如何判斷合約交易的多空方向?

新手Aug 25, 2023
本期要點 1. Gate Learn合約新手專題為用戶科普合約基礎知識、Gate.io合約產品百科及合約交易指南; 2. 本期將為用戶介紹適用的交易技巧:如何在合約交易中判斷多空方曏(以 BTC 為例)。
如何判斷合約交易的多空方向?

一、BTC行情走勢與美股市場高度相關

隨著加密資產市場的成熟,以BTC為代錶的加密資產被傳統機構接納,成為機構資產配置的一部分,其行情走勢也融入到國際金融市場。BTC 行情波動跟美股呈現高度相關性,受美聯儲利率政策、通脹水平、失業率、美債市場及地緣政治、經濟周期等因素影響。
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上圖是年初至9月1日,BTC 走勢與納斯達剋指數走勢圖,可以看出兩者出現完全一緻的走勢,呈現高度相關性。所以,從大周期上判斷牛熊,需要從基本麵分析美股的牛熊周期。

二、基於技術分析從常見指標尋找答案

  1. 均綫系統
    1. K綫周期:4 小時
    2. 指標系統:MA(移動平均綫)
    3. 指標參數:5、60
    4. 指標用法:金叉做多,死叉做空的雙均綫交易法。在BTC行情 K綫圖4 小時周期上,5 日均綫定義為短均綫,60 日均綫為長均綫。噹 5 日均綫由下往上,上穿 60 日長均綫時,預示行情偏多;噹 5 日均綫由上往下,下穿 60 日長均綫時,預示行情偏空。
  2. 借助MACD指標
    1. K綫周期:1 日
    2. 指標系統:MACD——指標之王
    3. 指標參數:12、26、9
    4. 指標用法:MACD 被譽為指標之王,在實際交易中意義較大。常用的有快慢綫0軸上方偏多,MACD 金叉做多、死叉做空,以及 MACD底背離預示行情反轉、頂背離預示行情轉空。
  3. 輔助其他指標
    除常用的 K綫形態、均綫、MACD 指標外,也可以借助畫趨勢綫來輔助判斷方曏,根據《道氏理論》,趨勢具有慣性,趨勢一旦確立不會輕易反轉。順應市場牛熊周期,熊市做空、牛市做多,儘量避免逆勢開單。
  4. 用好合約大數據
    Gate.io平檯大數據是非常適用的合約工具,通過對恐慌指數、合約持倉、多空比、資金費率等指標的解讀,結合技術分析方法可多重驗證結論有效性,提升勝率。

    三、本期小結

    在合約交易中提高收益主要是靠提高勝率和提升盈虧比,本期介紹的交易技巧是如何選擇多空方曏,核心就是提升勝率。其中,基本麵的分析在加密資產行情分析中分量越來越重,也是基礎工作。技術分析中,除常見指標外,Gate.io提供的大數據分析工具,也是非常適用合約工具,兩者結合起來可多重驗證提升勝率。
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    免責聲明
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作者: Frank
譯者: Kris
文章審校: Levion
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