Объяснение несоответствия между ROI инвестиций трейдеров и копирующих

Объявления

деятельность

Двухнедельный отчет

Институциональные и VIP

Gate Learn

Delisted

Gate Wealth

Новое в списке

Gate Charity

Финансы

Торговая конкуренция

Deposit&Withdrawal

ETF

Прямой эфир

Gate Card

rename

Анонсы Объяснение несоответствия между ROI инвестиций трейдеров и копирующих

Объяснение несоответствия между ROI инвестиций трейдеров и копирующих

2022-07-06 06:32:36 UTC 61680 Прочли

[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE
 
**1. Почему существует несоответствие между ROI трейдеров и ROI копирующих?**
 
< 1 > Разные суммы депозита между трейдером и копирующим приведут к разной рентабельности инвестиций. Если у копирующего недостаточно средств, он не сможет подписаться на трейдера в последующих сделках.

Текущая логика копирующих: копирующий подписан на изменения позиции трейдера до тех пор, пока позволяет баланс его/ее копировальных средств. Если предыдущая операция/сделка трейдера занимает все средства копирующего, копирующий не может оставаться подписаным на последующие сделкаи трейдера. Перейдите по ссылке для получения более подробной информации: [SСпециальный материал по копитрейдингу - Трейдеры](https://www.gate.io/help/quants/quantitative/27019/special-copy-trading-notes-traders "SСпециальный материал по копитрейдингу - Трейдеры")

< 2 > Если у трейдера есть открытая позиция по фьючерсному контракту до того, как копирующие скопируют его, и он добавляет позицию после того, как пользователь скопировал копию, у копирующихи трейдера будут разные затраты на один и тот же фьючерс и разный доход после закрытия позиции.
< 3 > копирующие устанавливают кредитное плечо копирования в параметрах копирования, что приводит к различному доходу между трейдером и копирующим после закрытия позиции.
< 4 > Кредитное плечо копирующих и трейдеров непоследовательно. В настоящее время, учитывая контроль рисков, максимальное кредитное плечо копирующих по фьючерсам составляет 20X, в то время как максимальное кредитное плечо некоторых трейдеров по фьючерсам составляет 100X, и несоответствие кредитного плеча может привести к разному ROI между ними.
< 5 > Копирующие использовали множитель копирования, который относится к кратности изменения позиции трейдера. Например, если вы установите 10 раз, трейдер добавит 10 фьючерсов, а копирующий увеличит позицию на 10 * 10 = 100 фьючерсов, а множитель копирования может быть установлен в диапазоне от 0,01 до 100. Рекомендуется устанавливать множитель копирования в соответствии с размером фонда копирующих и долей средств трейдеров. Например, когда интерес трейдеров составляет 1000 USDT, а фонд копирующих - 100 USDT, рекомендуется установить множитель копирования равным 0,1 (100/1000), а фонд копирующих - 5000 USDT. Скорость копирования может быть установлена равной 5 (5000/1000=5).

**2. Как избежать возникновения разных ROI в текущей версии?**
 
< 1 >Платформа рекомендует копирующим пытаться копировать с помощью инвестиционных фондов, которые похожи на инвестиционные фонды трейдера.

< 2 > рекомендуется установить множитель копирования в соответствии с суммой средств копирующих и долей средств трейдеров.

Gate.io оставляет за собой окончательное право на интерпретацию продукта.

Примечание: Это перевод оригинального английского текста, выполненный машиной или человеком, поэтому в переводе могут быть неточности. Нажмите здесь, чтобы увидеть оригинальный английский текст.

Выберите язык и регион

Фиатные Валюты