تداول كريبتو باستخدام الروبوتات

28 February 12:47

[TL؛DR]

إن الشركات التجارية المشفرة تمكن من التشغيل الآلي الفعال للاستثمارات في العملات المشفرة وإدارة المخاطر من خلال خلق القواعد اللازمة للقيام بصفقات تجارية. ويمكن وضع الاستراتيجيات استنادا إلى بيانات السوق السابقة أو إختيار الاستراتيجيات وفقا للبيانات الأكثر شعبية التي اختبرها مستخدمون آخرون على الإنترنت. وتساعد هذه الروبوتات في المراقبة المستمرة لأسعار السوق وتنفيذ كل الضروريات في فضاء التجارة المشفر. لكن هذه المقالة تحتوي على شرح مفصل لبراتو التجارية. استمر في القراءة للحصول على مزيد من التفاصيل.

ما هو بالضبط البوت التجاري المشفر؟

إن البوت التجاري المشفر عبارة عن أنظمة تجارية آلية تتاجر بالنيابة عن المستثمرين. فهي تمكن المستعملين من أتمتة تنفيذ الحرف عندما تستوفى شروط معينة، مع مراعاة الأسعار الحالية ومستويات التقلب، وجعل الاستثمار والاتجار بالشفرة أيسر منالا.

إن الروبوتات أكثر كفاءة نسبيا من الناس عندما ترتكب أخطاء أقل، ولا تترك سوى فرصة ضئيلة للتعبير عن المشاعر. وهذا العامل يجعله مفيدا للغاية في سوق العملات المشفرة بسبب التقلبات الحادة في الأسعار. ووفقا للتقديرات فإن صفقات الخوارزميات تشكل ما بين 70٪ إلى 80٪ من إجمالي حجم التداول المشفر. ويستخدم التجار هذه الشركات للاستفادة من أسواق العملات المشفرة العالمية المفتوحة على مدار الساعة.

لماذا نستخدم البوت التجاري المشفر؟

1. سهولة الاستخدام
ويمكن إستخدام رموز تجارية بسيطة ولا تتطلب أي خبرة في البرمجة. كل ما نحتاجه هو قائمة بالأصول للمبادلة مع الروبوت، شروط الدخول/الخروج المرغوبة، وكم مرة تريده أن يتاجر باستخدام التقنيات التي حددتها. ومن الممكن أن تتعامل هذه الأنظمة المؤتمتة مع العديد من الحرف في وقت واحد، وبالتالي توفير الوقت للتجار المعتادين الذين يمضون الكثير من الوقت في التحول بين العديد من مبادلات العملة المشفرة.

فالبقع التجارية المشفرة تتيح إستراتيجيات التداول، مما يوفر على التجار ضغط التحقق باستمرار من هوامش أرباحهم أو إبقاء عيونهم على المنبر طوال اليوم ليروا متى تتغير الأسعار. فالشركات الصغيرة تهتم بكل شيء في حين تمنح التجار في وقت لاحق المزيد من وقت الفراغ.

2 - إدارة المخاطر
تسمح البوتات التجارية المشفرة بوضع شروط لتجارتك، مثل إلغاء جميع الطلبات الأخرى ووقف التداول في حالة فشل إحداها. وهذا من شأنه أن يمنع المضاربين من خسارة رصيد حساباتهم بالكامل بسبب تجارة واحدة سيئة أو سلسلة من المعاملات السيئة. وهو يسمح أيضا للمستهلكين غير المهتمين بتتبع الأسعار كل يوم من السنة بالانخراط في أسواق مشفرة مع مخاطر أقل.

ميزة أخرى هي إعادة إختبار الاستراتيجيات باستخدام البيانات التاريخية قبل أستثمار المال الحقيقي، مما يعني أنه يمكنك "تجارة الورق" على التبادل الافتراضي أولا بدون المخاطرة بأي مال. قبل أستثمار المال الفعلي، يمكنك تعديل هذه المتغيرات حتى تصبح مربحة أو على الأقل تستحق المحاولة. بعد إكمال هذه العملية، يمكن تنفيذ الإعداد على حساب مباشر لمعرفة كيفية تنفيذه.

3 - الشفافية
إن أغلب أشجار البوتات التجارية مفتوحة المصدر، الأمر الذي يسمح لأي شخص بفحص الرمز ومعرفة كيفية عملها. يختلف الروبوتات المشفرة عن بعض البرامج المالية التي قد يكون فك شيفرتها صعبا. ولا تملك الشركات التجارية الخفية رسوما أو آليات مستترة، وهو ما يعني ضمنا أن عملياتها مفتوحة وقابلة للاستمرار دوما.

إستراتيجيات البوتات التجارية الخفية

1 - المراجحة
فالمراجحة عبارة عن إستراتيجية إستثمارية حيث يشتري المستثمر ويبيع أصولا في أسواق منفصلة في نفس الوقت للربح من فارق الأسعار. ورغم أن التغيرات في الأسعار غالبا ما تكون طفيفة وقصيرة الأجل، فإن المكافآت قد تكون مبهرة عندما تتضاعف بأحجام كبيرة. وكثيرا ما تستفيد صناديق الوقاء والمستثمرون المهرة من إستراتيجية المراجحة.

إن إستراتيجية المراجحة تمكن من تحقيق الأرباح من خلال إستغلال الفوارق في الأسعار. ويعمل هذا عندما يشتري التجار ويبيعون في أسواق البورصة في نفس الوقت. ويختلف سعر الأصل في البورصات المختلفة بسبب تجزئة الأسعار في الأسواق، أي أن سعر الصرف "ص" يمكن أن يبلغ 1.05 دولار في البورصة "أ" و 1.04 دولار في البورصة "ب". وسيتم شراء "ص" وبيعه في آن واحد على منصتي الصرف المختلفتين للاستفادة من هذا الفارق في الأسعار.

2 - صنع الأسواق
والبوت الذي يعمل في صناعة السوق عبارة عن نهج إستثماري آلي يعمل على توفير السيولة من خلال ملء دفتر الطلبات بطلبات الشراء والبيع بحيث يتمكن المشاركون الآخرون في السوق والمشترون والبائعون من تنفيذ طلباتهم حسب الحاجة. ونتيجة لهذا فإن صناع السوق يضطلعون بوظيفة فريدة في النظام المالي من خلال تعزيز ثقة السوق.

3. تجارة النسخ
وتلجأ هيئات تداول النسخ إلى شراء وبيع الأصول المشفرة آليا من خلال السماح للمستخدمين بنسخ المهن الفعلية للتجار المحترفين أو ذوي الخبرة.

وتعرف تجارة النسخ أيضا بالاتجار الاجتماعي أو المرئي، وهي تنطوي على التخفيف من معاملات شخص آخر أو من أساليب الاتجار به. هؤلاء عادة تجار مخضرمون يجنون مالا أكثر مما يخسرون. ونتيجة لهذا فإن المضاربين المبتدئين كثيرا ما ينسخون صفقات التجار الأكثر خبرة. كما أنه يسمح لك بنسخ أرباح التجار المهرة أو حتى مصادر الإشارات. لذلك سيحقق الناسخ نفس الربح أو الخسارة التي يحققها التجار المحترفون.

4 - تداول الشبكات
إن تداول الشبكة عبارة عن إستراتيجية تداول كمية تستخدم الشركات لأتمتة عمليات الشراء والبيع الفورية. والغرض الرئيسي من تداول الشبكات هو وضع أوامر السوق على فترات محددة ضمن نطاق أسعار محدد. ولإنشاء شبكة تجارية، توضع الطلبات فوق أو تحت سعر محدد مسبقا، ومع إرتفاع الأسعار أو انخفاضها تدريجيا.

5. متوسط الانعكاس
إن إستراتيجية الارتداد الوسطية تستخدم افتراضا بسيطا - فإذا انحرفت أسعار العملة عن متوسطها، فسوف تعود في نهاية المطاف. ويصدق هذا البيان على الأسواق التقليدية وأسواق العملة المشفرة على حد سواء بسبب سيكولوجية السوق عموما.

6 - تبادل الزخم
إن التجارة بالزخم هي طريقة تهدف إلى الدخول في إتجاه بينما تكتسب زخما باستخدام الزخم. فببساطة، يشير الزخم إلى قصور إتجاه الأسعار في الاستمرار في الزيادة أو النقصان لفترة محددة، مع الأخذ في الاعتبار عادة بيانات الأسعار والحجم.

وهذا من شأنه أن يزيد من تقلبات السوق من خلال إتخاذ مواقف قصيرة الأجل في الأصول التي تتحرك صعودا وتبيعها بمجرد إظهار علامات الانحدار. ثم ينقل التاجر العاصمة إلى مواقع جديدة. ومن الممكن أن يستمر الزخم الكافي صعودا أو هبوطا، وهو ما تؤكده التغيرات في حجم التجارة وغير ذلك من العوامل الفنية.

Gate.io تداول كريبتو باستخدام الروبوتات
لدى Gate.io خدماته الخاصة بتجارة التشفير الآلي. ومع ذلك، يمكنك إختيار نسخ الروبوتات أو إطلاق إستراتيجيتك.
وإذا اختار التاجر عقدا قائما بالفعل، فسوف يضطر إلى دفع 5٪ من أرباحه، ولكن لاستخدام فترات Gate.io الداخلية، فلن تضطر إلى إنفاق أي أموال إضافية؛ تحتاج فقط لدفع رسوم التداول التي يمكن تخفيضها باستخدام الرمز المميز Gate (GT) لمدفوعات الرسوم.

وفيما يلي بعض من أكثر خدمات Gate.io الخاصة بتجارة التشفير الآلي الأكثر إستخداما:

1. شبكة العمليات الآجلة
2. شبكة نقطية
3. إعادة التوازن الذكي
4. شبكة غير محدودة
5 - المراجحة الفورية الآجلة
6. شبكة الهامش

مخاطر تداول كريبتو باستخدام الروبوتات

1. حالات تعطل ميكانيكي
قد تبدو النظرية وراء التداول الآلي سلسة ومباشرة، وهي كذلك في واقع الأمر، ولكن هذا لا يجعلها خالية من العيوب. ويمكن تخزين أمر تجاري على جهاز كمبيوتر بدلا من خادم في بعض منصات التداول، مما يعني أن الأمر التجاري قد لا يرسل إلى السوق إذا فقد الاتصال بالإنترنت. وقد يحدث أيضا عدم تطابق بين "المعاملات النظرية" للاستراتيجية وعنصر النظام الأساسي لإدخال الطلبات الذي يحولها إلى مهن فعلية. ويتعين على المضاربين أن يتوقعوا منحنى تعليميا عند إستخدام براتو المضاربة، لأنها ليست معصومة من الخطأ.

2. زيادة في التحسين
يشير الإفراط في تحسين الأداء إلى الإفراط في تعديل الشكل، وهو ما يؤدي إلى إنتاج إستراتيجية تجارية غير جديرة بالثقة في التداول الحي. ورغم أنه من الممكن تعديل الاستراتيجية اللازمة لتحقيق نتائج غير عادية إذا قيست البيانات التاريخية، فإن المضاربين كثيرا ما يخطئون عندما يفترضون أن أي خطة تجارية لابد أن تحقق أرباحا بنسبة تقرب من 100٪ أو لا تسجل أي هبوط على الإطلاق. يغري هذا المنظور التجار بشأن معايير التداول المتغيرة لتوليد إستراتيجية "شبه كاملة" تفشل في نهاية المطاف عندما تنفذ في سوق حية.

3- عملات مشفرة محدودة
ولتبادل العملات المشفرة بكفاءة، فإن سوق العملات المشفرة لديها المئات من العملات المشفرة. ولكن من بين المخاطر التي قد تترتب على هذه الشركات التجارية المشفرة أنها لا تحصل إلا على عدد محدود من العملات المشفرة.

4. قرارات غير متوقعة
يتم تشغيل أجهزة التشفير التجارية تلقائيا للعمل طوال العام. بيد أن هذا يمثل خطرا آخر لاستخدام الشركات التجارية المشفرة لأنها تتخذ قرارات غير متوقعة نيابة عن المستثمرين، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى خسارة أو تحقيق ربح ضئيل، حسب قيم العملة المشفرة في تلك اللحظة.

5 - عملية مستهلكة للوقت
في حين أن وظيفة أتمتة العمليات قد توفر الوقت، فإن إعداد عملية اعتماد البوتات التجارية الخاصة بالشفرة بأكملها يستغرق وقتا أيضا لفهم كيفية عمل الأدوات بكفاءة دون حدوث أي أخطاء محتملة.
كما يتطلب البوت المتاجرة بتشفير المعلومات فهما قويا للمتاجرة بالشفرة لوضع وضمان قواعد فعالة وتسيير البوت بكفاءة.
.
6 - مواطن الضعف الأمنية المحتملة
وتستخدم الشركات التجارية المشفرة واجهات برمجة التطبيقات للقيام بعمليات تجارية، مما يسمح لها بالعمل دون مدخلات يدوية. ورغم أن مجرمي الإنترنت يتجنبون عادة إغلاق المتاجر لأنهم يتمتعون بقدر كبير من الأمان، فإنهم قد يهاجمون بسهولة الشركات التجارية الصغيرة أو شركات التبادل السرية. ومع ذلك، يمكن تقليل هذا الخطر من خلال الاحتفاظ بمفاتيح واجهة برمجة التطبيقات المخفية وإلغاء تنشيط عمليات السحب التلقائية.

إستنتاج

ويمكن لهيئات تداول العملة المشفرة أن توفر الوقت مع زيادة الأرباح بمرور الوقت عندما يقوم المستخدم بتكوين قواعد تمنع التجارة غير المواتية. ولكن لا ينبغي اعتبارها بديلا كاملا للتجارة البشرية، التي لا تزال تحقق أفضل العائدات في الأسواق المشفرة.

هذه الأنظمة ليست مثالية، وهذا هو السبب في أنه من المهم عدم أستثمار رأس المال بأكمله حصريا في نظام واحد. من المستحسن جدا عدم التنويع بأكبر عدد ممكن من الروبوتات المشفرة للتحوط ضد التقلبات وتعظيم أرباح الاستثمار مع مرور الوقت.

الكاتب: مراقب Gate.io: أولاتونجي. إم
إخلاء المسؤولية:
* لا تمثل هذه المادة سوى آراء المراقبين ولا تشكل أي اقتراحات إستثمارية.
*يحتفظ Gate.io بكافة الحقوق في هذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة بشرط الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات الأخرى، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف.