Önsöz

Kripto para piyasası son derece değişken ve bu alanda yeni olan birçok yatırımcı bunalmış hissedebilir. İnsanlar ayı piyasalarında %90'lık düşüşlere, boğa piyasalarında ise onlarca hatta yüzlerce kat artışa tanık oldular. İyi bir giriş ve çıkış stratejisi olmadan trendleri takip ederken para kaybetme riski yüksektir.

Zor pazara uyum sağlamak ve bundan kar elde etmek için sistematik bir ticaret stratejisi geliştirilmeli ve sıkı bir şekilde izlenmelidir. Izgara ticareti, piyasa dalgalanmalarının yayılmalarından kar elde etmek için belirli bir fiyat aralığında kripto para birimleri satın almayı, bunları yukarı yönde toplu olarak satmayı ve olumsuz yönde toplu olarak satın almayı içeren popüler bir stratejidir. Sınırsız Izgara, alım satım sırasında sermaye kullanımını ayarlayan bir ızgara alım satım sistemine dayanır, böylece her zaman yukarı tarafta satacak madeni paranız olurken maliyeti dağıtmak için aşağı tarafta satın almaya devam edebilirsiniz.

Izgara Ticareti Nedir?

Izgara ticareti, istikrarlı getiri elde etmek için değişken ve dalgalı piyasalar için uygun olan en basit nicel stratejilerden biridir.

Alım satımın ilkesinin düşükten alıp yüksekten satmak olduğu iyi bilinir. Değerinin düşük olduğu bir varlığı satın alarak ve çekileceği tahmin edildiğinde satarak, spread üzerinden kar elde edebilirsiniz.

Kâr = (satış fiyatı - alış fiyatı) x işlem sayısı

Bununla birlikte, bir varlığın piyasa fiyatını birçok faktör etkiler ve finansal piyasalar sıklıkla insan doğasına aykırıdır. Fiyatın düşmesi gerektiğini düşündüğünüzde yükseliyor ve fiyatın yükselmesi gerektiğini düşündüğünüzde önce düşmeye başlıyor. Ve bu nedenle, körü körüne ticaret, parayla sonuçlanmaz. Açık bir trend piyasası (tek yönlü yukarı veya aşağı gibi) ve ticaret fırsatları yoksa, zamanın maliyetini ödersiniz ancak getiri elde edemezsiniz. Sonuç olarak, tek seferlik alım satımın birden fazla alım satıma dönüşebileceği düşünüldü. Fiyat düştüğünde satın alın ve fiyat yükselmeye başlar başlamaz satın, böylece sürekli ticaretten gelir birikimi sağlanabilir.

Aslında, grid ticaretinin mantığı budur: önce satın alınan varlığın en düşük fiyatı düşerse nerede olacağını ve yükselirse en yüksek fiyatının ne olacağını tahmin edin ve ardından her işlem için ne kadar para kullanılacağına karar verin.

Bu şekilde, tek bir satın alma, birden çok satın alma işlemine bölünür ve belirli bir seviyeye düştüğünde, maliyeti amorti etmek için satın alın; tek bir satış, birden fazla satışa bölünür ve belirli bir seviyeye yükseldiğinde, kâr elde etmek için satış yapılır. İşlem sayısı artsa da, her alış ve satışın işlem kayıtlarını eşleştirdikten sonra, spread kârını elde etmek için hala düşükten alıp yüksekten satmak gerektiğini göreceksiniz.

Örneğin, bir kripto para birimine 50 dolar harcadığınızı varsayalım. İşlem yapmadan önce ne olacağı hakkında hiçbir fikriniz yok, ancak her 10$ düştüğünde bir tane daha almayı ve her 10$ yükseldiğinde bir tane daha satmayı, 20$'ın altına düşerse almayı bırakmayı ve 60$'a yükseldiğinde hepsini satmayı planlıyorsunuz. .

50 dolardan satın aldıktan kısa bir süre sonra, kripto para birimi 10 dolara ulaşana kadar düşmeye başlar, ardından toparlanır ve 70 dolara yükselmeye başlar. Planlandığı gibi dipten sonra 40$, 30$ ve 20$'dan 1 satın aldınız ve dipten sonra 30$, 40$, 50$ ve 60$'dan 1 sattınız ve aşağıdaki 8 işlem kaydını bulabiliriz:

Şebeke ticareti böyle çalışır, 50$'a girdiğinizde hepsini satın almazsınız, paranızın bir kısmını düşüş olasılığına karşı korumak için tutar ve fiyat yükseldiğinde karınızı kilitlemek için satarsınız. Ancak, alım satım stratejisinin alt fiyat limiti (20$) ve üst fiyat limiti (60$) nedeniyle, fiyat 10$'a düştüğünde alıma devam etmezsiniz ve işlem bittiğinde satacak kripto para biriminiz kalmaz. fiyat 70 dolara çıkıyor.

Bu ticaret stratejisi aynı zamanda şebeke ticareti olarak da bilinir çünkü farklı fiyat bantlarında toplu alım ve satım emirleri vermeyi içerir ve web benzeri bir Hi-Lo ticaret alanı oluşturur. Genel olarak konuşursak, bir grid ticaret stratejisi aşağıdaki parametrelerle belirlenebilir:

1.Fiyat Sınırı

Şebeke ticaret aralığının üst sınırı, piyasa fiyatı tavan fiyattan yüksek olduğunda, şebeke stratejisinin satılacak varlığı kalmaz.

2. Fiyat Tabanı

Izgara ticaret aralığının alt sınırı. Piyasa fiyatı, alt fiyat limitinin altında olduğunda, şebeke stratejisinin satın almak için kullanabileceği nakit kalmamaktadır.

3. Izgara Sayısı

İşlem başına toplam yatırılan sermayenin yüzdesi, grid işlem aralığında kaç farklı fiyat limiti emrinin kaydedilmesi gerektiğini de belirler. Izgara sayısı N olduğunda, gönderilen limit emir sayısı N-1 olur ve her bir arbitraj, ticaret için yatırılan toplam sermayenin 1/N'sini kullanır.

4.Aritmetik Izgara / Geometrik Izgara

Bitişik gridler arasındaki fiyat farkı sabit ise Aritmetik Grid, bitişik gridler arasındaki fiyat oranı sabit ise Geometrik Grid olur.

5.Toplam Yatırım

Şebeke stratejisine yatırılan para miktarı.

Sınırsız Izgara Nedir?

Izgara ticareti, dayanak varlığın piyasa fiyatının ızgara ticaretinin üst ve alt limit fiyat aralıklarına düştüğü, yükseldiğinde kâr amacıyla satış yapmak için bir limit emrini ve düştüğünde satın almak için bir limit emrini tetiklediği bir aralıklı arbitraj stratejisidir.

Ancak, fiyat şebeke ticaret fiyatının alt sınırının altına düşerse, tüm fonlar tükenir ve daha fazla satın almak için kullanılamaz; fiyat, şebeke alım satım fiyatının üst sınırının üzerine çıkarsa, tüm varlıklar satılmıştır ve tekrar satılamaz. Alım satım yapmadan arbitraj yapmaya devam edemezsiniz; bu, şebekeyi kırma olarak bilinir ve varlığın piyasa fiyatının şebeke stratejisi tarafından belirlenen fiyat aralığından saptığı anlamına gelir.

Şebeke stratejisi en kötü durumdur çünkü alt fiyat limitinin altına düşmek, yatırılan tüm fonların ayarlandığı anlamına gelir. Fiyat limiti ihlal edildiğinde, tüm paranın satıldığı ve siparişin basitçe bağlandığı anlamına gelir ki bu avantajlı değildir.

Fiyatın şebekenin ticaret aralığından çıkmasını önlemek için, alt fiyat limitini çok düşük ve üst fiyat limitini çok yüksek ayarlayın, böylece piyasa nasıl değişirse değişsin, fiyat şebeke stratejisinin kavrayışından kaçamaz. Hem tavan fiyat satış emri hem de taban fiyattan alış emri mevcut piyasa fiyatından çok uzakta olduğu için, bu tür şebeke emri aynı zamanda şebeke dünya emri olarak da bilinir.

Örneğin, Bitcoin şu anda 20.000$ civarında işlem görüyorsa, tipik bir grid stratejisi 10.000$'lık bir fiyat tabanı ve 1X yukarı ve aşağı yönlü olmak üzere 40.000$'lık bir tavan fiyat belirleyebilir. Bununla birlikte, hiç kimse bitcoin fiyatının 10.000 $'ın altına düşmeyeceğini veya tekrar 40.000 $'ın üzerine çıkmayacağını garanti edemez, bu nedenle uzun dönemli bir grid stratejisi alt fiyat limitini 4.000 $ ve üst fiyat limitini 100.000 $ olarak belirleyerek bunu bir ızgara ay düzenine dönüştürebilir. herhangi bir fiyat dalgalanmasını yakalar.

Ancak ızgarada bile, hala fiyat tavanları ve tabanları var ve bitcoin fiyatı birkaç yıl içinde 100.000 doları aşarsa, önceden uygulanan ızgara stratejisi geçersiz olacaktır. Bu nedenle, şebeke ticareti fikrine dayanarak, daha gelişmiş bir şebeke stratejisi olan “Sınırsız Şebeke” adı verilen bir ticaret yöntemi geliştirildi, fiyat ne kadar yükselirse yükselsin, her zaman varlıkların bir kısmını kâr için satacaksınız. , böylece trend piyasası göründüğünde satış yapmaktan kaçınabilirsiniz.

Sınırsız Şebeke stratejisi yalnızca bir fiyat tabanı, şebeke başına bir kâr yüzdesi ve yatırılacak toplam miktarı gerektirir. Sınırsız Şebeke'nin fiyat sınırı olmadığından, şebeke sayısı da sınırsızdır ve biz sadece bir alış veya satış yapmak için ne kadar yukarı veya aşağı ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ek olarak, denge ızgarası Sınırsız Şebeke için geçerli değildir, aksi takdirde fiyat çok yüksek olduğunda, alış fiyatı ve satış fiyatı hemen hemen aynı olacak ve şebeke ticaretini kârsız hale getirecektir, bu nedenle Sınırsız Şebeke bir denge ızgarası olmalıdır.

Neden Unlimited Grid'in fiyatı ne kadar yükselirse yükselsin oradaki varlıklar asla satılmayacak? Anahtar, “sabit bir varlık değerini koruma” durumunda yatmaktadır. Fiyat yükseldikçe, her işlemdeki para miktarı, tıpkı eski bir atasözü gibi "bir fit pound, her gün yarısını al, dünya tükenmeyecek" gibi, her% 10 için varsayılarak daha da küçülecektir. fiyat artışı, kalan varlıkların %10'unu sat, nihai fiyat 10.000 kat artsa bile yine satışın bir kısmı olacağı için bu süreçte bütünün satıldığı bir işlem yoktur.

Örneğin 20.000$'dan 1 bitcoin alırsak ve %1 kar marjı ile Sınırsız Şebeke kurarsak, bitcoin fiyatı 20.200$'a yükseldiğinde 20.000$'ın üzerindeki fazla olan 0.0099 bitcoin'i 200$'a satarız ve devam ederse yükselmek için, elimizde 20.200$'dan fazla tuttuğumuz sürece, fazlalığı satıyoruz ve yalnızca 20.000$ değerinde bitcoin tutuyoruz.

Bitcoin'in düştüğü durum ne olacak? Örneğin, bitcoin fiyatı 19.800$'a ulaşırsa, ek olarak 0,0101 bitcoin satın alınacak ve Bitcoin fiyatı ne kadar yükselir veya düşerse düşsün, Unlimited Grid bitcoin varlıklarının değerini ilk 20.000$'da tutacaktır. Fiyat, Unlimited Grid tarafından belirlenen ticaret koşullarını karşılayacak kadar dalgalandığı sürece, kardan yararlanmak için yüksek satış yapmaya ve düşük almaya devam etmek mümkündür.

Sınırsız Izgaranın Özellikleri

Unlimited Grid'in sınırsız süre boyunca kullanılabilen, fiyat aralığı olmayan ve sonsuza kadar arbitraj yapabilen bir araç olduğunu bilmek, her zaman para kazandırabilen bir para basma makinesi gibi değil mi? Sınırsız Izgara, yalnızca kripto para birimlerinde değil, herhangi bir pazarda ve uzun vadeli fiyat artışı veya düşüş eğilimi yerine nispeten istikrarlı oynaklığı olan yatırımlarda pasif gelir elde etmek için kullanılabilir.

Bununla birlikte, Sınırsız Şebeke'nin dezavantajları da vardır. Geniş bir fiyat yelpazesinin peşinde olan Unlimited Grid, ticaret başına büyük bir sermaye yüzdesini feda eder ve aşırı koşullar durumunda çok fazla sermayeyi yedekte tutar, bu da Unlimited Grid'in sermaye kullanımını çok düşük ve her alımdan elde edilen kârı düşük yapar ve yüksek satış oldukça sınırlıdır.

Örneğin, yukarıdaki grafiğin solundaki fiyat dalgalanmaları için A, B, C üç farklı fiyat tavanı ve taban fiyat belirleme grid stratejisi kullanabiliriz.

Strateji A'nın fiyat aralığı, yalnızca tam fiyat dalgalanmalarını yakalamak için en dar, asılı limit alım ve satım emirleridir, ancak fiyat biraz daha yükselir veya biraz daha düşerse, ızgarayı ticaret aralığının dışına çıkaracaktır.

Strateji B'nin fiyat aralığı A'nınkinden daha geniştir ve fiyat dalgalanmalarını tamamen yakalayabilir. Ancak, doldurma fırsatı olmadığında, yalnızca emir defterinde boşta asılı kaldığında, baştan sona limitli alım satım emirlerinin bir kısmı vardır. Ancak bu, fiyatın biraz daha yükselmesini veya biraz daha düşmesini sağlayabilir ve net durumu bozmak kolay değil, arbitraj yapmaya devam edebilir.

Strateji C'nin fiyat aralığı, fiyat dalgalanmalarının tamamen yakalanmasına rağmen, B'ninkinden bile daha geniştir. Başından sonuna kadar limitli alış ve satış emirlerinin çoğu dolma imkanı bulamadı, sadece emir defterinde boşta asılı duruyorlar. Avantajı, bu ticaret stratejisinin neredeyse gözetimsiz bırakılabilmesi, birkaç ay sonra piyasa fiyatına bakılması ve hala ticaret aralığında kalmasıdır.

Üç şebeke stratejisi A, B ve C'yi normal şebeke ticareti, şebeke emri ve Sınırsız Şebeke olarak düşünürseniz, aralarındaki en büyük farkın bedava para yüzdesi olduğunu hemen göreceksiniz. Bir şebeke ticaretine 1.000$ koyarsanız, Strateji A'nın spread arbitrajını gerçekleştirmek için 1.000$'ın neredeyse tamamını kullandığını, Strateji B'nin aslında sadece 500$'lık işlem sermayesine sahip olduğunu ve Strateji C'nin işlemlerde yaklaşık 200$ kullandığını ve geriye kalan 800$'ın kaldığını göreceksiniz. sipariş defteri.

Atıl sermayenin geri dönüşü olmadığını hepimiz biliyoruz, dolayısıyla şebeke ticareti için fiyat dalgalanmalarından yıllık getiri %80 ise, Strateji A'nın tam yıllık getirisi %80, Strateji B'nin %40'ı ve Strateji C aslında sadece %16'sı var. Bu nedenle, daha geniş bir fiyat aralığına sahip olmak mutlaka daha iyi değildir, ancak nihai olarak performansı ölçmek için sermaye kullanımına ve getirilere bağlıdır. Aşağıda, sıradan ızgara, ay ızgarası ve sınırsız ızgara arasındaki farkların basit bir karşılaştırması yer almaktadır. .

Gate.io'da Sınırsız Izgara nasıl kullanılır?

Web'de:

1. Gezinme çubuğunda "Ticaret Kopyala"ya tıklayın ve "Yeni Bir Strateji Oluştur" → "Strateji Şablonları" → (Sınırsız Tablo)"Strateji Oluştur"a gidin. Ardından ticaret çiftini seçin, parametreleri ayarlayın ve "Oluştur"a tıklayın.

2.[Ticaret Piyasası]'nı seçin ve yapılandırma parametrelerini ayarlayın ve aşağıda gösterildiği gibi "Oluştur"a tıklayın.

Uygulamada:

1.Mobil uygulamaya girdikten sonra sırasıyla [Ticaret Kopyala] → [Yeni Strateji Oluştur] → [Sistem Tarafından Önerilen Strateji] → [Sınırsız Izgara] → [Oluştur] seçeneğine tıklayın.

2.[Ticaret Piyasası]'nı seçin ve yapılandırma parametrelerini ayarlayın, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bitirmek için [Oluştur]'a tıklayın.

Yapılandırma parametreleri açıklaması

Düşük fiyat:

Alt limit fiyatı, altında bir şebeke ticaretinin yürütüleceği ve başka teklif verilmeyeceği minimum teklif fiyatıdır; alt limit fiyatı > 0 olmalıdır.

Kâr/ızgara:

Tek döşeme getirisi, bir ızgara satışı gerçekleştirildikten sonraki kar marjıdır (manuel ücretler dahil) ve > 0,4 ve < 100 olmalıdır.

Strateji Tetikleme Fiyatı:

Sınırsız Şebeke yalnızca en son piyasa fiyatı tetikleme fiyatından küçük veya ona eşit olduğunda çalışmaya başlar ve tetikleme fiyatı < son fiyat olmalıdır.

Koparma Alt Sınırı:

En son fiyat şebekenin alt limit fiyatını aştığında strateji otomatik olarak sonlandırılacaktır.

Emri durdur:

En son fiyat Kaybı Durdur fiyatını geçtiğinde strateji otomatik olarak sonlandırılacaktır.

Çözüm

Sınırsız Izgara, dalgalı piyasalar veya yavaş fiyat artışları için uygun bir ızgara ticareti türüdür. Fiyat aralıklarını ve şebeke getirilerini belirleyerek, paranızı sistematik olarak birkaç eşit parçaya bölebilirsiniz. Olumsuz taraftan alın ve yukarı doğru satış yapın ve ardından öngörülemeyen pazarda şebekeden yararlanmak için aşağı yönde satış yapın.

Yıl boyu süren ve oldukça değişken kripto para piyasasında, Sınırsız Izgara ile alım satım yapmak, insan hatası kararlarını önler ve kullanıcıların herhangi bir duygusal veya psikolojik baskı olmaksızın disiplinli bir şekilde düşükten alıp yüksekten satmasına yardımcı olur. Piyasa fiyatı Sınırsız Şebeke'nin fiyat tabanının üzerinde kaldığı sürece çalışmaya devam edecek, böylece kullanıcıların piyasaya dikkat etmesine gerek kalmayacak ve kişisel zamanlarını başka amaçlar için kullanabilecekler.

Dedikleri gibi, "Ticaret kimin daha fazla para kazandığıyla ilgili değil, kimin daha uzun yaşadığıyla ilgilidir." Sınırsız Şebeke, fiyat ne kadar yükselirse veya düşerse insin, paranızın sonsuza kadar masada kaldığı bir stratejidir. Piyasada ne kadar uzun süre kalırsanız, Sınırsız Izgara ile önemli karlar elde etme olasılığınız o kadar artar.