Fiyat Kanalını Kullanarak Piyasa Oynaklığını Tahmin Etme

- Donchian kanalları, kripto para birimi gibi bir menkul kıymetin fiyat oynaklığı seviyesini ölçmek için kullanılan teknik analiz araçlarıdır.

- Üstteki çizgi bir dönemin en yüksek tepesini, alttaki çizgi ise en düşük dipleri gösterir.

- Orta çizgi, en yüksek en yüksek ve en düşük en düşük ortalamadır.

- Donchian kanalı, dinamik destek ve direnç görevi görebilir.

Giriş

Kripto para traderları, mevcut piyasa koşullarını anlamak için teknik analiz göstergelerini kullanır. Teknik araçlar aynı zamanda yatırımcıların alternatif pazar yatırım fırsatları bulmasını sağlar. Çoğu kripto ve forex tüccarı, fiyat kanallarını kullanarak piyasa sinyallerini alır. Donchian kanalları göstergesi, tüccarların piyasa oynaklığını, trendleri ve momentumu anlamalarına yardımcı olur.


Donchian kanalı nedir?

Bollinger Bantlarına benzer bir araç olan Donchian kanalları, piyasa fiyat oynaklığını ölçen bir göstergedir. Fiyatın en yüksek ve en düşük seviyelerine göre dinamik direnç ve destek seviyeleri olarak hareket eden dalgalı bir kanaldır.

Richard Donchian tarafından geliştirilen Donchian kanalları göstergesi, tüccarların geri çekilme seviyelerini ve kırılmaları tespit etmelerini sağlar. Donchian Kanalları göstergesinin çizgi grafikler yerine şamdanlarla daha iyi çalıştığını not etmek önemlidir. Bunun nedeni, şamdanların bir varlığın işlem periyodundaki açılışını, kapanışını, yüksek ve düşük seviyelerini göstermesidir.

Yapısal olarak, Donchian Kanalları göstergesi üç satırdan oluşur; üstteki, dönemin en yüksek yüksekliğini, alttaki ise en düşük düşüğü gösterir. Meridyen olarak da adlandırılan merkez çizgisi, en yüksek ve en düşük seviyenin ortalamasını gösterir. Merkez çizgisini hesaplamak için en yüksek en yüksek ve en düşük en düşük değeri toplar ve ikiye bölersiniz. Ardından, merkez çizgisini çizmek için ortalamaları kullanırsınız.

Bu gösterge, değişen ve trend olan pazarlarda iyi çalışır. İlginç bir şekilde, farklı zaman dilimleri için uygundur. Ayrıca, kripto para birimi, hisse senetleri, forex, opsiyonlar ve vadeli işlemler gibi çeşitli menkul kıymetlerin alım satımı için uygundur.

Aşağıdaki şekilde Donchian Kanalları göstergesi gösterilmektedir

Donchian Kanalı - Igcom

Diyagramda gördüğünüz gibi, Donchian kanal göstergesi üç satırdan oluşuyor.


Donchian Kanalları nasıl hesaplanır?

Donchian Kanalları göstergesini hesaplamak çok basittir. İlk yapmanız gereken kullanmak istediğiniz süreyi belirlemek. Varsayılan süre 20 olsa da, uygun olan herhangi bir zaman dilimini seçebilirsiniz.

Periyodu elde ettiğinizde, önceki n periyottaki en yüksek tepeyi belirlersiniz ve bunu üst limiti oluşturacak şekilde çizersiniz. Ayrıca bir önceki dönemdeki en düşük seviyeyi alıp alt çizgiyi çiziyorsunuz. Orta çizgi için, en yüksek en yüksek ve en düşük en düşük ortalamasını bulursunuz. Bunu türetmek için aşağıdaki formülü kullanırsınız.

Orta çizgi: ((üst bant – alt bant)) ÷ 2)

Periyot sayısının (n) dakika, saat veya gün olabileceğini unutmayın. Ancak, modern ticaret platformlarında bunları hesaplamanıza gerek yoktur. Platformlar, Donchian kanalları göstergesini oluşturmak için yazılım sistemlerini kullanır.

Donchian kanalları nasıl çalışır?

Temel olarak, varlığın fiyatındaki dalgalanmalara bağlı olarak kanal genişler veya daralır. Varlığın fiyat oynaklığı yüksek olduğunda kanal genişler. Aksine, oynaklık düşükse kanal daralır. Bu davranışa bağlı olarak, tüccarlar, koparma ticareti gibi farklı ticaret stratejileri benimseyebilirler. Aşağıdaki diyagramı kullanarak açıklayalım.

Donchian Kanallarındaki Değişiklikler - Tradingtechnologies

Diyagramda görüldüğü gibi, A noktasında oynaklık düşüktür çünkü oradaki kanal çoğu noktadan daha dardır. Ancak kanal geniş olduğu için B noktasında volatilite yüksektir.


Donchian kanalı nasıl kullanılır?

Bir traderın kullanabileceği çeşitli stratejiler vardır..

Dinamik destek ve direnç

Trend olan piyasalar sırasında Donchian kanalları göstergesi, tacirlerin destek ve direnç seviyelerini belirlemesine yardımcı olur. Bunun nedeni, üst ve alt çizgilerin piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli değişmesidir. Pivotlar, yüksekler ve alçaklar gibi uzun süre statik kalabilen diğer destek ve direnç seviyelerinden farklıdırlar. Örneğin, tüccarlar üst çizgiyi bir direnç seviyesi olarak alabilir ve alım satım kararlarını buna dayandırabilir.

Bantların düzleştirilmesi

Üst çizginin ve alt çizginin düzleşmesi genellikle alım ve satım fırsatlarına işaret eder. Bunun nedeni, çizginin düzleşmesinin olası bir trend dönüşünü göstermesidir. İyi bir doğrulama, fiyatın merkez çizgisinin üstünde veya altında hareket etmesidir. Aşağıdaki grafik, üst ve alt çizgilerin düzleşmesini göstermektedir.

Donchian Kanal Hatlarının Düzleştirilmesi - Daytradetheworld

Üst çizgi düzleşirse, bir kırılma olmadığı sürece bu bir satış sinyalidir. Öte yandan, alt çizgi düzleşirse, bir kırılma olmadıkça bu bir satın alma sinyalidir.

Orta hatta trading yapma

Trend olan bir piyasada, traderlar merkez çizgisinde ticaret yapabilirler. Kripto para biriminin fiyatı orta çizginin üzerine çıkarsa, tüccar bir pozisyon açabilir. Öte yandan, fiyat merkez çizgisinin altına düşerse bu bir satış sinyalidir. Her iki durumda da önemli olan, uzun veya kısa gitmeden önce onay kontrolü yapmaktır.

Aşağıdaki tablo, merkez çizgiye dayalı sinyalleri kullanarak alım satım pozisyonlarına nasıl girebileceğinizi veya bu pozisyonlardan nasıl çıkabileceğinizi açık bir şekilde göstermektedir.

Merkez çizgisi trading - Elearnmarkets

Kanalın merkez çizgiyi kullanarak ürettiği alım satım sinyallerine dikkat edin. Bunlar güvenilir alış ve satış noktalarını gösterir.

Breakout stratejisi

Varlığın fiyatı merkez çizgisinin üzerine çıktığında, bu bir yükseliş işaretidir. Yükseliş momentumu artarsa, fiyat bir satış sinyali olan üst çizgiye ulaşabilir. Ancak, zaman zaman fiyat üst çizginin üzerine çıkabilir. Böyle bir durumda, uzun pozisyonu açık tutmak en iyisidir. Ancak, yanlış kırılmalardan kaçınmak en iyisidir. Aşağıdaki diyagram bir kopuşu göstermektedir.

Donchian kanal çıkışı - Igcom

Fark ettiğiniz gibi, şamdanlar üst çizgiyi geçerek kırılmalar gösteriyor. Aynı durum, aşağıdaki şemada gösterildiği gibi düşüş eğilimi ile gerçekleşir.

Donchian breakout – Igcom

Grafik düşüş eğilimi gösteriyor. Sonuç olarak, düşüş eğilimi devam edecek şekilde ayarlandığından bir tüccar satış yapabilir.

Trading geri çeklimeleri

Traderlar ayrıca Donchian Kanalları göstergesini kullanarak geri çekilme işlemlerini başarıyla gerçekleştirebilirler. Örneğin, merkez çizgisinin üzerinde seyreden fiyat geri çekilir ve bu çizgiden sekerse, tacir uzun pozisyon açabilir.

Stop loss ayarlama

Traderlar, kayıpları durdurmak için genellikle Donchian kanalları göstergesini kullanır. Aslında, stoploss'u alt çizginin hemen altına koydular. Bu nedenle Donchian kanalı, ticaret risklerini yönetmek için önemli bir araçtır.

stop loss ayarlama- Learnbybit

Bir trader, belirtilen A, B ve C noktalarında kayıpları durdurabilir.


Gate.io Fiyat Kanalı

Gate.io'da traderlar, Donchian kanalına benzer şekilde çalışan bir fiyat kanalı kullanır. Aşağıdaki şema, tartıştığımız gibi üç satırla fiyat kanalını göstermektedir.

Fiyat kanalı - Gate.io

Herhangi bir hesaplama yapmaya gerek yoktur. Tek yapmanız gereken, aşağıda gösterildiği gibi işlem tablosunun altında bulunan "PC"ye tıklamak. Fiyat kanalı grafiğinizde görünecektir.

Gate.io'da fiyat kanalı – Gate.io

Yukarıdaki fiyat kanalı, tüccarların çıkış ve giriş kararları vermelerine yardımcı olur.


Sonuç

Hiç şüphe yok ki Donchian kanal göstergesi hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için önemli bir ticaret aracıdır. Bir varlığın fiyat oynaklığını göstermeye yardımcı olur. Ancak bazı durumlarda fiyat kanalları gibi benzer teknik analiz araçları bulabilirsiniz.



Yazar: Gate.io Araştırmacısı Mashell C., Çevirmen: Baturalp BALCI
Bu yazı sadece araştırmacının görüşlerini temsil eder ve herhangi bir yatırım önerisi oluşturmaz.

Gate.io bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Her durumda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır