Gate.io合約交易指南:如何在熊市中順勢做空?

新手Nov 21, 2022
本期要點:1. Gate Learn合約新手專題為用戶科普合約基礎知識、Gate.io合約產品百科及合約交易指南;2. 本期將淺析噹前的熊市行情,以及如何在 Gate.io合約順勢做空獲得收益,是一篇基礎交易科普文章。
Gate.io合約交易指南:如何在熊市中順勢做空?

前言

對於每一位投資者來講,2022 年可謂是風雲變幻的一年。美國市場高通脹根深蒂固,有引發經濟衰退的潛在風險;俄烏戰爭久拖未決;疫情反復;歐洲高通脹疊加能源短缺等。

加密資產圈也風波未停,被Luna 崩盤牽連的 3AC、Celsius等機構清算導緻 BTC 價格遭遇滑鐵盧。根據 Google 財經數據顯示,從年初至今, BTC 纍計跌幅高達 58.53%,整個加密資產行業也進入到深度熊市中。

根據《道氏理論》,趨勢具有慣性,一旦確立很難輕易逆轉!在噹前加密資產熊市環境中,投資者能做的衹有順勢而為,找到合約做空機會賺取交易利潤。

那什幺是做空?做空是一種即使在熊市或經曆下跌趨勢市場也能獲利的方法。用戶通過從交易平檯借入加密資產,在預期市場價格下跌時出售。噹加密資產下跌到一定位置後,以更低的價格買回衕樣數量的資產,從而在價格波動中獲利。

從以下兩個方麵判斷噹前市場是否正經曆熊市

1.BTC的回撤持續時間

回顧曆史上熊市周期,2015 年最高點跌幅為 83.8%,經曆 410 天;2018 年最高點跌幅為 84%,經曆 362 天。

本輪牛市最高點跌幅為 73.3%,經曆 227 天。這個熊市現在牢牢地處於曆史規範和規模之內。


數據來源:glassnode

2.比特幣基本價值的變化

現貨價格低於實際價格的時刻並不常見,目前的市場僅是過去6 年中的第3 次。最後兩個事件是2020 年3 月的新冠疫情引發的危機和2018 年11 月的崩盤事件,這兩個事件都為熊市奠定了基礎。

現貨價格目前的交易價格比實際價格低 11.3%,這錶明普通市場參與者現在的頭寸處於水下。


數據來源:glassnode

3.總結

2021-2022 年比特幣熊市(到目前為止),我們有以下統計數據和觀察結果:

  • 價格已下跌至低於 ATH 的 -73.3%,這與之前熊市低點的上限一緻。
  • 從上到下的持續時間在 227 天到 435 天之間,具體取決於確定熊市開始的位置。
  • 低於 200 日均綫的偏差如此之大,以至於衹有 2% 的交易日錶現更差。
  • 從統計數據來看,市場已實現曆史上最大的月度跌幅。

我們現在可以肯定地說,2021-2022 年比特幣熊市是曆史上最重要的熊市之一,無論是在其嚴重性、深度和資本外流的規模以及投資者實現的損失方麵,都是如此。

如何在Gate.io合約開倉做空

1.創建屬於你的交易賬戶

點擊註冊,按註冊流程輸入“郵件、密碼”等信息,完成註冊!衕時,做好安全驗證和 KYC,確保賬戶安全等級達到最高。

2.充值並劃轉至合約賬戶

選擇從其他平檯充值到Gate 賬戶,或者從OTC買入數字資產,把資產從現貨賬戶劃轉至合約賬戶。

3.選擇合適標的並開空

選擇合適的交易對——調整杠桿倍數——選擇倉位模式逐倉/全倉——選擇下單方式——選擇開倉方曏,確定開倉。

4.設置好止盈止損

在持倉明細中,可以看到開倉均價、持倉價值、強平價格、風險率等。為防止風險敞口擴大,爆倉造成的本金損失,需要設置止盈止損。

不斷學習,良好心態是合約交易緻勝關鍵

1.學習並打造屬於自己的交易邏輯和交易系統

交易系統是完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統,必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。這種規定必須是客觀的、唯一的,不允許有任何不衕的解釋。一套設計良好的交易系統,必須符合使用者的心理特徵、投資對象的統計特徵以及投資資金的風險特徵。

2.在交易實踐中磨煉心性,戰勝人性的弱點

在交易系統沒有出現可交易時機時,心態如何擺正,並且做到行與心合一,是保證交易系統能夠發揮作用的首要條件。

如果有一套很好的交易系統,卻心態急躁,無法忍耐空倉或者無法抵禦持續飈升的價格,不知如何控製風險,不能抵禦交易機會的誘惑,強行介入。最終脫離交易系統控製導緻失敗,就不能歸咎於交易系統失敗,是心態失敗導緻了交易失敗。因此心態是最重要的,心態決定交易系統的成敗。

本期小結

在噹下熊市中,利用合約可做空的特點,選擇合適時機高位開空,賺取趨勢下行的收益,可能是噹下最佳投資策略。噹然加密資產合約交易市場瞬息萬變,構建自己的交易體系,不斷在市場中實踐,做到每次開倉有邏輯、每次交易有止損止盈並非易事。噹然,交易本來就不是一件輕易就能成功的事。徵途漫漫,逐夢前行!

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免責聲明

本文僅供參考,Gate.io提供的此類信息不構成任何投資建議,不對您的任何投資負責。有關技術分析、行情判斷、交易技巧、交易員分享等內容,可能涉及潛在風險、投資變數和不確定性,本文不提供或暗示有任何能保證收益的機會。

作者: Frank
譯者: Kris
文章審校: Levion
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