อธิบายดัชนีความกลัวและความโลภของ Crypto

23 June 16:30

[TL: DR]

ดัชนี Crypto Fear and Greed เป็นตัวชี้วัดที่ออกแบบมาเพื่อประเมินความเชื่อมั่นของตลาดสกุลเงินดิจิทัล ณ เวลาใดก็ตาม
ความกลัวและความโลภเป็นอารมณ์ที่มีอิทธิพลซึ่งมีอิทธิพลต่อตลาดการเงินทั้งหมด รวมถึงตลาด Cryptocurrency
ดัชนีความกลัวและความโลภวัดความเชื่อมั่นในตลาดสกุลเงินดิจิตอล
"0" ในดัชนีส่งสัญญาณ "Extreme Fear" ขณะที่ "100" ส่งสัญญาณ "Extreme Greed"
ดัชนีความกลัวและความโลภมีความสัมพันธ์อย่างมากกับความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงในระยะสั้น
ดัชนีความกลัวและความโลภไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นเครื่องมือการลงทุนแบบสแตนด์อโลน

คำสำคัญ: ดัชนี Bitcoin สกุลเงินดิจิทัล ดัชนีความกลัว และความโลภ ความเชื่อมั่น

ที่มา: Alternative.me

เข้าใจความกลัวและความโลภ

Crypto Fear and Greed ดัชนีเป็นตัวชี้วัดที่ออกแบบมาเพื่อประเมินความเชื่อมั่นของตลาดสกุลเงินดิจิตอล ณ เวลาใดก็ตาม เพื่อทำความเข้าใจดัชนีความกลัวและความโลภ จำเป็นต้องเข้าใจประเด็นสำคัญของหัวข้อก่อน

ประการแรก "ความกลัวและความโลภคืออะไร" พจนานุกรม Merriam Webster กำหนด "ความกลัว" ว่าเป็น "อารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์และมักจะรุนแรงซึ่งเกิดจากการคาดหวังหรือตระหนักถึงอันตราย" ในขณะที่ "ความโลภ" ถูกกำหนดให้เป็น "ความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวและมากเกินไปสำหรับบางสิ่งบางอย่าง (เช่นเงิน) เกินความจำเป็น" อารมณ์อันทรงพลังทั้งสองนี้มีประวัติที่มีอิทธิพลต่อตลาดการเงินทั้งหมด รวมถึงตลาด Cryptocurrency

ต่อไป "ความเชื่อมั่นของตลาดคืออะไร" ทัศนคติทั่วไปของนักลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาราคาที่คาดการณ์ไว้ในตลาดเรียกว่าความเชื่อมั่นของตลาดหรือความสนใจของนักลงทุน ความเชื่อมั่นของตลาดถูกใช้เพราะคิดว่าเป็นตัวทำนายที่ดีของการเคลื่อนไหวของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงจุดสุดขั้ว

และสุดท้าย "ดัชนีคืออะไร? " ดัชนี" เป็นตัวบ่งชี้หรือหน่วยวัดประเภทหนึ่งที่ใช้ในการติดตามประสิทธิภาพของกลุ่มสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นมาตรฐาน

เมื่อคุณเข้าใจประเด็นหลักของการสนทนาแล้ว มาดู "Crypto ดัชนีความกลัวและความโลภ"

Crypto Fear and Greed Index คืออะไร

ตลาด cryptocurrency ค่อนข้างถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ เมื่อความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นผู้คนสามารถทำได้ กลายเป็นคนโลภซึ่งส่งผลให้เกิด FOMO (กลัวพลาด) ผู้คนสามารถขายเหรียญของพวกเขาอย่างไม่มีเหตุผลเช่นกันเมื่อเห็นตัวเลขสีแดง

Crypto Fear and Greed Index จะวัดว่าคนที่น่ากลัวและโลภเป็นอย่างไร โดยอิงจาก ตรรกะที่ความกลัวมากเกินไปทำให้ราคาคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) ตกต่ำ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อ ในทางตรงกันข้าม ความโลภที่มากเกินไปมีผลตรงกันข้าม ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดต้องปรับฐาน

ดัชนีความกลัวและความโลภสร้างอย่างไร

เพื่อกำหนดว่าความกลัวหรือความโลภมีอยู่ในตลาดมากแค่ไหน ดัชนีจะพิจารณาปัจจัย 5 ประการ โดยมีรายละเอียดด้านล่าง

ปัจจัยแรกคือ "ความผันผวน" ซึ่งมีส่วนถ่วงน้ำหนัก 25% ในค่าดัชนีโดยรวม ความผันผวนในปัจจุบันและการเบิกถอนสูงสุด Bitcoin ถูกวัดและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยที่สอดคล้องกันของ 30 วันและ 90 วันที่ผ่านมา ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติของ Bitcoin เป็นสัญญาณของตลาดที่น่ากลัว

ปัจจัยที่สองคือ "โมเมนตัมของตลาด/ปริมาณ" ซึ่งมีน้ำหนัก 25% ในค่าดัชนีโดยรวมเช่นกัน ปริมาณปัจจุบันและโมเมนตัมของตลาดที่ Bitcoin ถูกวัดและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยที่สอดคล้องกันในช่วง 30 และ 90 วันที่ผ่านมา เมื่อสังเกตปริมาณการซื้อสูงในตลาดที่เอื้ออำนวยทุกวัน แสดงว่าตลาดมีความโลภมากเกินไป

ปัจจัยที่สามที่พิจารณาคือ "โซเชียลมีเดีย" โพสต์บนโซเชียลมีเดียที่มีแฮชแท็ก Bitcoin ต่างๆ จะถูกรวบรวม นับ และวิเคราะห์เพื่อดูว่าพวกเขาได้รับการโต้ตอบกันอย่างรวดเร็วเพียงใดในช่วงเวลาที่กำหนด อัตราการโต้ตอบที่สูงผิดปกติส่งผลให้ความสนใจของสาธารณชนเพิ่มขึ้นในเหรียญ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาดที่โลภ ปัจจัยนี้จะได้รับการถ่วงน้ำหนัก 15% ของค่าดัชนีโดยรวม

ปัจจัยที่สี่คือ "การครอบงำ" การครอบงำของเหรียญแสดงถึงส่วนแบ่งการตลาดของตลาด crypto ทั้งหมด ความกลัวบ่งชี้ว่าการครอบงำของ Bitcoin เพิ่มขึ้น ในขณะที่การครอบงำของ Bitcoin ที่ลดลง แสดงถึงความโลภ ปัจจัยนี้จะได้รับการถ่วงน้ำหนัก 10% ของค่าดัชนีโดยรวม

ปัจจัยที่ห้าคือ "แนวโน้ม" การเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้นหา Bitcoin คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจาก Google Trends Data และการค้นหายอดนิยมอื่น ๆ ที่แนะนำบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของตลาด การเพิ่มขึ้นของคำถามเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความกลัวในตลาด ปัจจัยนี้จะได้รับการถ่วงน้ำหนัก 10% ของค่าดัชนีโดยรวม

ดัชนี ซึ่งขณะนี้เป็นเพียง Bitcoin วิเคราะห์ความเชื่อมั่นในปัจจุบันในตลาด Bitcoin และแปลงข้อมูลเป็นมาตราส่วน 0 ถึง 100 อย่างง่าย

ตัวเลขหมายความว่าอย่างไร

ค่าที่อ่านได้ 50 ถือว่าเป็นกลาง ค่าใด ๆ ที่ต่ำกว่า 50 ถือเป็นความกลัวที่ผิดปกติ โดยที่ "Extreme Fear" เมื่อค่าเข้าใกล้ศูนย์ ค่าใด ๆ ที่สูงกว่า 50 ถือเป็นปรากฎการณ์ Greed โดยมี "Extreme Greed" เมื่อค่ามา 100

Crypto Fear and Greed Index เชื่อถือได้เพียงใด

ที่มา: lookintobitcoin.com

จากปี 2018 ถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่าง bitcoin ราคา วินาที และดัชนี Crypto Fear and Greed ได้แสดงไว้ในกราฟด้านบนแล้ว พบว่าราคาของ Bitcoin มีความสัมพันธ์อย่างมากกับ Crypto Fear and Greed Index ในช่วงเวลาสั้น ๆ

วิธีใช้ Crypto Fear and Greed Index

นักลงทุนหรือผู้ค้าสามารถตัดสินใจได้หลายอย่างเมื่อพิจารณาดัชนี Crypto Fear and Greed ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนหรือการซื้อขาย

การตัดสินใจอย่างหนึ่งคือทำตามคำแนะนำการลงทุนของ Warren Buffet ให้กระทำการขัดต่ออารมณ์ที่มีอยู่ กล่าวคือ "กลัวเมื่อคนอื่นโลภและโลภก็ต่อเมื่อคนอื่นกลัวเท่านั้น สิ่งนี้จะนำไปสู่การซื้อสินทรัพย์ crypto มากขึ้นเมื่อราคาลดลง

โดยปกติ นักลงทุนควรวิเคราะห์ตลาดทั้งพื้นฐานและทางเทคนิคควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

บทสรุป

Crypto Fear and Greed Index เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนแบบสแตนด์อะโลน สามารถใช้กับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ในการวิเคราะห์ตลาดทางเทคนิคของคุณก่อนตัดสินใจซื้อขายหรือลงทุน

ผู้แต่ง: Gate.io ผู้สังเกตการณ์: M. Olatunji

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

* บทความนี้แสดงเฉพาะความคิดเห็นของผู้สังเกตการณ์เท่านั้น และไม่ ถือเป็นข้อเสนอแนะการลงทุนใดๆ

*Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด จะดำเนินการทางกฎหมายเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์

BTC/USDT + 0.35%

ETH/USDT + 0.58%

GT/USDT + 12.10%

แกะกล่องลุ้นโชคของคุณและรับรางวัล $6666

ลงทะเบียนตอนนี้