Как управлять торговыми рисками, используя стоп-лосс и тейк-профит

Коротко

---

Ордера стоп-лосс и тейк-профит — это инструменты для управления торговыми рисками.

Стоп-лосс и тейк-профит помогают трейдерам избегать использования эмоций при принятии торговых решений.

Трейдеры могут использовать скользящую среднюю, средний истинный диапазон, а также уровни поддержки и сопротивления для установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит.


Введение

---

Опытные криптотрейдеры должны обладать способностью определять подходящее время на рынке, если они собираются торговать прибыльно. Их конечной целью должен быть вход в торговые позиции и выход из них в оптимальные моменты. Уровни стоп-лосса и тейк-профита могут помочь трейдерам снизить риски, с которыми они сталкиваются при торговле криптовалютами.


Что такое стоп-лосс?

Стоп-лосс — это торговый инструмент, который автоматически закрывает позицию, когда цена актива падает до определенного уровня. С другой стороны, уровень стоп-лосса — это заранее установленная цена, установленная ниже рыночной цены, в этот момент торговая система автоматически закрывает ордер.

По сути, стоп-лосс ограничивает убытки, которые вы можете понести, если цена актива упадет. Таким образом, это инструмент управления рисками, который должен использовать каждый опытный трейдер.

В качестве примера трейдер открывает позицию в лонг по активу с рыночной ценой в $10 и устанавливает стоп-лосс на уровне 8,00 долларов. Следовательно, если цена актива упадет до $8, сделка автоматически закроется. В этом случае трейдер понес убыток в размере $2,00. Что еще более важно, стоп-лосс предотвращает большие потери, если цена продолжит падать.


Почему криптотрейдеры должны использовать стоп-лосс-ордера?

---

Основная причина использования ордеров стоп-лосс заключается в минимизации торговых рисков. Это связано с тем, что стоп-лосс уменьшает сумму убытков, которые вы получаете от своей торговой деятельности. Таким образом, трейдер сохраняет определенную сумму денег для продолжения своего торгового бизнеса.

Еще одна веская причина для использования ордеров стоп-лосс заключается в том, что вы не будете микроуправлять своими сделками. Как только вы устанавливаете свой стоп-лосс, вы ждете его исполнения.

Ограничение стоп-лосс-ордеров

Часто система может выполнить стоп-лосс после краткосрочного падения цены, за которым, однако, следует быстрое восстановление, которое переводит стоимость актива в зону средне- и долгосрочной прибыли.

Что такое тейк-профит?

Ордер тейк-профит — это торговый технический индикатор, который автоматически закрывает сделку, когда цена актива достигает заранее определенного уровня, который выше текущей рыночной цены. Трейдер, как правило, устанавливает уровень тейк-профита, когда он / она входит в сделку.

Давайте рассмотрим пример, чтобы было понятно. Трейдер, который открывает сделку, когда цена актива составляет 10 долларов и ожидает, что она вырастет до 16 долларов, может установить уровень тейк-профита в этот момент. Следовательно, если цена актива повышается до 16 долларов, торговая система автоматически закрывает сделку.

Использование соотношения риска и вознаграждения для управления торговыми рисками

Трейдеру, у которого есть установленное соотношение риска и прибыли, очень легко установить уровни стоп-лосса и тейк-профита. Например, трейдер, который использует соотношение риска и вознаграждения 4: 1, готов рискнуть 25% своего капитала, чтобы достичь своей целевой прибыли.

Установка уровней прибыли и убытков

Существует несколько методов, которые можно использовать для установления уровней прибыли и убытков.

Использование ценового действия для установки стоп-лоссов

Большинство трейдеров устанавливают стоп-лосс чуть выше прошлой свечи, как показано на следующей диаграмме


На диаграмме вы заметили две внутренних свечи, которые трейдер использовал для определения возможных уровней стоп-лосса.

Однако во время нисходящего тренда установите уровень стоп-лосса чуть выше внутренней свечи, как показано на следующей диаграмме.


Как вы и ожидали, в данном случае мы используем этот метод при закрытии сделки.

Использование уровней поддержки и сопротивления для установления уровней стоп-лосса и тейк-профита

Как уровни поддержки, так и сопротивления являются областями, где наблюдается высокий уровень торговой активности. В результате большинство трейдеров устанавливают свои уровни тейк-профита выше линии сопротивления, а уровни прибыли-убытка ниже линии поддержки.


Размещение стоп-лосса ниже линии поддержки является наиболее широко используемой стратегией среди новичков.

Что касается тейк-профита, большинство трейдеров устанавливают его на несколько пунктов ниже линии сопротивления, как показано на диаграмме ниже.


На графике цена входа обозначена как 2, в то время как линия сопротивления равна 1. В результате трейдер устанавливает уровень тейк-профита немного ниже уровня 1 на 3.

Использование скользящих средних для установки стоп-лоссов

Скользящие средние являются еще одним надежным инструментом для установки стоп-лоссов, поскольку они фильтруют много шума на рынке. Одной из основных торговых стратегий является открытие позиций в лонг после пересечения скользящих средних с более коротким и более длительным периодом (MA). Таким образом, трейдеры могут устанавливать уровни стоп-лосса чуть ниже долгосрочной скользящей средней.


Как вы заметили, очень просто использовать медленную скользящую среднюю для установки уровней прибыли и убытка.

Установка стоп-лоссов и тейк-профита с использованием процента

Трейдер может установить процент, который будет использоваться для установки целевого уровня прибыли и уровня стоп-лосса. Например, трейдер может использовать на 5% меньше рыночной цены в качестве уровня стоп-лосса и на 5% больше цены входа в качестве уровня тейк-профита. Обратите внимание, что это не фиксированный процент; трейдер волен использовать другой.

Использование среднего истинного диапазона ATR

Трейдеры также могут использовать индикатор Среднего истинного диапазона для установки уровней тейк-профита и стоп-лосса. По сути, индикатор ATR измеряет волатильность пар торговых активов в течение определенного периода. Таким образом, он дает представление о количестве пунктов, на которые пара может продвинуться вверх или вниз.

В принципе, трейдер может установить уровень тейк-профита или профит-лосса, кратный значению ATR. Например, трейдер может умножить значение ATR на 2. Он / она может добавить ответ к цене входа, чтобы получить уровень тейк-профита, или вычесть его, чтобы найти уровень стоп-лосса. Следующая диаграмма иллюстрирует этот метод.


Узнайте больше о Среднем истинном диапазоне


Вывод

---

Проницательные трейдеры используют уровни стоп-лосса и тейк-профита для управления торговыми рисками. Предопределяя эти уровни, они устраняют эмоции при принятии торговых решений. Наиболее распространенные методы установки уровней стоп-лосса и тейк-профита включают медленную скользящую среднюю, средний истинный диапазон, а также линии сопротивления и поддержки.



Автор: Gate.io, Обозреватель: Mashell C. Переводчик: Николай Д.
Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.