Vous traversez un marché volatile ? Ne paniquez pas ! Le Grid Trading vous permet de traverser les hausses et les baisses !

Après la déclaration de faillite de FTX, les risques ont continué à se propager sur le marché. Récemment, une autre victime, le prêteur de crypto-monnaies BlockFi, a annoncé qu'il avait demandé la protection de la loi sur les faillites avec ses huit filiales. Après la publication de cette nouvelle, le marché des crypto-monnaies a subi un nouveau revers. En particulier, le Bitcoin a chuté de près de 3 %, inversant le rallye précédent, l'Ethereum a chuté de 5 %, le Dogecoin a chuté de 9,2 %, et certaines crypto-monnaies de niche ont subi une forte baisse.

1. Focus sur le marché
En novembre 2022, le prix du Bitcoin est tombé au plus bas après deux ans, et les gens se sont inquiétés que l'effondrement de la plateforme de crypto-monnaies FTX ait un impact sur l'ensemble du marché. Le 21 novembre, le prix du BTC est brièvement passé sous la barre des 15 500 dollars, dans un contexte d'inquiétude quant à l'avenir de Genesis Global Capital, une société de prêt de crypto-monnaies ayant des liens financiers étroits avec FTX. Le BTC a ensuite récupéré la somme de 1 000 dollars en quelques jours. Pourtant, à la fin de la semaine dernière, l'actif a stagné à environ 16 500 $.

Lundi, le prix a de nouveau chuté avant de remonter à 16 500 dollars et de franchir la barre des 17 000 dollars pour la première fois au cours des deux dernières semaines. Récemment, on peut dire que la tendance du prix du bitcoin est pleine de hauts et de bas, ce qui est insaisissable. Le bitcoin est retombé à 16 959,93 $, en baisse de 0,70 % au cours des dernières 24 heures. Le marché mondial des crypto-monnaies a augmenté de 1,96 % pour atteindre 852,85 milliards de dollars fin novembre, stimulé par la hausse des crypto-monnaies, notamment le bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH). Le Bitcoin peut-il conduire le marché des crypto-monnaies à poursuivre sa hausse?
Chacun a son propre avis sur la question. Alors que certains investisseurs sont optimistes à propos du Bitcoin, prêts à faire de gros profits. D'autres hésitent, arguant qu'il est peu probable qu'il se redresse significativement avant un certain temps. QCP Capital, la plateforme de négociation, a déclaré que les données de l'indice des prix à la consommation américain du 13 décembre et la décision politique de la Réserve fédérale du 14 décembre pourraient être des facteurs de risque, car de nombreux investisseurs pourraient être "contraints de vendre continuellement des actifs pour stimuler la liquidité". QCP s'attend à ce que la situation s'améliore au cours du deuxième ou du troisième trimestre de l'année prochaine, uniquement après que la Fed aura modifié ses décisions et libéré des liquidités systémiques.

Quoi qu'il en soit, il est certain que le marché des crypto-monnaies, mené par le Bitcoin, a été assailli par beaucoup de confusion et de petits rebondissements, ce qui est plus difficile à gérer qu'un grand marché baissier ou un grand marché haussier. L'humeur de nombreux investisseurs monte et descend également avec la volatilité du marché. La mentalité des investisseurs diffère d'un individu à l'autre. Certains investisseurs veulent juste exister, tandis que d'autres veulent faire de la pêche au fond.

De nombreux amateurs de crypto ont une telle expérience ; plus le marché est volatile, plus il est probable de faire des erreurs dans la direction et la stratégie d'investissement. Ils vendent souvent prématurément lorsque le marché est en baisse, et achètent prématurément lorsqu'il est en hausse. L'investissement émotionnel est un grand "tueur" dans le trading. En outre, en raison des changements rapides sur le marché, il est presque difficile pour les investisseurs de saisir le moment exact de l'entrée et de la sortie.

Par conséquent, dans les conditions actuelles du marché, les investisseurs ne doivent pas prédire aveuglément et ouvrir/fermer des positions en fonction de leurs sentiments. Alors comment éviter les investissements émotionnels lorsque le marché est agité ? Comment saisir le marché avec précision et en tirer le maximum de bénéfices ? Dans cet article, nous évoquons une stratégie d'investissement très pratique pour un marché volatile - le "grid trading".

2. Grid Trading - L'outil de pointe pour un marché volatile
Qu'est-ce que le Grid Trading ? Le trading de grille peut également être appelé trading de filet de pêche, qui consiste à diviser le prix du portefeuille d'investissement comme un filet de pêche, à fixer le prix limite supérieur et le prix limite inférieur de la grille, puis à diviser la grille entière en plusieurs sous-grilles avec des prix différents, sur lesquelles chaque prix d'achat et de vente est marqué. Lorsque le prix marqué atteint une certaine ligne de la grille, le robot achète ou vend automatiquement pour vous. Faisons une métaphore. Sur ce filet de pêche tissé par le temps et les prix, les traders sont comme des pêcheurs, qui installent des filets de pêche à différents prix et attendent de pêcher. Achetez quand le prix baisse, et vendez quand il monte. Tant que le prix fluctue dans une certaine fourchette, vous pouvez gagner de l'argent et vous obtiendrez un bénéfice certain une fois que vous aurez acheté et vendu.

Le cœur du trading de grille est la volatilité. En tirant parti des fluctuations du marché, vous pouvez acheter à un prix bas et vendre à un prix élevé dans la fourchette de la grille, et réaliser des bénéfices grâce à des cycles répétés de différences de prix. En d'autres termes, il s'agit d'acheter à la baisse et de vendre à la hausse. Par conséquent, le trading de grille est un outil pointu pour aider les investisseurs à capturer des rendements dans un marché volatil.
Plus le marché est volatil, plus le coût d'investissement de la grille est faible, ce qui permet de gagner une différence de prix plus importante. Comme vous pouvez le constater, c'est le moment idéal pour utiliser le grid trading sur le récent marché des crypto-monnaies.

Prenons l'image suivante comme exemple, supposons qu'un utilisateur ouvre un ordre de grille BTC/USDT, avec le prix limite supérieur fixé à 10 000 USDT, et le prix limite inférieur fixé à 5 000 USDT. La position étant ouverte à 7 500, 4 lignes de grille ont été définies au prix de 6 000/7 000/8 000/9 000. Lorsque le prix du BTC passe à 7 000, 6 000 et 5 000, un ordre d'achat sera placé ; lorsque le prix du BTC passe à 9 000 et 10 000, un ordre de vente sera placé. Lorsque le prix du BTC est supérieur à 10000 ou inférieur à 5000, la stratégie sera suspendue et fonctionnera à nouveau lorsque le prix du BTC reviendra dans la fourchette de prix de la grille.

En fait, le grid trading a tendance à avoir des rendements plus élevés par rapport à la détention.Par exemple, lorsque le prix du BTC passe à 8 000 $, l'utilisateur met fin à la transaction après avoir vendu, le taux de frais de transaction étant de 0,1 %. À ce moment-là, ce qu'il gagnera grâce au grid trading est :

Note: "a1" représente la limite supérieure du prix de la grille, "a2" représente la limite inférieure du prix de la grille, "n" représente le nombre de grilles.

Selon la formule ci-dessus du ROI du Grid Trading :
ROI minimum = (10000-5000) / (5-1) / 10000-2x0,1% = 12,3%.
ROI maximal = (10000-5000) / (5-1) / 5000-2x0,1% = 24,8%.

En revanche, si le grid trading n'est pas utilisé, l'utilisateur obtiendra un ROI : (8000-7500)/7500 = 6,7%, ce qui est bien inférieur au bénéfice apporté par le grid trading. On peut voir qu'il y a un grand espace de profit pour le grid trading.

3. Pratique de Grid trading
En tant qu'outil auxiliaire de négociation très professionnel et technique, le grid trading n'est pas un produit universel. Actuellement, en raison de ses exigences strictes pour les échanges, le grid trading n'est disponible que sur certains échanges de premier plan comme Gate.io, Binance et Huobi. En entrant dans le leaderboard de Strategy Bot de Gate.io, nous pouvons constater que la plupart des stratégies ayant le revenu le plus élevé ont utilisé le grid trading. En particulier dans le cas des marchés extrêmement volatils de ces derniers jours, le ROI du grid trading a augmenté de manière significative. Selon les données, au cours des 7 derniers jours, le rendement annualisé de la grille spot a atteint 45,73%, et le rendement annualisé de la grille contractuelle a atteint 60,83%, les deux obtenant des rendements beaucoup plus élevés que les autres stratégies.

Le trading de grille doit se faire dans un environnement extrêmement volatile où la courbe des prix a la forme d'un V ou d'un W afin de réaliser des profits stables. Elle convient donc aux marchés turbulents, mais pas aux portefeuilles d'investissement dont les taux d'intérêt annuels connaissent une croissance régulière. La figure ci-dessous montre les performances réelles d'une certaine stratégie de grille spot de Gate.io. Au cours de la semaine écoulée, le marché des crypto-monnaies a fortement fluctué, mais le rendement du trading de grille a maintenu une tendance à la hausse au milieu des fluctuations. On peut voir sur la courbe de rendement que pendant la période du 29 novembre au 1er décembre, le ROI de cette stratégie est monté en flèche de manière exponentielle.

ROI sur 7 jours de la stratégie récente de Grid Trading


7-Tendance journalière du prix du BTC

Selon le graphique de la ligne K de BTC, du 29 novembre au 1er décembre, la tendance de son prix a montré une forme de V inversé en forme de falaise, ce qui correspond aux conditions de profit du trading de grille. Par conséquent, la grille spot dans la figure ci-dessus a réalisé une montée en flèche des revenus au cours de cette période. Récemment, le marché a été dans un mode de turbulence similaire, de sorte que l'espace de profit et le potentiel du grid trading sont très considérables.

Le grid trading de Gate.io est une plateforme humanisée et personnalisée. Pour les débutants, le mode "AI Smart Grid" est spécialement conçu. Le système recommandera les meilleurs paramètres pour les réglages du grid trading sur la base du revenu backtest des 7 derniers jours, ce qui est plus approprié pour ceux qui sont nouveaux dans le grid trading pour faire un essai à court terme. Les investisseurs expérimentés peuvent choisir de configurer manuellement la grille, ce qui leur permet de configurer librement les paramètres en fonction de leurs besoins, avec un plus grand degré de liberté dans le fonctionnement.

4. Le marché fluctue, le Grid Trading offre une solution
Selon les données historiques, environ 70% du temps, le marché des crypto-monnaies est volatile, il est donc difficile pour les investisseurs de saisir la direction précise du marché. C'est pourquoi le trading de grille a vu le jour. En fait, chaque stratégie de trading a un environnement de marché qui lui convient mieux, ce qui signifie qu'une certaine stratégie sera plus efficace lorsque le marché fonctionne d'une certaine manière ou se trouve dans un certain état. Les investisseurs doivent d'abord prendre conscience qu'aucune stratégie ne peut toujours être rentable, quel que soit l'état du marché. Comme nous le savons tous, le mode de fonctionnement du marché peut être divisé en tendance haussière, tendance baissière et tendance latérale oscillante. S'il s'agit d'un marché unilatéral, le trading de grille a peu d'importance. Au contraire, il affectera l'efficacité globale des fonds en raison de la réservation d'un trop grand nombre de fonds, réduisant ainsi le taux de rendement. Cependant, les conditions du marché à ce stade sont pleines de hauts et de bas, de rebondissements et de virages, ce qui fournit un lieu approprié pour que le grid trading entre en jeu.