplissant le carnet d'ordres avec des ordres d'achat et de vente afin que les autres participants au marché, acheteurs et vendeurs, puissent exécuter leurs ordres selon les besoins. Par conséquent, les teneurs de marché jouent une fonction unique dans l'écosystème financier en favorisant la confiance du marché.

3. Le copy-trading
Les Robots de copy-trading automatisent l'achat et la vente de crypto-actifs en permettant aux utilisateurs de copier les transactions réelles de traders professionnels ou expérimentés.

Le copy trading est également connu sous le nom de trading social ou miroir, et il implique l'atténuation des transactions ou des méthodes de trading de quelqu'un d'autre. Il s'agit généralement de traders chevronnés qui gagnent plus d'argent qu'ils n'en perdent. Par conséquent, les traders novices copient fréquemment les transactions des traders plus expérimentés. Il est également possible de copier les Robots de traders qualifiés ou même des sources de signaux. Par conséquent, le copieur réalisera les mêmes profits ou pertes que les traders professionnels.

4. Le trading de grille
Le grid trading est une stratégie de trading quantitative qui utilise des Robots pour automatiser l'achat et la vente de transactions au comptant. L'objectif principal du grid trading est de placer des ordres de marché à des intervalles ordonnés dans une fourchette de prix spécifiée. Pour créer une grille de trading, les ordres sont placés au-dessus et au-dessous d'un prix prédéterminé, et au fur et à mesure que les prix augmentent ou diminuent.

5. Réversion moyenne
La stratégie de réversion moyenne utilise une hypothèse simple : si le prix d'une pièce s'écarte de sa moyenne, elle finira par revenir. Cette affirmation est vraie à la fois pour les marchés traditionnels et les marchés de crypto-monnaies en raison de la psychologie du marché en général.

6. Le trading de momentum
Le trading de momentum est une méthode qui vise à entrer dans une tendance pendant qu'elle gagne en traction en utilisant le momentum. Exprimé simplement, le momentum se réfère à l'inertie d'une tendance de prix pour continuer à augmenter ou à diminuer pendant une période déterminée, en considérant généralement les données de prix et de volume.

Ce type de trading tire parti de la volatilité du marché en prenant des positions à court terme sur des actifs qui progressent et en les vendant dès qu'ils montrent des signes de déclin. Le trader déplace alors le capital vers de nouvelles positions. Une dynamique suffisante peut se poursuivre à la hausse ou à la baisse, ce qui est confirmé par l'évolution du volume des transactions et d'autres facteurs techniques.

Robot de trading de Gate.io
Gate.io dispose de ses Robots pour le trading automatisé de crypto-monnaies. Cependant, vous pouvez choisir de copier les Robots ou de lancer vos stratégies.
Si un trader choisit un existant, il devra payer 5% de ses profits, mais pour utiliser les Robots internes de Gate.io, vous n'avez pas à dépenser de fonds supplémentaires ; vous devez seulement payer des frais de trading qui peuvent être réduits en utilisant le jeton Gate(GT) pour le paiement des frais.

Voici quelques-uns des Robots internes de Gate.io les plus fréquemment utilisés :

1. Futures Grid
2. Spot Grid
3. Rééquilibrage intelligent
4. Réseau illimité
5. Arbitrage Spot-Futures
6. Grille de marge

Risques liés à l'utilisation de robots de trading Crypto

1. Défaillances mécaniques
La théorie qui sous-tend le trading automatisé peut sembler lisse et simple, et en réalité, elle l'est, mais cela ne la rend pas sans faille. Dans certaines plateformes de trading, un ordre de transaction peut être stocké sur un ordinateur au lieu d'un serveur, ce qui signifie que l'ordre de transaction peut ne pas être envoyé sur le marché si la connexion Internet est perdue. Il peut également y avoir un décalage entre les "transactions théoriques" de la stratégie et le composant de la plateforme d'entrée des ordres qui les convertit en transactions réelles. Les traders doivent s'attendre à une courbe d'apprentissage lorsqu'ils utilisent des Robots de trading de crypto, car ils ne sont pas infaillibles.

2. Sur-optimisation
La sur-optimisation fait référence à un réglage excessif, qui produit une stratégie de trading peu fiable dans le trading en direct. Bien qu'il soit possible de modifier une stratégie pour obtenir des résultats remarquables lorsqu'elle est évaluée sur des données historiques, les traders commettent souvent l'erreur de supposer qu'un plan de trading doit générer près de 100 % de bénéfices ou ne jamais connaître de baisse. Cette perspective incite les traders à modifier les paramètres de trading pour générer une stratégie "presque parfaite" qui finit par échouer lorsqu'elle est mise en œuvre sur un marché réel.

3. Des crypto-monnaies limitées
Pour un trading de crypto-monnaies efficace, le marché des crypto-monnaies compte des centaines de crypto-monnaies. Cependant, l'un des risques de ces Robots de trading de crypto-monnaies est qu'ils n'ont accès qu'à un nombre limité de crypto-monnaies.

4. Des décisions inattendues
Les Robots de trading de crypto sont automatisés pour fonctionner tout au long de l'année. Cependant, il s'agit d'un autre risque lié à l'utilisation des Robots de trading de crypto, car ils prennent des décisions inattendues au nom des investisseurs, ce qui peut, à son tour, entraîner une perte ou un bénéfice mineur, en fonction des valeurs des crypto-monnaies à ce moment-là.

5. Un processus qui prend du temps
Bien que la fonctionnalité d'automatisation des opérations puisse permettre de gagner du temps, la mise en place de l'ensemble du processus d'adoption des Robots de trading de crypto prend également du temps pour bien comprendre comment les outils peuvent fonctionner efficacement sans erreur potentielle.
Un robot de trading de crypto nécessite également une solide connaissance du trading de crypto afin de définir et de garantir des règles efficaces et un fonctionnement efficient du robot.
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6. Faiblesses potentielles en matière de sécurité
Les Robots de trading de crypto utilisent des API pour effectuer des transactions, ce qui leur permet de fonctionner sans entrées manuelles. Même si les cybercriminels évitent généralement les blockchains car elles sont bien sécurisées, ils peuvent facilement attaquer les Robots de trading ou les bourses de crypto-monnaies. Cependant, ce risque peut être réduit en gardant vos clés API cachées et en désactivant les retraits automatiques.

Conclusion

Les Robots de trading de crypto-monnaies peuvent faire gagner du temps tout en augmentant les profits au fil du temps lorsque l'utilisateur configure des règles qui empêchent les transactions défavorables. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme un remplacement total du trading humain, qui permet toujours d'obtenir les meilleurs rendements sur les marchés crypto.

Ces systèmes ne sont pas parfaits, c'est pourquoi il est crucial de ne pas investir tout un capital exclusivement dans un système. Il est très conseillé de ne pas se diversifier avec autant de Robots crypto que possible pour se couvrir contre la volatilité et maximiser les bénéfices de l'investissement au fil du temps.

Auteur : Gate.io Observateur : Olatunji M.
Avertissement :
* Cet article ne représente que le point de vue des observateurs et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
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