Начинающие трейдеры на рынке криптовалют могут столкнуться с терминами, которые на первый взгляд кажутся сложными. Один из примеров - пара терминов, известных как позиции в шорт и лонг. Хотя они могут звучать пугающе, понимание этих концепций является ключевым для успешной карьеры в торговле криптовалютами.

Позиции Лонг и Шорт предоставляют уникальные возможности для получения прибыли от движений на рынке, и понимание их различий является ключевым для их эффективного использования. Все трейдеры, независимо от опыта, должны уметь отличать ключевые различия между обеими позициями, чтобы принимать более обоснованные решения при торговле.

Что такое позиция?

Источник: freepik

Позиция в торговле может быть описана как результат решения трейдера купить или продать валюту, акцию или криптовалюту. Это решение основано на оценке трейдера различных факторов, которые могут повлиять на движение цены. Эти факторы включают технический анализ ценовых графиков, рыночные тенденции, новостные события и многое другое. В зависимости от движения цены трейдеры имеют потенциальную прибыль или могут понести убытки. Проще говоря, позиция - это количество актива, которое трейдер удерживает или продал.

Понимание позиции в шорт?

Шорт-позиция - это торговая стратегия, при которой трейдер продает актив в надежде на его падение в цене, чтобы затем купить его по более низкой цене и получить прибыль. Эта техника также известна как шорт-продажа. Другими словами, трейдер предполагает, что цена актива с течением времени упадет, что позволит ему получить прибыль от разницы в цене.

Шортинг токена, например, Bitcoin (BTC), включает его заимствование у брокера и продажу по текущей рыночной цене. Если цена падает, как ожидается, трейдер может выкупить токен по более низкой цене, вернуть его брокеру и сохранить разницу в цене в качестве прибыли. Например, если трейдер занимает 1 Bitcoin по цене $30,000, а цена падает до $20,000, он может выкупить Bitcoin за $20,000, получив прибыль в размере $10,000.

Несмотря на то, что стратегия выглядит прибыльной, трейдерам необходимо тщательно анализировать активы и рынок, прежде чем открывать позицию в шорт. Они должны искать факторы, такие как жизнеспособность проекта, наличие инвестиций от известных ангельских инвесторов или партнерства с репутационными фирмами.

После открытия позиции трейдер должен искать определенные графические и свечные паттерны, которые указывают на предстоящий тренд на спад. Графические паттерны включают в себя двойные вершины, тройные вершины и паттерны голова и плечи, а свечные паттерны включают мужика, висячую звезду и могильное доцзин.

Некоторые трейдеры предпочитают открывать позицию в шорт, когда цена актива падает ниже точки, где она обычно не падает. Это известно как уровень поддержки и особенно актуально, когда цена долго двигалась в определенном диапазоне, независимо от того, двигается ли этот диапазон вверх (бычий), вниз (медвежий) или остается тем же.

С другой стороны, трейдеры могут открыть позицию в шорт, используя колебания цены в самом канале, и, таким образом, им не нужно ждать прорыва. Таким образом, когда цена касается уровня поддержки, трейдер может войти в позицию в шорт, заключая пари на то, что цена снова достигнет уровня поддержки.

В любом случае, трейдеры должны быть уверены, что цена актива упадет, чтобы открыть короткую позицию. Неудача в этом приведет к торговле против рынка.

Что такое Лонг?

Длинная позиция определяется как покупка актива с предположением, что его цена в конечном итоге вырастет. Таким образом, трейдеры обычно удерживают актив некоторое время и не продают его сразу. Этот тип позиции обычно требует больших ресурсов, поскольку трейдерам придется выплатить крупные предварительные покупки (в отличие от шорт-продаж), брокерские комиссии и другие сборы.

Аналогично предыдущему примеру, если трейдер ожидает, что цена биткоина вырастет, он может купить один биткоин по цене $30 000 за монету. Когда BTC вырастет до $60 000 за монету, трейдер удваивает свою прибыль ($30 000). Однако, если трейдер продаст, когда цена упадет, он понесет убытки.

Вход на рынок в Лонг требует тщательного анализа рынка. Трейдеры могут подождать, пока цена пробьет сильный уровень сопротивления. Точки сопротивления противоположны уровням поддержки, поскольку это точки, где цена обычно никогда не поднималась выше. Они также могут открыть Лонг-позицию во время текущего восходящего тренда в движении цены и надеяться, что оно продолжится.

Инвесторы с достаточными ресурсами обычно покупают и удерживают свои токены. Таким образом, они не активно торгуют, предпочитая удерживать актив в течение месяцев или лет, рассчитывая на увеличение его стоимости вне зависимости от любых восходящих или нисходящих тенденций.

Эта стратегия часто требует больших депозитов и является более долгосрочным стилем торговли. Трейдеры с длинными позициями используют графические образцы, такие как двойное дно, обратное плечо и головы, восходящий треугольник или молот. Они также используют японские свечные образцы, такие как молот и стрекоза.

Некоторые читатели могут задаться вопросом, почему трейдеры не просто говорят «купить» и «продать», чтобы описать длинные и короткие позиции, поскольку они включают в себя покупку и продажу. Основное отличие заключается в типе торговли. Термины «купить» и «продать» обычно используются в сделках на месте, которые являются более инвестиционными. С другой стороны, термины «длинный» и «короткий» используются как терминология спекулятивной торговли.

Как открыть позиции Лонг и Шорт

Источник: gate.io

Прежде чем вы сможете начать торговать, вам потребуется пройти несколько шагов. Сначала вам нужно создать аккаунт на gate.io. После регистрации подтвердите свою учетную запись в соответствии с требованиями KYC и внесите средства на свою учетную запись с использованием фиатных денег или криптовалюты.

При депозите убедитесь, что у вас достаточно средств, чтобы поддерживать ваши сделки и покрыть маржинальные требования. Это важно, потому что при маржинальной торговле трейдеры должны занимать средства, чтобы открывать более крупные позиции. Gate.io позволяет выбрать уровень плеча, в зависимости от актива, который может колебаться от 10 до 100 раз вашего первоначального залога (или маржи). Проще говоря, маржинальная торговля может позволить вам совершить сделку на $100 при наличии всего $1 при плече 100. Однако, ваши сделки будут автоматически закрыты, если вы потеряете всю свою маржу.

После пополнения вашего счета перейдите в раздел торговли фьючерсами на веб-сайте. Вы можете найти его, перейдя на вкладку «Фьючерсы» в верхней навигационной панели и выбрав «Перманентные фьючерсы» из выпадающего меню. Это перенесет вас на страницу, где вы можете открывать длинные или короткие позиции.

Выберите пару криптовалют, которую вы хотите торговать, когда вы находитесь на странице фьючерсного торговли. Например, если вы хотите торговать биткойн против USDT, найдите торговую пару BTC/USDT. Gate.io в настоящее время предлагает различные торговые пары, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящую для вашей торговой стратегии.

Вы можете открыть позицию через рыночный ордер или лимитный ордер. Открытие позиции рыночным ордером позволяет вам войти и выйти из сделки немедленно. В отличие от этого, с лимитными ордерами вы можете установить цену, по которой хотите купить/продать, и сколько токенов вы хотите получить за эту цену, и сделка не будет выполнена, пока эти параметры не будут выполнены. Чтобы открыть позицию, просто установите ваши переменные: цена, плечо, тейк-профит, стоп-лосс и размер. Затем выберите между Покупка (Лонг) или Продажа (Шорт) и подтвердите свою транзакцию.

После открытия позиции вы можете найти ожидающие ордера во вкладке «Позиции» внизу страницы. Оттуда вы можете отслеживать свои ордера и изменять/выходить из сделок. Обратите внимание, что перед входом в любую сделку вам рекомендуется достаточно исследовать рынок и следить за благоприятными тенденциями, указывающими на возможность позиции, которую вы собираетесь принять.

Различия между позициями в Шорт и Лонг

Позиции в шорт и лонг имеют основные различия, которые каждому трейдеру следует иметь в виду, такие как:

Ожидания цены

Длинная позиция характеризуется покупкой актива с предположением, что цена вырастет, в то время как короткая позиция предполагает продажу актива (обычно взятого взаймы у брокера) с ожиданием краткосрочного падения цены.

Стратегии входа/выхода

Получение прибыли от шорт-позиции включает покупку токена по более низкой цене и продажу по более высокой цене, в то время как закрытие лонг-позиции включает продажу актива по более высокой цене для зафиксирования прибыли. Таким образом, точки входа и выхода из каждой сделки являются ключевыми для успешной реализации любой из стратегий.

Бычий против медвежьего прогноза

Позиция в лонг имеет бычий рыночный прогноз, поэтому трейдер ожидает, что цена токена со временем достигнет более высоких пиков, в то время как позиция в шорт имеет медвежий прогноз, поэтому трейдер предполагает, что цены на рынке упадут.

Собственность на активы и прибыль

Трейдеры с длинной позицией обычно владеют теми активами, которыми торгуют, тогда как трейдеры с короткой позицией занимают взаймы и продают свои активы. Трейдеры с длинной позицией также получают прибыль от увеличения цен, тогда как трейдеры с короткой позицией получают прибыль от понижения цен.

Желание к риску

Трейдеры, удерживающие длинные позиции, рискуют только суммой, которую они инвестировали, поскольку они покупают токены по конкретным ценам. С другой стороны, трейдеры, удерживающие короткие позиции, могут столкнуться с значительными потерями, если цена актива продолжает расти.

Какая стратегия лучше?

Решение о принятии долгосрочной или краткосрочной позиции в криптовалютной торговле в основном зависит от вашего рыночного прогноза. Принятие долгосрочной позиции означает, что вы ожидаете роста цены; принятие краткосрочной позиции означает, что вы считаете, что цена в конечном итоге упадет.

Также вам необходимо учесть, насколько вы можете справиться с риском. С длинной позицией вы можете потерять только средства, которые вы инвестировали, в то время как у короткой позиции нет ограничений. Таким образом, понесение убытков при короткой позиции может потенциально ликвидировать ваш счет.

Выбор между Лонг и Шорт позициями также зависит от того, насколько долго трейдер планирует держать свои инвестиции. Лонг позиции лучше всего работают как долгосрочные стратегии, в то время как Шорт позиции более подходят для краткосрочной торговли.

Тем не менее, трейдерам необходимо быть в курсе последних тенденций и развития рынка. Вы также должны отслеживать соотношение длинных и коротких позиций на рынке, поскольку они могут предоставить ключевые идеи о настроениях рынка, влияя на его ликвидность и ценовые движения. Например, если коротких позиций много, это может означать, что большинство трейдеров негативно относятся к рынку. Но если большинство людей занимают длинные позиции, они, вероятно, чувствуют себя позитивно по отношению к рынку.

Можно ли использовать как Лонг, так и Шорт позиции?

Инвесторы используют Лонг и Шорт позиции для достижения различных результатов. Зачастую инвестор может одновременно открывать Лонг и Шорт позиции для того, чтобы использовать плечо или получить доход от сделки. Они также могут использовать обе позиции для защиты от возможных потерь в портфеле.

Вывод

В заключение, понимание динамики длинной и короткой торговли на рынке криптовалют имеет решающее значение для трейдеров, чтобы эффективно ориентироваться в постоянно меняющемся ландшафте. Обе стратегии имеют свои преимущества и риски, поэтому трейдеры должны тщательно учитывать все переменные, связанные с их предпочтительными торговыми стратегиями, при выборе длинной или короткой позиции. Они также должны быть постоянно в курсе последних событий на рынке, чтобы никогда не быть застигнутыми врасплох.