Daily News | Schwaches Wochenende für Kryptowährungen, NFP-Daten deuten darauf hin, dass die Fed ihr Zinsanhebungsziel höher ansetzen könnte

(TL;DR)

Makro
🥂 Guten Morgen, heute ist Montag, der 05.12.2022.



🔹 Bitcoin und Ether bewegten sich über das Wochenende innerhalb einer Bandbreite. Der CBOE Volatility Index (VIX) blieb unter 20, während die Korrelationen zu den beiden Kryptowährungen von 0,67 bzw. 0,69 vor einer Woche auf 0,44 bzw. 0,39 zu sinken begannen. Das Handelsvolumen ging in diesem Zeitraum weiter zurück.

🔹 Am Freitag zeigten die US-Arbeitsmarktdaten eine höhere Nachfrage nach Arbeitskräften (+263K), während die Arbeitslosigkeit gleich blieb (3,7%), was bedeutet, dass die Fed die US-Wirtschaft als robust genug ansieht, um weitere Zinserhöhungen zu unterstützen - einige Analysten erwarten, dass die Fed den Zinssatz auf 5% anheben könnte.

🔹 Das Thema des Tages: Michael Burry und Dr. Doom warnen vor einer mehrjährigen Rezession in den USA

🔹 Geschehnisse der Woche: SBF sagte den US-Politikern, er werde irgendwann vor dem Kongress erscheinen, aber nicht jetzt; Reddit Collectible Avatar minting hits all-time high; Genesis schuldet einer anderen Gruppe von verschiedenen Gläubigern 900 Millionen Dollar, was sich auf 1,8 Milliarden Dollar summiert...

Stand: 04. Dez. 23:13 UTC,

⚡️ Bitcoin (BTC) 24-Stunden-Veränderung: 17,129 (+1.40%)
⚡️ Ether (ETH) 24-Stunden-Veränderung: 1,278 (+3.09%)

Heißer NFP deutet an, dass die US-Wirtschaft weitere Zinserhöhungen verkraften kann

Über das Wochenende handelten Bitcoin und Ether innerhalb einer Spanne, wie am vergangenen Freitag aufgrund mangelnder Volatilität und abnehmendem Volumen vorhergesagt. Um mehr darüber zu erfahren, wo BTC und ETH stehen, scrollen Sie nach unten in den Abschnitt zur technischen Analyse dieses Artikels, wo wir die potenziellen Fallen, denen die beiden größten Kryptowährungen gegenüberstehen, ausführlich erklären.

An der Makrofront zeigten die Daten vom vergangenen Freitag, dass die US-Arbeitgeber mehr Arbeitsplätze geschaffen haben als prognostiziert und die Löhne so stark gestiegen sind wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im November um 263.000, während die Arbeitslosenquote bei 3,7 % blieb. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen doppelt so stark wie vorhergesagt.

Laut Seema Shah von Principal Asset Management, die mit Bloomberg sprach,

"Ein Zuwachs von 263.000 Arbeitsplätzen, nachdem die Leitzinsen um 350 Basispunkte angehoben wurden, ist kein Scherz. Der Arbeitsmarkt ist heiß, heiß, heiß und übt Druck auf die Fed aus, die Leitzinsen weiter anzuheben. Was ist in diesem Arbeitsmarktbericht zu finden, um sie davon zu überzeugen, die Leitzinsen nicht über 5 % anzuheben?"

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Daten legte der Dollar am Montag gegenüber den meisten Ländern der Gruppe der 10 leicht zu, blieb aber als Gradmesser für die Stärke der Währung in der Nähe eines Fünfmonatstiefs. Ein Anstieg der Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen verpuffte, während die zweijährigen Renditen - die empfindlicher auf bevorstehende Fed-Bewegungen reagieren - leicht höher blieben.

In dieser Woche werden Australien, Kanada und die USA über ihre jeweiligen Handelsbilanzen berichten. China wird am Freitag seine Inflationsrate bekannt geben. Wenn Sie möchten, dass wir uns mit diesen Makrodaten befassen oder die technische Analyse erweitern, können Sie uns gerne eine Nachricht in unserer Reddit-Community schicken.


💡 Die heutigen Märkte am 04. Dez. 23:14 UTC

BTC +1,39%; Ether +3,03%.

Asien: Japan -1,59%; Hongkong -0,33**%**; China -0,29%; Indien -0,62%.

Europa: London -0,01%; Paris +0,17%; Frankfurt -0,27%.

US-Spot-Indizes: Dow +0,10%; S&P -0,12%; Nasdaq -0,18%.

US-Index-Futures: Dow -0,13%; S&P -0,13%; Nasdaq -0,06%.

Zweijährige US-Staatsanleihen steigen um 1 Basispunkt auf 4,276%.

Zehnjährige US-Schatzanweisungen: -5 Basispunkte bei 3,488%.

Zehnjährige britische Staatsanleihe steigt um 5 Basispunkte auf 3,142%.

US Dollar Index +0,51% auf 104,23.

FX in 24 Stunden: GBP: -0,12%; EUR: -0,06%; JPY: +0,17%; CNY: -0,33%.

Gold: -0,06%; Brent Crude: -1,51%.

🗓 Katalysatoren in dieser Woche

Montag: US ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe
Dienstag: Australien RBA-Zinsentscheidung, Kanada Handelsbilanz, US Handelsbilanz, Kanada PMI
Mittwoch: Australien BIP, China Handelsbilanz, Indien RBI Zinsentscheidung, Kanada BoC Zinsentscheidung
Donnerstag: Australische Handelsbilanz
Freitag: Chinas Inflationsrate, US-Erzeugerpreisindex, US-Michigan-Verbraucherstimmung

🏦 BTC
BTC Wöchentlicher Zeitrahmen:
Hauptlevel: 13.965 (Monatshoch vom Jun. 2019)
Nahegelegene Unterstützungszone: 16.845 - 16.430
Wichtigstes Widerstandsniveau: 17.085 - 17.715


Analyse der Sitzung vom 05. Dezember - 11. Dezember.

Anmerkung: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels verbleiben noch zwei Stunden, bis sich eine neue Kerze auf dem wöchentlichen Zeitrahmen bildet, und so wie es aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass BTC innerhalb der nächsten Widerstandszone schließt, gering bis gar nicht vorhanden, was auf eine unruhige Sitzung zu Beginn dieser Woche hindeutet.

Solange BTC jedoch über der nächstgelegenen Unterstützungszone bleibt, ist noch nicht alle Hoffnung verloren, da die $16.430 auf dem Wochenchart den Einstieg in eine Kaufzone darstellten.

BTC Widerstandszonen auf der Wochen-Chart

17,085 - 17,715
17,875 - 18,245
18,890 - 19,085

BTC Unterstützungszonen auf der Wochen-Chart

16,845 - 16,430
16,185 - 16,010
15,525 - 15,200

BTC Täglicher Zeitrahmen:
Engste Unterstützungszone: 16.875 - 16.635
Engste Widerstandszone: 16.990 - 17.205
Schlüsselniveau: 15.952 (Wochenschlusskurs zwischen 02. und 09. November 2020)


Dez. 04 21:29 UTC Update:

Bitcoin (BTC) wurde bei $17.080 gehandelt, oder +0,93% innerhalb von 24 Stunden.

Anmerkung: Die schleppende Performance von BTC in den letzten vier Tagen hat eine enge Spanne zwischen $17.205 und $16.875 etabliert, die wiederum die Stärke der nächstgelegenen Widerstands- und Unterstützungszonen bis weit in den Montag hinein verlängert hat.

BTC-Widerstandsbereiche auf Tagesbasis

16,990 - 17,205
17,370 - 17,575
17,645 - 17,805

BTC Tägliche Unterstützungszonen

16,875 - 16,635
16,300 - 16,010
15,860 - 15,780

🌐 ETH
Wöchentlicher Zeitrahmen
Wichtigste Marke: 757 (Monatshoch vom Dez. 2020)
Engste Unterstützungszone: 1.265 - 1.220
Wichtigste Widerstandszone: 1.280 - 1.330


Analyse der Sitzung vom 05. Dezember - 11. Dezember.

Anmerkung: Wie auch bei Bitcoin ist es unwahrscheinlich, dass Ether in den verbleibenden zweieinhalb Stunden bis zur Bildung einer neuen Kerze auf dem wöchentlichen Zeitrahmen oberhalb der nächsten Widerstandszone schließt, was seine zinsbullische Entwicklung in dieser Woche beeinträchtigen wird.

Positiv zu vermerken ist, dass sich der Ether-Kurs in der vergangenen Woche über dem 38,2%igen ($1.240) monatlichen Fibonacci-Retracement-Level (gemessen von Okt. 2020 - Apr. 2021) gehalten hat, und obwohl dies keine Garantie dafür ist, dass ETH nicht wieder darunter ausbricht, erholte er sich in den letzten beiden Fällen, in denen ETH dieses Level erreichte, um mindestens 35% nach oben. Es besteht jedoch immer die Möglichkeit, dass sich ETH in die entgegengesetzte Richtung zur 50%-Marke ($965) erholt.

ETH Wöchentliche Widerstandszonen

1,280 - 1,330
1,345 - 1,390
1,415 - 1,470

ETH Wöchentliche Unterstützungszonen

1,265 - 1,220
1,155 - 1,110
1,060 - 1,035

ETH Täglicher Zeitrahmen
Engste Unterstützungszone: 1,265 - 1,240
Engste Widerstandszone: 1.280 - 1.300
Schlüsselmarke: 1.254 (Wochenschlusskurs vom 04.01.2021 - 11.01.2021)


Dec. 04 21:51 UTC Update:

ETH wurde bei $1.278 gehandelt, oder -0,87% in einem Zeitraum von 24 Stunden.

Anmerkung: Im Gegensatz zu BTC war Ether während des Wochenendes etwas volatiler, insbesondere am Samstag, als er Unterstützung oberhalb des 38,2% ($1.240) monatlichen Fibonacci Retracement Levels (gemessen von Okt. 2020 - Apr. 2021) fand und sich am Sonntag sofort wieder erholte.

Die Erholung war jedoch nicht annähernd stark genug, um den ETH-Kurs in die nächstgelegene wöchentliche Widerstandszone (oder über 1.280 $) zu katapultieren, was bedeutet, dass diese Woche etwas unruhig werden könnte. Solange die Bullen jedoch in der Lage sind, den Kurs über dem 38,2%igen monatlichen Fibonacci-Level ($1.240) zu halten, ist es wahrscheinlich, dass ETH bestimmte höhere Widerstandszonen durchbrechen wird, auch wenn es noch zu früh ist, um zu sagen, ob er dort bleiben kann.

ETH Tägliche Widerstandszonen

1,280 - 1,300
1,310 - 1,330
1,350 - 1,375

ETH Tägliche Unterstützungszonen

1,265 - 1,240
1,255 - 1,220
1,215 - 1,195

📌 Heutiges Thema: Michael Burry und Dr. Doom warnen vor längerer mehrjähriger Rezession in den USA

Der Hedge-Fonds-Manager Michael Burry, der für seine Prognosen zur Finanzkrise 2008 bekannt ist, glaubt, dass es keine Strategie gibt, die uns aus "dieser echten Rezession" herausführt.

Der Gründer der Investmentfirma Scion Asset Management ist vor allem dafür bekannt, dass er als erster Investor die Krise der Subprime-Hypotheken in den USA zwischen 2007 und 2010 vorhersah und davon profitierte. Er wird in "The Big Short" vorgestellt, einem Buch von Michael Lewis über die Hypothekenkrise, das mit Christian Bale in der Hauptrolle verfilmt wurde.

Der Big-Short-Investor tweetete am Dienstag über eine Rezession,

"Welche Strategie wird uns aus dieser echten Rezession herausführen? Welche Kräfte würden uns das antreiben? Es gibt keine. Wir haben es also wirklich mit einer ausgedehnten, mehrjährigen Rezession zu tun. Wer sagt das voraus? Keiner."

Burry hat in der Vergangenheit bereits mehrfach vor einer Rezession gewarnt. Im Mai warnte er vor einer drohenden Verbraucherrezession und weiteren Ertragsproblemen. Im April sagte er, dass die Federal Reserve "nicht die Absicht hat, die Inflation zu bekämpfen", und fügte hinzu: "Der Fed geht es nur darum, die monetäre Bazooka nachzuladen. So kann sie zur Rettung reiten und die Steuererhöhung finanzieren".

NYU-Professor Nouriel Roubini, der auch als Dr. Doom bekannt ist, antwortete Burry,

"Einige von uns haben eine lange und schwere Rezession vorausgesagt und ausführlich begründet, warum wir auf eine große stagflationäre Schuldenkrise zusteuern. Ich selbst habe das ganze Jahr über argumentiert, dass die kommende Rezession wahrscheinlich nicht "kurz und seicht" sein wird.

In dieser Woche warnte auch der CEO von Tesla und Twitter-Chef Elon Musk vor einer schweren Rezession. Er forderte die US-Notenbank auf, die Zinssätze "sofort" zu senken und betonte, dass die Fed "die Wahrscheinlichkeit einer schweren Rezession massiv erhöht".


👁 Ereignisse der Woche (03.12. - 04.12.):

📣 Bemerkenswertes

🔹 SBF: "...sobald ich die Geschehnisse kennengelernt und überprüft habe, würde ich es als meine Pflicht ansehen, vor dem Ausschuss zu erscheinen und alles zu erklären. Ich bin mir nicht sicher, ob das bis zum 13. geschehen wird. Aber wenn es soweit ist, werde ich (vor dem Kongress) aussagen."

📣 Dez. 04

🔹 Die Prägung von Reddit-Sammelavataren erreicht ein Allzeithoch. Am Samstag wurden fast 255.000 Reddit Collectible Avatars geprägt, womit sich die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Collectible Avatars auf etwa 4,4 Millionen erhöht hat.

🔹 Einige CEXes streichen Stellen, da sich der Bärenmarkt vertieft. Am Sonntag kündigte Bybit CEO an, dass es seine Belegschaft reduzieren wird. Anfang letzter Woche hat Kraken 1.100 Mitarbeiter oder 30 % seiner Belegschaft entlassen, während Coinbase mehr als 60 Mitarbeiter aus seiner Personalabteilung entlassen hat.

🔹 Genesis schuldet einer anderen Gruppe von Gläubigern 900 Mio. $, zusätzlich zu den bereits gemeldeten 900 Mio. $ an Kunden von Gemini, die sich auf insgesamt 1,8 Mrd. $ belaufen. Darüber hinaus ist vor kurzem eine dritte Gruppe aufgetaucht, aber die Höhe der Kredite, die diese dritte Gruppe schuldet, ist noch nicht bekannt.

📣 Dez. 03

🔹 Die Krypto-Derivatebörse LedgerX (früher bekannt als FTX US Derivatives) steht zum Verkauf. Zu den interessierten Parteien gehören Blockchain dot com, Gemini, Bitpanda und Kalshi.

🔹Der Krypto-Broker Genesis, der zur Digital Currency Group (DCG) gehört, schuldet den Kunden der Krypto-Börse Gemini 900 Millionen Dollar. Anfang letzten Monats hatte Genesis versucht, 1 Milliarde Dollar von Investoren zu erhalten, war aber gescheitert.

🔹 Der Webbrowser Opera wird im Januar ein Tool zur Erstellung von NFTs einführen. Das Launchpad wird es den Nutzern ermöglichen, NFTs einfach und ohne Code zu erstellen und die vereinfachten Eigenschaften ihrer Smart Contracts zu überprüfen.


📣 Zu den Fundraising-Aktivitäten dieser Woche gehören unter anderem:

🔹 Der Hersteller von Krypto-Hardware-Wallets, Ngrave, will unter der Führung von Binance Labs 15 Millionen Dollar aufnehmen. Das in Belgien ansässige Unternehmen Ngrave verkauft Krypto-Hardware-Wallets, die mit denen der Konkurrenten Ledger und Trezor konkurrieren.

🔹Das Cybersicherheits-Startup Cyvers hat in einer von Elron Ventures angeführten Seed-Runde 8 Millionen Dollar erhalten. Cyvers bietet Plug-and-Play-Sicherheitslösungen für Web3-Unternehmen, indem es Domänenwissen und geometrische maschinelle Lerntechnologie nutzt, um Sicherheitsprobleme in Echtzeit zu erkennen.

📣 Die kriminellen Aktivitäten auf der Kette in dieser Woche umfassen unter anderem:

🔹 Der Infrastrukturanbieter Ankr und der Stablecoin-Emittent Helio Protocol haben laut einer On-Chain-Analyse des Sicherheitsunternehmens BlockSec bei zwei Angriffen insgesamt 20 Millionen Dollar verloren. Der erste Angriff zielte auf ein von Ankr betriebenes Liquid-Staking-Token-Produkt, was zu einem Verlust von mehr als 5 Millionen Dollar führte. Beim zweiten Angriff erwarb jemand etwa 183.000 aBNBc-Token mit 10 BNB (2.900 $), die dann bei einem auf der BNB-Kette basierenden Stablecoin-Emittenten Helio Protocol hinterlegt wurden, um Gelder abzuziehen. Der Angreifer war in der Lage, 16 Millionen Dollar im HAY-Stablecoin mit einer kleinen Menge an aBNBc-Sicherheiten zu leihen und tauschte anschließend seinen HAY-Stablecoin gegen 15 Millionen Dollar Binance USD (BUSD).




Autor： Peter L., Gate.io Researcher
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