O objetivo deste ciclo é obter lucros que mudarão a vida.
Você precisa estruturar seu portfólio corretamente se quiser fazer isso.
O ciclo não está se desenvolvendo como todos pensávamos. O ETH é praticamente um stablecoin de $3200. Ainda não houve uma altseason completa como em ciclos anteriores.
Parece que novas metas surgem a cada poucas semanas. Se você apenas manteve Goat / Zerebro (primeiros agentes de IA) desde outubro, você estaria com desempenho abaixo da média.
Você tem que se adaptar.
Quero compartilhar com você como estou pensando em construir um portfólio. É ano novo, então é uma ótima oportunidade para você repensar e reequilibrar, se necessário.
O que mais me ajudou foi dividir meu portfólio em diferentes categorias - isso irá ajudá-lo a gerenciar seus riscos e objetivos melhor.
Eu não vou dar porcentagens exatas. Cada um tem metas e tolerância ao risco diferentes. Alguém com um portfólio pequeno será mais arriscado, enquanto alguém com um maior vai querer jogar com mais segurança.
Estou compartilhando minhas estratégias para que você possa descobrir o que funciona para você.
Exemplos: Bitcoin, Ethereum, Solana
Objetivo: aumentar sua riqueza a longo prazo. Uma proteção contra moedas fiduciárias. Garante que você ganhe em um horizonte de tempo longo o suficiente. Estes são os tokens que você planeja manter ao longo de vários ciclos. O montante aumenta a cada ciclo.
Considero esta reserva intocável. O dinheiro entra neste balde a cada ciclo e não sai. É aqui que seus lucros vão.
Ouça. Você vai sentir FOMO durante o mercado de alta. Você vai ouvir sobre um novo token com muito potencial, mas você está sem dinheiro.
Você vai ser tentado a tocar este balde.
"Vou vender meu Bitcoin e macaco nessa nova moeda. Uma vez que essas moedas 10x, então eu posso simplesmente comprar meu Bitcoin de volta!"
Isso raramente acontece como planejado. Porque se você fizer um 10x, vai pensar que é um gênio e manter o risco ligado. Até eventualmente devolver seu dinheiro para o Cassino.
O trabalho deste recipiente é ser defensivo. Não importa o que aconteça comigo na vida, nunca começarei do zero em Cripto ou na vida. O Bitcoin alcançará $1 milhão um dia. Você não quer olhar para trás e pensar em quanto dinheiro perdeu porque vendeu seu Bitcoin para perseguir shitcoins que foram para $0.
Eu costumava ponderar Bitcoin e Ethereum igualmente neste portfólio. Mudei de ideia sobre isso e realoquei mais para Bitcoin. Para simplificar, Bitcoin é insubstituível, enquanto Ethereum enfrenta uma guerra multi-frontal a cada ciclo.
A grande maioria deste saldo é mantida em armazenamento a frio. Tenho cerca de 30% reservados para rendimento DeFi e possíveis airdrops. Com BTC eu uso @SolvProtocolpara obter algum rendimento e ganhar alguns possíveis airdrops. Meu ETH está sendo usado como mETH em @0xMantlee agricultura.
No final de cada ciclo, eu meço o sucesso pelo tamanho que esse balde cresceu. Continue acumulando sats.
Exemplos: Virtuals, Hyperliquid, Solana, Sui, Pendle, etc
Objetivo: Acredite em algo. A maioria das pessoas perde dinheiro devido a rotações excessivas e negociações excessivas. É útil ter uma seção do seu portfólio onde você apenas mantém a maior parte do ciclo.
Estes são os sacos onde você tem as maiores convicções. O preço pode cair 25% e você não pisca um olho. Geralmente são as peças alfa das narrativas mais quentes de cada ciclo.
Empilhe-os cedo e mantenha-os durante todo o ciclo. Tire lucros ao longo do caminho. Saia completamente dessas posições quando o mercado baixista estiver aqui. Você sempre pode reentrar no mercado baixista.
Tudo bem mudar de ideia. Eu tinha ai16z como um dos meus detentores de longo prazo deste ciclo. Eu cortei minhas malas outro dia, mesmo que fosse para ser um ciclo de longo prazo. Só não quero lidar com o comportamento errático do fundador.
Convicções fortes, mantidas com flexibilidade.
Metas: Aqui é onde você faz a maior parte de seus ganhos, mas está lidando com muita volatilidade. Concentre-se nos setores mais quentes.
Eu não acredito que teremos um mercado alternativo completo onde tudo sobe ao mesmo tempo. Há muitas moedas e pouca liquidez. Isso também é conhecido como dispersão de altcoins.
Por isso é importante estar nos setores mais quentes: vimos isso até agora neste ciclo com memecoins e agentes de A.I.
Como eu abordo isso é:
Então, como você encontra setores vencedores? Para ser honesto, quanto mais experiência você tiver, mais você pode sentir as vibrações.
Felizmente, agora existem ferramentas que podem medir isso.
Os ballers podem usar@_kaitoai. Um grátis é da @_dexuaie é bem incrível.
Você pode literalmente ver que os agentes de A.I. começaram a superar em desempenho em 11 de novembro de 2024. Você não precisa ser tão cedo para ganhar dinheiro.
A chave é agir quando o mercado está claramente dizendo algo.
"Os agentes são apenas invólucros do ChatGPT"
Talvez eles estejam.
Talvez eles não sejam.
Mas quando o mercado está me dando dinheiro, eu vou pegá-lo. Não vou desperdiçar tempo na linha do tempo tentando ser contrário por fama.
A melhor maneira de pensar em setores é surfar. Estou sempre de olho em uma onda maior.
Vou te dar um exemplo recente.
Há muito tempo tenho defendido a tese de que os agentes de A.I. impulsionariam o DeFi. É inevitável, dada a curva de aprendizado do DeFi e a falta de agilidade do UX/UI.
Nos últimos meses, comprei a rede MODE porque eles estavam na melhor posição para capitalizar nisso. Eles têm trabalhado nisso muito antes de DeFAI se tornar uma coisa.
Sou leal à tese, mas não aos protocolos - meu objetivo é sempre encontrar o cavalo mais rápido em cada categoria.
Assim que @DanieleSestacomeçou @HeyAnonaiSenti que seria o cavalo mais rápido e girei minhas sacolas.
Por que? Eu o vi construir 2 protocolos para US$ 1 bilhão no ciclo anterior. Não há ninguém melhor para bombear um protocolo, e não há ninguém mais assustador do que alguém que está em busca de sangue.
(Por favor, note que não estou criticando a Mode Network de forma alguma. Eu acredito que eles estão mais avançados em termos de desenvolvimento do que a maioria dos DeFAI e podem ter um desempenho melhor daqui para frente. Só preciso compartilhar algumas histórias para que este não seja um artigo apenas teórico)
Cripto não se trata do que você acha que vai subir. Ganhar dinheiro em Cripto é sobre o que você acha que os outros vão achar que vai subir (teoria da beleza keynesiana).
Você pode ver no gráfico abaixo que a DeFAI está ganhando destaque, então acredito que essa narrativa tem potencial.
Algumas coisas que procuro em negociações de curto prazo:
Obcecado por novas categorias. É por isso que os agentes de IA brilham tanto. Existem tantos novos casos de uso que é difícil atribuir um valor a eles. Agente de IA x Metaverso. Um agente de IA que caça exploits.
Convicção ou perseguindo o momento? Para simplificar, existem 2 estilos de negociação.
A primeira é quando você se posiciona antecipadamente. Você faz sua pesquisa, constrói convicção e espera que o resto do mercado veja o que você vê. Isso é o que eu fiz com GAME. Eu comprei cedo e tive que segurar por algumas semanas antes de ele decolar.
O problema é que quando o preço estava estável, eu não sabia se era um gênio ou um idiota.
E, finalmente, você tem que descobrir no que você é bom. Não estou interessado em estar nas "trincheiras" e tentar encontrar criptomoedas abaixo de $1 milhão.
Pessoalmente, tive mais sucesso ao encontrar protocolos com um valor de mercado entre $5 milhões e $25 milhões e levá-los a um valor de mercado de mais de $100 milhões. Mas isso sou eu. Talvez você tenha uma vantagem nas jogadas mais arriscadas.
Eu corto as perdas cedo.
Eu realizo lucros em torno de 3x.
Se algo é um vencedor óbvio, vou adicionar tamanho a ele.
Onde as Stablecoins se encaixam na imagem? Elas servem para alguns propósitos:
Eu categorizo meus stablecoins em duas categorias.
Lucros Permanentes. Estas são criptomoedas estáveis que estou retirando do mercado de forma definitiva neste ciclo. Você pode cultivá-las ou convertê-las em moeda fiduciária. Isso garante que você não vai completar o ciclo completamente.
Lucros temporários. Você retira alguns lucros de uma posição, mas deseja reinvesti-los. Eles estão lá até que você encontre um lugar para reinvesti-los.
É importante encontrar um sistema para separá-los facilmente. Por exemplo, USDC para um e USDT para outro. Ou todos os lucros permanentes são direcionados para Fluid.
Certifique-se de manter a diversificação. Todos nós vimos o que aconteceu com alguns stablecoins no último ciclo. Espalhe os tipos de stablecoins que você possui (USDC, USDT, sUSD, talvez alguns baseados em RWA) e espalhe onde você está cultivando-as.
"Mantenha todos os seus ovos em uma cesta, mas observe essa cesta de perto." Existem diferentes maneiras de interpretar esta citação. Não estou totalmente focado em um único protocolo. Em vez disso, estou fortemente concentrado no setor de agentes de inteligência artificial agora.
Além disso, sempre me faz rir quando vejo as pessoas falando sobre comprar a queda e são mais de 25 protocolos. Acredite em algo. Mesmo que você acerte, isso não fará uma diferença significativa.
Eu acho que 5-7 tokens é o ponto ideal. Quando estou em um token, fico obcecado. Estou sempre no discord / telegram. Tenho o protocolo, fundador e equipe nas notificações. Escuto todos os podcasts.
Não perca o ímpeto. Minhas maiores vitórias foram quando entrei com tudo em moedas. Os vencedores continuam vencendo. Como você sabe se está saindo da liquidez ou não? É simples.
As rotações acontecem rapidamente. Acho que a vantagem do pioneiro não é tão forte como era antes. GOAT e Zerebro tiveram vantagens iniciais e perderam a liderança. Se um protocolo tem uma vantagem de pioneiro, você tem que pensar em quão “pegajosa” é essa liderança. Quão forte é o fosso?
Comece seu portfólio do zero. Você tem muita besteira em seu portfólio. Moonbags ou tokens aos quais você tem muito apego emocional. Pergunte a si mesmo, se tivesse que construir um portfólio do zero, como ele seria?
Porque manter uma posição é o mesmo que comprá-la todos os dias.
Tudo bem, é isso. Eu tenho muito mais a dizer, mas acho que tenho tagarelice demais. Se houver alguma área em que você queira que eu aprofunde, me avise e posso escrever mais artigos.
Trabalhei bastante neste artigo, então por favor me dê um like ou um retweet se você quiser mais.
Obrigado,
Edgy
O objetivo deste ciclo é obter lucros que mudarão a vida.
Você precisa estruturar seu portfólio corretamente se quiser fazer isso.
O ciclo não está se desenvolvendo como todos pensávamos. O ETH é praticamente um stablecoin de $3200. Ainda não houve uma altseason completa como em ciclos anteriores.
Parece que novas metas surgem a cada poucas semanas. Se você apenas manteve Goat / Zerebro (primeiros agentes de IA) desde outubro, você estaria com desempenho abaixo da média.
Você tem que se adaptar.
Quero compartilhar com você como estou pensando em construir um portfólio. É ano novo, então é uma ótima oportunidade para você repensar e reequilibrar, se necessário.
O que mais me ajudou foi dividir meu portfólio em diferentes categorias - isso irá ajudá-lo a gerenciar seus riscos e objetivos melhor.
Eu não vou dar porcentagens exatas. Cada um tem metas e tolerância ao risco diferentes. Alguém com um portfólio pequeno será mais arriscado, enquanto alguém com um maior vai querer jogar com mais segurança.
Estou compartilhando minhas estratégias para que você possa descobrir o que funciona para você.
Exemplos: Bitcoin, Ethereum, Solana
Objetivo: aumentar sua riqueza a longo prazo. Uma proteção contra moedas fiduciárias. Garante que você ganhe em um horizonte de tempo longo o suficiente. Estes são os tokens que você planeja manter ao longo de vários ciclos. O montante aumenta a cada ciclo.
Considero esta reserva intocável. O dinheiro entra neste balde a cada ciclo e não sai. É aqui que seus lucros vão.
Ouça. Você vai sentir FOMO durante o mercado de alta. Você vai ouvir sobre um novo token com muito potencial, mas você está sem dinheiro.
Você vai ser tentado a tocar este balde.
"Vou vender meu Bitcoin e macaco nessa nova moeda. Uma vez que essas moedas 10x, então eu posso simplesmente comprar meu Bitcoin de volta!"
Isso raramente acontece como planejado. Porque se você fizer um 10x, vai pensar que é um gênio e manter o risco ligado. Até eventualmente devolver seu dinheiro para o Cassino.
O trabalho deste recipiente é ser defensivo. Não importa o que aconteça comigo na vida, nunca começarei do zero em Cripto ou na vida. O Bitcoin alcançará $1 milhão um dia. Você não quer olhar para trás e pensar em quanto dinheiro perdeu porque vendeu seu Bitcoin para perseguir shitcoins que foram para $0.
Eu costumava ponderar Bitcoin e Ethereum igualmente neste portfólio. Mudei de ideia sobre isso e realoquei mais para Bitcoin. Para simplificar, Bitcoin é insubstituível, enquanto Ethereum enfrenta uma guerra multi-frontal a cada ciclo.
A grande maioria deste saldo é mantida em armazenamento a frio. Tenho cerca de 30% reservados para rendimento DeFi e possíveis airdrops. Com BTC eu uso @SolvProtocolpara obter algum rendimento e ganhar alguns possíveis airdrops. Meu ETH está sendo usado como mETH em @0xMantlee agricultura.
No final de cada ciclo, eu meço o sucesso pelo tamanho que esse balde cresceu. Continue acumulando sats.
Exemplos: Virtuals, Hyperliquid, Solana, Sui, Pendle, etc
Objetivo: Acredite em algo. A maioria das pessoas perde dinheiro devido a rotações excessivas e negociações excessivas. É útil ter uma seção do seu portfólio onde você apenas mantém a maior parte do ciclo.
Estes são os sacos onde você tem as maiores convicções. O preço pode cair 25% e você não pisca um olho. Geralmente são as peças alfa das narrativas mais quentes de cada ciclo.
Empilhe-os cedo e mantenha-os durante todo o ciclo. Tire lucros ao longo do caminho. Saia completamente dessas posições quando o mercado baixista estiver aqui. Você sempre pode reentrar no mercado baixista.
Tudo bem mudar de ideia. Eu tinha ai16z como um dos meus detentores de longo prazo deste ciclo. Eu cortei minhas malas outro dia, mesmo que fosse para ser um ciclo de longo prazo. Só não quero lidar com o comportamento errático do fundador.
Convicções fortes, mantidas com flexibilidade.
Metas: Aqui é onde você faz a maior parte de seus ganhos, mas está lidando com muita volatilidade. Concentre-se nos setores mais quentes.
Eu não acredito que teremos um mercado alternativo completo onde tudo sobe ao mesmo tempo. Há muitas moedas e pouca liquidez. Isso também é conhecido como dispersão de altcoins.
Por isso é importante estar nos setores mais quentes: vimos isso até agora neste ciclo com memecoins e agentes de A.I.
Como eu abordo isso é:
Então, como você encontra setores vencedores? Para ser honesto, quanto mais experiência você tiver, mais você pode sentir as vibrações.
Felizmente, agora existem ferramentas que podem medir isso.
Os ballers podem usar@_kaitoai. Um grátis é da @_dexuaie é bem incrível.
Você pode literalmente ver que os agentes de A.I. começaram a superar em desempenho em 11 de novembro de 2024. Você não precisa ser tão cedo para ganhar dinheiro.
A chave é agir quando o mercado está claramente dizendo algo.
"Os agentes são apenas invólucros do ChatGPT"
Talvez eles estejam.
Talvez eles não sejam.
Mas quando o mercado está me dando dinheiro, eu vou pegá-lo. Não vou desperdiçar tempo na linha do tempo tentando ser contrário por fama.
A melhor maneira de pensar em setores é surfar. Estou sempre de olho em uma onda maior.
Vou te dar um exemplo recente.
Há muito tempo tenho defendido a tese de que os agentes de A.I. impulsionariam o DeFi. É inevitável, dada a curva de aprendizado do DeFi e a falta de agilidade do UX/UI.
Nos últimos meses, comprei a rede MODE porque eles estavam na melhor posição para capitalizar nisso. Eles têm trabalhado nisso muito antes de DeFAI se tornar uma coisa.
Sou leal à tese, mas não aos protocolos - meu objetivo é sempre encontrar o cavalo mais rápido em cada categoria.
Assim que @DanieleSestacomeçou @HeyAnonaiSenti que seria o cavalo mais rápido e girei minhas sacolas.
Por que? Eu o vi construir 2 protocolos para US$ 1 bilhão no ciclo anterior. Não há ninguém melhor para bombear um protocolo, e não há ninguém mais assustador do que alguém que está em busca de sangue.
(Por favor, note que não estou criticando a Mode Network de forma alguma. Eu acredito que eles estão mais avançados em termos de desenvolvimento do que a maioria dos DeFAI e podem ter um desempenho melhor daqui para frente. Só preciso compartilhar algumas histórias para que este não seja um artigo apenas teórico)
Cripto não se trata do que você acha que vai subir. Ganhar dinheiro em Cripto é sobre o que você acha que os outros vão achar que vai subir (teoria da beleza keynesiana).
Você pode ver no gráfico abaixo que a DeFAI está ganhando destaque, então acredito que essa narrativa tem potencial.
Algumas coisas que procuro em negociações de curto prazo:
Obcecado por novas categorias. É por isso que os agentes de IA brilham tanto. Existem tantos novos casos de uso que é difícil atribuir um valor a eles. Agente de IA x Metaverso. Um agente de IA que caça exploits.
Convicção ou perseguindo o momento? Para simplificar, existem 2 estilos de negociação.
A primeira é quando você se posiciona antecipadamente. Você faz sua pesquisa, constrói convicção e espera que o resto do mercado veja o que você vê. Isso é o que eu fiz com GAME. Eu comprei cedo e tive que segurar por algumas semanas antes de ele decolar.
O problema é que quando o preço estava estável, eu não sabia se era um gênio ou um idiota.
E, finalmente, você tem que descobrir no que você é bom. Não estou interessado em estar nas "trincheiras" e tentar encontrar criptomoedas abaixo de $1 milhão.
Pessoalmente, tive mais sucesso ao encontrar protocolos com um valor de mercado entre $5 milhões e $25 milhões e levá-los a um valor de mercado de mais de $100 milhões. Mas isso sou eu. Talvez você tenha uma vantagem nas jogadas mais arriscadas.
Eu corto as perdas cedo.
Eu realizo lucros em torno de 3x.
Se algo é um vencedor óbvio, vou adicionar tamanho a ele.
Onde as Stablecoins se encaixam na imagem? Elas servem para alguns propósitos:
Eu categorizo meus stablecoins em duas categorias.
Lucros Permanentes. Estas são criptomoedas estáveis que estou retirando do mercado de forma definitiva neste ciclo. Você pode cultivá-las ou convertê-las em moeda fiduciária. Isso garante que você não vai completar o ciclo completamente.
Lucros temporários. Você retira alguns lucros de uma posição, mas deseja reinvesti-los. Eles estão lá até que você encontre um lugar para reinvesti-los.
É importante encontrar um sistema para separá-los facilmente. Por exemplo, USDC para um e USDT para outro. Ou todos os lucros permanentes são direcionados para Fluid.
Certifique-se de manter a diversificação. Todos nós vimos o que aconteceu com alguns stablecoins no último ciclo. Espalhe os tipos de stablecoins que você possui (USDC, USDT, sUSD, talvez alguns baseados em RWA) e espalhe onde você está cultivando-as.
"Mantenha todos os seus ovos em uma cesta, mas observe essa cesta de perto." Existem diferentes maneiras de interpretar esta citação. Não estou totalmente focado em um único protocolo. Em vez disso, estou fortemente concentrado no setor de agentes de inteligência artificial agora.
Além disso, sempre me faz rir quando vejo as pessoas falando sobre comprar a queda e são mais de 25 protocolos. Acredite em algo. Mesmo que você acerte, isso não fará uma diferença significativa.
Eu acho que 5-7 tokens é o ponto ideal. Quando estou em um token, fico obcecado. Estou sempre no discord / telegram. Tenho o protocolo, fundador e equipe nas notificações. Escuto todos os podcasts.
Não perca o ímpeto. Minhas maiores vitórias foram quando entrei com tudo em moedas. Os vencedores continuam vencendo. Como você sabe se está saindo da liquidez ou não? É simples.
As rotações acontecem rapidamente. Acho que a vantagem do pioneiro não é tão forte como era antes. GOAT e Zerebro tiveram vantagens iniciais e perderam a liderança. Se um protocolo tem uma vantagem de pioneiro, você tem que pensar em quão “pegajosa” é essa liderança. Quão forte é o fosso?
Comece seu portfólio do zero. Você tem muita besteira em seu portfólio. Moonbags ou tokens aos quais você tem muito apego emocional. Pergunte a si mesmo, se tivesse que construir um portfólio do zero, como ele seria?
Porque manter uma posição é o mesmo que comprá-la todos os dias.
Tudo bem, é isso. Eu tenho muito mais a dizer, mas acho que tenho tagarelice demais. Se houver alguma área em que você queira que eu aprofunde, me avise e posso escrever mais artigos.
Trabalhei bastante neste artigo, então por favor me dê um like ou um retweet se você quiser mais.
Obrigado,
Edgy