Wie kann man Risiken im Krypto-Futures-Handel managen?

ErweitertNov 21, 2022
Höhepunkte 1. Die erweiterte Gate-Lernspalte hilft Benutzern, ihr eigenes professionelles Futures-Handelssystem aufzubauen. Das Framework basiert auf Anlagephilosophie, Futures-Tools und Handelssystem; 2. Risikomanagement ist ein wichtiger Bestandteil des Futures-Handels. Wir werden von den grundlegenden Konzepten und gemeinsamen Strategien ausgehen und dann anhand realer Fälle analysieren.
Wie kann man Risiken im Krypto-Futures-Handel managen?

一、Was ist Risikomanagement im Futures-Handel?

- Was ist Risiko

Risiko ist die Ungewissheit über die zukünftigen Anlagerenditen auf dem Markt. Das Anlagerisiko umfasst potenzielle Einkommens- oder Kapitalverluste. Die Eigenschaften des Risikos enthalten objektive Möglichkeiten. Das heißt, es können geeignete Methoden ergriffen werden, um das Eintreten des Risikos zu verhindern oder den durch das Risiko verursachten Verlust zu verringern, aber das Risiko kann nicht vollständig eliminiert werden. Daher ist das Risikomanagement auf dem Markt äußerst wichtig.

- Was ist Risikomanagement

Risikomanagement ist der Einsatz wirksamer Methoden, um die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risikoereignissen zu senken oder den Schaden nach Eintritt von Risikoereignissen effektiv auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. Unerfahrene Händler neigen dazu, sich zu sehr auf die technische Analyse und Handelsstrategien zu konzentrieren und vertrauen strategischen Indikatoren zu sehr.

Diese Trader ignorieren oft die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos und platzieren alle ihre Positionen als Initial Margin. Diese Händler mit hohen oder sogar vollen Positionen geraten auf dem Markt in eine sehr gefährliche Situation, wenn sie keine effektiven Risikomanagementmethoden anwenden.

二、Faktoren, auf die man sich beim Risikomanagement beim Futures-Handel konzentrieren sollte

- Gewinnrate

Gewinnrate = die Anzahl der profitablen Trades / die Anzahl der profitablen, unrentablen und unentschiedenen Trades. In einem richtigen Handelssystem sind die Gewinnrate und das Gewinn-/Verlustverhältnis miteinander verbunden. Ein Handel mit einem ausgezeichneten Gewinn-/Verlustverhältnis kann aufgrund einer niedrigen Gewinnrate im langfristigen Betrieb immer noch zu einem ernsthaften Kapitalverlust führen. Selbst ein extrem hohes Gewinn-/Verlustverhältnis kann den Verlust einer niedrigen Gewinnrate nicht ausgleichen;

- Gewinn-/Verlust-Verhältnis

Gewinn-/Verlustverhältnis = durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust. Eine zu niedrige Gewinn-/Verlustquote kann zu mehr Gewinnen als Verlusten führen. Wenn unsere Risikomanagementstrategie darin besteht, für jeden Trade ein Gewinn-/Verlustverhältnis von 1:1 festzulegen, müssen wir die Gewinnrate über 50 % halten, um die Gewinne der Positionen sicherzustellen.
Ein hohes Gewinn-/Verlustverhältnis in der Handelsstrategie kann die Verluste, die durch eine Gewinnrate von unter 50 % verursacht werden, effektiv kompensieren.

- Transaktionskosten

Die Kosten umfassen Handelsgebühren, Finanzierungsgebühren, Zinsen und andere potenzielle Kosten. Händler müssen diese Faktoren berücksichtigen und Bewertungen vornehmen.

三、Wie man das Risiko im echten Futures-Handel verwaltet

1. Identifizieren Sie die Risikobereitschaft

Bei jedem Futures-Handel müssen Händler den Anteil eines einzelnen Verlusts an der Gesamtsumme der Geldmittel auf dem Konto ermitteln. Nehmen Sie als Beispiel die Häufigkeit eines Handels pro Tag. Wenn die Verluste eines einzelnen Handels 10 % ausmachen, können 10 aufeinanderfolgende Handelsverluste dazu führen, dass Sie das gesamte Geld auf dem Konto verlieren. Solche Verluste sind für einen qualifizierten Futures-Händler nicht akzeptabel.
Aber wenn wir den Anteil eines einzelnen Verlusts auf dem Konto auf 5 %, 3 % oder sogar 1 % kontrollieren, sinkt die Wahrscheinlichkeit, alle Kapitalsummen zu verlieren, erheblich.

2. Führen Sie den Futures-Handelsplan strikt aus

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigen Faktoren, die in einem vollständigen Handelsplan enthalten sind. Es kann sich je nach Situation auf dem Kryptomarkt ändern, aber der allgemeine logische Rahmen ist immer anwendbar. Händler können damit beginnen, zu bewerten, wo sich der Markt im Konjunkturzyklus befindet, und dann mithilfe der technischen Analyse Gelegenheiten finden. Schließlich kann ein detaillierter Ausführungsplan für bestimmte Handelsziele geschrieben werden.

3. Richtiges Positionsmanagement betreiben

Nachdem Sie Ihre Risikotoleranz identifiziert haben, führen Sie ein angemessenes Positionsmanagement durch. Wir werden ein spezielles Thema darüber behandeln, wie man Positionen im Futures-Handel verwaltet, daher werden wir in diesem Artikel nicht mehr darauf eingehen.

4. Profitieren Sie dynamisch. Stoppen Sie den Verlust entscheidend. Bleib positiv! Überwinde FOMO

a. Der Markt ist volatil und unberechenbar. Die Wahrscheinlichkeit, fünf Mal hintereinander richtige Entscheidungen zu treffen, liegt unter 5 %.
b. Die Investition an sich ist nicht riskant, aber mitgerissen zu werden, ist das größte Risiko.
Ein guter Futures-Händler folgt der strengen Disziplin von Stop-Loss und Take-Profit. Jede Position wird logisch eröffnet, mit einem klar festgelegten Stop-Loss-Punkt und einer dynamischen Take-Profit-Strategie. Lassen Sie das Risiko kontrollieren. Gewinne laufen lassen!
Händler können sich entspannen und sind in der Lage, jeden Marktnotstand zu bewältigen, wenn sie Handelspläne ausführen, Positionen ordnungsgemäß verwalten und bei jedem Handel einen Stop-Loss- und Take-Profit-Preis festlegen können.

四、Schlussgedanken

Risikomanagement im Trading ist ein Muss für jeden erfolgreichen Trader. In diesem Thema konzentrieren wir uns hauptsächlich auf verschiedene Merkmale des Risikomanagements, die Handelsplanung und andere nützliche Techniken.
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Haftungsausschluss:
Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Diese von Gate.io bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar, und wir sind nicht für von Ihnen getätigte Investitionen verantwortlich. Technische Analysen, Markteinschätzungen, Handelstipps und Trader-Sharing können potenzielle Risiken, sich ändernde Anlagebedingungen und Ungewissheiten beinhalten. Dieser Artikel bietet oder impliziert keine Gelegenheiten mit garantierten Renditen.

Autor: Frank
Übersetzer: Kris
Rezensent(en): Levion
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