Teruskan Judul Asal '3 Pendekatan Asas untuk Menjaga Pendapatan, Bersedia untuk Menyambut Pasaran Beruang yang Baru'

Artikel sebelumnya kami terutama melakukan beberapa pemikiran dan pengurutan dasar tentang masalah pertukaran altcoin, dan kemudian seorang teman meninggalkan pesan yang mengatakan: Saya sudah selesai membaca artikelnya, tapi masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya baru saja masuk ke dalam lingkaran ini beberapa bulan yang lalu dan menginvestasikan 100.000 yuan. Saya membeli banyak altcoin dan anjing lokal. Sekarang saya hanya memiliki sekitar 10.000 yuan. Saya ingin menjual semua yang saya miliki sekarang dan menukarnya dengan beberapa altcoin yang lebih baik untuk mendapatkan kembali uang saya. Bisakah Anda langsung merekomendasikan beberapa altcoin yang bisa meningkatkan 10 kali lipat?

Jenis pertanyaan ini juga merupakan jenis pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman yang baru mengenal Hua Li Huawai. Dari sudut pandang penanya, apa yang dibutuhkan pihak lain adalah jawaban pasti tunggal, yaitu mereka berharap bahwa orang yang ditanya akan merekomendasikan cryptocurrency yang hanya akan naik (tidak turun). Tetapi dari sudut pandang orang yang ditanya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa suatu cryptocurrency tertentu akan meningkat 10 kali lipat di masa depan. Selain itu, ada juga pertimbangan waktu. Jika orang yang ditanya menjawab bahwa suatu mata uang tertentu akan meningkat 10 kali lipat dalam 10 tahun mendatang, maka meskipun ini mungkin merupakan jawaban pasti, bagi penanya pada tahap saat ini, kata-kata tersebut tampaknya tidak memiliki arti.

Beberapa hari yang lalu, seorang teman memberitahu saya: Saya membaca ulang sebuah artikel oleh Huali Huawai tahun lalu (2023) dan menemukan bahwa token RWA yang disebutkan dalam artikel tersebut telah meningkat banyak, pada dasarnya sebesar 10 kali atau 20 kali.

Meskipun begitu, ini akan bervariasi dari orang ke orang. Hanya tahun lalu, saya membagikan/menyebutkan ratusan proyek melalui Huali Huawai. Rentang ini mungkin cocok untuk orang-orang yang tidak suka belajar lebih lanjut sendiri. Bagi manusia, itu masih terlalu banyak sedikit. Tetapi jika Anda memiliki pilihan naratif (lintasan) yang jelas, misalnya, Anda hanya ingin menyelami proyek-proyek di bidang AI, RWA, atau GameFi, maka sebenarnya, di bawah satu naratif, tidak ada banyak proyek yang terdaftar oleh Huali Huawai tahun lalu. Anda pasti bisa menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk melakukan riset berdasarkan artikel, sehingga Anda mungkin mendapatkan hasil dua kali lipat dengan separuh usaha.

Namun sejujurnya, ketika saya menyortir proyek-proyek dan menulis artikel untuk membagikannya tahun lalu, saya tidak yakin seberapa banyak proyek-proyek tersebut akan meningkat, atau bahkan apakah beberapa di antaranya (beberapa di antaranya adalah proyek-proyek baru pada saat itu) dapat bertahan secara normal. Di pasar bullish tahun ini, kualitas proyek terkadang tidak selalu berhubungan positif dengan harga mata uang. Selain itu, jika saya dapat dengan tepat menilai bahwa suatu proyek tertentu dapat meningkat menjadi 10 atau 20 kali lipat pada titik tertentu di masa depan, maka Anda tidak perlu memberi tahu saya, saya pasti akan menginvestasikan semua aset saya. Hal ini karena pasar tidak dapat diprediksi dan saya tidak dapat menilai tren dari suatu proyek tertentu dengan akurasi 100%, sehingga saya memilih dan mengadopsi strategi DCA untuk berinvestasi dalam Bitcoin jangka panjang.

Dari sudut pandang ini, banyak proyek yang dibagikan oleh Huali Huawai di masa lalu bukanlah untuk orang-orang melakukan perdagangan langsung, tetapi hanya untuk memberikan rentang referensi. Dari melihat proyek hingga berpartisipasi dalam transaksi, masih ada banyak hal yang harus Anda pikirkan dan lakukan sendiri. Tetapi pada saat yang sama, saya juga memberikan ide lain, yaitu Anda tidak perlu melakukan penelitian apa pun. Pada saat itu (mulai tahun 2022), Anda hanya perlu mengikuti kami untuk berinvestasi dalam Bitcoin. Dalam siklus ini, pengembalian 3-5 kali lipat kemungkinan dapat dicapai.

Namun, nampaknya orang-orang yang memasuki bidang ini (terutama para pemula) pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seratus atau seribu kali lipat. Mereka tidak peduli dengan keuntungan 3-5 kali lipat dalam satu siklus (seperti 3-4 tahun), sehingga kebanyakan pemula mencari sektor-sektor panas dan bertaruh pada MemeCoin dengan modal sendiri. Tetapi terlepas dari tujuan Anda, tujuan dari investasi adalah untuk menghasilkan uang. Kita tidak ada di sini untuk berjudi, oleh karena itu pendekatan inti kita adalah melindungi keuntungan kita sendiri (setidaknya modal).

Di sini kami memberikan contoh. Baru-baru ini, ketika peluang Biden untuk mundur dari pemilihan presiden terus meroket, pada saat penulisan artikel ini, tren harga BODEN (Jeo Boden), sebuah MemeCoin, hampir kembali ke titik awal, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Saya ingat bahwa seorang teman saya juga membeli BODEN ini sebelumnya, dan dia ikut serta dalam investasi tersebut relatif awal, tetapi dia tidak pernah menjualnya setelah menghasilkan keuntungan, berpikir bahwa harganya akan naik banyak. Kemudian beberapa hari yang lalu dia mengeluh kepada saya bahwa semua usahanya sia-sia.

Sebenarnya, kami telah menyebutkan jalur PolitiFi dalam artikel kami beberapa hari yang lalu (14 Juli), dan saat itu kami mengatakan: PolitiFi masih merupakan narasi panas jangka pendek, dan kenaikan dan penurunan token terutama didasarkan pada berbagai peristiwa atau sensasi. Penembakan Trump dapat menyebabkan token TRUMP melonjak. Demikian pula, jika Biden mengumumkan penarikan diri dari pemilihan presiden suatu hari nanti, maka BIDEN pasti akan terus merosot.

Selain itu, kemarin, saya juga melihat teman-teman di grup membahas seorang pengguna Twitter dengan aset senilai puluhan juta. Pengguna Twitter ini menggulirkan asetnya dari ratusan ribu hingga lebih dari sepuluh juta, dan kemudian dalam waktu singkat asetnya menyusut menjadi sekitar satu juta. Bisa dikatakan bahwa dia mengalami pengalaman investasi roller coaster. Meskipun dia masih untung dari ratusan ribu menjadi satu juta, perubahan psikologis di sini mungkin hanya bisa dipahami sepenuhnya olehnya atau orang-orang yang memiliki pengalaman serupa.

Sebenarnya, kami telah melihat banyak situasi atau hal serupa, dan bahkan hal-hal yang lebih buruk, seperti token yang langsung menjadi nol, atau semua pokok hilang/dilikuidasi... Jadi, bagaimana kita bisa menghindari hal-hal seperti itu sebisa mungkin?

1. Buat rencana keluar dan laksanakan

Sebagian besar waktu, banyak orang memikirkan tentang apa yang akan dibeli dan bagaimana membeli, tetapi jarang memikirkan kapan dan bagaimana menjual pada saat yang bersamaan.

Dalam artikel sebelumnya tentang Huali Huawai, kami telah menyebutkan lebih dari sekali bahwa apakah itu rencana investasi jangka panjang atau rencana investasi jangka pendek, Anda perlu menyesuaikan rencana stop-profit/stop-loss secara wajar sesuai dengan posisi dan toleransi risiko Anda. Jika Anda tidak melakukannya, Anda mungkin melewatkan waktu terbaik, dan hasil akhirnya akan menjadi situasi yang kami sebutkan di awal artikel.

Biasanya, ketika pasar tumbuh dengan cepat atau menunjukkan tren yang jelas, keserakahan orang-orang seringkali mengambil alih, dan dengan dorongan dari berbagai peristiwa berita, cerita tentang menjadi kaya dengan cepat, dll., mudah terjebak dalam FOMO dan terbawa-bawa. Bahkan jika beberapa orang beruntung (waktu yang tepat, tempat yang tepat, orang yang tepat) dan menghasilkan 10 juta dalam waktu singkat, mereka mungkin tetap yakin bahwa mereka akan menghasilkan 100 juta berikutnya, dan sepenuhnya mengabaikan rencana awal mereka (mungkin tidak ada rencana atau rencana yang tidak masuk akal).

Saat ini, mereka hanya akan memikirkan bagaimana menggunakan strategi atau ide yang ada untuk menghasilkan lebih banyak uang, tetapi tidak akan memikirkan bahwa ketika mereka mencapai tujuan awal, mereka seharusnya keluar secara bertahap dan menyesuaikan strategi mereka dengan tepat. Dengan kata lain, ketika perilaku investasi mencapai tujuannya, mereka dapat mempertimbangkan untuk menguangkan (menjual) sebagian untuk meningkatkan kehidupan mereka, dan menyesuaikan strategi investasi baru yang lebih stabil berdasarkan jumlah dana baru (semakin besar jumlah dana, semakin rendah preferensi risiko).

Uang hanya milikmu ketika berada di dalam saku. Jika tidak, itu hanya rangkaian angka yang dapat berubah kapan saja. Jangan biarkan keserakahan berubah menjadi penyesalan.

Tentu saja, gagasan untuk mengambil keuntungan di sini mungkin perlu diperluas. Menurut pendapat saya, ada terutama dua jenis:

Salah satunya adalah dengan mengonversi aset kripto Anda menjadi mata uang legal yang sesuai (seperti USD/HKD), dan kemudian Anda dapat menggunakan mata uang legal ini untuk konsumsi apa pun yang diperlukan. Ini tidak ada hubungannya dengan pasar kripto.

Yang kedua adalah Anda menyimpan sebagian aset inti (BTC) langsung di dompet dingin. Aset ini tidak akan pernah dipindahkan kecuali benar-benar diperlukan. Ini adalah jaminan terakhir bagi Anda (termasuk generasi berikutnya) di planet ini.

Jadi kapan kita harus keluar (mengambil semua atau sebagian dari keuntungan pada tahap tertentu)? Topik ini telah dibahas secara detail dalam beberapa artikel sebelumnya, jadi saya tidak akan mengulanginya di sini. Teman-teman yang tertarik dapat merujuk ke artikel sebelumnya, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Singkatnya, merumuskan dan melaksanakan rencana keluar sangat membantu untuk investasi. Ini memungkinkan Anda menghadapi kenyataan. Jika tidak, fantasi Anda mungkin mendominasi dan membuat Anda melupakan kenyataan dan rasionalitas.

2. Perlakukan altcoin yang Anda pegang dengan bijak

Ingat dalam artikel sebelumnya tentang Huali Huawai, kami juga menyebutkan: Dalam hal investasi, tidak peduli berapa banyak modal Anda, saran saya selalu sama. Bidang kripto adalah bidang yang sangat berisiko tinggi. Anda harus sadar akan risikonya. Jika Anda tidak dapat mengendalikan risiko sendiri, maka pilihlah antara BTC/ETH saja. Ini adalah jalur investasi yang paling sederhana dan paling minim kesalahan.

Secara khusus, selama Anda dapat bertahan pada suatu strategi tertentu (seperti menggunakan indeks AHR999 atau FGI) untuk operasi jangka panjang, Anda seharusnya dapat mendapatkan hasil yang baik setelah siklus lengkap, bahkan dapat unggul dari sebagian besar pedagang biasa dalam hal hasil. Saya baru saja menemukan bahwa grup telah membahas masalah ini dalam dua hari terakhir, dan beberapa mitra sepertinya telah beroperasi sesuai dengan strategi ini. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Jika kita melihat siklus lengkapnya, mudah untuk menemukan bahwa banyak altcoin cenderung anjlok sebesar 90% hingga 99% di pasar bear. Ambil saya sebagai contoh, meskipun saya juga akan berinvestasi sekitar 10% dari posisi saya dalam altcoin individual, tujuan utama dari berinvestasi dalam altcoin ini adalah untuk dapat mengkonversikan hasil menjadi Bitcoin pada akhirnya.

Kami juga telah mengurutkan dan menganalisis topik altcoin dalam artikel-artikel sebelumnya di Hualihuawai. Meskipun sebagian besar altcoin mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menciptakan ATH baru karena kekhasan pasar bullish ini (masalah likuiditas, banyaknya altcoin baru, koin VC dengan FDV tinggi, dll.), kami percaya bahwa pasar bullish ini masih akan menyaksikan musim altcoin.

Dalam jangka menengah dan panjang, bagi orang biasa, mata uang besar seperti BTC, ETH, SOL, dll. akan lebih cocok untuk investasi. Tentu saja, pada tahap ini, Anda tidak boleh berharap menghasilkan lebih dari 10 kali lipat dari investasi Anda dengan bantuan mata uang-mata uang besar ini. Saya ingat ketika saya mulai berinvestasi dalam Bitcoin secara bulanan lagi pada tahun 2022, target Bitcoin adalah 3-5 kali lipat dalam gelombang pasar bull ini. Sampai saat ini, buku ini telah mencapai 2,64 kali lipat, yang sedikit kurang dari target 3 kali lipat. Tetapi jika Anda baru mulai membeli Bitcoin sekarang dan ingin terus mendapatkan keuntungan 3 kali lipat, maka Bitcoin perlu mencapai lebih dari 200.000 dolar AS. Meskipun saya juga percaya bahwa Bitcoin akan mencapai 200.000 dolar AS, kemungkinan besar tidak akan terjadi dalam gelombang pasar bull ini.

Dalam jangka pendek, masih ada beberapa peluang bagi narasi baru yang lahir di pasar bullish ini (tetapi disarankan untuk hanya fokus pada proyek-proyek unggulan yang sesuai), yang disebut koin bernilai di trek populer (dibandingkan dengan koin udara yang tidak memiliki nilai ekologis), dan MemeCoin (token yang dipengaruhi oleh emosi FOMO orang). Namun, relatif sulit bagi orang biasa untuk merebut peluang-peluang ini pada tahap ini. Tidak disarankan untuk berspekulasi dengan posisi berat. Investasi kecil dan diversifikasi sudah cukup, kecuali jika Anda sudah memiliki seperangkat strategi atau metode sendiri dan siap secara mental untuk kehilangan uang.

Oleh karena itu, saran kami saat ini adalah: setelah Bitcoin memecahkan rekor tertinggi pada akhir tahun ini atau pada tahun 2025 (yang saya pikir sangat mungkin), jika ada kesempatan untuk memasuki pasar altcoin yang baru, maka selama tren pasar naik dan ketika kebanyakan orang memasuki kondisi FOMO, Anda dapat mulai menjual altcoin Anda secara bertahap (perhatikan bahwa itu dilakukan secara bertahap). Namun, karena ketidakpastian pasar, jika Anda menjual semua posisi altcoin Anda secara bertahap dan masih menemukan bahwa pasar terus naik, maka ingatlah untuk tidak mengejar harga tinggi lagi.

Kemudian, simpan dana yang diperlukan dan bersiaplah untuk putaran pasar beruang baru. Selama Anda menunggu dengan sabar untuk pasar beruang dalam 2 tahun (mungkin 3 tahun), Anda masih akan memiliki banyak kesempatan untuk menyesuaikan ulang strategi Anda dan membeli proyek-proyek nilai yang disebutkan pada saat pasar mencapai titik terendah. Tentu saja, dengan keterlibatan terus-menerus dari institusi besar tradisional dan tindak lanjut bertahap dari pengawasan, pasar kripto akan memiliki sedikit peluang besar bagi orang biasa di siklus-siklus berikutnya, tetapi pada tahap ini, kita masih berada di tahap awal di bidang ini, jadi manfaatkan kesempatan ini.

3. Bersiaplah untuk putaran pasar beruang yang baru

Jadi, bagaimana sebaiknya kita merencanakan sebelum pasar beruang baru tiba?

Pertama-tama, Anda perlu mempertimbangkan berapa banyak posisi Anda yang dialokasikan untuk Bitcoin dan berapa banyak yang dialokasikan untuk altcoin. Ini perlu diatur sesuai dengan preferensi risiko Anda sendiri. Bagaimanapun, saran kami selalu sama, yaitu setidaknya 50% dari posisi Anda dapat diberikan kepada Bitcoin (untuk investasi tetap). Tentu saja, jika Anda sangat optimis tentang perkembangan jangka panjang mata uang besar seperti ETH, SOL, atau BNB (dengan latar belakang modal), Anda juga dapat mengurangi proporsi Bitcoin sesuai dengan toleransi risiko Anda sendiri, dan kemudian mengalokasikan sebagian posisi ke mata uang-mata uang ini.

Pertanyaan kedua adalah kapan memulai kembali masuk ke pasar dan melakukan investasi secara rutin. Menurut pengalaman historis, Bitcoin mungkin turun sekitar 60% dari ATH selama pasar beruang, dan ETH mungkin turun sekitar 70% dari ATH. Mengenai altcoin lainnya, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, banyak altcoin dapat turun lebih dari 90% selama pasar beruang, dan kemudian Anda dapat mempertimbangkan reposisi.

Tentu saja, ini hanya pengalaman sejarah sederhana. Dalam proses operasi sebenarnya, masih perlu mengacu pada beberapa data on-chain atau indikator untuk membantu. Pada saat yang sama, karena ETF yang lulus tahun ini juga dapat menyebabkan beberapa perubahan baru dalam harga BTC dan ETH di pasar bear berikutnya. Dengan kata lain, jika Bitcoin dapat mencapai $100.000 dalam pasar bullish ini, maka secara teoritis, peluang kita melihat Bitcoin di bawah $40.000 di masa depan sangat kecil.

Berdasarkan pemikiran ini, berikut adalah saran kecil lainnya: Jika Anda baru saja memasuki bidang kripto dan masih memiliki pemahaman terbatas tentang blockchain dan kripto, maka saran kami adalah Anda sebaiknya tidak bermain-main dalam sisa pasar bullish kurang dari satu tahun. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam transaksi, cukup melakukan investasi yang diperlukan dalam BTC/ETH. Hal utama adalah mengalami proses transaksi, dan dalam jangka panjang, setidaknya Anda tidak akan kehilangan modal Anda. Anda dapat menggunakan waktu dan energi luang Anda untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang bidang ini atau memperhatikan beberapa proyek yang menarik bagi Anda.

Saya selalu mengatakan bahwa jika Anda dapat menjadi trader profesional (dengan sistem teori investasi yang relatif matang dan tingkat teknis), maka dengan keterampilan penelitian dan strategi analisis Anda yang unggul dibanding orang lain, Anda dapat berpartisipasi dalam perdagangan apa pun. Pergi ke proyek dan temukan kode kekayaan, dan Anda tidak perlu peduli dengan naik turunnya pasar, karena apakah pasar naik atau turun, Anda akan memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang. Tetapi jika Anda hanya seorang investor biasa (termasuk saya), maka Anda harus lebih rasional dalam menghasilkan uang. Cara paling aman adalah memahami hukum siklus. Anda perlu mengubah pola pikir Anda dari menciptakan kekayaan langsung menjadi mempertahankan dan meningkatkan kekayaan.

Namun jika Anda telah membaca/mendengar banyak kebenaran dan masih berpikir bahwa Anda adalah orang yang dipilih dalam bidang ini, atau Anda masih tidak punya pikiran untuk percaya bahwa orang asing (analis XX/guru XX, dll.) bisa membuat Anda kaya, dan Anda harus memasuki bidang ini dengan tujuan untuk cepat kaya, maka saya tidak akan menghentikan Anda. Anda dapat melakukan hal-hal seperti kontrak ber-leverage.

Sebagai seorang investor lama dan penggemar berat Bitcoin, saya juga menyadari bahwa semakin banyak investor lama (yang telah melalui 2-3 siklus) akan melalui proses dari lebih ke kurang, dan kemudian dari kompleks ke sederhana dalam hal arah investasi. Setelah mengumpulkan sejumlah dana tertentu, mereka akhirnya akan menggunakan Bitcoin sebagai alat utama untuk kekayaan. Tentu saja, beberapa investor lama juga (pada saat yang sama) memilih Ethereum dan yang lainnya.

Singkatnya, jika kita melihat dimensi waktu sedikit lebih lama, di pasar bullish kita hanya dapat mempertimbangkan 'penjualan', dan di pasar bearish kita hanya mempertimbangkan 'pembelian'. Cukup bagi kita untuk menangkap beberapa kesempatan dalam setiap siklus. Investasi adalah praktik jangka panjang dan komprehensif.

Disclaimer:

1. Artikel ini dicetak ulang dari [ Li Huawai]. Teruskan Judul Asli '3 Pendekatan Dasar untuk Menjaga Pendapatan, Siap Menghadapi Persiapan Pasar Beruang yang Mendatang'. Semua hak cipta dimiliki oleh penulis asli [Li Huawai]. Jika ada keberatan terhadap cetakan ulang ini, silakan hubungi Gate.ioGate Belajartim, dan mereka akan menanganinya dengan cepat.
2. Penyangkalan Tanggung Jawab: Pandangan dan opini yang terdapat dalam artikel ini semata-mata merupakan milik penulis dan tidak merupakan saran investasi apa pun.
3. Terjemahan artikel ke dalam bahasa lain dilakukan oleh tim Gate Learn. Kecuali disebutkan, menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel yang diterjemahkan dilarang.