De nombreuses personnes veulent réussir dans quelque chose, et elles ont souvent des objectifs ultimes clairs, comme espérer transformer 10 000 $ en 1 million de dollars. Cependant, elles manquent d'une stratégie d'exécution systématique pour atteindre leurs objectifs, ou en termes simples, elles manquent d'une méthodologie adaptée à elles-mêmes.

La formation d'une méthodologie peut en réalité avoir plusieurs approches, telles que:

- Approche aveugle

Cette approche consiste à ne pas du tout réfléchir aux méthodes ou aux stratégies, en croyant qu'elles sont inutiles. Les gens pourraient naïvement penser qu'investir au hasard dans quelques jetons meme les conduira à la richesse du jour au lendemain, voire même à construire leurs rêves de richesse sur d'autres (souvent des étrangers). Le résultat est souvent soit de perdre des "frais de scolarité" dans des cas mineurs, soit de tomber dans des escroqueries et de tout perdre dans des cas graves.

Après un ou même plusieurs échecs, ils pourraient passer à l'approche pragmatique ou expérientielle.

- Approche pragmatique

Cela implique d'apprendre directement ou de copier les méthodes des autres. Par exemple, j'utilise principalement une stratégie DCA (Dollar Cost Averaging) pour accumuler du Bitcoin, que tout le monde peut adopter. Cependant, cette méthode peut ne pas convenir à tout le monde. Par exemple, si votre objectif est d'obtenir des rendements de 10x ou 100x, cette approche ne pourra évidemment pas vous aider à atteindre vos objectifs à court terme.

- Approche expérientielle

Bien que ces personnes apprennent également des expériences des autres, elles restent souvent au stade de l'observation et ne passent pas beaucoup de temps à réfléchir à la logique sous-jacente. Elles ont tendance à se faire confiance davantage, croyant en leur intuition ou leurs sentiments, voire croyant qu'elles sont les élues dans ce domaine.

Ils vont essayer d'accumuler de l'expérience grâce à de vrais investissements, ce qui peut entraîner deux résultats. Premièrement, s'ils peuvent passer en revue et résumer efficacement leurs expériences après avoir gagné ou perdu de l'argent, ils devraient être en mesure de développer rapidement et de former un ensemble de stratégies d'exécution adaptées à eux-mêmes. Deuxièmement, s'ils ne réfléchissent pas efficacement et ne passent pas en revue après avoir gagné ou perdu de l'argent, ils risquent de perdre tous leurs profits, voire leur capital initial, en fonction de la chance.

Bien que nous sachions souvent que l'échec est la mère du succès, certains échecs, tels que les opérations à fort effet de levier, une fois qu'ils se produisent, il n'y a pratiquement pas de retour en arrière, et on ne peut que quitter ce domaine.

Cependant, la formation d'une méthodologie ne repose pas seulement sur ces méthodes d'exécution mentionnées ci-dessus, mais également étroitement liée aux habitudes comportementales de chacun. Alors, comment pouvons-nous mieux former notre propre méthodologie ?

1. Tout d'abord, Rendez Votre Routine Quotidienne Régulière

Certaines personnes entrent dans un état habituel de fixation sur les graphiques après avoir acheté une certaine pièce, passant souvent la moitié de la journée à regarder les graphiques. Cela est complètement inutile, non seulement cela gaspille du temps, mais cela n'est également pas très utile pour le trading lui-même. De plus, comme ce domaine fonctionne 24 heures sur 24, de nombreuses personnes choisissent de veiller tard pour regarder les graphiques. Que cette méthode permette de gagner de l'argent ou non est hors de propos, mais elle n'est certainement pas bonne pour la santé physique.

Si vous ne pouvez même pas vous assurer que votre routine quotidienne devienne régulière, comment pouvez-vous réaliser une exécution disciplinée et systématique dans les opérations de trading?

Il vaut mieux d'abord s'assurer que votre routine quotidienne est régulière, puis planifier comment apprendre ou échanger sous cette prémisse de base. Par exemple, en ce qui concerne l'observation des graphiques, vous pouvez définir des alarmes correspondantes à des niveaux de prix clés. Si vous recevez une alarme, vérifiez ensuite le graphique correspondant. Sinon, concentrez-vous simplement sur la lecture d'articles pour apprendre ou sur votre travail lui-même. Si vous ne voulez pas apprendre ou travailler pour le moment, vous pouvez aussi sortir courir et faire de l'exercice.

La clé du trading n'est pas de surveiller constamment les graphiques, mais d'apprendre à ne pas faire de choses inutiles pendant les périodes d'attente.

2. Clarifiez et réduisez vos domaines de concentration

Le temps et l'énergie de chacun sont limités. Nous ne pouvons pas être compétents et professionnels dans tout. Clarifiez simplement les domaines sur lesquels vous vous concentrez le plus et continuez à approfondir vos connaissances.

Par exemple, je me concentre actuellement principalement sur deux domaines larges : l'économie et la crypto.

Parce que ma fréquence de trading actuelle est très faible (principalement pour accumuler des pièces), plus de mon temps et de mon énergie sont consacrés à l'écriture d'e-books, donc je pourrais me concentrer sur une gamme légèrement plus large. Mais chaque domaine spécifique est divisé en de nombreuses sous-areas (ou pistes). Si votre objectif principal est de gagner de l'argent grâce au trading, il est recommandé de ne choisir que 1 à 3 sous-areas clés (pistes) sur lesquelles se concentrer et de faire des recherches approfondies. Moins il y en a, mieux c'est.

Comme mentionné dans les articles précédents, prenons le domaine de la crypto comme exemple. Le marché actuel de la crypto peut être divisé en au moins 200+ pistes narratives différentes (telles que l'IA, RWA, GameFi, etc.), comprenant au moins des dizaines de milliers de types de projets différents (si l'on compte divers MemeCoins, le nombre de projets est estimé avoir dépassé 1,7 million). Nous ne pouvons pas étudier en profondeur toutes les pistes et tous les projets. Il s'agit principalement de choisir 1 à 3 pistes que vous trouvez les plus prometteuses à étudier.

Vous pouvez même utiliser des outils tiers pour optimiser votre gestion du temps afin de vous concentrer sur la recherche de projets. Par exemple, utilisez des outils comme Clockify (un plugin de suivi du temps) pour suivre le temps que vous passez sur chaque site Web de projet via votre navigateur Chrome.

Le temps est la distribution la plus juste dans ce monde. Tout le monde a 24 heures par jour. Comment optimiser votre gestion du temps est l'un des principaux problèmes pour rester en avance sur les autres.

Ne poursuivez pas toujours les opportunités derrière divers sujets chauds. Au lieu de cela, essayez de creuser en profondeur et de découvrir des opportunités potentielles dans les domaines sur lesquels vous vous concentrez.

3. Éliminer de manière appropriée l'influence de divers messages

Certaines personnes, pour se tenir informées, peuvent installer des dizaines d'applications de news différentes ou même suivre de nombreuses personnes sur les plateformes sociales, puis passer la plupart de leur temps et de leur énergie à faire défiler les messages tous les jours.

En surface, il semble qu'ils aient beaucoup appris après avoir fait défiler toute la journée, mais si vous vous calmez et passez en revue et résumez, vous pourriez constater que faire défiler 5 à 6 heures d'informations diverses chaque jour ne procure pas une aide efficace. Cela pourrait même affecter et interférer avec vos plans en raison de diverses influences informationnelles.

Maintenant, c'est une ère d'explosion d'informations, et c'est aussi une ère qui peut facilement rendre les gens agités. Alors que la plupart des gens deviennent de plus en plus agités dans cet environnement, nous devrions essayer de nous calmer. Pourquoi ne pas supprimer les logiciels inutiles, lire plus d'articles ou de livres longs de haute qualité, enregistrer plus, réfléchir plus, résumer plus, et essayer de réduire ces comportements ou activités qui ne vous aident pas à atteindre vos objectifs? Utilisez le temps pour des choses qui peuvent créer une valeur plus élevée.

Je ne regarde maintenant essentiellement pas les soi-disant dernières nouvelles, et je fais rarement défiler les dynamiques de Twitter. Cependant, je passerai du temps à regarder divers derniers rapports de recherche et des articles approfondis. Par exemple, certains contenus de CMC Research, Messari Research, Coingecko Research, Binance Research, etc.

4. Discipline d'exécution et optimisation de la stratégie

La discipline d'exécution, dite ainsi, fait référence aux étapes de processus définies pour atteindre vos propres objectifs, et ces étapes doivent être strictement suivies selon le plan.

Que vous fassiez des opérations d'investissement régulières à long terme ou des opérations de swing à court terme, vous devez réfléchir clairement à quelle est votre discipline d'exécution, telles que :

• Faites une bonne gestion de position, ne misez jamais tout

• Gardez toujours de grandes positions en Bitcoin, les positions en MemeCoin ne dépassant pas 1%

• Évitez une dispersion excessive des positions, ne détenant pas plus de 10 types de pièces.

• Acheter par lots, vendre par lots

• Avant de trader, non seulement élaborer un plan de prise de bénéfices, mais aussi un plan de stop-loss est tout aussi important

• Conservez au moins 10% des positions en stablecoins pour garantir une certaine liquidité

• Comme nous l'avons dit à maintes reprises, les deux points les plus importants pour les nouveaux venus sont : protégez votre capital, ne touchez pas à ce que vous ne comprenez pas

• Et ainsi de suite...

Ce qui précède peut être quelques disciplines d'exécution relativement courantes, et différentes disciplines peuvent convenir à différentes personnes. Les différentes personnes devraient également personnaliser différentes disciplines. Cela nécessite une expansion de la réflexion et des tentatives d'exécution par vous-même.

Sur la base de la discipline d'exécution, certains plans peuvent également être optimisés et ajustés si nécessaire avec les changements du marché, mais cet ajustement doit être fait sous réserve de la discipline d'exécution. Par exemple, si votre discipline initiale consiste à allouer 60 % de votre position à Bitcoin, mais que vous constatez qu'un certain altcoin connaît soudainement une forte croissance, il vous suffit de vendre tout votre Bitcoin et de l'échanger contre l'altcoin correspondant. Ce n'est pas une optimisation, mais un changement destructeur, et cela signifie également un changement de votre préférence en matière de risque.

5. Raisonnablement Faire Bon Usage de Divers Outils et Données

Les outils on-chain sont un élément important dans les séries d'articles précédents. Bien utiliser les diverses données on-chain peut rendre notre travail de recherche deux fois plus efficace avec la moitié de l'effort. Bien que certains puissent dire que les données on-chain sont destinées aux investisseurs particuliers. Mais même ainsi, tant que les données ou les indicateurs des outils correspondants peuvent nous fournir de nouvelles aides ou des idées directrices, il est également possible d'opter pour une utilisation et une recherche nécessaires. Les choses sont dialectiques, et nous pouvons adopter une attitude inclusive envers n'importe quel sujet.

Les données on-chain sont principalement destinées à deux types de groupes : l'utilisation de données on-chain pour la recherche et l'analyse (institutions ou médias, etc.), et l'utilisation de données on-chain pour découvrir des opportunités de profit (traders ou investisseurs).

D'un point de vue commercial, si vous souhaitez utiliser des données sur la chaîne pour trouver des opportunités de profit, alors:

Tout d'abord, déterminez la direction de la recherche de données. Par exemple, concentrez-vous sur la recherche d'actifs à haute liquidité (pour éviter le glissement), l'identification des actifs tendanciels (en utilisant l'élan), l'exploitation de l'argent intelligent, etc.

Deuxièmement, utilisez différents outils pour effectuer le travail d'extraction nécessaire. Actuellement, il existe de nombreux types d'outils et différentes plateformes d'outils peuvent avoir des objectifs différents. Certains outils couramment utilisés peuvent également être considérés pour une meilleure compréhension à travers la « boîte à outils » compilée dans des articles précédents.

Ensuite, nous allons vous donner une brève explication étape par étape sur la façon d'utiliser les outils on-chain pour construire une stratégie de trading.：

Étape 1 : Trouver des projets basés sur les dimensions de données

Étape 2: Créez votre propre liste de surveillance

Étape 3 : Personnalisez la stratégie de trading

Par exemple, nous pouvons utiliser la stratégie Momentum (utilisée pour identifier les jetons en tendance) et la stratégie Mean Reversion (utilisée pour identifier les devises volatiles)

La momentum est une stratégie de trading relativement courante. Son noyau consiste à acheter ou vendre en fonction de la tendance récente des prix des crypto-monnaies. Elle se concentre sur le suivi de la tendance et la clôture de la position avant que la tendance ne s'inverse.

La réversion à la moyenne est une stratégie de trading quantitative basée sur l'arbitrage statistique, qui exploite l'écart à court terme des prix et la relation de régression entre la moyenne à long terme pour le trading. L'essence même de cette stratégie est que lorsque les prix s'écartent de leur moyenne à long terme, il y a une tendance à ce que les prix reviennent à leurs niveaux moyens. Par conséquent, cette stratégie peut également être utilisée pour identifier les devises volatiles et utiliser leur volatilité pour trader de manière rentable.

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