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    Gate.io Blog Gate.io Produtos Estruturados: De onde vêm os riscos e retornos?

    Gate.io Produtos Estruturados: De onde vêm os riscos e retornos?

    01 April 16:59


    1. Barbatana de tubarão é um produto financeiro de baixo risco garantido como principal. É nomeado assim porque a sua estrutura de curva de rendimento é semelhante às barbatanas de tubarão que emergem da água.

    2. A opção de barbatana de tubarão estabelece um preço "knock-out range" para opções normais de compra ou venda.

    3. Se o utilizador tiver uma previsão clara da tendência do preço do activo subjacente, quiser obter o retorno da opção, mas acredita que a subida do preço do activo subjacente é limitada e não está disposto a pagar por todo o potencial de subida, pode optar por chamar produtos de barbatanas de tubarão para ganhar os ganhos mais elevados quando o preço do activo subjacente for ligeiramente inferior ao preço knock-out.

    4. De acordo com o tipo de opção correspondente, os produtos de barbatanas de tubarão podem ser divididos em três categorias: barbatana de tubarão em alta, barbatana de tubarão em baixa e barbatana de tubarão bidireccional.

    5. Quando o preço do activo subjacente muda pouco (geralmente menos de 1000), a compra acidentada pode obter retornos mais elevados.

    O produto estruturado é um novo produto financeiro composto por produtos de rendimento fixo, opções e outros derivados financeiros. Em comparação com os produtos tradicionais correntes e a prazo fixo, os produtos estruturados sobrepõem os riscos e benefícios das carteiras de derivados com base no rendimento fixo original. Hoje a Gate.io irá introduzir dois novos produtos lançados na página de produtos estruturados: barbatanas de tubarão de urso e barbatanas acidentadas. Este artigo irá introduzir os princípios básicos destes dois produtos para ajudar os leitores a compreender os benefícios e riscos dos produtos estruturados.


    Qual é a opção das barbatanas de tubarão?



    A barbatana de tubarão é um produto financeiro de baixo risco garantido como principal. É nomeado assim porque a sua estrutura de curva de rendimento é semelhante às barbatanas de tubarão que emergem da água. Em princípio, a barbatana de tubarão é uma opção derivada, também conhecida como knock-out options, que pertence a uma espécie de opção de barreira. Em comparação com os produtos de opções ordinárias, as opções de barreira geralmente têm efeito (chamadas knock-in) ou tornam-se inválidas (chamadas knock-out) quando o preço do activo subjacente atravessa um certo nível, por isso o preço é relativamente baixo.

    No post do blog anterior " A Terminologia Necessária para Investir em Cryptocurrency: Derivados Financeiros " , introduzimos brevemente os princípios relevantes das opções. Opções é uma espécie de "opção para futuros". Quando o comprador do contrato paga um determinado prémio, o comprador tem o direito de escolher se quer negociar ao preço de greve dentro de um tempo específico. As opções podem ser divididas em opções de compra e opções de venda de acordo com a direcção de compra e venda seleccionada por ambas as partes.



    A opção de barbatana de tubarão estabelece um preço "knock-out range" para opções normais de compra ou venda. Se o preço do activo subjacente estiver sempre dentro deste intervalo de tempo dentro do intervalo de tempo especificado no contrato, a opção sobre barbatanas de tubarão é completamente consistente com a opção normal de compra ou de venda; Se o preço do activo subjacente exceder o intervalo de preços predefinido, então "knock-out" irá ocorrer, resultando na invalidação da opção. É por isso que tais opções também são conhecidas como opções de knock-out.



    Em comparação com a compra de opções de compra normais, a barbatana de tubarão em alta desiste do potencial de rendimento quando o preço de alguns activos sobe acentuadamente, pelo que o preço de prémio é mais baixo. Especialmente para os produtos Gate.io de barbatanas de tubarão, porque os rendimentos básicos dos produtos de rendimento fixo são sobrepostos à carteira de derivados financeiros, o produto tornou-se um produto principal garantido, e o principal não será perdido, não importa como o preço mude.

    Para os utilizadores, se tiverem uma previsão clara da tendência do preço do activo subjacente, eles não só querem obter o rendimento da opção, mas também pensam que a subida do preço do activo subjacente é limitada e não estão dispostos a pagar por todo o potencial de subida, podem optar por produtos de barbatanas de tubarão em alta, e ganhar que o preço do activo subjacente é ligeiramente mais baixo do que o rendimento da classe superior quando o preço é eliminado.

    De acordo com o tipo de opção correspondente, os produtos de barbatanas de tubarão podem ser divididos em três categorias: barbatana de tubarão em alta, barbatana de tubarão em baixa e barbatana de tubarão bidireccional. A Gate.io lançou anteriormente produtos estruturados com diferentes mecanismos, tais como barbatana de tubarão semanal, barbatana de tubarão diária e barbatana de tubarão em alta. O novo produto lançado desta vez é um produto de barbatana de tubarão em baixa adequado para compra quando os preços dos activos podem cair sob controlo.

    Para os produtos estruturados anteriormente lançados, consulte o link: Gate.io Produtos Estruturados: Ganhe Alto Retorno com um Novo Tipo de Produto Financeiro


    O que é a Gate.io barbatana de tubarão em bruto?



    Semelhante ao exemplo da opção call shark fin mencionada acima, a opção put shark fin estabelece na realidade uma gama de preços knock-out para as opções put comuns. O produto de barbatana de tubarão put lançado pela Gate.io desta vez é para sobrepor o rendimento garantido dos produtos de rendimento fixo aos produtos de opção de barbatana de tubarão put. De acordo com as alterações de preços dos activos alvo, os modelos de lucro dos produtos Gate.io de barbatanas de tubarão em baixa podem ser divididos em três tipos.



    1)Model um: durante o período de observação, o preço do activo alvo não excede o intervalo de preços (ou seja, o intervalo de acerto final), e o utilizador pode obter uma taxa de retorno anualizada mais elevada (taxa de retorno do breakeven ≤ taxa de retorno final ≤ taxa máxima de retorno). Durante a liquidação, quanto mais próximo o preço alvo do activo estiver do limite inferior do intervalo de preços, mais elevado é o retorno anual.

    2)Model dois: durante o período de observação, se o preço alvo do activo tiver sido inferior ao limite inferior do intervalo de preços e não tiver excedido o limite superior do intervalo de preços (isto é, se o preço alvo do activo tiver sido inferior ao limite inferior do intervalo de preços e não tiver excedido o limite superior do intervalo de preços) Se o utilizador não conseguir atingir a gama para baixo), o utilizador obterá um rendimento médio.

    3)Model três: durante o período de observação, se o preço do activo alvo tiver excedido o limite superior do intervalo de preços e não tiver excedido o limite inferior do intervalo de preços ((i.e. Se o utilizador atingir a gama para cima), o utilizador obterá o rendimento do breakeven.


    O que é acidentado?



    Bumpy é outro principal produto estruturado garantido recentemente lançado pela Gate.io. O seu design de produto é semelhante a outra opção não tradicional - Double No-touch Option. Estrategicamente falando, o acidentado pertence à estratégia de negociação de volatilidade curta. Quando o preço do activo subjacente muda pouco (geralmente menos de 1000), pode obter retornos mais elevados. Portanto, o acidentado é adequado para comprar quando o mercado muda de forma menos violenta.

    De acordo com as variações de preço dos activos alvo, os modelos de lucro dos produtos Gate.io bumpy estão divididos em dois tipos:



    1)Type um: durante o período de observação, o preço do activo alvo não excede o intervalo de preços (i.e. atingir a gama), e o utilizador pode obter uma elevada taxa de retorno anual.

    2)Type dois: durante o período de observação, o preço alvo do activo excedeu o intervalo de preços (i.e. eliminados), e o utilizador pode obter a taxa de rentabilidade do breakeven.


    Conclusão



    A Gate.io tem estado sempre empenhada em fornecer aos utilizadores serviços de alta qualidade e seguros, introduzindo constantemente novas opções financeiras para se adaptar a diferentes cenários e condições, e ajudando os utilizadores a obter retornos mais elevados com riscos mais baixos. No futuro, a Gate.io continuará a lançar vários novos produtos estruturados. Fique atento!



    Autor: Gate.io Observer: Ashley H. Tradutora: Joy Z.
    Aviso:
    * Este artigo representa apenas a opinião dos observadores e não constitui qualquer sugestão de investimento.
    *Gate.io reserva-se todos os direitos sobre este artigo. O reporte do artigo será permitido desde que o Gate.io seja referenciado. Em todos os outros casos, serão tomadas medidas legais devido à violação dos direitos de autor.



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