• Pengalihan Bahasa & Nilai Tukar
  • Pengaturan Preferensi
    Warna Naik/Turun
    Waktu Mulai-Akhir Perubahan
Web3 Pertukaran
Blog Gate

Gerbang Anda ke berita dan wawasan tentang kripto

Gate.io Blog Apa strategi manajemen risiko yang andal?

Apa strategi manajemen risiko yang andal?

25 November 21:18


TL:DR

1. Risiko adalah kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dalam perdagangan,yang intrinsik dalam semua jenis investasi,termasuk kripto,saham,dan real estate。

2. Manajemen risiko mata uang kripto mengidentifikasi,menilai,dan mengelola risiko yang terkait dengan kelas aset ini。

3. Jenis risiko yang signifikan dalam investasi kripto yaitu risiko harga,risiko teknologi,dan risiko regulasi。

4. Sangat penting untuk memasukkan manajemen risiko ke dalam keseluruhan strategi perdagangan kripto Anda karena kemampuan untuk menanggapi risiko dapat menjadi faktor yang membuat atau menghancurkan pengalaman Anda dalam perdagangan mata uang kripto。


Pengantar


Sumber:Pixabay

Manajemen risiko sangat penting untuk investasi apa pun untuk mengurangi hasil buruk yang terkait dengan perdagangan。Semua jenis investasi,termasuk real estate dan saham,melibatkan risiko。Namun,sifat spekulatif dari nilai mata uang kripto dan volatilitas pasar kripto saat ini meminta perhatian khusus,terutama dari investor baru。Pendekatan terukur terhadap manajemen risiko saat memperdagangkan mata uang kripto akan meredam setiap kerugian yang mungkin Anda alami selama perjalanan perdagangan dan membantu Anda memaksimalkan investasi awal Anda。


Apa itu Manajemen Risiko?

Manajemen risiko mata uang kripto melibatkan identifikasi,penilaian,dan pengelolaan risiko yang terkait dengan kelas aset ini。Sangat penting bagi investor mata uang kripto dikarenakan volatilitas dan ketidakpastian pasar。Dengan mengelola risiko ini,Anda dapat melindungi investasi Anda dan meningkatkan peluang Anda untuk memaksimalkan keuntungan。Risiko adalah kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dalam perdagangan dan investasi Anda。Karenanya,perdagangan kripto jangka panjang membutuhkan perencanaan terhadap hasil yang tidak menguntungkan ini。


Jenis-jenis Risiko

Untuk mata uang kripto,terdapat tiga jenis risiko yang signifikan:risiko harga,risiko teknologi,dan risiko regulasi。

1. Ketidakpastian Harga

Risiko pergerakan harga kripto ke bawah dikenal sebagai risiko harga。Ini adalah risiko yang dihadapi semua investor mata uang kripto karena harganya bisa berayun secara dramatis。 Ketidakpastian ini menyiratkan bahwa investasi Anda bisa tiba-tiba turun dalam waktu singkat。

Risiko ketidakpastian harga dapat dikurangi dengan mendiversifikasi investasi Anda daripada mempertaruhkan segalanya。Mengawasi berita dan tren mata uang kripto untuk memahami ke manakah arah pasar。

2. Risiko Teknologi

Tidak ada proyek mata uang kripto yang memiliki jaminan 100 persen keberhasilan。Proyek mungkin gagal atau akhirnya ditangguhkan atas masalah teknologi。Hasil yang tidak menguntungkan ini dapat terjadi karena berbagai alasan,termasuk ketidakmampuan tim proyek untuk memenuhi janji mereka atau kekurangan dana untuk melanjutkan pengembangan。Cara terbaik untuk mengurangi risiko teknologi yaitu dengan melakukan riset sebelum berinvestasi。 Anda sebaiknya hanya berinvestasi dalam proyek mata uang kripto yang Anda yakini memiliki peluang sukses yang bagus。Sebelum membuat keputusan akhir,ada baiknya juga membaca ulasan dan pendapat dari investor lain dan membaca mengenai tim di balik proyek tersebut。

3. Risiko Regulasi

Proyek mata uang kripto juga menghadapi risiko peraturan pemerintah atau larangan langsung。Tantangan peraturan ini dapat terjadi jika mata uang kripto dianggap sebagai ancaman terhadap sistem keuangan yang ada atau digunakan untuk tujuan ilegal。
Sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto,Anda harus mengetahui risiko regulasi di negara Anda。Pemerintah telah menutup pertukaran mata uang kripto di beberapa negara, termasuk Cina dan Korea Selatan。Investor harus selalu melakukan penelitian untuk memahami risiko regulasi negara mereka。


Strategi Manajemen Risiko yang Andal

1. Tentukan toleransi risiko Anda

Aturan emasnya yaitu jika Anda “tidak pernah mengambil risiko yang Anda tidak mampu untuk kehilangannya。Setiap trader harus mengetahui tingkat risiko yang tepat yang dapat mereka toleransi。Menentukan toleransi risiko seseorang dan menyesuaikannya dengan strategi investasi kripto seseorang harus menjadi praktik standar。

Untuk memulai,hitung rasio risk-reward untuk setiap pasangan kripto。Kedua,putuskan berapa banyak uang yang ingin Anda pertaruhkan untuk saat ini dan tetap dalam batas itu。

Perdagangan mata uang kripto membutuhkan banyak kedisiplinan diri。Saat pasar naik, memasukkan lebih banyak uang dari yang Anda rencanakan bisa sangat menarik。Namun, kendalikan emosi Anda dan biarkan logika,bukan kehebohan sesaat,memandu keputusan Anda。

2. Ukuran Posisi

Ukuran posisi adalah teknik manajemen risiko yang penting ketika berhadapan dengan investasi apa pun,termasuk aset kripto。Pelestarian modal dan mencegah kerugian besar harus menjadi prioritas utama Anda saat memilih ukuran posisi Anda。Kerugian katastropik adalah kerugian total yang mungkin tidak akan pernah pulih。

Persentase Tetap dari Model Ukuran Posisi banyak digunakan karena mudah dipahami dan diterapkan。Model ini juga cocok untuk pemula karena tidak memerlukan pengalaman perdagangan sebelumnya。Untuk model ini,aturan praktis yang baik adalah tidak mengambil risiko lebih dari 2-3% dari akun Anda dalam satu perdagangan。

Asumsikan Anda bersedia mengambil kerugian $50 per kontrak kripto sebagai stop-loss Anda。 Dalam contoh ini,akun perdagangan Anda berisi $20,000。Anda ingin menjaga risiko Anda per perdagangan tidak lebih dari 2% dari modal perdagangan Anda。

Persentase Tetap x Modal Perdagangan = Risiko Per Perdagangan

2% x $20,000 = risiko per perdagangan

$400 dalam risiko per perdagangan

Setelah menghitung risiko per perdagangan,Anda dapat menentukan berapa banyak ukuran kontrak yang Anda mampu。

Risiko per perdagangan / Risiko per kontrak = Ukuran Posisi(Jumlah Kontrak)

$400 / $50 = 8 Ukuran Posisi

3. Melakukan penelitian

Ini adalah fakta yang diketahui bahwa beberapa proyek kripto lebih rentan terhadap masalah keamanan dan pelanggaran daripada yang lainnya。Beberapa token atau koin asli membawa risiko likuiditas yang signifikan,seperti ayunan volatilitas yang hype。Akan bermanfaat bagi Anda untuk memahami perbedaan ini sehingga Anda dapat menerapkan rencana manajemen risiko yang baik。

Risiko yang terkait dengan koin mata uang kripto tertentu tidak ada dalam ruang hampa。 Ekosistem perdagangan Anda sama pentingnya dengan koin Anda。Jika Anda tidak berhati-hati dalam memilih dompet atau platform perdagangan,Anda mungkin menderita kerugian yang signifikan atas investasi mata uang kripto Anda。Hal yang sama berlaku untuk pemahaman Anda tentang penipu dan penipuan terkait kripto;agen yang jahat dapat mengambil keuntungan dari Anda dan aset Anda jika Anda tidak mengetahuinya。

Setelah melakukan riset,pemilihan koin Anda harus mencerminkan toleransi risiko dan preferensi pribadi Anda,seperti privasi dan kemudahan penggunaan。Jika semua ini menyatu,untuk menghadapi risiko yang menghadang Anda akan lebih mudah。

4. Pahami rasio Risiko terhadap Penghargaan

Setelah meneliti opsi koin Anda,langkah penting berikutnya dalam mengelola risiko kripto yaitu mencari tahu rasio risiko terhadap imbalan Anda dan bagaimana risiko sesuai dengan strategi investasi Anda。Rasio risk-reward membandingkan tingkat risiko aktual Anda dengan potensi pengembalian Anda。Dalam istilah yang lebih sederhana,ini adalah jumlah yang bersedia diambil atau hilang oleh seorang trader per perdagangan。Ini membantu Anda menentukan berapa lama Anda seharusnya bertahan pada tren pasar。

5. Lindungi diri Anda dengan stop-loss order

Cara cerdas lain untuk menangani risiko mata uang kripto adalah dengan menggunakan stop-loss order untuk melindungi posisi investasi Anda。Anda dapat menetapkan stop-loss order yang akan dieksekusi secara otomatis jika harga aset jatuh di bawah level tertentu。Ini akan menjaga Anda dari kehilangan terlalu banyak investasi Anda dan akan membantu Anda mempertahankan rasio risk-reward。

Mari kita lihat contoh stop-loss sederhana:

Jika Anda membeli aset kripto seharga $2,000,Anda dapat menetapkan stop-loss order sebesar 10% di bawah harga yang Anda bayarkan,sehingga ketika nilai aset turun menjadi $1,800,aset tersebut akan dijual secara otomatis。Dengan kata lain,kerugian Anda dibatasi hingga 10%。

6. Diversifikasi Portofolio Investasi Anda

Anda juga harus menahan diri untuk tidak menggantungkan semua harapan investasi Anda pada mata uang kripto。Investasi kripto bisa sangat menguntungkan bagi mereka yang memainkan kartu mereka dengan benar,itu bukanlah obat mujarab atau pengganti yang memadai untuk portofolio investasi yang seimbang dan terdiversifikasi。

Pertimbangkan aset kripto Anda hanya sebagai salah satu jenis investasi di antara banyak yang dapat membantu Anda meningkatkan kekayaan Anda。Mengetahui hal ini,bekerjalah untuk mengembangkan portofolio investasi yang menyebarkan risiko Anda。Ketika nilai satu kelas aset berfluktuasi,investasi lain akan membantu menyeimbangkannya dan menjauhkan Anda dari kerugian。

7. Siapkan Strategi Keluar

Terakhir,meski Anda mungkin tidak ingin mempertimbangkan keadaan yang akan memaksa Anda berhenti berdagang dalam mata uang kripto pilihan Anda,sangat penting untuk merencanakan strategi keluar yang darurat。Anda harus dapat mengetahui kapan waktunya untuk beralih ke koin lain atau berhenti berdagang saat itu juga。

Jika Anda telah memutuskan jumlah entri untuk usaha kripto Anda,Anda juga harus memutuskan kebalikannya。Ini disebut sebagai jumlah keluar dan dapat berfungsi sebagai tolok ukur konkret untuk mencegah kerugian akibat bencana。

Memiliki strategi keluar,bagaimanapun,harus mendorong Anda untuk melakukan upaya terbaik Anda saat berdagang dalam mata uang kripto。Anggap saja lebih seperti menghitung setiap menit yang Anda habiskan untuk investasi kripto。Mengenali kemungkinan terjadinya kesalahan dapat mendorong Anda untuk lebih strategis dalam keputusan perdagangan kripto Anda。


Kesimpulan

Perdagangan mata uang kripto melibatkan risiko,oleh karena itu diperlukan manajemen risiko yang cerdas bukannya penyangkalan。Masukkan manajemen risiko ke dalam keseluruhan strategi perdagangan kripto Anda menggunakan tip di atas sehingga Anda dapat melindungi portofolio Anda dari kerugian dramatis。


Pengarang:M. Olatunji Peneliti:Gate.io Penerjemah:Tasya A.
Disclaimer:
*Artikel ini hanya mewakili pandangan peneliti dan bukan merupakan saran investasi。
*Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini。Memposting ulang artikel akan diizinkan asalkan diberikan izin oleh Gate.io。Dalam semua kasus lain,tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta。

ETH/USDT -0.05%
BTC/USDT + 0.53%
GT/USDT + 17.99%
Buka Kotak Keberuntungan Anda dan Dapatkan Hadiah $6666
Daftar Sekarang
Klaim 20 Poin sekarang
Eksklusif Pengguna Baru: selesaikan 2 langkah untuk segera mengklaim Poin!

🔑 Daftarkan akun di Gate.io

👨‍💼 Selesaikan KYC dalam waktu 24 jam

🎁 Klaim Poin Hadiah

Klaim sekarang
bahasa dan wilayah
Nilai Tukar
Buka Gate.TR?
Gate.TR sedang online sekarang.
Anda dapat mengklik dan buka Gate.TR atau tetap di Gate.io.