Chỉ báo Ergodic SMI là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch?

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng chỉ báo SMI Ergodic làm công cụ phân tích kỹ thuật để đánh giá xu hướng của tài sản. Chỉ báo SMI Ergodic được sử dụng để giao dịch theo xu hướng, đặc biệt là để phát hiện các điểm đảo chiều. Các nhà giao dịch đánh giá cao các tín hiệu do chỉ báo tạo ra vì nó cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy.

Bài viết này sẽ giải thích chỉ báo SMI Ergodic là gì, cách sử dụng, lợi ích của nó và cung cấp các ví dụ cho thấy việc sử dụng chỉ báo này với dữ liệu thị trường trực tiếp.

Chính xác thì Chỉ báo Ergodic SMI là gì?

Chỉ báo SMI Ergodic hoặc Chỉ số xung lượng ngẫu nhiên là chỉ báo hàng đầu hỗ trợ các nhà giao dịch phát hiện xu hướng và đảo chiều bằng cách đo khoảng cách giữa giá đóng cửa của một tài sản với giá đóng cửa trước đó của nó.

Chỉ báo SMI Ergodic là duy nhất vì nó sử dụng Chỉ số Sức mạnh Thực sự (TSI) và các bộ dao động xung lượng để tạo ra tín hiệu giao dịch. William Bleu đã phát triển SMIE dựa trên TSI, những đóng góp của ông cho phép chỉ báo SMI Ergodic nâng cao hiệu quả của TSI. Cải tiến này cho phép SMIE cung cấp dữ liệu chính xác để đánh giá đà giá.

Chỉ số Sức mạnh Thực sự được thiết kế để đo lường xu hướng giá và là phần cốt lõi tạo nên một trong những thành phần chính của Chỉ báo Ergodic SMI, đường tín hiệu.

Các thành phần của Chỉ báo Ergodic SMI

Chỉ báo SMI Ergodic bao gồm hai thành phần chính:

Chỉ số xung lượng ngẫu nhiên (SMI)

SMI là thành phần chính của chỉ báo, đo lường giá đóng cửa và phạm vi giá gần đây của một tài sản. Kết quả của sự khác biệt giữa hai giá trị này được làm mịn bằng cách sử dụng khoảng thời gian Trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA). SMI hoạt động tương tự như bộ dao động ngẫu nhiên, tính toán sự khác biệt giữa giá đóng cửa hiện tại của tài sản và điểm giữa (hoặc giữa) của phạm vi cao-thấp gần đây.

Công thức tính SMI là:

SMI = (PCDS/APDS)×100 trong đó:

PCDS là viết tắt của Giá Đóng Double Smoothed.

APDA là viết tắt của Giá tuyệt đối được làm mịn, cả hai đều chênh lệch được tính theo kỳ EMA

Đường tín hiệu (Ergodic)

Đường tín hiệu, còn được gọi là đường Ergodic, là thành phần phụ của Chỉ báo Ergodic SMI. Đường tín hiệu dựa trên TSI, được biểu thị bằng một EMA khác giúp làm mịn hơn nữa các giá trị SMI. Bản chất của việc làm mịn bổ sung là giảm nhiễu và cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho tín hiệu ổn định. Đường tín hiệu giúp nhà giao dịch xác định hướng và cường độ của xu hướng.

Công thức tính đường Signal là:

Đường tín hiệu = EMA × TSI.

Một số nền tảng biểu đồ cung cấp một đường bổ sung trên chỉ báo SMI được gọi là bộ dao động Biểu đồ, hoạt động giống như MACD như một phần của chỉ báo SMI.

Trên Tradingview, chỉ Biểu đồ xuất hiện khi chọn bộ dao động SMI . Nếu người giao dịch sử dụng chỉ báo _SMI, _chỉ SMI và các đường tín hiệu xuất hiện mà không có Đường biểu đồ. Nhà giao dịch có thể thêm cả hai công cụ vào biểu đồ để sử dụng đồng thời.

Bộ dao động biểu đồ tính toán sự khác biệt giữa TSI và EMA của TSI, được tính như sau:

Biểu đồ = TSI - (EMA×TSI)

Nguồn: Tradingview

Như thể hiện trong hình trên, đường SMI được biểu thị bằng đường màu xanh lam, trong khi đường màu cam biểu thị đường tín hiệu.

Sự tương tác giữa hai thành phần chính, SMI và đường Ergodic, tạo cơ sở để tạo tín hiệu giao dịch. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm sự giao nhau, phân kỳ và chỉ số cực trị trên đường SMI và Ergodic để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Sự giao nhau giữa đường SMI và đường Ergodic có thể báo hiệu các điểm vào hoặc ra tiềm năng trên thị trường, trong khi chỉ số cực đoan có thể cho thấy các cơ hội đảo chiều hoặc tiếp tục.

Nguồn: Tradingview

Hình ảnh hiển thị bộ dao động biểu đồ được sử dụng trên bộ dao động SMI.

Biểu đồ cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng hiện tại của một tài sản. Nó được sử dụng để định hướng xu hướng. Khi các thanh trên biểu đồ di chuyển trên mức 0, điều đó báo hiệu xu hướng tăng. Nếu các thanh di chuyển xuống dưới mức 0, điều đó cho thấy xu hướng giảm giá đang nổi lên.

Độ dài của các thanh cũng cho thấy xu hướng này mạnh đến mức nào; các thanh nhỏ có thể thể hiện xu hướng yếu, trong khi các thanh dài thể hiện xu hướng mạnh, phản ánh hướng của động lượng.

Cách sử dụng Chỉ báo Ergodic SMI trong giao dịch

Thiết lập chỉ báo

Cài đặt mặc định trên Tradingview của đường SMI, đường Tín hiệu và khoảng thời gian EMA lần lượt là 20, 5 và 5. Các cài đặt này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu của nhà giao dịch. Ví dụ: những người giao dịch theo xu hướng dài hạn có thể sửa đổi giá trị thành 50 hoặc 100 để có cái nhìn rộng hơn về xu hướng của tài sản.

Các nhà giao dịch sử dụng Tradingview để phân tích biểu đồ có thể sử dụng chỉ báo hoặc bộ dao động SMI tại một thời điểm, có thể được chọn từ danh sách chỉ báo hoặc được thêm riêng vào biểu đồ.

Giải thích tín hiệu Ergodic SMI

Tín hiệu mua

Chỉ báo Ergodic SMI hiển thị tín hiệu mua khi đường SMI cắt qua đường tín hiệu bên dưới vùng 0 và tùy thuộc vào khung thời gian mà nó đang được sử dụng, nó cho biết xu hướng tăng cơ bản đang nổi lên. Vị thế mua có thể được giữ cho đến khi sự giao nhau cho thấy tín hiệu bán trước khi thoát giao dịch.

Nguồn: Tradingview

Giới hạn dừng lỗ có thể được đặt dưới mức giá thấp hiện tại sau khi giao nhau.

Tín hiệu bán

Chỉ báo hiển thị tín hiệu bán khi đường tín hiệu vượt qua đường SMI phía trên vùng 0. Nó biểu thị một xu hướng giảm giá đang nổi lên. Các nhà giao dịch có thể xoay vị thế cho đến khi sự giao nhau đối lập của đường SMI với đường tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang nổi lên, đóng vai trò là tín hiệu thoát.

Nguồn: Tradingview

Trung lập

Chỉ báo ở trạng thái trung tính khi đường Ergodic (đường tín hiệu) không cắt lên trên cũng như xuống dưới đường SMI (Chỉ số xung lượng ngẫu nhiên). Tình trạng này cho thấy thị trường thiếu xu hướng hoặc động lực mạnh mẽ.

Các nhà giao dịch cần xác định các giai đoạn hợp nhất để phát hiện sự thiếu quyết đoán của thị trường và tránh bị dao động.

Chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro

Crossover

Đường SMI và đường tín hiệu giao nhau là một trong những chiến lược giao dịch mạnh mẽ nhất bằng cách sử dụng Chỉ báo Ergodic SMI để báo hiệu các điểm vào và ra. Đồng thời, biểu đồ chỉ đơn giản hiển thị xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, việc kết hợp các điểm giao cắt và chỉ số biểu đồ mang lại những hiểu biết sâu sắc về sức mạnh xu hướng thị trường.

Nguồn: Tradingview

Biểu đồ trên minh họa một kịch bản trong đó nhà giao dịch có thể kết hợp các tín hiệu chỉ báo và biểu đồ. Hình ảnh hiển thị sự giao nhau của đường SMI và đường Tín hiệu bên dưới số 0 trên Chỉ báo Ergodic SMI của biểu đồ SOL/USDT 2h.

Biểu đồ trên bộ dao động SMI cũng ghi trên 0, cho thấy ý định tăng giá. Việc kết hợp hai tín hiệu này có thể giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về xu hướng tăng sắp xảy ra được thể hiện bằng biểu đồ và cơ hội gia nhập được biểu thị bằng các điểm giao nhau.

sự khác biệt

Bộ dao động biểu đồ cũng có thể được sử dụng để giao dịch phân kỳ. Sự phân kỳ xảy ra khi các chỉ báo kỹ thuật và biểu đồ giá đưa ra các tín hiệu giao dịch trái ngược nhau. Ví dụ: sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá hình thành các mức thấp thấp hơn trong khi chỉ báo dao động biểu đồ hình thành các mức thấp cao hơn, cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá—chỉ số chỉ báo dao động có thể được đo bằng cách kiểm tra độ dài của các thanh, như minh họa bên dưới;

Nguồn: Tradingview

Tương tự, sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn trong khi chỉ báo dao động biểu đồ tạo ra các đỉnh thấp hơn, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá.

Mặc dù chỉ báo cung cấp tín hiệu mạnh mẽ nhưng nhà giao dịch nên luôn áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro thích hợp để bảo toàn vốn giao dịch.

Lợi ích của việc sử dụng Chỉ báo Ergodic SMI

Độ chính xác và độ tin cậy

Chỉ báo SMI Ergodic cung cấp tín hiệu giao dịch chính xác và đáng tin cậy vì nó kết hợp các yếu tố của bộ dao động ngẫu nhiên và đường trung bình động, mang lại tín hiệu mượt mà hơn và ít xảy ra kết quả dương tính giả hơn.

Việc đọc giá trị và giao nhau cho thấy các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến việc chốt lời, cắt lỗ hoặc chờ đợi đảo chiều.

Nói chính xác, những khả năng này giúp các nhà giao dịch tin tưởng vào các tín hiệu do chỉ báo SMI tạo ra, giảm khả năng vào hoặc thoát giao dịch sớm.

Tính linh hoạt trên các thị trường

Chỉ báo SMI Ergodic có thể được áp dụng trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử vì chỉ báo này có thể thích ứng kịp thời với các đặc điểm riêng của từng thị trường. Tính linh hoạt này cho phép các nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ vì chỉ báo này có thể được áp dụng cho các tài sản và môi trường giao dịch khác nhau.

Các lợi ích khác của chỉ báo bao gồm:

• Hướng xu hướng nâng cao
• Giảm tiếng ồn và tín hiệu sai
• Xác nhận sức mạnh xu hướng
• Phát hiện phân kỳ
• Tùy chỉnh và tính linh hoạt
• Kết hợp vào các chiến lược giao dịch khác nhau

Nhược điểm của việc sử dụng Chỉ báo Ergodic SMI

Giống như bất kỳ công cụ hoặc chỉ báo giao dịch nào, Chỉ báo Ergodic SMI có một số hạn chế.

• Whipsawing trong các thị trường có giới hạn phạm vi: Chỉ báo có thể tạo ra tín hiệu sai trong các thị trường có phạm vi hoặc biến động. Nhà giao dịch có thể nhận được tín hiệu mua và bán nhanh chóng (whipsing), dẫn đến giao dịch thường xuyên và chi phí giao dịch tăng lên mà không mang lại lợi nhuận đáng kể.
• Tính chủ quan trong diễn giải xu hướng: Nhà giao dịch có thể có những ý tưởng khác nhau về cách diễn giải hoặc điều gì tạo nên tín hiệu mạnh, dẫn đến các quyết định giao dịch chủ quan.
• Quá phụ thuộc vào các chỉ số: Chỉ dựa vào các chỉ số mà không xem xét các yếu tố khác, chẳng hạn như nguyên tắc cơ bản hoặc tâm lý thị trường, có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc gia tăng rủi ro.
• Yêu cầu điều chỉnh định kỳ: Nhà giao dịch có thể cần điều chỉnh định kỳ cài đặt chỉ báo để thích ứng với những điều kiện thị trường thay đổi nhằm duy trì tính hiệu quả của chỉ báo.

Phần kết luận

Các nhà giao dịch nên giao dịch theo hướng xu hướng cơ bản của tài sản, vì giao dịch ngược chiều mang lại rủi ro gia tăng. Chỉ báo Ergodic SMI có thể được áp dụng trên nhiều công cụ tài chính khác nhau và cung cấp các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy.

Tuy nhiên, mặc dù Chỉ báo Ergodic SMI mang lại nhiều lợi ích nhưng nó cũng có những nhược điểm và hạn chế. Các nhà giao dịch nên nhận thức được những hạn chế này và sử dụng chỉ báo như một phần của chiến lược giao dịch toàn diện kết hợp quản lý rủi ro, các công cụ phân tích kỹ thuật khác và hiểu biết về bối cảnh thị trường để tận dụng tốt nhất công cụ giao dịch.