紹介

暗号通貨に関して最も重要な活動の1つは取引です。 毎日、暗号通貨の利益、交換、販売、または購入のために、暗号通貨の何億ドルもの暗号通貨が取引所のブロックチェーンネットワークのユーザーによって取引されています。 取引する理想的な時期を知ることは、良いトレーダーを定義するものです。 そしてこのために、多くの人がトレンド、価格チャネル、グラフィック数値、さらには成長曲線を示すことができるいくつかのツールと指標を使用しています。 これはまさにレインボーチャートインジケーターの場合です.
レインボーチャートインジケータは無料のツールです, 投資家がすでに表示されている成長に関連して暗号通貨の価格をよりよく理解するのを助けるためにユーザー自身によって開発されました.

チャートの解釈方法に応じて、ツールを使用して、特定の期間に予想される成長を考慮して、将来の価格を予測したり、パターンを視覚化したり、特定の暗号通貨の現在の価格に対する市場センチメントを特定したりできます。

グラフィックはバンドに分割され、各セクションの虹の色でそれらを着色するおかしな背景があります。 このスタイルで最も有名な指標はビットコインレインボーチャートで、いつ購入、販売、または保持するかを決定するための出発点として暗号コミュニティで広く使用され、コメントされています。

ビットコインレインボーチャートインジケータとは?

ビットコインレインボーチャートは、当初Redditのユーザーによって開発されました, ビットコインの価格トレンドを表示するためだけに (実際, レインボーインジケーターは移動平均ベースのトレンドインジケーターとして10年前に作成されました, しかし、後に暗号通貨愛好家によってビットコインに適用されました). グラフィックは当初、その精度とカラフルなデザインで成功しました。 次に、別のBitcoinTalkユーザーが回帰モデルを挿入し、精度を高め、グラフに現在のモデルにより類似した曲線を与えました。 今日、それは対数成長曲線に従います、すなわちそれは非線形対数回帰に基づくバンドを持っています。

対数回帰前の2014年の元のチャート。

対数曲線は、過去の価格の統計分析を通じて取得され、将来の価格を予測することを目的としています。 しかし、これらすべての数学用語はどういう意味ですか、そしてそれらはビットコインにどのように適用されますか?

ビットコインの場合、変数の価格と時間を比較しました。 これは、BTCの価値が時間とともに変化することを意味しますが、この価格は事前定義された値の行に従いません。 BTCが毎日2ドルずつ増加した場合、2日でビットコインは現在よりも4ドル高い価値があると言えます。 しかし、それは異なるため、ビットコインがどのように機能するかではないことを私たちは知っています。

ビットコインの次の値を予測しようとすると、変数の以前の値(過去の期間の過去の価格)を分析し、パターンを特定し、以前の価格がこのパターンとどれだけ異なるかを確認します。 言い換えれば、価格成長係数の値は異なる時間で同じではないため、価格変数と時間変数の間の相関は変化します。 また、統計的には、過去の期間に同じ予測式を適用すると、実際の価格に対する予測価格の変動が小さいほど、この予測はより正確になります。 「BTCがY時間に価格Xに到達する確率はどれくらいですか?」と自問する必要があります。

このバリエーションは、多くの数学モデルでは、一般にR2として知られています。 R2は、数学的モデルによって説明される応答変数の変動のパーセンテージです。 これは、説明された変動と総変動の比率です。 1に近いほど、適用した数学モデルによって説明される値が多くなり、識別したパターンによって正しく予測された値が多くなります。 このコンテキスト内では、一部のパターンが他のパターンよりも適合し、バリエーションが小さいか、R2が1に近い可能性があります。

このパターンの修正は、非線形回帰を適用することによって行われます。 回帰分析は、応答変数の行動の関係を、それに付随する他の変数の関数で定量化することです。 この名前は、フランシス・ゴルトンが、子供の平均身長を応答変数として、親の平均身長を予測変数として使用して、親の平均身長と子供の平均身長を比較した散布図を分析するときに作成したプロセスに由来しています。 線調整技術を使用して、Galtonは、子供の平均の線が回帰した、つまり傾きが小さく、中央平均に近いことを発見しました。

したがって、この新しいラインは、回帰プロセスを経た後、データによりよく適応し、データの分散に対する信頼性を高めました。 ビットコインの場合、非線形対数回帰は、2009年のリリース以来、日足チャートでビットコイン値を持つより良いR2を示します。

対数回帰が曲線で表される一般的なチャートとは異なり、レインボーチャートでは、特定の期間の価格変動範囲で表されます。 これらの範囲は、発売以来の通貨の対数成長と比較した場合、ある期間におけるBTCの特定の値の解釈がどうなるかを示しています。 したがって、グラフの解釈方法と、グラフが提供できる情報を知ることが重要です。

レインボーチャートの解釈方法は?

前述のように、グラフは、暗号通貨に対するユーザーの瞬間と感覚を表す虹の色のバンドに分割されています。 全部で9色ありますが、5つのトピックにまとめましょう。

青=購入

最低価格帯は紺(基本的にファイヤーセール)と青(BUY!)の帯で、投資家がビットコインや別の通貨を購入する方が興味深い、より安い通貨価格を表しています。 2015年1月から2017年4月まで、ビットコイン青い帯で大きな停滞期を経験しました。 興味深いことに、価格は通常、通貨の半減日に近いこの範囲にあります。 これは通常、投資家がBTCの不足の変化と価格への影響を待っているためです。 資産の可用性が低いほど、その価値は高くなります。 したがって、青いバンドは購入機会と価格累積の瞬間を示しています。

しかし、注意してください! レインボーチャートインジケーターを表示するほとんどのサイトによると, 最も低い青いバンド (図では区切られていますが) 最小値は 0.つまり、バンドを下回る価格は依然として「ファイヤーセール」と見なされます。 実際に観察していることが下降トレンドの絶好の機会なのか、それとも資産価値の自由落下なのかを特定するように注意する必要があります。

緑=まだ安い

虹の中を登り続けると、緑(蓄積)と薄緑(まだ安い)のバンドが見えます。 青いバンドと比較してわずかな価格上昇のおかげで、緑のバンドはより高い市場活動で価格が蓄積されています。 投資家は通常、これらのバンドでわずかな上昇トレンドとより激しい価格変動を生成することにより、取引を元気づけ、強化します。 購入機会はまだ存在し、分析している資産の価格に関して状況が変化し始めている可能性があります。

黄色 = ホールド

黄色の帯でチャートの中央に到達しました。 ホールドからの警告付き!大文字で、この価格帯の理想はあなたの資産を維持し、より良いポジションを待つことです。 このバンドの価格はチャートの成長曲線上で平均しているため、すべての購入機会は過ぎました。 投資を購入して増やすのに十分なほど安くはなく、販売して利益を上げるのに十分なほど高価でもありません。

黄色の帯は、その期間の最適な価格帯を反映しています。 このように、それは価格予測として解釈することができます。 明らかに、他の変数が関係していますが、現在の価格とこのバンドとの関係は私たちに多くの情報を与えることができます。 たとえば、価格はこのゾーンを追い越す前に(流動性を見つけるために)多くのテストを行い、後退する傾向があるため、価格がこの範囲を追い越すのにいくつかの困難を見つけることは非常に一般的です。

レインボーチャートインジケータを使用しない経験の浅いトレーダーは、今が外に出て利益を上げるのに最適な時期だと思うかもしれません, あるいは取引に参加することさえ. 理想は、市場からのより具体的な反応を期待し、弱い手のタイプではないことです。

オレンジ = フォモ

オレンジ(これはバブルですか?)とダークオレンジ(FOMOが強まる)のバンドは、虹の上部近くにあります。 それらはまた、市場の不確実性の領域と見なされます。 良い取引で重要なことは、常に安値で購入し、高値で販売することです。 あなたが青い帯で買うことができたならば、それはあなたの資本がかなり高く評価されたことを意味します。

より保守的なトレーダーは、このすべての上昇を見て、この価格が崩壊する準備ができている単なるバブルであることを恐れた後、これらのバンドにテイクプロフィットゾーンを持つでしょう。 より積極的なトレーダーは、この地域をより高い価格と月への玄関口への第一歩と見なすことができます。

一般的に言って、FOMO(Fear of Miss Out)症候群に苦しむトレーダーの増加はこれらのバンドで一般的であり、より安全な投資家と高価格を信じる人々との間の分裂がより明確になります。

赤 = 売り

赤い帯でチャートの反対側に到達しました(売り。 真剣に、売る!そして濃い赤(最大バブルテリトリー)。 この領域では、グラフ自体がBTCの位置についての切迫感を示しています。 これらの領域は、価格がほとんど到達せず、成長曲線と比較して、ビットコインにとって可能な限り最良の価格を表しています。
これは、販売への関心の高まりとともに、市場に騒ぎを引き起こすことになります。 資産を最良の価格で売却することを急いでいる投資家のこの大幅な増加は、この地域で価格を長く維持するのに役立ちません。 したがって、それが起こったとき、それは通常それほど長くは続かないでしょう。 最高の返品率を得るには注意が必要です。
下のバンドと同じように、濃い赤のバンドにはトップがありません。 価格はバンドの引き分けられた制限を超えて到達することができます...さて、月に。

BTCレインボーチャートとETHレインボーチャート

レインボーチャートインジケータは、その曲線の変数としてBTCの価格を使用してより有名かもしれません, しかし、それだけではないことを覚えておくことが重要です. このタイプの対数分析は、最初に証券取引所の資産に使用され、その後、2014年にビットコインより遊び心のある楽しい方法で導入されました。 チャートは進化し、今日私たちが知っている形をとっていますが、虹の終わりにある金の壺はビットコインだけではないかもしれません。
Über Holger、または彼が自分自身を呼んでいるように-ビットコインレインボーチャートの男-は、暗号通貨の世界の別の巨人であるイーサリアムのインジケーターのバージョンを開発することにしました。
彼によると、「少なくとも2014年にさかのぼるビットコインレインボーチャートとは異なり、私は文字通り、価格動向に適度に適合するまでチャートの公式を微調整しました。 私は「イーサリアムレインボーチャート」を作るという一般的な要求に応えているだけです、なぜなら人々(そして特にイーサリアムコミュニティ)は虹を愛しているからです。」
チャートは2015年末から現在までで、たとえばビットコインレインボーチャートにはコインの半分が表示されるため、ETH2.0の更新情報などの詳細を表示せずに、よりシンプルになっています。 イーサリアムレインボーチャートでは、9つのバンドが再び表示され、今回は最も低いバンドのライラックからレインボーの一番上のピンクまで、パステル調の色合いです。
ビットコインレインボーチャート以上に、イーサリアムレインボーチャートは、より複雑な介入なしに、すでにビットコインに使用されている式を微調整することで、楽しさとかわいらしさのタッチでコミュニティを楽しませるようになりました。 このため、チャートは投資をガイドするための唯一または主要な参照として使用しないでください。

ビットコインレインボーチャートのタイミング-例と歴史的分析

価格はビットコインレインボーチャートの軸の1つを形成しますが、もう1つの軸は時間によって与えられます。 チャートで使用されている式は、現在の値に基づいて、価格成長曲線によりよく適合するために、2014年の作成以来、何年にもわたって変更されています。

ある意味で、これはグラフが時間とともに進化することを意味しますが、それはまた、グラフが少し前よりも今日より正確であることを意味します。 または、明日よりも今日の方が間違っているということです。 ビットコインレインボーチャートは価格予測モデルに基づいていますが、チャートに新しい値が追加されると予測値が変化するため、100%正しいと見なすことはできません。 2014年のチャートは、対数回帰はありませんが、2014年と2010年の秋の価格上昇を参照したため、現在見られるものとは非常に異なっていました。 しかし実際には、チャートには情報がたくさんあり、正しく分析すると、資産が到達できる場所から一般的な方向を示すことができます。

ビットコインは半減期を中心に4年周期で機能すると考えられているため、時間は分析するのに興味深い要素です。 半減はビットコインコードで説明されているプロセスであり、マイニングブロックごとに作成されるビットコインの量を妨げます。 ユーザーは、ビットコイン元帳を維持および保護する作業を行い、新しく作成されたビットコインで報われます。 ただし、約4年ごとに、マイニングの報酬は半分に削減され(つまり、半分になります)、半分になるたびに、新しいビットコインが供給に入る速度が低下します。 これにより、時間の経過とともにビットコインが不足し、政府や組織の利益に応じて作成できない、法定通貨とは異なる新しい需要と供給のサイクルが作成されます。

通常、半減期は、価格が虹の青と緑の領域にとどまり、その後、通常、赤い帯に達するかそれを超える高値が続く期間に囲まれています。
2012年の半減期では、青い帯は約10ドル、赤い帯は約150ドルでした。 市場は毎時供給される新しいBTCの量の違いを感じ、早くも2013年4月には最初の上昇でこれを反映しています。 2014年には、1月と2月の2つの主要な高値がこのサイクルをマークし、1つはそれぞれ1,200ドル、もう1つは1,000ドルで、ビットコインが最大価格予測に達しました。

市場の興奮とビットコインがようやく世界で強調されるようになったにもかかわらず、2016年の半減後、コインは上昇デュオのイベントを繰り返すことができませんでしたが、5,000ドルを超えるコインを永久に確立するのに十分でした。

最後に、2020年に行われた最新の半減期は、60,000ドルの範囲を超えたビットコインの高い歴史の中ですべての話題にとって最も興味深いものの1つです。 しかし、興味深い事実は、時間の経過に伴うBTCの行動によれば、その成長曲線を比較すると、この高い履歴でさえ、通貨の平均内の価格予測のみを表すということです。 2021年4月の濃いオレンジ色の帯は67,500ドルの価値に達し、濃い赤の帯は13万ドルの価値を超えました。

この記事が書かれた時点で、ビットコインは次の半減期への途中であり、2022年のエントリー以来、価格は緑と青のバンドになっています。 20,000ドルから25,000ドルの範囲のビットコインで、最後の高値からほぼ1年後の今でも、市場の感覚は、次の半減が通貨の価格に影響を与えるとは思わない人々と、市場が最終的にビットコインの本質的な価値を通貨として理解し、この資産を財布に蓄積したいと信じている人々に分かれています。

いずれにせよ、ビットコインレインボーチャートは、価格予測チャートを通じてサポートツールとしてビットコインの価格成長曲線を表し続けており、絶対的な真実と見なすことはできませんが、価格対時間の比率を超えてはるかに多くの情報が含まれています。

ビットコインレインボーチャートの長所

• 分析が簡単で楽しい。
• 対数回帰分析は、他のタイプの不安定な投資ですでに使用されています。
• 近年、正確であることが示されています。
• このツールを使用して、シンプルで簡単かつ直接的な方法で意思決定の方向性の感覚を作成することができます。
• よりよく分析されれば、市場の感応度など、より本質的な情報があります。
• 利益相反のないコミュニティによって開発されました。

ビットコインレインボーチャートの短所

• 長期的な視点を示し、(1日のウィンドウ内で)より短い取引を行う投資家には不正確です。
• これはすでに時間の経過とともに更新されており、より正確には将来更新される可能性があります。
• 価格予測や投資アドバイスとは見なされません。 市場で考慮すべき変数は他にもあります。
• 単純な性質は、市場の他の重要な要素を除外しています。

精度向上のためのインジケーターの組み合わせ

前述のように、ビットコインレインボーチャートは、価格に関連してビットコインの次のステップが何であるかを理解するための唯一のガイドではありません。 多くの取引は、市場行動の収束と発散に応じて意思決定を促進するためのツールを組み合わせています。
長期的なツールであるため、ビットコインレインボーチャートを他の長期的なツールと組み合わせるのは興味深いことです。 それらの1つはRSI(相対力指数)です。
RSIは予測ツールとしても機能しますが、今回は市場動向を予測します。 これは、オシレーターのカテゴリで運動量の指標として特徴付けられ、0〜100の範囲の波グラフとして表示されます。 RSI指数が高いトレンドは、強気トレンドであろうと弱気トレンドであろうと、市場の意図がチャートが向かっている側と一致することを示します。 これが起こるとき、私たちは強い傾向があり、それは長い間永続されるべきであると言います。

反対のことが起こるとき、つまり低いRSIを示す傾向があるとき、これは最後にあり、逆転する準備ができているかもしれない弱い傾向であることがわかります。
このタイプの価格予測器は、取引に関してより積極的な意思決定を行うためのビットコインレインボーチャートとともに、サポートとして機能します。

市場のムードを見つけるために合計できる長期指標の他の例は、取引量とMA-200などの長期移動平均です。

結論

楽しい目的で作成されたビットコインレインボーチャートは、8年間の長い作成のために最終的に断定的になりましたが、ビットコインを扱うトレーダーが使用する最もシンプルなツールの1つです。 対数回帰のチャートは、ビットコインとその価格をよりよく理解するように設計されたツールに進化しました。 投資アドバイスとして使用することはできませんが、ビットコインレインボーチャートは目に見えるよりも多くの情報を提示し、経験豊富なトレーダーによって解釈された場合、それは弱い手と成功した暗号通貨投資家を区別する要因の1つかもしれません。 楽しい外観により、インジケーターはコミュニティのお気に入りの1つになり、最終的にはETHなどの他のアセットに拡大しました。 強さ、トレンド、ボリュームの指標などの他の指標と一緒に、グラフと経済市場全体のより良い分析のための理想的なツールを持つことが可能です。