一、Apa manajemen risiko dalam perdagangan berjangka

- Apa itu risiko

Risiko adalah ketidakpastian tentang pengembalian investasi masa depan di pasar. Risiko investasi mencakup potensi kehilangan pendapatan atau kerugian pokok. Karakteristik risiko mengandung kemungkinan objektif. Artinya, metode yang relevan dapat diambil untuk mencegah terjadinya risiko atau untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh risiko tersebut, tetapi risiko tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Jadi, manajemen risiko sangat penting di pasar.

- Apa itu manajemen risiko

Manajemen risiko adalah penggunaan metode yang efektif untuk menurunkan kemungkinan terjadinya peristiwa risiko, atau untuk secara efektif mengurangi kerugian ke kisaran yang dapat diterima setelah terjadinya peristiwa risiko. Pedagang yang tidak berpengalaman cenderung terlalu fokus pada analisis teknis dan strategi perdagangan dan terlalu mempercayai indikator strategis.

Pedagang ini sering mengabaikan kemungkinan terjadinya risiko dan menempatkan semua posisi mereka sebagai margin awal. Trader dengan posisi berat atau bahkan penuh ini akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya di pasar jika mereka tidak mengambil metode manajemen risiko yang efektif.

二、Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam mengelola risiko perdagangan berjangka

- Tingkat kemenangan

Tingkat kemenangan = jumlah perdagangan yang menguntungkan / jumlah perdagangan yang menguntungkan, tidak menguntungkan, dan seri. Dalam sistem perdagangan yang tepat, tingkat kemenangan dan rasio untung/rugi saling berhubungan. Perdagangan dengan rasio keuntungan/kerugian yang sangat baik masih dapat mengakibatkan kerugian serius pada prinsipal dalam operasi jangka panjang karena tingkat kemenangan yang rendah. Bahkan rasio keuntungan/kerugian yang sangat tinggi tidak mampu menutupi kerugian dari tingkat kemenangan yang rendah;

- Rasio untung/rugi

Rasio untung/rugi = rata-rata untung/rata-rata rugi. Rasio laba/rugi yang terlalu rendah dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Jika strategi manajemen risiko kami adalah menetapkan rasio keuntungan/kerugian untuk setiap perdagangan pada 1:1, kami harus menjaga tingkat kemenangan lebih dari 50% untuk memastikan keuntungan posisi.
Rasio untung/rugi yang tinggi dalam strategi perdagangan dapat secara efektif mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh tingkat kemenangan di bawah 50%.

- Biaya transaksi

Biaya termasuk biaya perdagangan, biaya pendanaan, bunga dan biaya potensial lainnya. Pedagang perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dan membuat penilaian.

三、Bagaimana mengelola risiko dalam perdagangan berjangka nyata

1. Identifikasi toleransi risiko

Dalam setiap perdagangan berjangka, pedagang harus mengidentifikasi proporsi kerugian tunggal terhadap jumlah total dana dalam rekening. Ambil frekuensi satu perdagangan sehari sebagai contoh, jika kerugian dari satu akun perdagangan sebesar 10%, 10 kerugian perdagangan berturut-turut dapat menyebabkan Anda kehilangan semua uang di akun tersebut. Kerugian seperti itu tidak dapat diterima oleh pedagang berjangka yang berkualitas.
Tetapi jika kita mengontrol proporsi satu kerugian ke akun sebesar 5%, 3% atau bahkan 1%, kemungkinan kehilangan semua prinsipal turun secara signifikan.

2. Menjalankan rencana perdagangan berjangka secara ketat

Bagan di bawah ini menunjukkan faktor-faktor penting yang termasuk dalam rencana perdagangan lengkap. Itu dapat berubah sesuai dengan situasi pasar crypto, tetapi kerangka logis umum selalu berlaku. Pedagang dapat mulai mengevaluasi di mana pasar berada dalam siklus ekonomi dan kemudian menemukan peluang melalui analisis teknis. Terakhir, rencana eksekusi terperinci dapat ditulis pada target perdagangan tertentu.

3. Lakukan manajemen posisi yang tepat

Setelah mengidentifikasi toleransi risiko Anda, lakukan manajemen posisi yang tepat. Kami akan melakukan topik khusus tentang bagaimana mengelola posisi dalam perdagangan berjangka, jadi kami tidak akan membahas lebih lanjut di artikel ini.

4. Ambil untung secara dinamis. Hentikan kerugian dengan tegas. Tetap positif! Atasi FOMO

sebuah. Pasar tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Probabilitas membuat keputusan yang tepat lima kali berturut-turut kurang dari 5%.
b. Investasi itu sendiri tidak berisiko, tetapi terbawa suasana adalah risiko terbesar.
Pedagang berjangka yang baik mengikuti disiplin ketat stop-loss dan take-profit. Setiap posisi dibuka secara logis, dengan titik stop-loss yang jelas dan strategi take-profit yang dinamis. Biarkan risiko dikendalikan. Biarkan keuntungan berjalan!
Pedagang dapat bersantai dan mampu mengatasi keadaan darurat pasar apa pun jika mereka dapat menjalankan rencana perdagangan, melakukan manajemen posisi yang tepat, dan menetapkan harga stop-loss dan take-profit di setiap perdagangan.

四、Menutup pikiran

Manajemen risiko dalam trading adalah suatu keharusan bagi setiap trader yang sukses. Dalam topik ini, kami terutama berfokus pada beberapa fitur manajemen risiko, bagaimana melakukan perencanaan perdagangan, dan teknik bermanfaat lainnya.
Untuk melihat lebih banyak praktik perdagangan nyata, buka perdagangan berjangka Gate.io. Daftarkan akun Gate.io sekarang dan mulailah perjalanan Anda!

Penafian:
Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Informasi yang diberikan oleh Gate.io bukan merupakan saran investasi apa pun dan kami tidak bertanggung jawab atas investasi apa pun yang Anda lakukan. Analisis teknis, penilaian pasar, kiat perdagangan, dan pembagian pedagang mungkin melibatkan risiko potensial, perubahan lingkungan investasi, dan ketidakpastian. Artikel ini tidak memberikan atau menyiratkan peluang apa pun dengan jaminan pengembalian.