Muitas pessoas querem ter sucesso em algo, e frequentemente têm metas finais claras, como esperar transformar $10.000 em $1 milhão. No entanto, elas carecem de uma estratégia de execução sistemática para alcançar seus objetivos, ou, em termos simples, carecem de uma metodologia adequada para si mesmas.

A formação de uma metodologia pode ter múltiplas abordagens, tais como:

- Abordagem Cega

Esta abordagem envolve não pensar em métodos ou estratégias de todo, acreditando que são inúteis. As pessoas podem ingenuamente pensar que investir aleatoriamente em algumas moedas meme levará a riquezas da noite para o dia, ou até construir seus sonhos de riqueza em cima de outros (geralmente estranhos). O resultado é frequentemente perder algumas "taxas de matrícula" em casos menores ou cair em golpes e perder tudo em casos graves.

Depois de um ou mesmo vários fracassos, eles podem passar para a abordagem pragmática ou experimental.

- Abordagem Pragmática

Isso envolve aprender diretamente ou copiar os métodos dos outros. Por exemplo, eu uso principalmente uma estratégia DCA (Dollar Cost Averaging) para acumular Bitcoin, que qualquer pessoa pode adotar. No entanto, este método pode não ser adequado para todos. Por exemplo, se o seu objetivo é alcançar retornos de 10x ou 100x, essa abordagem obviamente não pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos no curto prazo.

- Abordagem Experiente

Embora essas pessoas também aprendam com as experiências dos outros, muitas vezes apenas ficam no nível da observação e não passam muito tempo pensando na lógica subjacente. Elas tendem a confiar mais em si mesmas, acreditando em sua intuição ou sentimentos, ou até mesmo acreditando que são os escolhidos nesse campo.

Eles tentarão acumular experiência por meio de investimentos reais, o que pode levar a dois resultados. Primeiro, se eles puderem revisar e resumir efetivamente suas experiências após ganhar ou perder dinheiro, eles deveriam ser capazes de desenvolver rapidamente e formar um conjunto de estratégias de execução adequadas para si mesmos. Segundo, se eles não refletirem e revisarem efetivamente após ganhar ou perder dinheiro, eles provavelmente perderão todos os seus lucros ou até mesmo seu capital inicial com base na sorte.

Embora saibamos frequentemente que o fracasso é a mãe do sucesso, alguns fracassos, como operações de elevada alavancagem, uma vez ocorridos, não há basicamente volta a dar e só se pode deixar este campo.

No entanto, a formação de uma metodologia não se baseia apenas nestes métodos de execução mencionados acima, mas também está intimamente relacionada com os hábitos comportamentais de cada um. Então, como podemos formar melhor a nossa própria metodologia?

1. Primeiro, torne a sua rotina diária regular

Algumas pessoas entram em um estado habitual de olhar para gráficos depois de comprar uma determinada moeda, muitas vezes gastando meio dia olhando para gráficos. Isso é completamente desnecessário, não apenas desperdiçando tempo, mas também não muito útil para a própria negociação. Além disso, porque este campo opera 24 horas por dia, muitas pessoas optam por ficar acordadas até tarde para assistir aos gráficos. Se este método pode ou não ganhar dinheiro, não importa, mas certamente não é bom para a saúde física.

Se nem consegue garantir que a sua rotina diária se torne regular, como pode alcançar uma execução disciplinada e sistemática nas operações de negociação?

É melhor primeiro garantir que a sua rotina diária seja regular e, em seguida, planejar como aprender ou negociar sob essa premissa básica. Por exemplo, em relação à observação de gráficos, você pode definir alarmes correspondentes em níveis-chave de preço. Se receber um alarme, verifique o gráfico correspondente. Caso contrário, concentre-se em ler alguns artigos para aprender ou concentre-se no próprio trabalho. Se você não quiser aprender ou trabalhar por enquanto, pode muito bem sair para correr e exercitar-se.

A chave para a negociação não é observar constantemente os gráficos, mas aprender a não fazer coisas desnecessárias durante os períodos de espera.

2. Clarificar e reduzir as suas áreas de foco

O tempo e a energia de todos são limitados. Não podemos ser proficientes e profissionais em tudo. Apenas esclareça as áreas nas quais você se concentra mais e continue a aprofundar-se nelas.

Por exemplo, atualmente me concentro principalmente em duas áreas amplas: economia e criptomoedas.

Porque a minha frequência atual de negociação é muito baixa (principalmente acumulando moedas), mais do meu tempo e energia é gasto na escrita de livros eletrônicos, então eu posso me concentrar em uma gama um pouco mais ampla. Mas cada área ampla específica é dividida em muitas subáreas (ou trilhas). Se o seu propósito principal é ganhar dinheiro através da negociação, é recomendado escolher apenas 1-3 subáreas (trilhas) principais para se concentrar e pesquisar a fundo. Quanto menos, melhor.

Assim como mencionado em artigos anteriores, tomando o campo criptográfico como exemplo, o atual mercado cripto pode ser dividido em pelo menos 200+ diferentes trajetórias narrativas (como AI, RWA, GameFi, etc.), incluindo pelo menos dezenas de milhares de diferentes tipos de projetos (se contarmos várias MemeCoins, o número de projetos é estimado em mais de 1,7 milhão). Não podemos pesquisar minuciosamente todas as trajetórias e projetos. Principalmente, se trata de escolher de 1 a 3 trajetórias que você considere mais promissoras para pesquisar.

Você pode até usar algumas ferramentas de terceiros para otimizar sua gestão do tempo para se concentrar e pesquisar projetos. Por exemplo, use ferramentas como o Clockify (um plugin de rastreamento de tempo) para controlar o tempo que você gasta em cada site de projeto através do seu navegador Chrome.

O tempo é a distribuição mais justa neste mundo. Todos têm 24 horas por dia. Como otimizar a gestão do seu tempo é uma das questões-chave para se manter à frente dos outros.

Não persiga sempre oportunidades por trás de vários tópicos quentes. Em vez disso, tente aprofundar e descobrir oportunidades potenciais nas áreas em que se concentra.

3. Eliminar Adequadamente a Influência de Várias Mensagens

Algumas pessoas, para se manterem a aprender, podem instalar dezenas de aplicativos de notícias diferentes ou até seguir muitas pessoas em plataformas sociais, e depois passar a maior parte do seu tempo e energia a percorrer mensagens todos os dias.

À primeira vista, parece que eles aprenderam muito depois de rolar o dia todo, mas se você se acalmar e revisar e resumir, pode descobrir que rolar por 5-6 horas de informações diversas todos os dias não traz muita ajuda efetiva. Pode até afetar e interferir nos seus planos devido a várias influências de informação.

Agora é uma era de explosão de informações, e também é uma era que facilmente deixa as pessoas inquietas. Quando a maioria das pessoas está se tornando cada vez mais inquieta nesse ambiente, devemos tentar nos acalmar. Por que não excluir software desnecessário, ler mais artigos ou livros longos de alta qualidade, registar mais, pensar mais, resumir mais e tentar reduzir comportamentos ou atividades que não ajudem a alcançar seus objetivos? Use o tempo em coisas que possam criar valor mais elevado.

Basicamente, agora não olho para várias chamadas notícias de última hora e raramente passo pelas dinâmicas do Twitter. No entanto, irei dedicar tempo a olhar para vários relatórios de pesquisa mais recentes e para artigos longos e aprofundados. Por exemplo, alguns conteúdos da CMC Research, Messari Research, Coingecko Research, Binance Research, etc.

4. Disciplina de Execução e Otimização de Estratégia

A disciplina de execução chamada refere-se às etapas do processo definidas para alcançar seus próprios objetivos, e essas etapas precisam ser rigorosamente seguidas de acordo com o plano.

Quer esteja a realizar operações de investimento regulares a longo prazo ou operações de swing a curto prazo, precisa de pensar claramente sobre qual é a sua disciplina de execução, tais como:

• Faça uma boa gestão de posição, nunca vá all-in

• Mantenha sempre posições grandes em Bitcoin, com posições em MemeCoin não excedendo 1%

• Evite a dispersão excessiva de posições, não mantenha mais do que 10 tipos de moedas

• Compre em lotes, venda em lotes

• Antes de negociar, não apenas fazer um plano de realização de lucros, mas também um plano de stop-loss é igualmente importante

• Mantenha pelo menos 10% das posições em stablecoins para garantir certa liquidez

• Como já dissemos muitas vezes antes, os dois pontos mais importantes para os iniciantes são: proteger o seu principal, não mexer no que você não entende

• E assim por diante...

O acima pode ser algumas disciplinas de execução relativamente comuns, e disciplinas diferentes podem adequar-se a pessoas diferentes. As pessoas também devem personalizar disciplinas diferentes. Isso precisa ser expandido para pensamento e tentativas de execução por si mesmo.

Com base na disciplina de execução, alguns planos também podem ser otimizados e ajustados conforme necessário com as mudanças de mercado, mas esse ajuste deve ser feito sob a premissa da disciplina de execução. Por exemplo, se a sua disciplina original é alocar 60% da sua posição para o Bitcoin, mas porque você percebe que uma determinada altcoin está crescendo repentinamente, você simplesmente vende todo o seu Bitcoin e o troca pela altcoin correspondente. Isso não é otimização, mas sim uma mudança destrutiva, o que também significa uma mudança na sua preferência de risco.

5. Fazer bom uso razoável de várias ferramentas e dados

As ferramentas on-chain são uma série importante de componentes em artigos anteriores. Fazendo bom uso dos diversos dados on-chain, podemos tornar nosso trabalho de pesquisa duas vezes mais eficaz com metade do esforço. Embora algumas pessoas possam dizer que os dados on-chain são para investidores de varejo, mesmo assim, desde que os dados ou indicadores das ferramentas correspondentes possam nos fornecer alguma nova ajuda ou ideias orientadoras, também é possível utilizá-los e pesquisá-los se necessário. As coisas são dialéticas e podemos ter uma atitude inclusiva em relação a qualquer assunto.

Os dados na cadeia são principalmente para dois tipos de grupos: usando dados na cadeia para pesquisa e análise (instituições ou mídia, etc.) e usando dados na cadeia para descobrir oportunidades de lucro (traders ou investidores).

Do ponto de vista de negociação, se deseja usar alguns dados on-chain para encontrar oportunidades de lucro, então:

Primeiro, determine a direção da pesquisa de dados. Por exemplo, concentre-se em encontrar ativos de alta liquidez (para evitar deslizamento), identificar ativos de tendência (usando momentum), minerar dinheiro inteligente, etc.

Em segundo lugar, utilize diferentes ferramentas para realizar o trabalho de mineração necessário. Atualmente, existem muitos tipos de ferramentas, e diferentes plataformas de ferramentas podem ter diferentes focos. Algumas ferramentas comumente utilizadas também podem ser consideradas para uma compreensão mais aprofundada através da "caixa de ferramentas" compilada em artigos anteriores.

A seguir, vamos dar-lhe uma breve explicação passo a passo sobre como utilizar ferramentas on-chain para construir uma estratégia de negociação.：

Passo 1: Encontre projetos com base em dimensões de dados

Passo 2: Crie sua própria lista de observação

Passo 3: Personalize a estratégia de negociação

Por exemplo, podemos usar estratégias de Momentum (usadas para identificar tokens em tendência) e Mean Reversion (usadas para identificar moedas voláteis)

O momentum é uma estratégia de negociação relativamente comum. O seu núcleo é comprar ou vender com base na tendência de preço recente da criptomoeda. O foco está em seguir a tendência e fechar a posição antes que a tendência se inverta.

Mean Reversion é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em arbitragem estatística, que explora a desvio de curto prazo do preço e a relação de regressão entre a média de longo prazo para negociação. A essência central desta estratégia é que quando os preços se desviam de sua média de longo prazo, há uma tendência para os preços retornarem aos seus níveis médios. Portanto, essa estratégia também pode ser usada para identificar aquelas moedas voláteis e utilizar sua volatilidade para negociar com lucro..

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