Izgara Ticareti nedir?

Yeni BaşlayanDec 22, 2022
Grid Trading, temel fiyat eğilimi aralık içinde salındığı sürece, aralığın yüksek ve düşük fiyatlarını ayarladıktan sonra otomatik olarak oluşan, 24 saatlik bir al-düşük-sat-yüksek spread arbitraj programıdır.
Izgara Ticareti nedir?

Önsöz

Grid Trading, değişken piyasalarda istikrarlı getiri elde etmek için en temel sistematik stratejilerden biridir.

Alım satım piyasasındaki fiyat hareketleri genellikle öngörülemezdir ve dibe vurduğunuza ve en düşük noktadan satın aldığınıza inansanız bile, fiyat yalnızca daha düşüktür ve en düşük nokta değildir. Kripto para piyasası, durma limiti olan bir hisse senedi gibi olmadığından, kripto para piyasası daha değişkendir ve daha önemli iniş çıkışlar gösterir. Ve günün 24 saati yürürlükte olan ticaret kuralları, onu daha da zor hale getiriyor. Öncülüğünü döviz piyasasının yaptığı Grid Trading'in kripto ticareti için daha uygun olduğu keşfedildi.

Grid Trading, toplu alım satımla tanımlanan bir ticaret stratejisidir. Fiyatlar dalgalandıkça otomatik olarak düşükten alıp yüksekten satmak üzere ayarlandığı için risk çeşitlendirme özelliğine sahiptir. Piyasa fiyatı düzenli aralıklarla dalgalandığında, sistem ticaret stratejisini günün 24 saati, otomatik ticareti etkinleştirir, böylece sistem kesinlikle Grid Trading'i yürütürken insan muhakemesinin müdahale faktörlerinden kaçınabiliriz.

Izgara Ticareti nedir?

Grid Trading, bir piyasa ticaret stratejisidir. Temel fiyat belirlenen fiyat aralıkları içindeyse ve şebekeye dokunuyorsa, sistem otomatik bir düşük alım yüksek satış ticareti açacaktır.

Izgara Ticaretinin Yapısı

Önceden tanımlanmış ticaret aralığının maksimum aralığı olan ayarlanan fiyat aralığı, şebekenin üst ve alt limitleri olarak işlev görür. Alım satım aralığı daha sonra grid adı verilen birden çok fiyat bandına bölünür ve her bir fiyat bandının aralığı eşit fark veya eşit oranla hesaplanır. Izgara, belirli sayıda ızgaraya ve aralık aralığı sınırlarına sahiptir; ızgara aralığının boyutu kar miktarını etkilerken, ızgara sayısı ticaret sıklığını etkiler; ne kadar çok ızgara varsa, ticaret olasılığı o kadar yüksek olur.

Izgara Ticareti nasıl çalışır:

Şebeke aralıklarından kar elde etmek için fiili operasyon stratejisi, toplu bekleyen emirler için başlangıç noktası olarak giriş fiyatına dayalıdır, belirlenen fiyatın üzerinde satış emirleri verin ve belirlenen fiyatın altındaki aralıklarla alım emirleri verin. Düşüş aralığındaki fiyat, belirlenen fiyatın altındaki alım emirlerini tetiklediğinde, ters işlem, askıda limit satış emirleri için alım işlem fiyatı ile aynı anda gerçekleştirilir. Aralıktaki fiyat belirlenen fiyatın üzerine çıktığında ise bir satış gerçekleştirecek ve aynı zamanda ters işlem için satış işlem fiyatının önüne limitli alış emirleri yerleştirecektir.

Grid Trading, yatırım stratejisine göre önceden ayarlanmıştır. Ayarlama tamamlandıktan sonra, fiyat dalgalanmaları olan sistem işlemleri tetikler. Piyasanın insan muhakemesiyle psikolojik manipülasyonunu engelleyebilir ve irrasyonel yatırım davranışlarından kaçınabilir.

Ayrıca, aralık içinde yükselen ve düşen fiyatla, daha istikrarlı getiriler için genel manuel ticaretin aksine, spread arbitrajının sürekli bir alış ve satış döngüsü oluşur.

Izgara Ticaret Parametrelerinin Tanıtımı

Üst limit fiyatı:

Aralığın en yüksek satış fiyatı, geçmiş verilere göre belirlenir veya ulaşılması zor bir fiyat yüksek olan Bollinger bandının üst kenarını ifade eder.

Alt limit fiyatı:

Aralığın en düşük alış fiyatı, tarihsel verilerle veya ulaşılması zor bir fiyat düşük olan Bollinger bandının alt kenarına atıfta bulunularak belirlenir.

Tetikleme fiyatı:

Belirli bir tetikleme fiyatı belirleyebilirsiniz. Izgara Ticareti, temel fiyat tetikleme fiyatına ulaştığında otomatik olarak yürürlüğe girecektir.

Aritmetik ilerleme ızgaraları:

Bu ayar, küçük fiyat değişiklikleri olan para birimleri için uygundur. Kısaca Aritmetik ızgaralar aynı fiyat farkına sahip ızgaralardır. Merkezi mod, genel şebekeler için uygundur.

Geometrik ilerleme ızgaraları:

Bu ayarda, her ızgara, yüksek oynaklığa sahip para birimleri için uygun olan kesin tek ızgara verimine sahiptir. Aritmetik ızgaralardan farklı olarak, geometrik ızgaralar, ızgara fiyatının aynı yüzdesine sahiptir. Geometrik ızgaralar, büyük fiyat farkları olan ultra geniş ızgaralar veya fiyat aralığı kısıtlaması olmayan sınırsız ızgaralar için uygundur.

Tek ızgara verimi:

Her ızgarayı eşit veya orantılı bir şekilde aralık fiyatına eşit olarak bölmenin faydasını ifade eder. Sabit bir fiyat aralığı varsayıldığında, ne kadar çok şebeke varsa, tek şebeke verimi o kadar düşük olur.

Izgara sayısı:

Izgara sayısı Grid Trading tarafından belirlenir ve ızgara sayısı platformun gerektirdiği şekilde 2 ile 200 arasındadır.

Şebeke karı:

Izgara robotu için düşükten alıp yüksekten satarak elde edilen kar.

Şebeke karı = tek şebeke yayılımı x tek şebeke alış sayısı x tamamlanmış satış siparişi sayısı.

Geometrik ızgaraların arbitraj başına sabit bir ızgara karı olduğunu unutmayın; aritmetik ızgaralar, piyasa fiyatı şebekenin üst sınırına yaklaştıkça azalan ve piyasa fiyatı şebekenin alt sınırına yaklaştıkça artan değişken bir şebeke kârına sahiptir.

Misal:

Üst limiti 2000 USDT, alt limiti 1000 USDT ve ızgara miktarı 10 olan bir ETH / USDT grid emri oluşturun.

Fiyatın 1000 USDT'den 1210,41 USDT'ye geldiğini, tek bir ızgaradaki satın alma sayısının 0,007 ETH olduğunu ve tamamlanan satış emirlerinin sayısının 1 olduğunu varsayalım, ardından aritmetik ızgaraların karı = 111,11 x 0,007 x 1 = 0,77777 USDT, burada aritmetik ızgaralar kar fiyata göre değişir ve sabit değildir.

1. Aritmetik ızgaraların tek ızgara verimi

Minimum aritmetik gridler tek grid verimi = (üst limit - alt limit fiyatı) ÷ (grid sayısı - 1) ÷ üst limit fiyatı-2 x emir alma oranı = (2000-1000) ÷ (10-1) ÷ 2000 - 2 x %0,2 (örneğin VIP0 için) = %5,16

2.Geometrik ızgaraların tek ızgara verimi

Şebeke Alım Satım Riskleri

Izgara ticareti, kayıp riskini taşır:

Izgara Ticareti etkinleştirildikten sonra temel fiyat düşmeye devam ederse, sistem bir ızgara çizgisine her ulaştığında satın alır, bu nedenle sürekli bir düşüş trendinde toplam kâr, kayıp açısından daha az değerdedir. Bununla birlikte, dayanak varlığın satın alınmasındaki düşüş eğilimi nedeniyle, Grid Trading tarafından partiler halinde satın almanın ortalama maliyeti, tek bir satın alma ile spot ticaretten daha düşük olacaktır.

Temel fiyat istikrarı için uygun değil:

Grid Trading, fiyat dalgalanmaları ve iniş çıkışları olan, düşük alıp yüksek satarak kar elde etmenize olanak tanıyan dayanaklar için uygundur. İstikrarlı bir fiyat eğilimi seçerseniz, etkin bir anlaşmaya varmak için ızgarayı tetikleyemezsiniz, bu nedenle istikrarlı temel fiyatlar için Izgara Ticareti önerilmez.

Grid Trading ücretlerinden haberdar olun:

Tam bir ticaret gerçekleştirmek için bir ızgara tetiklendiğinde, iki ücret alınır. Ne kadar çok ızgara kurulursa, tetikleme şansı o kadar yüksek ve ücretler de o kadar yüksek olur.

Sürekli tek taraflı piyasa, şebekenin ötesindeki fiyat dalgalanmaları:

Dayanak fiyat, şebeke limitinin üzerine çıkmaya devam ettiğinde, dayanak pozisyon, yükselen trend aralığı içinde partiler halinde satılacak ve şebeke sonunda sonlandırılacaktır. Fiyat, şebekenin alt limitinin altına düştüğünde, pozisyon aralık içinde partiler halinde satın alınacak ve şebeke sonlandırılacaktır.

Pazar ayarlanan aralıkta hareket etmiyor:

Piyasa trendi belirlediğiniz fiyat aralığına girmez, yatırılan fonların verimsiz kullanılmasına neden olabilir.

Izgara Ticaret Avantajları ve Dezavantajları

Izgara Ticaretinin Avantajları

Değişken temel pazarlar için daha uygundur:

Dayanak varlığın fiyatı belirlenen aralık içinde dalgalandığında, şebeke otomatik olarak alıp satarak bir anlaşmaya varma ve kâr etme olasılığını artırır.

24 saat otomatik ticaret:

Manuel alım satım yapıyorsanız, bir zaman sınırı vardır ve günün her saati alım satım yapamazsınız.

Fiyat, Grid Trading'i otomatik olarak arbitraj için düşükten alıp yüksekten satmak üzere tetikleyebilir ve ayrıca piyasadaki büyük dalgalanmalar nedeniyle panik satış veya yüksekten alım gibi irrasyonel insan müdahalelerinden kaçınabilir. Bu nedenle Grid Trading, fiyatların günün her saati önemli ölçüde dalgalandığı kripto para piyasası için uygundur.

Izgara Ticaretinin Dezavantajları

Fiyat aralığı aşıldığında, ızgara sonlandırılır:

Dayanak fiyat, grid aralığının üst ve alt limitlerini aşacak kadar yukarı veya aşağı hareket ederse, alım satım durdurulur ve kar elde edilmez.

Spot tutmaktan daha düşük kar olasılığı:

Ortalama satın alma maliyetini düşürmek için dayanak varlığı düşüş eğilimindeki dilimlerde satın almak mümkün olsa da, Grid Trading'in toplam maliyeti en düşük fiyattan başarılı bir spot ticaretten daha yüksek olmaya devam ediyor. Tersi de doğrudur: fiyat yükseldiğinde aynı anda en yüksek noktada satış yapmak, fiyat yükseldiğinde partiler halinde satış yapmaktan daha yüksek kar sağlar.

Sermaye kullanımı açısından, şebeke ticareti verimsizdir:

Grid Trading'i kurarken, grid hesabına belirli bir miktar para yatırmanız gerekir. Tek bir ızgarayı temsil eden ızgara sayısı daha az para yatırmak ise, aynı anda spotun bir kısmını satın almak da belirli bir miktar paraya sahip olacaktır. Fiyatın düşmesini beklerseniz, dayanak varlığı almaya devam edebilirsiniz ve kalan fonlar atıl fon haline gelir. Bu, fonların düşük kullanımı sorununa yol açar. Ayrıca, şebekeye çarpan dayanak varlığın tetikleme oranı yüksekse, sermaye kullanım oranı da yüksektir. Şebekenin tetikleme oranı daha düşük olduğunda, sermaye kullanım oranı daha düşük olacaktır.

Ticaret stratejilerini zamanında değiştirememe:

Şebeke açık olarak ayarlandığında, şebekenin fiyat aralığını piyasa fiyatı ile ayarlamak mümkün değildir. Yani başlangıçta ayarlanan ızgara aralığı ile mevcut piyasa fiyat trendi arasında bir fark varsa, ızgarayı yalnızca manuel olarak kapatabilir ve yeni bir ızgara ayarlayabilirsiniz.

Gate.io'da Grid Trading nasıl kullanılır?

Platformun Grid Trading türleri, dalgalı piyasalarda düşükten alıp yüksekten satmak için Spot Grid Trading, pozisyon açma maliyetini azaltmak için çarpanlı Margin Grid ve uzun artı ve kısa aşağı karlara izin veren Future Grid'i içerir. Future arbitraj ızgarası, spot ve sözleşme riskinden korunma için bir ticaret stratejisidir.

Eski HODL Modu, spread kârını, madeni para fiyatının takdir edeceği uzun vadeli iyimserlikle madeni paralara dönüştürme stratejisini ifade eder; ikinci AI akıllı şebeke, 7 günlük geçmiş verilere dayalı olarak geriye dönük test yapabilir ve üst limit fiyatı, alt limit fiyatı ve şebeke sayısı dahil olmak üzere en yüksek verimli şebeke parametrelerini otomatik olarak hesaplayabilir. Ayar yaparken, yalnızca, acemilerin kullanması önerilen minimum yatırım tutarına eşit veya daha yüksek olması gereken yatırım tutarı oranını seçmeniz gerekir.

Yeni Bir Strateji Oluşturun (web sitesi):

Platform web sayfasına girdikten sonra, üst gezinme çubuğu → "Ticaret Kopyala" → "Nicel Kopya" → "Yeni Bir Strateji Oluştur" seçeneğine tıklayın.

Yeni Bir Strateji Oluşturun (APP):

Mobil uygulamaya girdikten sonra, "Ticaret Kopyala" → "Nicel Kopya" → "Sistem Tarafından Önerilen Strateji" → "Sınırsız Tablo" → "Oluştur" seçeneğine tıklayın.

Devam eden stratejiler nasıl kontrol edilir?

Bir takip stratejisi oluşturduktan veya kopyaladıktan sonra, gezinme çubuğundaki "Strateji Botu" → "Stratejilerim" → "Devam Eden Stratejiler" seçeneğine tıklayarak bunu görüntüleyebilirsiniz.

Geçmiş Stratejileri nasıl görüntülenir?

"Stratejilerim" altında, oluşturma süresini, sonlandırma süresini, strateji türünü, ticaret piyasasını, toplam yatırımı, şebeke getirisini, yıllık getiriyi, işlem sayısını, sonlandırma nedenini ve eylemi (klon) görüntülemek için "Geçmiş Stratejileri"ne tıklayın.

Çözüm

Grid Trading'in ortaya çıkmasından önce, yatırımcılar kar elde etmek için en iyi zamanı görmek için uzun bir süre piyasayı yakından takip etmek zorunda kaldılar, ancak fiyat trendini her zaman doğru bir şekilde tahmin edemediler, bu da sadece kayıplar ama aynı zamanda zaman kaybı. Grid Trading, yatırımcıların çoğunluğu için kolaylık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda konsolidasyon aralığı hala karlı olsa bile, fiyat dalgalanmaları üst ve alt limitler arasında olduğu sürece kripto piyasasındaki fiyat dalgalanmalarından kar elde etmelerini sağlar ve bu kısım insan operasyonundan daha iyi olabilir.

Grid Trading'in en bariz faydası, 24 saat otomatik ticarette, düzenli olarak alım satımda insanların yerini almasıdır; bu, yalnızca insani zayıflıkların üstesinden gelmekle kalmaz, aynı zamanda dalgalı bir piyasada yatırımcıların irrasyonel zihniyetini de önler. Bu, zamandan tasarruf etmek ve verimliliklerini artırmak isteyen yatırımcılar için mükemmel bir seçenektir. Ayrıca, piyasaya uzun süre bakmak istemeyen ancak spreadlere çok dikkat etmesi gereken veya fiyat dalgalanmalarından kolayca etkilenen kripto paraya yeni başlayanlar için idealdir.

Yazar: Jz
Çevirmen: piper
İnceleyen(ler): Hugo、Edward、Ashely、Joyce
* Bilgiler, Gate.io tarafından sunulan veya onaylanan finansal tavsiye veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir ve bu tip bir durumu teşkil etmemektedir.
* Bu makale Gate.io kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz, aktarılamaz veya kopyalanamaz. Aykırı davranışlar, Telif Hakkı Yasasının ihlalidir ve yasal işleme tabi olabilir.