1. Risk, kripto, hisse senetleri ve gayrimenkul dahil olmak üzere her türlü yatırımın özünde olan ticarette olumsuz sonuçların ortaya çıkma olasılığıdır.

2. Kripto para birimi risk yönetimi, bu varlık sınıfıyla ilişkili riskleri tanımlar, değerlendirir ve yönetir.

3. Kripto yatırımındaki önemli risk türleri, fiyat riski, teknoloji riski ve mevzuat risktidir.

4. Risk yönetimini genel kripto trade stratejinize dahil etmek önemlidir çünkü riske yanıt verme yeteneği, kripto para ticareti deneyiminizi yapan veya bozan şey olabilir.

Giriş

Kaynak: Pixabay

Risk yönetimi, trade ile ilgili olumsuz sonuçları azaltmak adına herhangi bir yatırım için kritik öneme sahiptir. Gayrimenkul ve hisse senetleri dahil olmak üzere her türlü yatırım risk içerir. Bununla birlikte, kripto para birimi değerinin spekülatif doğası ve günümüzün kripto piyasalarının oynaklığı, özellikle yeni yatırımcılardan özel ilgi gerektirmektedir. Kripto para trade’i yaparken risk yönetimine yönelik ölçülü bir yaklaşım, trade yolculuğunuz sırasında maruz kalabileceğiniz tüm kayıpları hafifletecek ve ilk yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Risk Yönetimi Nedir?

Kripto para birimi risk yönetimi, bu varlık sınıfıyla ilişkili risklerin tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve yönetilmesini içerir. Piyasanın volatilitesi ve belirsizliği nedeniyle kripto para birimi yatırımcıları için çok önemlidir. Bu riskleri yöneterek, yatırımınızı koruyabilir ve kârınızı maksimize etme şansınızı artırabilirsiniz. Risk, trade ve yatırımlarınızda olumsuz sonuçların ortaya çıkma olasılığıdır. Bu nedenle, uzun vadeli kripto ticareti, bu olumsuz sonuçlara karşı planlama gerektirir.

Risk Türleri

Kripto para birimi için üç önemli risk türü vardır: fiyat riski, teknoloji riski ve düzenleyici risk.

1. Fiyat Belirsizliği

Kripto fiyatının aşağı yönlü hareket etme riski, fiyat riski olarak bilinir. Fiyat önemli ölçüde sallanabileceği için tüm kripto para birimi yatırımcılarının karşı karşıya olduğu bir risktir. Bu belirsizlik, yatırımlarınızın kısa sürede aniden düşebileceği anlamına gelir.

Fiyat belirsizliği riski, her şeyi riske atmak yerine yatırımlarınızı çeşitlendirerek azaltılabilir. Piyasanın nereye gittiğini anlamak için kripto para haberlerini ve trendlerini takip edin.

2. Teknoloji Riski

Hiçbir kripto para birimi projesinin yüzde 100 başarı garantisi yoktur. Proje, teknolojik sorunlar nedeniyle başarısız olabilir veya rafa kaldırılabilir. Bu olumsuz sonuç, proje ekibinin sözlerini yerine getirememesi veya geliştirmeye devam etmek için fon eksikliği dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Teknoloji riskini azaltmanın en iyi yolu, yatırım yapmadan önce araştırma yapmaktır. Yalnızca başarı şansının yüksek olduğuna inandığınız kripto para birimi projelerine yatırım yapmalısınız. Nihai bir karar vermeden önce, diğer yatırımcıların yorumlarını ve görüşlerini okumak ve projenin arkasındaki ekip hakkında bilgi edinmek de faydalı olacaktır.

3. Mevzuat Riski

Kripto para birimi projeleri ayrıca hükümet düzenlemesi veya doğrudan yasaklama riskiyle karşı karşıyadır. Bu düzenleyici zorluk, kripto para biriminin mevcut finansal sistem için bir tehdit olarak algılanması veya yasa dışı amaçlarla kullanılması durumunda ortaya çıkabilir.

Kripto para birimine yatırım yapmadan önce, ülkenizdeki düzenleyici riskin farkında olmalısınız. Hükümetler, Çin ve Güney Kore de dahil olmak üzere bazı ülkelerde kripto para borsalarını kapattı. Yatırımcılar, ülkelerinin düzenleyici risklerini anlamak için her zaman araştırma yapmalıdır.

Güvenilir Risk Yönetimi Stratejileri

1. Risk toleransınızı belirleyin

Altın kural şudur: “Kaybetmeyi göze alamayacağınız bir riski asla almayın. Her trader tolere edebileceği kesin risk seviyesini bilmelidir. Kişinin risk toleransını belirlemek ve bunu kripto yatırım stratejilerine göre uyarlamak standart bir uygulama olmalıdır.

Başlamak için, her kripto çifti için risk-ödül oranını hesaplayın. İkinci olarak, şu an için ne kadar parayı riske atmaya istekli olduğunuza karar verin ve bu limit içinde kalın.

Kripto para ticareti büyük ölçüde öz disiplin gerektirir. Piyasa yükseldiğinde, planladığınızdan daha fazla para yatırmak çok cazip olabilir. Bununla birlikte, duygularınızı kontrol altında tutun ve kararlarınıza abartılı değil mantığın rehberlik etmesine izin verin.

2. Pozisyon Boyutlandırma

Pozisyon boyutlandırma, kripto varlıkları içeren herhangi bir yatırımla uğraşırken önemli bir risk yönetimi tekniğidir. Pozisyon büyüklüğünüzü seçerken sermayenin korunması ve yıkıcı kayıpların önlenmesi en önemli öncelikleriniz olmalıdır. Yıkıcı kayıplar, kişinin asla toparlanamayacağı toplam kayıplardır.

Sabit Yüzde Pozisyon Boyutlandırma Modeli, anlaşılması ve uygulanması basit olduğu için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu model, önceden herhangi bir alım satım deneyimi gerektirmediği için yeni başlayanlar için de uygundur. Bu model için, tek bir işlemde hesabınızın %2-3'ünden fazlasını riske atmamak iyi bir pratik kuraldır.

Stop-loss'unuz olarak kripto sözleşmesi başına 50 $'lık bir zarar kabullenmeye istekli olduğunuzu varsayalım. Bu örnekte, trade hesabınız 20.000$ içeriyor. Trade başına riskinizi, trade sermayenizin %2'sinden fazla olmayacak şekilde tutmak istiyorsunuz.

Sabit Yüzde x Trade Sermayesi = Trade Başına Risk

%2 x 20.000$ = işlem başına risk

İşlem başına 400$ risk

İşlem başına riski hesapladıktan sonra, karşılayabileceğiniz kaç sözleşme boyutunu belirleyebilirsiniz.

İşlem başına risk / Sözleşme başına risk = Pozisyon Büyüklüğü (Sözleşme Sayısı)

400$ / 50$ = 8 Pozisyon Büyüklüğü

3. Araştırma yapın

Bazı kripto projelerinin güvenlik sorunlarına ve ihlallere karşı diğerlerinden daha savunmasız olduğu bilinen bir gerçektir. Bazı yerel tokenler veya coinler, abartılı oynaklık dalgalanmaları gibi önemli likidite riskleri taşır. İyi bir risk yönetimi planı uygulayabilmeniz için bu ayrımları anlamanız sizin için yararlı olacaktır.

Belirli kripto para birimi paralarıyla ilişkili riskler bir boşlukta mevcut değildir. Trade ekosisteminiz coin kadar önemlidir. Cüzdan veya trade platformu seçiminize dikkat etmezseniz, kripto para birimi yatırımınızda önemli bir kayıp yaşayabilirsiniz. Aynısı, kripto ile ilgili dolandırıcılar ve dolandırıcılık anlayışınız için de geçerlidir; bilmiyorsanız, kötü niyetli aracılar sizden ve varlıklarınızdan yararlanabilir.

Araştırmanızı yaptıktan sonra coin seçiminiz risk toleransınızı ve gizlilik ve kullanım kolaylığı gibi kişisel tercihlerinizi yansıtmalıdır. Bunların hepsi senkronize ise, önünüze çıkan risklerle başa çıkmak daha kolay olacaktır.

4. Risk-Ödül oranını anlayın

Coin/Token seçeneklerinizi araştırdıktan sonra, kripto riskini yönetmenin bir sonraki önemli adımı, risk-ödül oranınızı ve riskin yatırım stratejinize nasıl uyduğunu bulmaktır. Risk-ödül oranı, gerçek risk seviyenizi potansiyel getirilerinizle karşılaştırır. Daha basit bir ifadeyle, bir traderın trade başına riske atmaya veya kaybetmeye istekli olduğu miktardır. Bir piyasa trendinde ne kadar süre kalmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olur.

5. Stop-Loss emriyle kendinizi koruyun

Kripto para birimi riskini ele almanın bir başka akıllı yolu, yatırım pozisyonunuzu korumak için bir stop-loss emri kullanmaktır. Varlık fiyatının belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda otomatik olarak uygulanacak bir stop-loss emri belirleyebilirsiniz. Bu, yatırımınızın çoğunu kaybetmenizi önleyecek ve risk-ödül oranını korumanıza yardımcı olacaktır.

Basit bir stop-loss örneğine bakalım:

2.000$'a bir kripto varlığı satın alırsanız ödediğiniz fiyatın %10 altına stop-loss emri verebilirsiniz, böylece varlığın değeri 1.800$'a düştüğünde otomatik olarak satılacaktır. Yani kayıplarınız %10 ile sınırlıdır.

6. Yatırım Portföyünüzü Çeşitlendirin

Ayrıca tüm yatırım umutlarınızı kripto para birimine bağlamaktan kaçınmalısınız. Kripto yatırımları, kartlarını doğru oynayanlar için oldukça karlı olsa da, ne her derde devadır ne de dengeli ve çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyünün yerini alabilir.

Kripto varlıklarınızı, servetinizi artırmanıza yardımcı olabilecek pek çok yatırım türünden yalnızca biri olarak düşünün. Bunu bilerek, riskinizi dağıtan bir yatırım portföyü geliştirmeye çalışın. Bir varlık sınıfının değeri dalgalandığında, diğer yatırımlar onu dengelemeye ve sizi tehlikeden uzak tutmaya yardımcı olacaktır.

7. Bir Çıkış Stratejisi Hazırlayın

Son olarak, sizi tercih ettiğiniz kripto para biriminde işlem yapmayı bırakmaya zorlayacak koşulları düşünmek istemeseniz de, bir acil çıkış stratejisi planlamak çok önemlidir. Başka bir coine geçmenin veya trade’i tamamen durdurmanın zamanının geldiğini söyleyebilmelisiniz.

Kripto girişiminiz için bir giriş miktarına karar verdiyseniz, tersine de karar vermelisiniz. Bir çıkış tutarı olarak adlandırılır ve yıkıcı kayıpları önlemek için somut bir ölçüt görevi görebilir.

Bununla birlikte, bir çıkış stratejisine sahip olmak, sizi kripto para biriminde trade yaparken elinizden gelenin en iyisini yapmaya teşvik etmelidir. Daha çok kripto yatırımlarına harcadığınız her dakikayı saymak gibi düşünün. İşlerin ters gitme olasılığını kabul etmek, kripto alım satım kararlarınızda daha stratejik olmanızı teşvik edebilir.

Sonuç

Kripto para birimleri trdae’i risk içerir, bu nedenle inkar yerine akıllı risk yönetimine ihtiyaç vardır. Portföyünüzü dramatik kayıplardan korumak için yukarıdaki ipuçlarını kullanarak risk yönetimini genel kripto trade stratejinize dahil edin.

Yazar - M. Olatunji, Gate.io Araştırmacısı

Feragatname:

* Bu yazı sadece gözlemcilerin görüşlerini temsil etmektedir ve herhangi bir yatırım önerisi niteliği taşımamaktadır.

*Gate.io, bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Diğer tüm durumlarda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.