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    杠杆代币相关须知
    Gate.io
    更新於:61 天 0 小时之前
    lv

    Gate.io 上线 ETF 杠杆代币。它和传统代币唯一不同就是杠杆代币带有杠杆属性,并且在平台现货交易市场都有对应的现货币种。

    ETF产品在永续合约市场对冲管理,目前收取每日0.1%管理费(后期会根据实际开销成本变动,具体变动以公告通知为准),来弥补合约市场手续费和资金费率等开销成本,但不额外收取合约资金费率,通过资金管理优化,降低用户的实际杠杆开销和杠杆风险。

    用户在交易杠杆代币的时候不需要支付保证金,但ETF每日会产生 0.1%的管理费(管理费从管理资金中收取,不直接体现在用户交易中)。杠杆代币本质上对应的是永续合约,为了方便也可以理解为现货交易。与直接参与永续合约交易相比,杠杆代币力求通过资金管理优化,降低用户的实际杠杆开销和杠杆风险。杠杆代币属高风险产品,您应对此有深入了解方能进行交易。

    ETF 杠杆代币:

    3L:3 倍做多 (例:ETH3L 为 ETH 三倍做多代币,可记忆为 Long=做多) 3S:3 倍做空 (例:ETH3S 为 ETH 三倍做空代币,可记忆为 Short=做空)

    杠杆代币的调仓机制

    当ETF产品每日根据盈利亏损调整杠杆率回到目标杠杆倍数,盈利会开仓,亏损会减仓,用户在交易杠杆产品的时候不需要支付保证金,仅通过简单的买币卖币,即可达到交易杠杆的目的。

    3倍ETF规则如下:

    1)不定时再平衡:当实时杠杆倍数超过3倍时,将触发不定时再平衡,将通过调仓机制将杠杆倍数调整为2.3倍。 2)定时再平衡:每日0:00 UTC+8进行定时再平衡判断,再平衡条件为实时杠杆倍数小于1.8或实时杠杆倍数大于3,又或当日目标币种涨跌幅较大(如超过1%波动,以合约指数价格为准),条件满足时将通过调仓机制将杠杆倍数调整为2.3倍。 3)3倍ETF调整为实际使用2.3倍目标杠杆倍数,ETF产品的市场波动将会降低,长期磨损会减少,但是仍然无法完全消除,单边行情时因为会在调仓时用盈利加仓并且会在亏损边止损因此表现较好,但震荡行情时磨损较高,适合短线对冲,仍然不适合长期持有。

    5倍ETF规则如下:

    1)不定时再平衡:当实时杠杆倍数超过7倍时,将触发不定时再平衡,将通过调仓机制将杠杆倍数调整为5倍。 2)定时再平衡:每日0:00 UTC+8进行定时再平衡判断,再平衡条件为实时杠杆倍数小于3.5或实时杠杆倍数大于7,又或当日目标币种涨跌幅较大(如超过1%波动,以合约指数价格为准),条件满足时将通过调仓机制将杠杆倍数调整为5倍。 3)5倍ETF产品受目标币种涨跌影响更大,更容易产生定时调仓和临时调仓操作,因此磨损更大,只适合短期对冲风险,3倍ETF涨跌幅更小,相对磨损也更小,请务必了解清楚,选择合适的产品。

    杠杆代币优点

    1.杠杆代币不会爆仓

    杠杆代币属于现货交易对,本质上还是代币,所以不会存在爆仓这个概念,哪怕杠杆代币的币价从 100 美金跌到 1 美金,其数量不会发生改变。如果亏损较大可能会触发调仓进行自动减仓。只有在极端情况下,杠杆代币币价有可能趋近于 0,但概率非常小。

    2. 无需缴纳保证金

    传统杠杆合约需要缴纳一定的保证金才能开多倍杠杆,杠杆代币无需缴纳保证金,就可以达到放大杠杆的作用,但需要缴纳一定的管理费。

    3. ETF 杠杆代币暂不支持充值提现

    4.自动复利与自动减仓

    当行情遇到单边上涨时,收益比普通三倍杠杆更多。因为相当于盈利部分自动继续买入杠杆代币,实现自动复利;当行情下跌时,并不会爆仓,而是会触发分批止损,实现自动减仓。

    杠杆代币缺点

    1. 风险较大

    杠杆代币产品较新,且自带杠杆属性,风险较大。

    2. 不适合长期投资

    杠杆代币只适合专业投资者用来进行风险对冲,或者短期单边行情的投资,不适合进行中长期的投资,因为调仓机制的存在,长期持有杠杆代币风险极高,时间越长波动越大,磨损资金就越多。

    3. 资金管理费

    永续合约的资金费率是由多空形势相互支付,而杠杆代币固定每日收取 ETF每日会产生管理费;收取每日0.1%管理费。

    上述所有内容均不构成投资建议,杠杆代币属高风险产品,您在参与交易前需要先深入了解。

    *风险提示:

    请务必注意,数字货币市场波动较大,三倍或五倍杠杆ETF产品会加大价格波动,带来更大盈亏风险,请务必详细了解,谨慎参与。因为定时调仓和临时调仓的存在,一段时间跨度的涨跌幅并不总是目标杠杆倍数。ETF产品通过永续合约市场对冲,盈利会开仓,亏损会减仓,每日根据盈利亏损调整杠杆率回到目标杠杆倍数,在市场价格反复波动的情况下磨损很大。因调仓机制和持仓成本原因,杠杆ETF不适合长期持有。ETF产品涨跌幅度大,风险高,请务必谨慎参与。

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