النظرة الأساسية والتقنية

ماكرو

🥂 صباح الخير، اليوم هو الاثنين 5 ديسمبر 2022.

🔹كافح بيتكوين وإيثر داخل النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع. ظل مؤشر التقلب CBOE (VIX) أقل من 20 بينما بدأت الارتباطات بكل من العملات المشفرة في الانخفاض إلى 0.44 و 0.39، من 0.67 و 0.69 قبل أسبوع، على التوالي. استمرت أحجام التداول في الانخفاض خلال هذه الفترة.

🔹 يوم الجمعة، كشفت بيانات الوظائف الأمريكية عن ارتفاع الطلب على العمال (+ 263 ألف) بينما ظلت البطالة كما هي (3.7٪)، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرى الاقتصاد الأمريكي قويًا بما يكفي للحفاظ على المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة - يتوقع بعض المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعر الفائدة إلى 5٪.

🔹 موضوع اليوم: مايكل بوري والدكتور دوم يحذران من تمديد الركود متعدد السنوات في الولايات المتحدة

🔹 أحداث الأسبوع: أخبر SBF صانعي السياسة الأمريكيين أنه سيمثل أمام الكونجرس في نهاية المطاف ولكن ليس الآن ؛ وصل سك الأفاتار Reddit Collectible إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ؛ تدين Genesis بمبلغ 900 مليون دولار لمجموعة أخرى من الدائنين المتنوعين والتي تصل قيمتها إلى 1.8 مليار دولار...

اعتبارًا من 04 ديسمبر 23:13 بالتوقيت العالمي المنسق،

⚡️ تغيير بيتكوين-BTC على مدار 24 ساعة:17,129 (+1.40%)

⚡️ إيثر (ETH) تغيير 24 ساعة: 1,278 (+3.09%)

يشير برنامج NFP الساخن إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمكنه تحمل المزيد من الزيادات في الأسعار

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم تداول Bitcoin و Ether في نطاق كما كان متوقعًا يوم الجمعة الماضي بسبب نقص التقلبات وانخفاض الحجم. لمعرفة المزيد حول مكان وقوف BTC و ETH، انتقل إلى قسم التحليل الفني في هذه المقالة حيث نشرح بعمق الفخ المحتمل الذي يواجه أكبر عملتين مشفرتين.

على صعيد الماكرو، كشفت بيانات من يوم الجمعة الماضي أن أرباب العمل الأمريكيين أضافوا وظائف أكثر من التوقعات وارتفعت الأجور بأكبر قدر في ما يقرب من عام. زادت الوظائف غير الزراعية 263000 في نوفمبر، بينما ظل معدل البطالة عند 3.7٪. ارتفع متوسط الدخل في الساعة ضعف ما كان متوقعًا.

وفقًا لسيما شاه من إدارة الأصول الرئيسية التي تحدثت مع بلومبرج،

"إن إضافة 263000 وظيفة حتى بعد رفع معدلات السياسة بنحو 350 نقطة أساس ليس مزحة. سوق العمل ساخن وساخن وساخن وضغط متراكم على بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. ماذا يوجد في تقرير الوظائف هذا لإقناعهم بعدم أخذ معدلات السياسة فوق 5٪ ؟ "

بعد إصدار البيانات، ارتفع الدولار قليلاً يوم الاثنين مقابل معظم نظرائه Group-of-10، لكنه لا يزال يترك مقياسًا لقوة العملة بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر. تلاشت الزيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، في حين ظلت أسعار الفائدة لمدة عامين - وهي أكثر حساسية للتحركات الوشيكة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - أعلى قليلاً.

هذا الأسبوع، من المقرر أن تقدم أستراليا وكندا والولايات المتحدة تقارير عن ميزان التجارة الخاص بها. في غضون ذلك، ستعلن الصين عن معدل التضخم يوم الجمعة. إذا كنت ترغب في تغطية بعض هذه البيانات الكلية، أو التوسع في التحليل الفني، فلا تتردد في إسقاط رسالة في مجتمع Reddit الخاص بنا.

💡 أسواق اليوم في 04 ديسمبر 23:14 بالتوقيت العالمي المنسق

BTC +1.39%; Ether +3.03%.

اسيا: اليابان -1.59٪ ؛ هونغ كونغ -0.33 * *٪ * * ؛ الصين -0.29٪ ؛ الهند -0.62٪.

أوروبا: لندن -0.01٪ ؛ باريس + 0.17٪ ؛ فرانكفورت -0.27٪.

مؤشرات البقع الأمريكية: داو + 0.10٪ ؛ S&P -0.12٪ ؛ ناسداك -0.18٪.

العقود الآجلة للمؤشر الأمريكي: داو -0.13٪ ؛ S&P -0.13٪ ؛ ناسداك -0.06٪.

ارتفعت وزارة الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 1 نقطة أساس عند 4.276٪.

انخفضت وزارة الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 5 نقاط أساس عند 3.488٪.

ارتفعت حكومة المملكة المتحدة لمدة عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس عند 3.142٪.

مؤشر الدولار الأمريكي + 0.51٪ عند 104.23.

العملات الأجنبية في 24 ساعة: الجنيه الإسترليني: -0.12٪ ؛ اليورو: -0.06 في المائة ؛ ياباني: + 0.17٪ ؛ يوان صيني: -0.33٪.

الذهب -0.06٪ ؛ خام برنت -1.51٪.

🗓 المحفزات هذا الأسبوع

• الاثنين: مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الأمريكي ISM

• الثلاثاء: قرار سعر الفائدة في بنك الاحتياطي الأسترالي، ميزان التجارة الكندي، ميزان التجارة الأمريكي، مؤشر مديري المشتريات الكندي

• الأربعاء: الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا، وميزان التجارة الصيني، وقرار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الهندي، وقرار سعر الفائدة في كندا BoC

• الخميس: ميزان التجارة الأسترالي

• الجمعة: معدل التضخم في الصين، مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، ثقة المستهلك في ميشيغان الأمريكية

🏦 BTC

الإطار الزمني الأسبوعي لـ BTC:

• المستوى الرئيسي: 13,965 (أعلى مستوى شهري في يونيو 2019)

• أقرب منطقة دعم: 16,845 - 16,430

• مستوى المقاومة الرئيسي: 17,085 - 17,715

التحليل حتى كانون الأول/ديسمبر 05 - كانون الأول/ديسمبر 11

ملاحظة: اعتبارًا من هذه الكتابة، بقيت ساعتان أخريان حتى تتشكل شمعة جديدة في الإطار الزمني الأسبوعي، وكما يبدو، فإن احتمال إغلاق BTC داخل أقرب منطقة مقاومة ضئيل إلى لا شيء، مما يعني ضمنيًا جلسة متقطعة قادمة في هذا الأسبوع.

ومع ذلك، طالما ظل BTC فوق أقرب منطقة دعم، فلن يفقد كل الأمل حيث كان 16، 430 دولارًا هو دخول منطقة شراء على الرسم البياني الأسبوعي.

مناطق المقاومة الأسبوعية BTC

1. 17,085 - 17,715

2. 17,875 - 18,245

3. 18,890 - 19,085

مناطق الدعم الأسبوعي BTC

1. 16,845 - 16,430

2. 16,185 - 16,010

3. 15,525 - 15,200

الإطار الزمني اليومي لـ BTC:

• أقرب منطقة دعم: 16875 - 16635

• أقرب منطقة مقاومة: 16990 - 17205

• المستوى الرئيسي: 15952 (الإغلاق الأسبوعي بين 02 و 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2020)

21:29 ديسمبر تحديث بالتوقيت العالمي المنسق:

تم تداول Bitcoin (BTC) بسعر 17، 080 دولارًا، أو + 0,93% في فترة 24 ساعة.

ملاحظة: حدد الأداء البطيء لـ BTC من الأيام الأربعة الماضية نطاقًا ضيقًا يتراوح بين 17205 دولارًا و 16875 دولارًا، مما أدى بدوره إلى توسيع قوة أقرب مناطق المقاومة والدعم حتى يوم الاثنين.

مناطق المقاومة اليومية BTC

1. 16,990 - 17,205

2. 17,370 - 17,575

3. 17,645 - 17,805

مناطق الدعم اليومي BTC

1. 16,875 - 16,635

2. 16,300 - 16,010

3. 15,860 - 15,780

🌐 ETH

الإطار الزمني الأسبوعي

• المستوى الرئيسي - 757 (أعلى مستوى شهري في ديسمبر 2020)

• أقرب منطقة دعم: 2651 - 1220

• منطقة المقاومة الرئيسية: 1280 - 1330

التحليل حتى كانون الأول/ديسمبر 05 - كانون الأول/ديسمبر 11

ملاحظة: مثل Bitcoin، مع بقاء ساعتين ونصف فقط حتى تتشكل شمعة جديدة في الإطار الزمني الأسبوعي، من غير المرجح أن يغلق Ether فوق أقرب منطقة مقاومة، مما سيؤثر على أدائه الصعودي في هذا الأسبوع.

الملاحظة الإيجابية هي أن سعر Ether قد حافظ على مستوى 38.2٪ (1240 دولارًا) الشهري لاسترداد Fibonacci (تم قياسه من أكتوبر 2020 - أبريل 2021) طوال الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من أن هذا ليس ضمانًا بأن ETH لن تنكسر إلى ما دون مرة أخرى، فقد وصلت ETH في المرتين الأخيرتين إلى هذا المستوى إلى 35٪ على الأقل إلى الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، هناك دائمًا فرصة لانتعاش ETH في الاتجاه المعاكس لمستوى 50٪ (965 دولارًا).

مناطق المقاومة الأسبوعية ETH

1. 1,280 - 1,330

2. 1,345 - 1,390

3. 1,415 - 1,470

مناطق الدعم الأسبوعي ETH

1. 1,265 - 1,220

2. 1,155 - 1,110

3. 1,060 - 1,035

الإطار الزمني اليومي ETH

• أقرب منطقة دعم: 1265 - 1240

• أقرب منطقة مقاومة: 1280 - 1300

• المستوى الرئيسي: 1254 (إغلاق أسبوعي من 4 يناير 2021 إلى 11 يناير 2021)

04 ديسمبر 21:51 UTC التحديث:

تم تداول ETH عند 1278 دولارًا، أو -0.87٪ في فترة 24 ساعة.

ملاحظة: على عكس BTC، كان Ether أكثر تقلبًا قليلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما يوم السبت عندما وجد دعمًا أعلى من مستوى استرجاع Fibonacci الشهري 38.2٪ (1240 دولارًا) (تم قياسه من أكتوبر 2020 - أبريل 2021) وانتعش على الفور يوم الأحد.

ومع ذلك، لم يكن الانتعاش قويًا بما يكفي لدفع سعر ETH إلى أقرب منطقة مقاومة أسبوعية (أو أكثر من 1280 دولارًا)، مما يعني أن هذا الأسبوع يمكن أن يصبح متقلبًا بعض الشيء. ولكن طالما أن الثيران قادرون على إبقاء السعر أعلى من مستوى فيبوناتشي الشهري 38.2٪ (1240 دولارًا)، فمن المحتمل أن نرى ETH يدفع عبر مناطق مقاومة أعلى معينة، على الرغم من أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان بإمكاننا البقاء هناك.

مناطق المقاومة اليومية ETH

1. 1,280 - 1,300

2. 1,310 - 1,330

3. 1,350 - 1,375

مناطق الدعم اليومي ETH

1. 1,265 - 1,240

2. 1,255 - 1,220

3. 1,215 - 1,195

📌 موضوع اليوم: مايكل بوري والدكتور دوم يحذران من الركود الممتد لعدة سنوات في الولايات المتحدة

يعتقد مايكل بوري، مدير صندوق التحوط، المشهور بالتنبؤ بالأزمة المالية لعام 2008، أنه لا توجد استراتيجية لإخراجنا من «هذا الركود الحقيقي».

اشتهر مؤسس شركة الاستثمار Scion Asset Management بكونه أول مستثمر يتوقع ويربح من أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة التي حدثت بين عامي 2007 و 2010. تم تصنيفه في كتاب "The Big Short' لمايكل لويس حول أزمة الرهن العقاري، والذي تم تحويله إلى فيلم من بطولة كريستيان بيل.

غرد المستثمر الكبير القصير عن الركود يوم الثلاثاء،

"ما هي الإستراتيجية التي ستخرجنا من هذا الركود الحقيقي ؟ ما هي القوى التي ستجذبنا ؟ لا يوجد شيء. لذلك نحن نتطلع حقًا إلى ركود ممتد لعدة سنوات. من يتوقع هذا ؟ لا يوجد شيء ".

حذر بوري من الركود عدة مرات في الماضي. في مايو، حذر من ركود المستهلك الذي يلوح في الأفق والمزيد من مشاكل الأرباح. في أبريل، قال إن الاحتياطي الفيدرالي "ليس لديه نية لمكافحة التضخم"، مضيفًا أن "الاحتياطي الفيدرالي يدور حول إعادة تحميل البازوكا النقدية. حتى تتمكن من الركوب إلى الإنقاذ وتمويل الوضع المالي. "

رد الأستاذ في جامعة نيويورك نورييل روبيني، المعروف أحيانًا باسم الدكتور دوم، على بوري،

"كان البعض منا يتوقع ركودًا طويلًا وشديدًا وقدم حجة مفصلة عن سبب توجهنا نحو أزمة ديون متراكمة كبيرة. لقد جادلت بنفسي طوال العام بأن الركود القادم لن يكون على الأرجح «قصيرًا وضحلًا».

هذا الأسبوع، حذر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ورئيس تويتر إيلون ماسك أيضًا من ركود حاد. وحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة «على الفور»، مؤكدا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي «يضخم بشكل كبير احتمال حدوث ركود حاد».

👁 أحداث الأسبوع (ديسمبر 03 - ديسمبر 04):

📣 وجهاء

🔹 SBF:... "بمجرد أن أنتهي من تعلم ومراجعة ما حدث، أشعر أنه من واجبي المثول أمام اللجنة والشرح. لست متأكدًا من أن هذا سيحدث بحلول اليوم الثالث عشر. ولكن عندما يحدث ذلك، سأدلي بشهادتي (أمام الكونجرس). "

📣 04 ديسمبر

🔹 وصل سك الأفاتار Reddit Collectible إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. تم سك ما يقرب من 255000 صورة رمزية قابلة للتحصيل من Reddit يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي للصور الرمزية القابلة للتحصيل المتداولة إلى حوالي 4.4 مليون.

🔹 تقوم بعض CEXes بقطع الوظائف مع تعمق السوق الهابطة. يوم الأحد، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Bybit أنه سيخفض قوته العاملة. في وقت سابق من الأسبوع الماضي، خفضت Kraken 1100 موظف أو 30٪ من قوتها العاملة بينما قامت Coinbase بتسريح أكثر من 60 موظفًا من قسم الموارد البشرية.

🔹 تدين Genesis بمبلغ 900 مليون دولار لمجموعة أخرى من الدائنين المتنوعين بالإضافة إلى 900 مليون دولار التي تم الإبلاغ عنها سابقًا لعملاء Gemini، والتي تصل قيمتها إلى 1.8 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت مجموعة ثالثة مؤخرًا ولكن مقدار القروض المستحقة على هذه المجموعة الثالثة غير معروف بعد.

📣 03 ديسمبر

🔹 تبادل مشتقات التشفير LedgerX (المعروف سابقًا باسم مشتقات FTX US) معروض للبيع. تشمل الأطراف المهتمة Blockchain dot com و Gemini و Bitpanda و Kalshi.

🔹 تدين شركة Crypto للسمسرة Genesis المملوكة لمجموعة العملات الرقمية (DCG) بمبلغ 900 مليون دولار لعملاء بورصة التشفير Gemini. في وقت سابق من الشهر الماضي، حاولت Genesis جمع مليار دولار من المستثمرين وفشلت في جمعها.

🔹ستطرح أوبرا متصفح الويب أداة إنشاء NFT في يناير المقبل. ستمنح منصة الإطلاق المستخدمين طريقة سهلة بدون رمز لإنشاء NFTs ومراجعة الخصائص المبسطة لعقودهم الذكية.

📣 تشمل أنشطة جمع التبرعات هذا الأسبوع على سبيل المثال لا الحصر:

🔹 تهدف شركة Ngrave المصنعة لمحفظة أجهزة التشفير إلى جمع 15 مليون دولار بقيادة Binance Labs. تبيع Ngrave ومقرها بلجيكا محافظ أجهزة التشفير التي تتنافس مع تلك التي صنعها المنافسان Ledger و Trezor.

🔹 جمعت شركة Cyvers الناشئة للأمن السيبراني 8 ملايين دولار في جولة البذور بقيادة Elron Ventures. تقدم Cyvers حلولًا أمنية للتوصيل والتشغيل لشركات web3 من خلال الاستفادة من خبرة المجال وتقنية التعلم الآلي الهندسية لتمكين الكشف في الوقت الفعلي عن مشكلات الأمان.

📣 تشمل الأنشطة الإجرامية على السلسلة هذا الأسبوع على سبيل المثال لا الحصر:

🔹 خسر مزود البنية التحتية Ankr ومصدر العملات المستقرة Helio Protocol ما مجموعه 20 مليون دولار في هجومين، وفقًا لتحليل على السلسلة أجرته شركة الأمن BlockSec. استهدف الهجوم الأول منتجًا رمزيًا للرهان السائل تديره شركة Ankr، مما أدى إلى خسارة أكثر من 5 ملايين دولار. في الهجوم الثاني، حصل شخص ما على حوالي 183000 رمز aBNBc مع 10 BNB (2900 دولار)، والتي تم إيداعها بعد ذلك في بروتوكول Helio لإصدار العملات المستقرة القائم على BNB Chain لاستنزاف الأموال. تمكن المهاجم من اقتراض 16 مليون دولار في العملة المستقرة HAY مع مبلغ صغير من ضمان aBNBc ثم استبدل عملة HAY المستقرة مقابل 15 مليون دولار Binance USD (BUSD).

المؤلف: الباحث Gate.io بيتر ل.

تمثل هذه المقالة آراء الباحث فقط ولا تشكل أي مشورة استثمارية.

Gate.io يحتفظ بجميع الحقوق لهذه المادة. سيسمح بإعادة نشر المادة بشرط الإشارة Gate.io.

في جميع الحالات الأخرى، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بسبب انتهاك حقوق النشر.