Transférer le titre original'保住收益的3个基本思路、做好迎接新一轮熊市的准备'

Notre article précédent a principalement fait une réflexion de base et un tri sur la question des swaps d'altcoin, puis un ami a laissé un message en disant: j'ai fini de lire l'article, mais je ne sais toujours pas quoi faire. Je suis entré dans le cercle il y a quelques mois et j'ai investi 100 000 yuans. J'ai acheté beaucoup d'altcoins et de chiens locaux. Maintenant, il ne me reste plus qu'environ 10 000 yuans. Je veux tout vendre maintenant et échanger contre de meilleurs altcoins pour récupérer mon argent. Pouvez-vous recommander directement des altcoins qui peuvent augmenter 10 fois?

Ce type de question est également un type de question que de nombreux amis nouveaux dans Hua Li Huawai aiment poser. Du point de vue de l'interrogateur, ce dont l'autre partie a besoin, c'est une réponse définitive unique, c'est-à-dire qu'ils espèrent que la personne interrogée recommandera une crypto-monnaie qui ne fera que monter (et ne chutera pas). Mais du point de vue de la personne interrogée, personne ne peut garantir définitivement qu'une certaine crypto-monnaie augmentera de 10 fois dans l'avenir. De plus, il y a également une considération temporelle. Si la personne interrogée répond qu'une certaine devise augmentera 10 fois dans les 10 prochaines années, même si cela peut être une réponse définitive, pour l'interrogateur à l'étape actuelle, les mots semblent ne pas avoir de sens.

Il y a quelques jours, un ami m'a dit : J'ai relu un article de Huali Huawai de l'année dernière (2023) et j'ai constaté que les jetons RWA mentionnés dans l'article ont beaucoup augmenté, essentiellement de 10 fois ou 20 fois.

Cependant, cela variera d'une personne à l'autre. Rien que l'année dernière, j'ai partagé/mentionné des centaines de projets via Huali Huawai. Cette gamme peut convenir à ceux qui n'aiment pas approfondir leurs connaissances par eux-mêmes. Pour les humains, c'est encore un peu trop. Mais si vous avez un choix narratif clair (piste), par exemple, vous voulez simplement vous plonger dans des projets en IA, RWA ou GameFi, alors en réalité, sous un seul récit, il n'y a pas beaucoup de projets répertoriés par Huali Huawai l'année dernière. Vous pouvez certainement passer un peu plus de temps à faire des recherches sur la base de l'article, afin d'obtenir deux fois plus de résultats avec la moitié de l'effort.

Mais pour être honnête, lorsque je triais les projets et écrivais des articles pour les partager l'année dernière, je n'étais pas sûr de l'ampleur de l'augmentation de ces projets, voire même si certains d'entre eux (dont certains étaient de nouveaux projets à l'époque) pourraient survivre normalement. Dans le marché haussier de cette année, la qualité des projets n'est parfois pas nécessairement liée de manière positive aux prix des devises. De plus, si je peux juger avec précision qu'un certain projet peut augmenter de 10 ou 20 fois à un certain moment dans le futur, alors vous n'avez pas besoin de me le dire, j'y investirai certainement tout mon argent. C'est parce que le marché est imprévisible et je ne peux pas juger la tendance d'un projet spécifique avec une précision de 100 %, j'ai donc choisi et adopté la stratégie DCA pour investir dans Bitcoin à long terme.

De ce point de vue, bon nombre des projets partagés par Huali Huawai dans le passé n'étaient pas destinés à être échangés directement, mais seulement à fournir une plage de référence. Du moment où vous voyez le projet jusqu'à celui où vous participez à la transaction, il y a encore beaucoup de choses que vous devriez penser et faire vous-même. Mais en même temps, j'ai également proposé une autre idée, qui est que vous n'avez pas besoin de faire de recherche. À ce moment-là (à partir de 2022), vous pouvez simplement nous suivre pour investir dans Bitcoin. Dans ce cycle, le retour de 3 à 5 fois est susceptible d'être atteint.

Cependant, il semble que les personnes qui entrent dans ce domaine (en particulier les nouveaux venus) visent essentiellement un rendement centuple ou millefois. Ils ne se soucient pas d'un rendement de 3 à 5 fois sur un cycle (comme 3 à 4 ans), donc la plupart des nouveaux venus se lancent dans des secteurs en vogue et parient sur MemeCoin avec leur propre capital. Mais quel que soit votre objectif, l'objectif de l'investissement est de gagner de l'argent. Nous ne sommes pas là pour jouer, donc notre approche principale est de protéger nos propres rendements (au moins le capital).

Voici un exemple. Récemment, alors que les chances que Biden se retire de l'élection présidentielle continuent de grimper, au moment de la rédaction de cet article, la tendance des prix de BODEN (Jeo Boden), un MemeCoin, est presque revenue au point de départ, comme le montre la figure ci-dessous.

Je me souviens qu'un ami à moi a également acheté ce BODEN auparavant, et il y a participé relativement tôt, mais il ne l'a jamais vendu après avoir réalisé des bénéfices, pensant que cela monterait beaucoup. Puis il y a quelques jours, il s'est plaint auprès de moi que tous ses efforts étaient vains.

En fait, nous avons mentionné la piste PolitiFi dans notre article il y a quelques jours (14 juillet), et nous avons dit à l'époque : PolitiFi est toujours un récit court terme chaud, et la hausse et la chute des jetons sont principalement basées sur divers événements ou hype. Le fait que Trump soit abattu peut faire grimper le jeton TRUMP. De même, si Biden annonce le retrait de l'élection présidentielle un jour, alors BODEN continuera certainement à chuter.

En outre, hier, j'ai également vu des amis dans le groupe discuter d'un utilisateur Twitter avec des actifs valant des dizaines de millions. Cet utilisateur Twitter a fait rouler ses actifs de centaines de milliers à plus de dix millions, puis en peu de temps ses actifs ont diminué à environ un million. On peut dire qu'il a vécu une expérience d'investissement en montagnes russes. Bien qu'il ait tout de même réalisé un profit passant de centaines de milliers à un million, les changements psychologiques ici ne peuvent probablement être vraiment compris que par lui-même ou des personnes ayant vécu des expériences similaires.

En fait, nous avons vu beaucoup de situations similaires ou de choses similaires, voire pire, comme les jetons détenus devenant directement nuls, ou tout le capital étant perdu/liquidé... Alors, comment pouvons-nous éviter autant que possible de telles choses?

1. Créez un plan de sortie et exécutez-le

La plupart du temps, beaucoup de gens se demandent quoi acheter et comment acheter, mais pensent rarement à quand et comment vendre en même temps.

Dans les articles précédents de Huali Huawai, nous avons mentionné plus d'une fois que que ce soit un plan d'investissement à long terme ou à court terme, vous devez personnaliser de manière raisonnable le plan de stop-profit/stop-loss en fonction de votre position et de votre tolérance au risque. Si vous ne le faites pas, vous risquez de manquer le meilleur moment, et le résultat final sera les situations que nous avons mentionnées au début de l'article.

Généralement, lorsque le marché croît rapidement ou montre une tendance claire, la cupidité des gens prend souvent le dessus, et avec la stimulation supplémentaire de divers événements d'actualité, d'histoires de devenir rapidement riche, etc., il est facile de succomber à la FOMO et de se laisser emporter. Même si certaines personnes ont de la chance (bon moment, bon endroit, bonnes personnes) et gagnent 10 millions en peu de temps, elles peuvent continuer à croire fermement qu'elles gagneront 100 millions ensuite, et ignorer complètement leur plan initial (peut-être qu'il n'y a pas de plan ou que le plan est irréaliste).

À ce moment-là, ils ne pensent qu'à utiliser les stratégies ou les idées existantes pour gagner plus d'argent, mais ils ne pensent pas qu'une fois qu'ils atteignent leurs objectifs initiaux, ils devraient sortir de manière progressive et ajuster leurs stratégies de manière appropriée. En d'autres termes, lorsqu'un comportement d'investissement atteint ses objectifs, ils peuvent envisager de retirer (vendre) une partie pour améliorer leur vie, et adapter une nouvelle stratégie d'investissement plus stable en fonction du nouveau montant de fonds (plus le montant de fonds est élevé, plus la préférence pour le risque est faible).

L'argent n'est à vous que lorsqu'il est dans votre poche. Sinon, ce n'est qu'une suite de chiffres qui change à tout moment. Ne laissez pas la cupidité se transformer en regret.

Bien sûr, l'idée de prendre des bénéfices ici pourrait devoir être étendue. À mon avis, il existe principalement deux types :

L'un consiste à convertir vos actifs cryptographiques en devises légales correspondantes (telles que USD/HKD), puis vous pouvez utiliser ces devises légales pour toute consommation nécessaire. Cela n'a rien à voir avec le marché des crypto-monnaies.

La deuxième consiste à stocker une partie de vos actifs principaux (BTC) directement dans un portefeuille hors ligne. Cette partie des actifs ne sera jamais déplacée sauf si cela est absolument nécessaire. C'est la dernière garantie pour vous (y compris votre prochaine génération) sur cette planète.

Alors, quand devrions-nous sortir (prendre tout ou partie des bénéfices à un certain stade)? Ce sujet a été discuté en détail dans certains de mes articles précédents, donc je ne vais pas le répéter ici. Les amis intéressés peuvent se référer à l'article précédent, comme le montre la figure ci-dessous.

En bref, élaborer et mettre en œuvre un plan de sortie est très utile pour l'investissement. Cela vous permet de faire face à la réalité. Sinon, votre fantasme pourrait dominer et vous faire oublier la réalité et la rationalité.

2. Traitez raisonnablement les altcoins que vous détenez

Souvenez-vous dans l'article précédent de Huali Huawai, nous avons également mentionné : En termes d'investissement, peu importe le montant de votre capital, mon conseil a toujours été le même. Le domaine des cryptomonnaies est un domaine très risqué. Vous devez être conscient des risques. Si vous ne pouvez pas contrôler le risque vous-même, alors choisissez simplement entre BTC/ETH. C'est le chemin d'investissement le plus simple et le moins sujet aux erreurs.

En particulier, tant que vous pouvez vous en tenir à une certaine stratégie (comme utiliser l'indice AHR999 ou FGI) pour des opérations à long terme, vous devriez pouvoir obtenir de bons rendements après un cycle complet, voire même être en avance sur la plupart des traders ordinaires en termes de rendement. Je viens de constater que le groupe discute de cette question ces deux derniers jours et certains partenaires semblent avoir opéré selon cette stratégie. Comme le montre la figure ci-dessous.

Si nous examinons un cycle complet, il est facile de constater que de nombreuses altcoins ont tendance à chuter de 90% à 99% dans un marché baissier. Prenez-moi par exemple, bien que j'investisse également environ 10% de mes positions dans des altcoins individuelles, le but ultime d'investir dans ces altcoins est de pouvoir convertir les produits en Bitcoin à la fin.

Nous avons également trié et analysé le sujet des altcoins dans les articles précédents de Hualihuawai. Bien que la plupart des altcoins puissent ne pas avoir l'opportunité de créer de nouveaux ATH en raison de la particularité de ce marché haussier (problèmes de liquidité, grand nombre de nouveaux altcoins, pièces VC avec une valeur FDV élevée, etc.), nous croyons que ce marché haussier connaîtra toujours une saison des altcoins.

À moyen et long terme, pour les personnes ordinaires, les grandes devises telles que le BTC, l'ETH, le SOL, etc. seront plus adaptées à l'investissement. Bien sûr, à ce stade, vous ne devriez pas vous attendre à générer plus de 10 fois le rendement avec l'aide de ces grandes devises. Je me souviens quand j'ai commencé à investir régulièrement dans le Bitcoin en 2022, l'objectif du Bitcoin était de 3 à 5 fois dans cette vague de marché haussier. À ce jour, le livre a réalisé 2,64 fois, soit un peu en deçà de l'objectif de 3 fois. Mais si vous commencez simplement à acheter du Bitcoin maintenant et que vous voulez continuer à obtenir un rendement de 3 fois, alors le Bitcoin doit dépasser 200 000 dollars américains. Bien que je croie aussi que le Bitcoin atteindra 200 000 dollars américains, il est très peu probable que cela se produise dans cette vague de marché haussier.

À court terme, il existe encore certaines opportunités pour les nouvelles narrations nées de ce marché haussier (mais il est recommandé de se concentrer uniquement sur les projets phares correspondants), les soi-disant pièces de valeur dans les pistes populaires (par rapport à ces pièces aériennes qui n'ont aucune valeur d'utilisation écologique), et MemeCoin (jetons affectés par les émotions FOMO des gens). Cependant, il est relativement difficile pour les gens ordinaires de saisir ces opportunités à ce stade. Il est déconseillé de spéculer avec des positions lourdes. De petits et diversifiés investissements sont suffisants, sauf si vous avez déjà votre propre ensemble de stratégies ou de méthodes et êtes mentalement prêt à perdre de l'argent.

Par conséquent, notre suggestion actuelle est la suivante : après que Bitcoin atteint un nouveau sommet à la fin de cette année ou en 2025 (ce qui est très probable selon moi), s'il y a une chance d'inaugurer une nouvelle vague de marché des altcoins, alors pendant la hausse du marché et lorsque la plupart des gens retombent dans l'état FOMO, vous pouvez commencer à vendre vos altcoins par lots (notez que c'est par lots). Cependant, en raison de l'imprévisibilité du marché, si vous vendez toutes vos positions d'altcoins par lots et que le marché continue de monter, alors souvenez-vous de ne pas racheter à des prix élevés.

Ensuite, gardez les fonds nécessaires et soyez prêt pour une nouvelle période de marché baissier. Tant que vous attendez patiemment le marché baissier dans 2 ans (peut-être 3 ans), vous aurez toujours de nombreuses occasions de personnaliser à nouveau votre stratégie et d'acheter les projets dits de valeur au plus bas. Bien sûr, avec la participation continue des grandes institutions traditionnelles et le suivi progressif de la supervision, le marché des crypto-monnaies offrira de moins en moins d'opportunités majeures pour les gens ordinaires dans les cycles ultérieurs, mais à ce stade, nous sommes encore au début de ce domaine, alors saisissez simplement l'opportunité.

3. Soyez prêt pour une nouvelle phase de marché baissier

Alors, comment devrions-nous planifier avant l'arrivée d'une nouvelle période de marché baissier ?

Tout d'abord, vous devez considérer combien de votre position est allouée au Bitcoin et combien est alloué aux altcoins. Cela doit être défini en fonction de votre préférence en matière de risque. Quoi qu'il en soit, notre conseil a toujours été le même, c'est-à-dire qu'au moins 50 % de votre position peut être allouée au Bitcoin (pour un investissement fixe). Bien sûr, si vous êtes très optimiste quant au développement à long terme de grandes devises telles que l'ETH, le SOL ou le BNB (avec un arrière-plan financier), vous pouvez également réduire la proportion de Bitcoin en fonction de votre propre tolérance au risque, puis allouer une certaine proportion de positions à ces devises.

La deuxième question est quand commencer à réinvestir sur le marché et à faire des investissements réguliers. Selon l'expérience historique, le Bitcoin peut chuter d'environ 60% par rapport à son plus haut niveau historique (ATH) pendant un marché baissier, et l'ETH peut chuter d'environ 70% par rapport à son ATH. Quant aux autres altcoins, nous avons mentionné ci-dessus que de nombreux altcoins peuvent chuter de plus de 90% pendant un marché baissier, et vous pouvez alors envisager de réajuster votre positionnement.

Bien sûr, il s'agit simplement d'une expérience historique simple. Dans le processus d'exploitation réel, il est toujours nécessaire de se référer à certaines données ou indicateurs on-chain pour aider. En même temps, parce que l'ETF passé cette année peut également entraîner de nouveaux changements dans les prix du BTC et de l'ETH dans le prochain marché baissier. En d'autres termes, si Bitcoin peut atteindre 100 000 $ dans ce marché haussier, alors théoriquement, les chances de voir Bitcoin en dessous de 40 000 $ à l'avenir sont très faibles.

En fonction de cette réflexion, voici une autre petite suggestion : si vous venez d'entrer dans le domaine de la cryptographie et que vous n'avez qu'une compréhension limitée de la blockchain et des cryptomonnaies, alors notre suggestion est que vous ne devriez pas vous aventurer dans le reste du marché haussier de moins d'un an. Si vous voulez participer aux transactions, faites simplement les investissements nécessaires en BTC/ETH. Le principal est de vivre le processus de transaction, et à long terme, au moins vous ne perdrez pas votre capital. Vous pouvez utiliser votre temps libre et votre énergie pour approfondir votre compréhension du domaine ou suivre certains projets qui vous intéressent.

J'ai toujours dit que si vous pouvez devenir un trader professionnel (avec un système théorique d'investissement relativement mature et un niveau technique), alors avec vos compétences de recherche et vos stratégies d'analyse qui sont en avance sur la plupart des gens, vous pouvez participer à n'importe quel échange. Allez sur le projet et trouvez le code de richesse, et vous n'avez pas à vous soucier de la hausse ou de la baisse du marché, car que le marché monte ou descende, vous aurez l'opportunité de gagner de l'argent. Mais si vous êtes juste un investisseur ordinaire (y compris moi-même), alors vous devriez vous rendre plus rationnel en matière d'argent. Le moyen le plus sûr est de saisir la loi du cycle. Vous devez changer votre mentalité de création directe de richesse à la préservation et à l'augmentation de la richesse.

Mais si vous avez lu/entendu beaucoup de vérités et que vous pensez toujours être l'élu dans ce domaine, ou si vous n'avez toujours pas de bon sens pour croire que des inconnus (analystes/enseignants, etc.) peuvent vous enrichir, et que vous devez entrer dans ce domaine avec pour objectif de devenir riche du jour au lendemain, alors je ne vous arrêterai pas. Vous pouvez faire des choses comme des contrats à effet de levier.

En tant qu'ancien investisseur et passionné de Bitcoin, je peux également constater que de plus en plus d'anciens investisseurs (ayant traversé 2 à 3 cycles) vont passer par un processus allant du plus au moins, puis du complexe au simple en termes d'orientation d'investissement. Après avoir accumulé un certain montant de fonds, ils finiront par utiliser Bitcoin comme l'outil ultime pour la richesse. Bien sûr, certains anciens investisseurs choisiront (en même temps) Ethereum et d'autres.

En termes simples, si nous examinons la dimension temporelle un peu plus longtemps, dans un marché haussier, nous ne pouvons considérer que la « vente », et dans un marché baissier, nous ne considérons que l'« achat ». Il nous suffit de saisir quelques opportunités à chaque cycle. L'investissement est une pratique à long terme et complète.

Avertissement：

1. Cet article est repris de [Li Huawai]. Transmettre le titre original'保住收益的3个基本思路、做好迎接新一轮熊市的准备'. Tous les droits d'auteur appartiennent à l'auteur original [Li Huawai]. Si vous avez des objections à cette réimpression, veuillez contacter le Gate Apprendreéquipe, et ils s'en occuperont rapidement.
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