O mercado é tão volátil? Não entre em pânico! O Grid Trading leva você através de touros e ursos!

Depois que a FTX declarou falência, os riscos continuam a se espalhar no mercado. Recentemente, houve outra vítima, o credor de criptomoedas BlockFi, que anunciou que entrou com pedido de proteção contra falência junto com suas oito subsidiárias. Após a divulgação da notícia, o mercado de criptomoedas sofreu outro revés. Em particular, o Bitcoin caiu quase 3%, revertendo o rali anterior, e o Ethereum caiu 5%, o Dogecoin caiu 9,2% e algumas criptomoedas de nicho sofrem forte declínio.

1. Foco no mercado
Em novembro de 2022, o preço do Bitcoin caiu para o mínimo em dois anos, pois as pessoas temiam que o colapso da plataforma de criptomoedas FTX tivesse um impacto em todo o mercado. Em 21 de novembro, o preço do BTC caiu brevemente abaixo de $ 15.500 em meio a preocupações com o futuro da Genesis Global Capital, uma empresa de empréstimo de criptomoedas com laços financeiros estreitos com a FTX. Então o BTC recuperou $1.000 em alguns dias. No entanto, no final da semana passada, o ativo parou em torno de $ 16.500. Na segunda-feira, o preço caiu novamente antes de subir para $ 16.500 e quebrar $ 17.000 pela primeira vez nas últimas duas semanas. Recentemente, pode-se dizer que a tendência de preço do Bitcoin está cheia de altos e baixos, o que é indescritível. A partir de agora, o Bitcoin caiu para $ 16.959,93, uma queda de 0,70% nas últimas 24 horas. O mercado global de criptomoedas subiu 1,96%, para $ 852,85 bilhões no final de novembro, impulsionado pelo aumento das criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). O Bitcoin pode liderar o mercado de criptomoedas para continuar a subir?

Todo mundo tem suas próprias opiniões sobre isso. Enquanto alguns investidores estão otimistas sobre o Bitcoin, prontos para obter um grande lucro. Alguns hesitam, argumentando que é improvável que se recupere significativamente por algum tempo. A QCP Capital, a plataforma de negociação, disse que os dados do índice de preços ao consumidor dos EUA em 13 de dezembro e a decisão política do Federal Reserve em 14 de dezembro podem ser fatores de risco, já que muitos investidores podem ser "forçados a vender ativos continuamente para aumentar a liquidez". A QCP espera que a situação melhore no segundo ou terceiro trimestre do próximo ano somente depois que o Fed mudar suas decisões e liberar a liquidez sistêmica.

De qualquer forma, é certo que o mercado criptográfico, liderado pelo Bitcoin, tem sido assolado por muita confusão e pequenas reviravoltas, o que é mais difícil de lidar do que um grande mercado em baixa ou um grande mercado em alta. O humor de muitos investidores também sobe e desce com o mercado volátil. Todos diferem uns dos outros na mentalidade de investimento. Alguns investidores querem existir, enquanto outros querem pescar no fundo.

Muitos entusiastas de criptoativos têm uma experiência em que quanto mais volátil é o mercado, maior a probabilidade de cometer erros na direção e na estratégia de investimento. Frequentemente, eles vendem prematuramente quando o mercado está em queda e compram prematuramente quando ele está subindo. O investimento emocional é um grande "assassino" na negociação. Além disso, devido às rápidas mudanças no mercado, é quase difícil para os investidores entender o momento exato de entrada e saída. Portanto, sob as atuais condições de mercado, os investidores não devem prever cegamente e abrir/fechar posições com base em seus sentimentos. Então, como evitar o investimento emocional quando o mercado está turbulento? Como capturar o mercado com precisão e maximizar os benefícios? Devo mencionar uma estratégia de investimento muito prática em um mercado volátil - o "grid trading".

2. A Ferramenta afiada para mercado volátil - Grid TradingO que é Grid Trading?
A negociação de rede também pode ser chamada de negociação de rede de pesca, que consiste em dividir o preço do portfólio de investimentos como uma rede de pesca, definir o preço limite superior e o preço limite inferior da rede e, em seguida, dividir toda a rede em várias sub-redes com diferentes preços, nos quais cada preço de compra e venda é marcado. Então, quando o preço marcado atingir uma determinada linha da grade, o robô comprará ou venderá automaticamente para você. Vamos fazer uma metáfora. Nessa rede de pesca tecida pelo tempo e pelo preço, os comerciantes são como pescadores, que armam redes de pesca a preços diversos e esperam para pescar. Compre quando o preço cair e venda quando subir. Contanto que o preço flutue dentro de um determinado intervalo, você pode ganhar dinheiro e obter um lucro definitivo depois de comprar e vender.

O núcleo do grid trading é a volatilidade. Aproveitando as flutuações do mercado, compre na baixa e venda na alta dentro do intervalo da grade e obtenha lucros por meio de ciclos repetidos de diferenças de preços. Simplificando, é comprar para baixo e vender para cima. Portanto, o grid trading é uma ferramenta precisa para ajudar os investidores a obter retorno em um mercado volátil. Quanto mais volátil for o mercado, menor será o custo do investimento na rede, ganhando assim uma maior diferença de preço. Como você pode ver, é o momento perfeito para usar o grid trading no recente mercado de criptomoedas.

Tome a seguinte imagem como exemplo, suponha que um usuário abra uma ordem de grade BTC/USDT, com o preço limite superior definido em 10.000 USDT, o preço limite inferior definido em 5.000 USDT. Com a posição aberta em 7.500, 4 linhas de grade foram definidas ao preço de 6.000/7.000/8.000/9.000. Quando o preço do BTC mudar para 7.000, 6.000 e 5.000, uma ordem de compra será colocada; quando o preço do BTC mudar para 9.000 e 10.000, uma ordem de venda será colocada. Quando o preço do BTC estiver acima de 10.000 ou cair abaixo de 5.000, a estratégia será suspensa, o que funcionará novamente quando o preço do BTC cair novamente na faixa de preço da grade.

Na verdade, o grid trading tende a ter rendimentos mais altos em comparação com o holding.
Por exemplo, quando o preço do BTC sobe para $ 8.000, o usuário encerra a transação após a venda, sendo a taxa de transação de 0,1%. Neste momento, o que ele ganhará com a negociação da grade é: (Nota: "a1" representa o limite superior do preço da grade, "a2" representa o limite inferior do preço da grade, "n" representa o número de grades)

De acordo com a fórmula acima do ROI da Grid Trading:
ROI mínimo = (10000-5000) / (5-1) / 10000-2x0,1% = 12,3%
ROI máximo = (10000-5000)/(5-1) /5000-2x0,1%=24,8%

No entanto, se a negociação em grade não for usada, o usuário obterá um ROI: (8000-7500)/7500=6,7%, que é muito menor do que o lucro gerado pela negociação em grade. Pode-se ver que há um grande espaço para lucro por negociação de rede.

3. Prática de negociação em grade
Como uma ferramenta auxiliar de negociação muito profissional e técnica, a negociação em grade não é um produto universal. Atualmente, devido aos requisitos rígidos para exchanges, a negociação em rede está disponível apenas em algumas das principais exchanges pendentes, como Binance, Huobi e Gate.io. Entrando na tabela de classificação da Gate.io de Strategy Bot, podemos descobrir que a maioria das estratégias com a maior renda usou a negociação em grade. Especialmente no caso de mercados extremamente voláteis nos últimos dias, o ROI do grid trading aumentou significativamente. De acordo com os dados, nos últimos 7 dias, o rendimento anualizado da rede spot atingiu 45,73% e o rendimento anualizado da rede contratada atingiu 60,83%, ambos obtendo retornos muito maiores do que outras estratégias.

A negociação em rede deve estar em um ambiente extremamente volátil, onde a curva de preços está na forma de V ou W, a fim de obter lucros estáveis. Portanto, é adequado para mercados turbulentos, mas não para carteiras de investimento com crescimento constante das taxas de juros anuais. A figura abaixo mostra o desempenho real de uma determinada estratégia de spot grid da Gate.io. Na semana passada, o mercado de cripto flutuou muito, e o rendimento dessa negociação em grade também manteve uma tendência de alta em meio às flutuações. Pode ser visto na curva de rendimentos que durante o período de 29 de novembro a 1º de dezembro, o ROI dessa estratégia disparou exponencialmente.

ROI de 7 dias desta estratégia de negociação de grade


Tendência de preço de 7 dias do BTC


De acordo com o gráfico de linha K do BTC, de 29 de novembro a 1º de dezembro, sua tendência de preço mostrou uma forma de V invertido em forma de penhasco, que está de acordo com as condições de lucro do grid trading. Portanto, a grade spot na figura acima alcançou um aumento na receita durante este período. Recentemente, o mercado tem estado em um modo turbulento semelhante, de modo que o espaço de lucro e o potencial da negociação em grade são muito consideráveis.

O grid trading da Gate.io é uma plataforma humanizada e personalizada. Para iniciantes, o modo "AI Smart Grid" foi especialmente projetado. O sistema recomenda os melhores parâmetros para configuração de negociação em rede com base na receita de backtest dos últimos 7 dias, o que é mais adequado para aqueles que são novos na negociação em rede para fazer um teste de curto prazo. Os investidores experientes podem optar por configurar a rede manualmente, o que permite configurar livremente os parâmetros de acordo com suas necessidades, com maior grau de liberdade na operação.

4. O mercado flutua e a negociação em rede está no momento certo
De acordo com dados históricos, cerca de 70% do tempo no mercado de criptomoedas ocorre em um mercado volátil, por isso é difícil para os investidores entender a direção exata do mercado. É por isso que o grid trading surgiu. Na verdade, toda estratégia de negociação tem um ambiente de mercado mais adequado para si mesma, o que significa que uma determinada estratégia será mais eficaz quando o mercado estiver operando de uma determinada maneira ou em um determinado estado. Os investidores devem primeiro estabelecer um conhecimento de que nenhuma estratégia pode ser lucrativa em qualquer estado de mercado. Como todos sabemos, o modo de operação do mercado pode ser dividido em tendência de alta, tendência de baixa e tendência de oscilação lateral. Se for um mercado unilateral, o grid trading é de pouca importância. Em vez disso, afetará a eficiência geral dos fundos devido à reserva de muitos fundos, reduzindo assim a taxa de retorno. No entanto, as condições do mercado na fase são altos e baixos, cheios de voltas e reviravoltas, o que apenas fornece um lugar para a negociação da grade entrar em jogo.