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    什么是杠杆交易
    Gate.io
    更新於:66 天 20 小时之前
    lv

    什么是杠杆交易?

    Gate.io杠杆交易是利用自己持有的数字资产作为保证金抵押给平台,从平台借出数倍于己的资产进行交易,投资者需要在规定的期限内归还所借的资产,杠杆交易更接近股票的融资融券,投资者用杠杆放大收益的同时也放大了风险。

    杠杆交易VS期货交易

    img


    如何进行杠杆交易?

    举例:

    小李很看涨未来一个月BTC行情,为了获取更高的收益,小李进行杠杆交易。小李账户有10000USDT想要再借10000USDT以便获取二倍的收益。 首先通过杠杆借入界面将交易账户的10000USDT作为保证金划转到杠杆账户。 (保证金:也称押金,是用户需要缴纳确保履行交易制度的资金,只有划转保证金后才能借款)

    然后前往杠杆借入页面,选择合适的借款期限和利率,小李借款10000USDT,期限是30天,日息是0.02%。 小李在5000USDT价格买入4个BTC,25天后BTC价格上涨到10000USDT,小李卖出所有的BTC并提前还款,相比于没有使用杠杆,多获利9950USDT。

    收益比较

    杠杆交易收益: 【10000USDT(原有资产)+10000USDT(杠杆借入)】/5000USDT(BTC买入价)*10000USDT(BTC卖出价)-10000USDT(原有资产)-10000USDT*(1+0.02%25)(杠杆借入本息)=19950USDT

    非杠杆交易收益: 10000USDT(原有资产)/5000USDT(BTC买入价)*10000USDT(BTC卖出价)-10000USDT(原有资产)=10000USDT

    从公式可看出,使用杠杆交易收益比非杠杆交易收益多获利9950USDT。

    若小李看跌BTC未来一个月的行情,在BTC价格为5000USDT时转入10000USDT(相当于2个BTC)到杠杆账户作为保证金,再借入2个BTC马上卖出获得10000USDT。25天后,行情不降反升,BTC价格涨到9100USDT,此时小李需花费18200USDT才可以从市场买入2个BTC以归还欠款,也就是说小李账户20000USDT的总资产只剩下1800USDT的净资产,亏损了8200USDT。这时小李账户的风险率低于110%,系统会强制平仓,以免风险进一步扩大。

    *风险率=总资产/借贷资产*100%

    借入时:

    1BTC=5000USDT 风险率=20000USDT(总资产)/【5000USDT(借入时BTC价格)*2(借入数量)】*100%=200%

    上涨后:

    1BTC=9100USDT 风险率=20000USDT(总资产)/【9100USDT(上涨后BTC价格)*2(借入数量)】*100%=109.9%

    风险率数值越低,风险越高,当风险率<110%时,系统将强制平仓。

    如果行情如小李预期一样下跌,在跌至2500USDT的时候,小李用5000USDT兑换成2个BTC来归还借款。这时小李的净总资产为15000USDT(忽略利息和交易手续费)。在BTC价格腰斩的情况下,小李确能够盈利5000USDT,回报率达到50%,在行情下跌也能赚钱。这时小李总结了如下经验: 现货交易通过引入杠杆,在市场走向与判断方向相同时,可以增大收益,甚至市场下跌时也可以赚钱。但如果市场走向与判断方向相反时,损失也会相应放大。

    投资者如何理财?

    账户里的闲置资产,可以通过理财借出界面进行理财来获取收益。在理财借出时,可以自主设置出借金额和利率。

    理财资金是否安全?

    理财资金会被其他用户借入用于杠杆交易,Gate.io交易所会通过完善的风控机制保障理财资金的安全。

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